【文章內(nèi)容簡介】 際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。第七條出差費用的報銷：交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。膳食費按標準領(lǐng)取。通訊費以郵局憑證報銷。交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。三、員工出國辦法凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。國外出差旅費報支標準如附表二。奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。公司出差管理制度5第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。第三條 出差種類：1. 短程出差：出差當日可能返回者。2. 遠途出差：出差當日不能返回者。第四條 出差：，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。2. 出差期間不予報支加班費。3. 員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。6. 員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作?！俺霾钌暾垎巍保⒚鞒霾畹攸c、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責人方可借款。9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo)，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費?！?1．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。第五條 出差借款，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的`，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。第八條 出差中的休息、休假外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。第九條 差旅費開支標準及范圍1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、?？凇V州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。二類地區(qū)：各省地級城市。城市地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)部門經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）區(qū)域經(jīng)理業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員一類省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）住宿補助視工作需要而定120伙食補助30交通補助據(jù)實309090二類地級市住宿補助際工作需要而定伙食補助303030交通補助據(jù)實3030302. 乘坐交通工具1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：類別飛機輪船火車副總經(jīng)理以上自定一等倉軟坐、軟臥、硬臥動車組一、二等部門經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準二等倉硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、動車組一、二等大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）經(jīng)總經(jīng)理批準二等倉硬坐、軟坐、硬臥、動車組二等區(qū)域經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準二等倉硬坐、硬臥、動車組二等業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員經(jīng)總經(jīng)理批準三等倉硬坐、硬臥、動車組二等注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。4. 住宿標準：如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。第十條 伙食補助標準：外地出差每天報銷餐費30元。在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。公司出差管理制度6為加強差旅費管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,特制訂本規(guī)定。(一)、國內(nèi)出差管理規(guī)定:出差前應(yīng)填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權(quán)限審核。憑核準的“員工出差申請單”可向財務(wù)部預(yù)支相當數(shù)額的差旅費,但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費報銷單”并結(jié)清預(yù)付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報銷者,財務(wù)部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數(shù)額較大的要分月扣除。代出差人報銷時再行支付。員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準。出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù),不支付加班費。出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的郵電、公關(guān)費等)。出差費用實行實報實銷、財務(wù)審查核銷的39。辦法。團體外出或參加會議,按主辦機構(gòu)的規(guī)定標準支付差旅費,員工報銷時須出具相關(guān)證明資料。(二)、國外出差管理規(guī)定:員工申請出國前,應(yīng)提出出國計劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報告書,報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。員工派赴國外受訓(xùn)、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。出國人員因公交際、應(yīng)酬費用,除經(jīng)總經(jīng)理批準由公司開支的除外,一律由個人負擔。出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經(jīng)理核準后,才準予報銷。公司出差管理制度7一、審批程序，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。二、乘車規(guī)定(21—7點)的火車，允許買硬臥票。、火車、長途汽車憑票報銷。、特殊情況事后及時說明。三、出差補助標準：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的39。，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。，當天返回的沒有住宿費。注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。公司出差管理制度81. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。2 范圍：因公出差的員工。3 形式： 當日出差：出差當日可返回者。 遠途出差：出差必須在外住宿者。4 申請及批準： 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù)。 申請批準后應(yīng)及時交人力資源部。 出差的審核批準權(quán)限如下： 廣東省內(nèi)的當日出差由部門經(jīng)理批準。 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。5 差旅費 廣東省內(nèi)當日出差差旅費支付： 交通費A. 盡量利用公司車輛。B. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷。C. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。 膳食費標準為每人每餐(午餐、晚餐)RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合計RMB￥70/日。 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付 交通費：實報實銷。 膳食費A. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷。B. 海外出差員工，實報實銷。C. 其它情況下標準為：早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計)。若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計)。 住宿費出差地 職務(wù)海外北京、上海、香港其它城市總經(jīng)理級以上實報實銷實報實銷實報實銷經(jīng)理、工程師、主管實報實銷US$ 80100 / 晚其它實報實銷US$ 80 / 晚RMB￥300 接待費僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費，接待費標準由總經(jīng)理確定，標準以內(nèi)實報實銷。：憑發(fā)票報銷，超標自付，欠標不補。，不再支付出差當日伙食補貼。，相應(yīng)費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。6 差旅費報銷 員工出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件，經(jīng)批準后，交財務(wù)部審核辦理。 《商務(wù)旅行費用報告》應(yīng)根據(jù)以下完成：。，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。7 其他規(guī)定 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。公司出差管理制度9第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理：出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人