【文章內容簡介】 條 財務主管 款、負責組織和統管公司財務計劃、控制、核算、分析考核等各項工作。負責對利潤的分析，資金的分拆、籌措及合理使用。 款、 定期向總經理上報公司的財 務計劃、執(zhí)行情況和財務成果。包括成本的預測和控制，更好提高效率的方法等內容。 款、 按（月、季度、年）撰寫財務分析提交董事會和總經理，內容包括財務報表編制說明，資產流動性，費用規(guī)模等，為公司決策提供幫助。 款、 定期對財務工作進行檢查，發(fā)現問題及時改進；組織財務人員的定期培訓，編寫培訓計劃。 款、 定期審計憑證、報表及資金使用情況，發(fā)現問題及時解決。 款、每月制訂資金計劃。月末對比計劃與實際差額，分析原因。 款、 每月制定資金收支平衡表及現金流量表 ，幫助總經理合理利用浮游資金，出具每季度股東分配利潤情況表，合理計算各品牌的毛利潤水平以及預計凈利率。 款、 按照會計制度的規(guī)定記賬、復帳和報賬，做到手續(xù)完備，數據準確、賬目清楚，按時報賬。管理核算公司的內部賬目；登記明細賬和總賬 。 款、審核出納的記賬憑證；核對現金和銀行存款余額及使用情況。 款、 對內部費用的劃分應明細分類；每日按每個部門核算成本、收入及利潤。管理財務檔案（包括合同歸檔等）。 款、按照公司下達的財務報表上報規(guī)定編制財務報表。 款、 負責購買合同、協議及賬本的正本貼花，裝訂成冊，按規(guī)定年限，予以妥善保存；負責房產稅及個人所得稅的計算及申報。 款、負責應收賬款的核對，及時與業(yè)務單位核對賬款金額，跟進、催交賬款。 款、 負責監(jiān)督庫房的賬簿、實物，作為監(jiān)盤人出席庫房和門市的盤點。不定期根據系統抽盤某品類存貨庫存。 款、完成上級下達的其他工作。 出納 款、依據支票與現金的管理條例對公司支票與現金進行管理； 款、按期與銀行對賬單進行核對，編制銀行存款余額調節(jié)表； 款、 負責支取、支付現金，管理銀行存款，編制記賬憑證，登記現金、銀行存款日記賬； 款、負責銷售訂金賬目管理，收取貨款的尾款時與銷售單進行核對，無誤后在客戶持有的銷售單聯上簽字； 款、 將貨款及時存入銀行。對銷售單進行審核包括：成交價格填寫是否正確，折扣率是否符合權限規(guī)定，賒購客戶的欠款憑證是否齊備； 款、如因業(yè)務部門有特殊情況，經總經理同意，出納應積極幫助。 款、嚴格遵循支票管理條例使用支票，通過總經理審批，領用人簽字；如果在辦理過程中出納發(fā)現問題，可暫 停辦理，提交問題；每月向總經理上報報銷的費用匯總及明細分析。 款、 嚴格遵守公司的財務制度，不泄露財務信息 。 銷售內勤 款、 根據不同需求編寫、打印各類合同，由總經理審核后，登記在合同文本管理明細表上，簽字后歸檔； 款、 根基業(yè)務人員業(yè)務執(zhí)行情況，隨時向上級匯報； 款、 接聽電話，接待訪客并做記錄； 款、 書寫商業(yè)信函，記錄會議紀要并歸檔； 款、 通知各部門相關信息，協調和幫助各相關部門工作； 款、 在工作中返現問題及時向上級反映； 款、 匯總銷售員銷售合同，通知生產調度安排生產； 款、 匯總每位銷售員的銷售業(yè)績，回款業(yè)績、巡查工地情況、考勤。（合同方量與回款分類匯總）； 款、 整理每天的回款報表、銷售報表、欠款報表； 款、 匯總市場銷售信息，整理為正式文件； 款、 協助銷售員查對賬目。 款、完成上級下達的其他工作。 采購 根據公司授權，所采購的產品，具體操作流程如下： 款、 供應部門是采購管理的第一責任部門，具體工作有供應部門會同生產部、實驗室完成。 款、 對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行考察評選，采用相對價格較低，保證質量的材料和設備。對于少量物料，要進行詳細的考察了解，選擇合適的產品。 款、 對所需的物料，應根據需要的數量，規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密部署，確保滿足生產需求。確定采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內容應包括名稱及型號、數量、價格、供貨時間等，按照合同規(guī)格保證及時供貨。 款、 物料進場后應及時辦理驗收，入庫手 續(xù)。