【文章內(nèi)容簡介】 核對，檢查有無缺張，缺項或多張多項，發(fā)現(xiàn)上述情況，均應深入追查，落實原因和責任人。：，首張是否與前日末張餐單號連續(xù)，有無缺號，發(fā)現(xiàn)缺號或不連續(xù)順序使用，應立即追查原因，落實責任人及帳單去向。、支票、信用卡、客人簽單掛帳餐單分類合計金額分別與收銀手工報表相應欄目金額核對，檢查有無差誤，發(fā)現(xiàn)差誤，應重新合計，檢查直至查清原因、錯誤處，并落實責任人。，檢查匯總是否正確。、電腦報表：將收銀手工報表與電腦報表各項目合計金額逐一核對，檢查是否相符，有無差誤，直至查出錯誤處并更正，落實原因和責任人。：：將現(xiàn)金、支票、信用卡繳款單、客人消費簽單掛帳登記表與收銀員手工報告各相應欄目合計金額核對，檢查有無差錯，繳款單有無出納人員簽收，掛帳人員是否是協(xié)議允許掛帳人員，簽名式樣是否一致。：將出納員繳存結(jié)算報告各項目與收銀手工報告核對，檢查有無差誤或拒收、拒付情況，發(fā)現(xiàn)差誤應與出納核對，查明原因落實責任，發(fā)生拒收、拒付應及時匯報財務主管和經(jīng)理，由經(jīng)理安排與相關(guān)客人聯(lián)系交涉，若客人有爭議或要求緩付，此款應做應收款掛帳。：按發(fā)票領(lǐng)用登記數(shù)與當餐使用數(shù)相減，檢查是否與收銀臺交回余數(shù)相符，發(fā)現(xiàn)差誤，首先檢查統(tǒng)計使用數(shù)是否正確和余數(shù)清點是否正確，無誤，則應追究收銀員責任。：將出現(xiàn)差誤的餐單號、項目、多收或少收金額、數(shù)量、責任人，處理建議分別填寫在表中相應欄目，報財務主管核準。：將當餐營業(yè)狀況，按客人數(shù)、臺數(shù)、各類消費項目金額、各類付款方式合計金額、折扣金額、內(nèi)部應酬消費金額、合計額分別統(tǒng)計填寫于表中相應欄目核對無誤。將營業(yè)明細表連同收銀臺、廚房、吧臺、出納交來的各類單據(jù)、報表交會計人員以備核算使用。八、倉庫管理倉庫應設(shè)于廚房附近的獨立、通風安全的房間內(nèi)，應設(shè)置貨架、容器計量衡等保管設(shè)施。：倉庫管理人員在庫存物資存量達到該品種最低控制存量時，應填寫“物資采購申購單”列明所需物資品名、規(guī)格、數(shù)量，報經(jīng)理簽批后，交采購部門一份，以備照單采購，留存兩份以備收貨時使用。倉庫管理人員收到各部門主管簽批同意后，交來的“物資采購申購單”，倉庫主管人員應照單逐項查核庫存物資，核對有無該物品或可替代用品及數(shù)量，如有此類物資，則退回“物資采購申購單”，由申購部門按領(lǐng)用物資程序辦理領(lǐng)用手續(xù)，直接領(lǐng)用。若無此類物資，由倉庫主管人員核簽后交經(jīng)理簽批，交一聯(lián)給采購部門采購以備采購使用，備存兩聯(lián)，以備收貨時使用。：每天早上供貨商將各類物資送到后，倉庫管理人員應與貨物質(zhì)量驗收人員一道，根據(jù)申購單上請購物資，對送來物資逐類逐件驗收，查驗質(zhì)量、清點數(shù)目、稱重、收存，對核對、驗收無誤的物資，由倉庫管理人員開立驗收入庫單，驗收人在該單驗收人欄簽字確認質(zhì)量，對有質(zhì)量問題，非“物資采購申購單”上物品或超數(shù)量物品，倉庫管理員應予拒收；對少送數(shù)量的急需物品，應立即通知申購部門，并向供貨商催收。驗收時，對密封的物品應逐件檢查密封部分是否完好，有無啟封痕跡，對袋裝物品應將稱重數(shù)與印刷標明重量核對是否一致，對蔬菜等鮮貨應扣除容器重量。全部的驗收工作應在送貨人在場時完成，以免產(chǎn)生糾紛。：每一供貨商送來物資驗收完畢，收貨入庫后，倉庫管理員應立即開具驗收入庫單一式三聯(lián)，將每一品種的物資區(qū)別規(guī)格，分別將該物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、合計、金額；填寫于驗收入庫單相應欄目，并在收貨人欄簽置收貨人姓名，驗貨人欄簽置驗貨人姓名和驗收意見，對收庫物資質(zhì)量予以確認。倉庫管理人員在開單時應將供貨商發(fā)票上單價與財務部核定價核對，對與核定價不符的物資，應提醒供貨商按核定價變更改正，并按核定價開單。開具的驗收入庫單應字跡清楚、印章完整、清晰，若有改動應在改動處蓋上改動人名章或簽名。：收到申領(lǐng)部門填寫的領(lǐng)料單一式三份，應首先查驗領(lǐng)料單有無經(jīng)理簽批、領(lǐng)料人簽字、部門主管簽字，用途是否合規(guī)。查驗合格后，倉庫管理員在領(lǐng)料單單價欄、金額欄分別填上單價金額、領(lǐng)料單編號等。憑此單發(fā)貨，如倉庫無此物品且無代用品，倉庫管理員應退回此領(lǐng)料單，同時辦理申購手續(xù)進貨補庫。