【文章內(nèi)容簡介】 務領款報銷。公司員工出差管理制度5　　第一章 總則　　第1條 目的　　為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度?！　〉?條 審批程序和權限　　員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批?！　。?）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批?！　。?）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。　?。?）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批?！　。?）國外出差，一律由總經(jīng)理核準?！　〉诙?出差管理細則　　第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)?！　〉?條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費?！　〉?條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機　　第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費?！　〉?條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。　　第8條 出差標準規(guī)定　?。?）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表31?！　。?）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給?！　。?）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷?！　。?）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。　?。?）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。　　第三章 出差費用借款及報銷　　第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。　　第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷?！　〉?1條 業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支?！　〉?2條 其他報銷、審批程序同上?！　〉谒恼?附則　　第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理?！　〉?4條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同?！　〉?5條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。公司員工出差報銷管理制度3篇（擴展2）——公司員工報銷管理制度3篇 公司員工報銷管理制度1　　根據(jù)《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》（渝府發(fā)〔20xx〕120號）和《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》（渝機管發(fā)〔20xx〕40號）的規(guī)定，結(jié)合我局實際，制定本辦法。　　一、醫(yī)療費用報銷的范圍及標準　?。ㄒ唬┳≡横t(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用　　按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》，《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，單位不予報銷?！　。ǘ┢胀ㄩT診醫(yī)療費用　　在職人員年度累計門診費用1500元以內(nèi)的，按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報銷，即45歲（含）以上的按85％予以報銷，45歲以下的按80％予以報銷；3500元以上的單位不予報銷。　　退休人員年度累計門診費用1800元以內(nèi)的，按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90％予以報銷；4000元以上的單位不予報銷?！　。ㄈ┯媱澤t(yī)療費用　　我局女同志生育小孩，符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構(gòu)發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用，按《關于”渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行，渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內(nèi)，并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用，按本辦法關于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行?！　《?、費用審核及報銷辦法　　在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局財務處審核后，按規(guī)定支付；退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后，報局財務科審核并按規(guī)定支付?！　∪?、適用人員　　本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔20xx〕120號文件第四十一條相關規(guī)定，局機關工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行?！　”巨k法自20xx年1月1日起施行。公司員工報銷管理制度2　　為進一步加強內(nèi)部控制、規(guī)范財務管理，提高資金支付透明度，減少現(xiàn)金支付結(jié)算，加強財務監(jiān)督，根據(jù)xx市財政局《關于加快推進公務卡制度改革的通知》《關于在全市全面實行公務卡結(jié)算制度的通知》、《關于實施市級預算單位公務卡強制結(jié)算目錄的通知》等文件規(guī)定，結(jié)合我中心工作實際，制定本制度。　　