【正文】 發(fā)票均不給報銷。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。　　差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫”差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。公司員工出差報銷制度2　　一、報銷范圍：　　本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。　　三、電話費用　　公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷，須出具發(fā)票。超出時間不予以報銷。　　b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區(qū)，按80元/夜報銷，餐費補貼20元?！　T工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據(jù)?！　〕霾钸^程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領(lǐng)導，否則公司將不予報銷。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經(jīng)理簽批，最后交行政辦備檔?！　「阶ⅲ壕W(wǎng)購發(fā)票（除網(wǎng)購火車票）不能報銷；盡量不使用手工發(fā)票。　　一、現(xiàn)金支出　　學校的所有支出必須經(jīng)過嚴格審核，手續(xù)完備，遵守財經(jīng)紀律；　　原則上金額在1000元以上的，一律使用直接支付或銀行轉(zhuǎn)賬支票，有特殊情況領(lǐng)導審核批準后可支付現(xiàn)金；　　二、報銷　　現(xiàn)金報銷必須有符合國家財政、稅務部門規(guī)定和要求的發(fā)票，發(fā)票要按財務要求整齊有序附貼在報銷單后面；　　現(xiàn)金報銷單大小寫金額相符，人民幣大寫金額第一個字要頂頭，不能留有空格，同時注明所附單據(jù)張數(shù)，所附單據(jù)合計金額必須與報銷金額一致，對于部分報銷單據(jù)，報銷人要在單據(jù)顯著位置寫明實際報銷數(shù)；　　現(xiàn)金報銷經(jīng)經(jīng)辦人簽字→財務審核→分管領(lǐng)導簽字→領(lǐng)導批準，方可報銷；　　報銷人要認真如實填寫現(xiàn)金報銷單，包括報銷事由，報銷單據(jù)張數(shù)，大小寫金額，財務部門審核報銷是否真實，符合國家政策規(guī)定，有無單證錯誤?！　」珓湛ü珓罩С霾辉试S透支提取現(xiàn)金，對透支提取現(xiàn)金的行為，視同個人消費行為?！　∪暨z失公務卡消費憑條（POS簽購單）的，原則上不予以報銷?！　∪?、公務卡的報銷管理　　持卡人應在公務卡信用額度內(nèi)，先通過公務卡結(jié)算，并取得正規(guī)發(fā)票、銀行卡消費憑條（POS簽購單）及需要提供的消費明細憑單等。公務卡遺失或損毀后的補辦等事項由個人自行到發(fā)卡行申請辦理，并及時通知單位財務維護公務卡管理系統(tǒng)。　　公務卡具有一定的信用額度，原則上每張卡公務卡的信用額度為3至5萬元不等。　　我中心公務卡發(fā)卡代理銀行為xxxx銀行xx支行?！　《?、公務卡的管理　　公務卡實行“一人一卡”實名管理。公司員工報銷管理制度2　　為進一步加強內(nèi)部控制、規(guī)范財務管理，提高資金支付透明度，減少現(xiàn)金支付結(jié)算，加強財務監(jiān)督，根據(jù)xx市財政局《關(guān)于加快推進公務卡制度改革的通知》《關(guān)于在全市全面實行公務卡結(jié)算制度的通知》、《關(guān)于實施市級預算單位公務卡強制結(jié)算目錄的通知》等文件規(guī)定，結(jié)合我中心工作實際，制定本制度。根據(jù)渝府發(fā)〔20xx〕120號文件第四十一條相關(guān)規(guī)定，局機關(guān)工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行?！　《①M用審核及報銷辦法　　在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局財務處審核后，按規(guī)定支付；退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后，報局財務科審核并按規(guī)定支付?！　⊥诵萑藛T年度累計門診費用1800元以內(nèi)的，按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關(guān)公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90％予以報銷；4000元以上的單位不予報銷?！　∫弧⑨t(yī)療費用報銷的范圍及標準　?。ㄒ唬┳≡横t(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用　　按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》，《xx市市級國家機關(guān)公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，單位不予報銷?！　〉?5條 本制度自頒布之日起執(zhí)行?！　〉谒恼?附則　　第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷?！　〉谌?出差費用借款及報銷　　第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款?！　。?）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員?！　。?）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給?！　〉?條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意?！　〉?條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則?！　〉诙?出差管理細則　　第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)?！　。?）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。　　（1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。公司員工出差管理制度5　　第一章 總則　　第1條 目的　　為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度?！　〉诎藯l報銷　　嚴格按審批程序辦理。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。大額開支，應按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。　　(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具?！　獬霾睢　∫宦捎煽偨?jīng)理核準。　　第四條出差的審核決定權(quán)限如下：　　當日出差　　出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。出差前應填寫出差申請單?！　〉诙l為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改?！　〉谑龡l餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。　　(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特殊范疇。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼?！　〉谑粭l出差補貼標準　　(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，否則不予計算出差補貼?！　」ぷ魅藛T及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。　　業(yè)務人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元?！　」竟ぷ魅藛T出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理?！　?7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理?！　?5)員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷?！　?2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領(lǐng)款報銷?！　〗杩罱痤~原則上限制為：普通職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因?qū)徟o正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。第七條借款　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批。　　第三章出差借款與報銷　　第六條費用預算　　堅持“先預算后開支”的費用控制制度?！　〉谖鍡l交通工具的選擇標準　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具?！　〉谒臈l出差的審核決定權(quán)限如下：　　當日出差　　出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。出差前應填寫出差申請單。第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關(guān)制度的規(guī)定制定?！　”局贫冉?jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。　　因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補助如果出差中有企業(yè)應當承擔費用的宴請情況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領(lǐng)導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費用?！　T工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標部分，將自行承擔。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi)）且超出部分由本人承擔。　　企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關(guān)主管審批?！　?nèi) 容：　　公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。公司員工出差管理制度2　　目 的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)?！　∷型獾爻霾钊藛T，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助?！　〉诰艞l 伙食補助標準：　　 外地出差每天報銷餐費30元?！　∪绯霾钪羻T工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助?！　?. 住宿標準：　　 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。任何人不要再申請此費用?！　?）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷?！　《惖貐^(qū)：各省地級城市?！　≡瓌t上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