收單發(fā)貨時，應與領(lǐng)用人共同逐件清點數(shù)量，查驗質(zhì)量。發(fā)貨后，領(lǐng)料單一聯(lián)交領(lǐng)用部門月終交財務，一聯(lián)倉庫管理人員自存，一聯(lián)由倉庫管理人員傳交財務部核對做帳。：凡收貨、發(fā)貨后，倉庫管理員應隨時將收、發(fā)貨數(shù)量、金額、登記在倉庫物資保管帳上，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)。：倉庫管理員對物資的保管應遵守《食品衛(wèi)生法》的有關(guān)規(guī)定；做到分類存放、上架陳列、五五堆碼，同類物品中先進物品和保質(zhì)期短的物品，存放在該物品存放最上層或外層，以方便先進先用原則的實施；架上物品的存放應遵從下重上輕、下大上小，易損物品放置方便拿取的原則；架上物品陳列：每類物品成列放置，每列最長不超過10件，橫排不超過5列，每類物品存放間距不小于10cm；散裝食品應蓋封存放，對不宜蓋封的散裝調(diào)料，應放置于敞口容器中，注意保持衛(wèi)生。對存放的各類物資應定期翻驗查看，防止過期、腐敗、壞損等現(xiàn)象的發(fā)生。對蔬菜、鮮貨的保管應堅持“少進快用”的原則，嚴格按每日預計使用量訂貨，收驗合格后，立即交廚房領(lǐng)用（按領(lǐng)用程序辦理手續(xù)），廚房對每日剩余此類物資，應妥善保管，防止變質(zhì)，以備次日繼續(xù)使用。：每月末倉庫管理人員應按財務部門指定日期，在有監(jiān)盤人在場的情況下，進行倉庫的全面盤點。監(jiān)盤人一般應是財務部會計，也可以是經(jīng)理指定的其他人員。：在盤點日前，倉庫管理人員應將所有驗收入庫單、領(lǐng)料單登帳完畢，并結(jié)清帳目；按物資保管帳將物資逐項的結(jié)存數(shù)量、金額、單價抄寫于盤存 表相應欄次，并結(jié)出金額合計與物資保管帳合計金額核對，以備盤點時使用。：由倉庫管理員、監(jiān)盤人各持盤存表一份，按盤存表順序逐項清點實物數(shù)量、查驗質(zhì)量，將實物盤點數(shù)量填寫于盤存表實物盤點欄內(nèi)，對有質(zhì)量問題的物品或保質(zhì)期將到的物資在相應欄目備注欄內(nèi)注明質(zhì)差原因及數(shù)量，對實物盤點多或少于帳存欄的數(shù)量，分別照實登錄于盤盈、盤虧欄內(nèi)，并結(jié)出各欄相應金額和合計金額；盤點實物完畢，應由倉庫管理員和監(jiān)盤人分別在盤點人、監(jiān)盤人欄簽字確認。：對盤盈、盤虧的物資數(shù)量應予核查：○1復核帳面記錄有無錯誤；○2核對盤存表帳存數(shù)與帳面結(jié)存數(shù)有無錯誤；○3檢查入庫單、領(lǐng)料單是否全部上帳記錄；○4有無入庫、領(lǐng)料未開單情況，或違規(guī)借用，物資存放地錯誤；○5有無品名錯誤、串名、串戶現(xiàn)象。在完成以上檢查，未查出原因后，應及時書面報告財務主管，由財務主管落實責任人并簽署處理意見，并報經(jīng)理批示。：上述工作完成后，將盤存表及有關(guān)說明整理裝訂一式兩份，一份倉庫管理員留存，一份上交財務部門存查做帳。：對盤點中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題超期限不能使用或損壞、盤虧的物資應由倉庫管理員書面報告財務主管。報告內(nèi)容：物資品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、總金額、現(xiàn)有質(zhì)量狀況、進貨期、質(zhì)保期限、變質(zhì)壞損原因、責任部門或人員，擬定處理措施。接受報告后，財務部門應匯同采購部門共同查驗報損物資，分清責任，寫出書面意見報經(jīng)理批示處理。九、材料核對：收到倉庫和供貨商交來的驗收入庫單，材料核對員應及時核對。核準付款人員的工作準則是核對請購單、驗收入庫單（財務聯(lián)）、驗收入庫單（供貨聯(lián)）、發(fā)票四單核對一致無誤后才能付款。任何一單、一項或一個數(shù)字不符，都需要查明原因，妥善解決，切實做到問題不解決不付款。其工作要點如下：○1檢查請購部門交來的請購單與倉庫交來驗收入庫單是否一致，是否合乎規(guī)定程序和手續(xù)；核對其內(nèi)容、品名、規(guī)格、數(shù)量有無誤差，若有，應查明原因；○2收到供貨商交來的驗收入庫單，應與倉庫交來同號驗收入庫單核對，檢查兩單的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)檢意見以及交貨日期等是否一致；檢查發(fā)票上的價格與驗收入庫單價格是否相符；檢查發(fā)票上總金額的計算是否正確，短斤缺兩，數(shù)量不足，質(zhì)量不夠等級等問題是否作出了相應減扣。上述工作完成后，簽署核準意見，送交財務主管審核后，交出納員付款?！?附表一菜品加