對不合格的物料嚴禁辦理入庫手續(xù)，物料領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把物料出入庫手續(xù)送交財務部保證帳物相符、賬賬相符。 款、 供貨方應及時提供物料的證明和有關票據，以便結算入賬。技術部嚴格對進廠物料進行監(jiān)督和檢查驗收，確保采購物料質量。 款、供應商合同的保管：所有與供應商簽訂的合同原件，需在公司財務部門原件備案編號，公司保存復印件歸檔； 款、 供應商供應價格表的制定：會同公司財務部門制定供應商供貨價格一覽表，隨時掌握供貨價格的變化； 款、 實時監(jiān)測庫存變化， 經常與庫房協調，結合生產部門編制的合理庫存報表，提前制定合理的采購計劃。每月根據各地區(qū)采購量與到貨量，在與供應商合同付款日之前，填寫好請款單； 款、 采購訂單、收貨單的填制與整理工作。根據填制的“請購單”進行金額與數量上的核對 ，添置采購訂單。再由公司備案后 ，方可進行采購訂貨。采購訂單與收貨單由公司經理簽字后，按編號排序，留存?zhèn)浒福? 款、月末商品統計工作，每月月末會同公司財務部門，進行所有庫存的盤點，并匯總上報，盤虧盤盈都需總經理審核批準，方可調賬。 業(yè)務銷售人員： 款、 日常工作 銷售人員每日按時上班后，向上級領導請示工作安排后，由公司出發(fā)從事銷售工作，業(yè)務結束后返回公司，處理當日業(yè)務；長期出差或深夜返回者除外。 在工作過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定： 注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到； 嚴守公司的經營政策，產品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密； 未經公司領導許可，不得接受客戶禮品和招待； 執(zhí)行公務過程中，中午不的飲酒； 工作時間不得辦理私事， 不能私用 公司交通工具 。 工作范圍 采集市場（工地）需求信息，尋找潛在客戶。并將信息整理后，第一時間匯報總經理和廠長。所有合同須經廠長或總經理批準，交銷售內勤備案，按合同接打方量訂單，經廠長同意后，內勤編制生產通知單，傳遞給實驗室、生產主管（調度），方可投產。 除一般正常銷售工作以外，銷售人員的工作范圍還包括： 向客戶講明產品使用用途、使用注意事項； 向客戶說明產品的性能、規(guī)格等特征； 處理有關產品質量問題； 搜集下列信息，經整理后呈報分公司經理： i 客戶對價格的反映； ii 用戶用量及市場需求量 iii 同行競爭對手的反應和銷量； iv 同行競爭對手的動態(tài)信用和營銷策 略； v 同行產品的市場調查。 提出改進營銷方法和市場價格等方面的建議； 整理客戶的銷售資料。 款、 工作計劃 銷售人員應將一定時期內（每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交公司經理，同時還需提交“每月、每季度銷售計劃表”，呈報公司經理。銷售人員應將固定客戶的各方面情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便公司更全面的了解和服務客戶。 銷售人員應填具“客戶目錄表”和“客戶狀況明細卡”，以保障銷售工作的順利進行。銷售人員每年應填報“ —— 年度客戶統計分析表”，以供公司銷售參考。 銷售人員每月月底時應填寫“月度工作總結報告”，對當月工作進行記錄、分析和總結，并呈送分公司經理。 客戶訪問： 銷售人員原則上每周至少訪問客戶 3 次，其訪問次數的多少，根據公司領導要求確定。 銷售人員在巡回訪問客戶時，應檢查其施工進度和私自攪拌的情況，若發(fā)現問題，應查明原因，及時予以補救處理。 銷售人員對客戶，應予以援助指導，幫助其解決困難。 銷售人員有責任協助解決客戶之間的摩擦和糾紛，如銷售人員無法解決，應急事情公司領導出面解決。 收款 按照合同約定及時收取貨款。收款后立即交出納或存 入銀行賬戶（必要時由出納一同收款）。內勤及時記賬。特殊情況經廠長或總經理同意，客戶方可欠款，但必須按照規(guī)定格式填寫欠條，并登記存檔；領取欠條時必須登記。 