一、公務卡的開支范圍　　公務卡的公務支出，主要是指財政授權支付業(yè)務中原使用現(xiàn)金結(jié)算的公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、公務用車運行維護費、其他交通費用等，除特殊情況外（如不能使用POS機刷卡消費的），均需使用公務卡或轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。　　二、公務卡的管理　　公務卡實行“一人一卡”實名管理。單位工作人員發(fā)生變動：對新增工作人員的，應及時組織辦理公務卡的申領手續(xù)；對調(diào)離本單位的，應及時通知持卡人辦理相關變更或注銷手續(xù)。　　我中心公務卡發(fā)卡代理銀行為xxxx銀行xx支行。辦理的公務卡賬單日均為每月1日，到期還款日為每月25日?！　」珓湛ň哂幸欢ǖ男庞妙~度，原則上每張卡公務卡的信用額度為3至5萬元不等。公務卡的卡片和密碼均由個人負責管理。公務卡遺失或損毀后的補辦等事項由個人自行到發(fā)卡行申請辦理，并及時通知單位財務維護公務卡管理系統(tǒng)?！　〕挚ㄈ俗孕胸撠熑粘~，對消費交易有疑義的，可按發(fā)卡行相關規(guī)定提出查詢；涉及公務消費的，可要求財務予以協(xié)助查詢?！　∪⒐珓湛ǖ膱箐N管理　　持卡人應在公務卡信用額度內(nèi)，先通過公務卡結(jié)算，并取得正規(guī)發(fā)票、銀行卡消費憑條（POS簽購單）及需要提供的消費明細憑單等。　　持卡人使用公務卡消費結(jié)算的各項公務支出，應于每月10日前將本期賬單中公務消費支出按規(guī)定程序提交財務人員辦理報銷還款手續(xù)，以免因逾期還款給持卡人產(chǎn)生透支利息、滯納金和個人不良信用記錄等?！　∪暨z失公務卡消費憑條（POS簽購單）的，原則上不予以報銷。如特殊情況，持卡人可通過發(fā)卡行網(wǎng)點、電話銀行、網(wǎng)上銀行等途徑查詢，并獲取的“交易時間”、“交易金額”、“交易地點”等信息在財務報銷憑證背面證明后，方可報銷。　　公務卡公務支出不允許透支提取現(xiàn)金，對透支提取現(xiàn)金的行為，視同個人消費行為。公司員工報銷管理制度3　　為了加強學?，F(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合實際制定本制度。　　一、現(xiàn)金支出　　學校的所有支出必須經(jīng)過嚴格審核，手續(xù)完備，遵守財經(jīng)紀律；　　原則上金額在1000元以上的，一律使用直接支付或銀行轉(zhuǎn)賬支票，有特殊情況領導審核批準后可支付現(xiàn)金；　　二、報銷　　現(xiàn)金報銷必須有符合國家財政、稅務部門規(guī)定和要求的發(fā)票，發(fā)票要按財務要求整齊有序附貼在報銷單后面；　　現(xiàn)金報銷單大小寫金額相符，人民幣大寫金額第一個字要頂頭，不能留有空格，同時注明所附單據(jù)張數(shù)，所附單據(jù)合計金額必須與報銷金額一致，對于部分報銷單據(jù)，報銷人要在單據(jù)顯著位置寫明實際報銷數(shù)；　　現(xiàn)金報銷經(jīng)經(jīng)辦人簽字→財務審核→分管領導簽字→領導批準，方可報銷；　　報銷人要認真如實填寫現(xiàn)金報銷單，包括報銷事由，報銷單據(jù)張數(shù)，大小寫金額，財務部門審核報銷是否真實，符合國家政策規(guī)定，有無單證錯誤?！　`反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷?！　「阶ⅲ壕W(wǎng)購發(fā)票（除網(wǎng)購火車票）不能報銷；盡量不使用手工發(fā)票。公司員工出差報銷管理制度3篇（擴展3）——公司員工出差報銷制度3篇 公司員工出差報銷制度1　　參照國家近期差旅費報銷的有關規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定如下制度及規(guī)定：　　一、長途報銷標準：　　原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經(jīng)理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應電話告之行政辦，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填?！　〕霾钸^程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領導，否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經(jīng)事先審批不予報銷。　　員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據(jù)?！　T工出差期間的費用標準如下：　　a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū)，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼30元?！　、普通員工出差到縣市級以下地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區(qū)，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。　　出差回公司三天之內(nèi)，出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關費的原始有效票據(jù)（相關的車船、住宿費及其他手續(xù)費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷?！　《?、短途報銷標準：　　市內(nèi)不分職級，統(tǒng)一標準執(zhí)行：公交車費實報實銷，一般市內(nèi)不報誤餐費，特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準后再報銷?！　∪?、電話費用　　公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷，須出具發(fā)票。　　四、本規(guī)定自20XX年2月1日起試行。公司員工出差報銷制度2　　一、報銷范圍：　　本細則適用于因工作需要出差報銷的人員?！　《?、出差審批辦法：　　出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫”出差申請單”明確出差任務