財會部向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制“應收賬款收發(fā)記錄備忘表”，轉送銷售部主要催款人。銷售部接到應收賬款單據后，即按賬戶分發(fā)給經辦銷售人員，并填制“應收賬款單據簽收簿”。 銷售人員收到“應收賬款催收單”及有關單據后，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。銷售人員需將每日（或每周）收款情況， 填入“收款日（或周）報表”， 并呈報公司財務部 門。銷售人員應定期（周、月、季度）填報“未收款項報告表”，交公司財務部門核對。 款、 銷售人員績效考核獎勵辦法 公司對銷售人員實行銷售目標綜合考核獎勵，具體如下： 1）每位銷售人員的全年銷售目標數額為 萬元，銷售目標分解到每個月為 萬元，銷售目標完成，公司按季度，根據相關規(guī)定提取相應比例的金額作為業(yè)務員的獎勵。 2）銷售目標的完成是指： a)完成了月度、季度銷售數額 b)貨款已準時回籠到賬 c)業(yè)務員在工作中沒有出現違紀行為 d)沒有出現客戶對業(yè)務員的投訴 3）業(yè) 務員銷售提成獎勵部分的個人所得稅由業(yè)務員承擔。 4）業(yè)務員在工作期間自行離職或因違規(guī)違紀被解雇，將不再享有公司上述的獎勵政策。 生產主管 款、 協助經理做好公司安全生產組織保障工作。 款、 組織和協調生產各部門在具體生產過程中的安排，調控管理諸多對產品質量有影響的環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，保質保量的完成任務。 款、負責生產過程中的人員，機械設備，生產保障等工作環(huán)節(jié)的組織，協調、落實，以及與經營、實驗、質檢、材料等部門的組織協調，并負責監(jiān)督落實。 款、 在職權范圍內及時處理各類問題，對待特使重大事件及時上報，對重點工程進行服務跟蹤，及時發(fā)現問題進行處理。 款、對制定的各種生產指標控制要素進行監(jiān)督檢查，負責生產全過程順利進行。 款、 根據生產實際對下屬崗位合理調配，做好下屬人員的培訓工作。 款、參加合同評審工作，落實評審結果，做好施工前的準備工作，確定施工時間，做好設備、人員、班次的組織安排。 款、 完成領導交辦的其他工作。 條 生產調 度 款、 負責公司砼生產、運輸車輛、泵送機械設備的生產組織，負責公司機械設備的維修組織，負責生產部門與實驗室、材料供應部的協調，合理有效的安排相關人員，有組織的完成生產任務。 款、 負責與施工現場單位的聯絡與協調工作，工作中對待客戶態(tài)度一定要熱情和藹。 款、 掌握市場供應情況，熟知機械設備、車輛運轉情況，合理安排調度，保證生產計劃的順利完成。 款、 按規(guī)定檢查各類設備的日常保養(yǎng)情況，按實收、發(fā)車輛運行報表。 款、 當日“砼結算單”次日晨及 時匯總、上報相關部門。 款、 做好生產、電話記錄，處理砼生產運輸過程中的突發(fā)事件。 款、完成上級領導交辦的臨時性任務。 現場調度 款、 現場調度負責現場調配工作，組織均衡生產，合理利用車輛，代表公司與施工單位交涉，處理現場事務。 款、 現場調度在接到開盤申請后，必須提前到現場了解施工現場情況，核實施工現場應具備的開盤條件。會同施工單位確定澆筑的施工方案，泵車澆筑位置，核實方量，確定行車路線，并將信息反饋到公司生產部門， 以使生產部門做好生產調配。 款、 現場調度在生產時，首先到達施工現場，與施工單位密切配合，安排現場生產，并將安排情況反饋到公司生產部。統一調配現場車輛，做好現場泵送量的控制，做到不壓車，不空泵。 款、現場調度必須對砼用量進行控制，砼用量必須經過施工單位認可后，方可通知站內生產調度。 款、 及時了解站內生產情況、做好現場調配工作。 款、 現場調度要根據季節(jié)的變化監(jiān)督現場澆筑的進行，冬季施工期間運輸到現場的砼必須在 15 分鐘之內澆筑入模。 款、 隨時處理現場突發(fā)情況，對現場砼質量進行檢查，發(fā)現異常現象及時匯報，必要時可采取緊急停產措施，并做好詳細記錄。 款、 現場調度必須認真負責，綜合考慮，合理調配，力求最小的資源，順利的、保質保量的完成任務。 款、現場調度應及時制止可能發(fā)生的一切影響砼質量的情況。 款、 積極做好現