【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 核對(duì)，檢查有無(wú)缺張，缺項(xiàng)或多張多項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)上述情況，均應(yīng)深入追查，落實(shí)原因和責(zé)任人。：，首張是否與前日末張餐單號(hào)連續(xù)，有無(wú)缺號(hào)，發(fā)現(xiàn)缺號(hào)或不連續(xù)順序使用，應(yīng)立即追查原因，落實(shí)責(zé)任人及帳單去向。、支票、信用卡、客人簽單掛帳餐單分類(lèi)合計(jì)金額分別與收銀手工報(bào)表相應(yīng)欄目金額核對(duì)，檢查有無(wú)差誤，發(fā)現(xiàn)差誤，應(yīng)重新合計(jì)，檢查直至查清原因、錯(cuò)誤處，并落實(shí)責(zé)任人。，檢查匯總是否正確。、電腦報(bào)表：將收銀手工報(bào)表與電腦報(bào)表各項(xiàng)目合計(jì)金額逐一核對(duì)，檢查是否相符，有無(wú)差誤，直至查出錯(cuò)誤處并更正，落實(shí)原因和責(zé)任人。：：將現(xiàn)金、支票、信用卡繳款單、客人消費(fèi)簽單掛帳登記表與收銀員手工報(bào)告各相應(yīng)欄目合計(jì)金額核對(duì)，檢查有無(wú)差錯(cuò)，繳款單有無(wú)出納人員簽收，掛帳人員是否是協(xié)議允許掛帳人員，簽名式樣是否一致。：將出納員繳存結(jié)算報(bào)告各項(xiàng)目與收銀手工報(bào)告核對(duì)，檢查有無(wú)差誤或拒收、拒付情況，發(fā)現(xiàn)差誤應(yīng)與出納核對(duì)，查明原因落實(shí)責(zé)任，發(fā)生拒收、拒付應(yīng)及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)主管和經(jīng)理，由經(jīng)理安排與相關(guān)客人聯(lián)系交涉，若客人有爭(zhēng)議或要求緩付，此款應(yīng)做應(yīng)收款掛帳。：按發(fā)票領(lǐng)用登記數(shù)與當(dāng)餐使用數(shù)相減，檢查是否與收銀臺(tái)交回余數(shù)相符，發(fā)現(xiàn)差誤，首先檢查統(tǒng)計(jì)使用數(shù)是否正確和余數(shù)清點(diǎn)是否正確，無(wú)誤，則應(yīng)追究收銀員責(zé)任。：將出現(xiàn)差誤的餐單號(hào)、項(xiàng)目、多收或少收金額、數(shù)量、責(zé)任人，處理建議分別填寫(xiě)在表中相應(yīng)欄目，報(bào)財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn)。：將當(dāng)餐營(yíng)業(yè)狀況，按客人數(shù)、臺(tái)數(shù)、各類(lèi)消費(fèi)項(xiàng)目金額、各類(lèi)付款方式合計(jì)金額、折扣金額、內(nèi)部應(yīng)酬消費(fèi)金額、合計(jì)額分別統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)于表中相應(yīng)欄目核對(duì)無(wú)誤。將營(yíng)業(yè)明細(xì)表連同收銀臺(tái)、廚房、吧臺(tái)、出納交來(lái)的各類(lèi)單據(jù)、報(bào)表交會(huì)計(jì)人員以備核算使用。八、倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)于廚房附近的獨(dú)立、通風(fēng)安全的房間內(nèi)，應(yīng)設(shè)置貨架、容器計(jì)量衡等保管設(shè)施。：倉(cāng)庫(kù)管理人員在庫(kù)存物資存量達(dá)到該品種最低控制存量時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“物資采購(gòu)申購(gòu)單”列明所需物資品名、規(guī)格、數(shù)量，報(bào)經(jīng)理簽批后，交采購(gòu)部門(mén)一份，以備照單采購(gòu)，留存兩份以備收貨時(shí)使用。倉(cāng)庫(kù)管理人員收到各部門(mén)主管簽批同意后，交來(lái)的“物資采購(gòu)申購(gòu)單”，倉(cāng)庫(kù)主管人員應(yīng)照單逐項(xiàng)查核庫(kù)存物資，核對(duì)有無(wú)該物品或可替代用品及數(shù)量，如有此類(lèi)物資，則退回“物資采購(gòu)申購(gòu)單”，由申購(gòu)部門(mén)按領(lǐng)用物資程序辦理領(lǐng)用手續(xù)，直接領(lǐng)用。若無(wú)此類(lèi)物資，由倉(cāng)庫(kù)主管人員核簽后交經(jīng)理簽批，交一聯(lián)給采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)以備采購(gòu)使用，備存兩聯(lián)，以備收貨時(shí)使用。：每天早上供貨商將各類(lèi)物資送到后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)與貨物質(zhì)量驗(yàn)收人員一道，根據(jù)申購(gòu)單上請(qǐng)購(gòu)物資，對(duì)送來(lái)物資逐類(lèi)逐件驗(yàn)收，查驗(yàn)質(zhì)量、清點(diǎn)數(shù)目、稱(chēng)重、收存，對(duì)核對(duì)、驗(yàn)收無(wú)誤的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理人員開(kāi)立驗(yàn)收入庫(kù)單，驗(yàn)收人在該單驗(yàn)收人欄簽字確認(rèn)質(zhì)量，對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題，非“物資采購(gòu)申購(gòu)單”上物品或超數(shù)量物品，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)予拒收；對(duì)少送數(shù)量的急需物品，應(yīng)立即通知申購(gòu)部門(mén)，并向供貨商催收。驗(yàn)收時(shí)，對(duì)密封的物品應(yīng)逐件檢查密封部分是否完好，有無(wú)啟封痕跡，對(duì)袋裝物品應(yīng)將稱(chēng)重?cái)?shù)與印刷標(biāo)明重量核對(duì)是否一致，對(duì)蔬菜等鮮貨應(yīng)扣除容器重量。全部的驗(yàn)收工作應(yīng)在送貨人在場(chǎng)時(shí)完成，以免產(chǎn)生糾紛。：每一供貨商送來(lái)物資驗(yàn)收完畢，收貨入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)立即開(kāi)具驗(yàn)收入庫(kù)單一式三聯(lián)，將每一品種的物資區(qū)別規(guī)格，分別將該物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)、金額；填寫(xiě)于驗(yàn)收入庫(kù)單相應(yīng)欄目，并在收貨人欄簽置收貨人姓名，驗(yàn)貨人欄簽置驗(yàn)貨人姓名和驗(yàn)收意見(jiàn)，對(duì)收庫(kù)物資質(zhì)量予以確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理人員在開(kāi)單時(shí)應(yīng)將供貨商發(fā)票上單價(jià)與財(cái)務(wù)部核定價(jià)核對(duì)，對(duì)與核定價(jià)不符的物資，應(yīng)提醒供貨商按核定價(jià)變更改正，并按核定價(jià)開(kāi)單。開(kāi)具的驗(yàn)收入庫(kù)單應(yīng)字跡清楚、印章完整、清晰，若有改動(dòng)應(yīng)在改動(dòng)處蓋上改動(dòng)人名章或簽名。：收到申領(lǐng)部門(mén)填寫(xiě)的領(lǐng)料單一式三份，應(yīng)首先查驗(yàn)領(lǐng)料單有無(wú)經(jīng)理簽批、領(lǐng)料人簽字、部門(mén)主管簽字，用途是否合規(guī)。查驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員在領(lǐng)料單單價(jià)欄、金額欄分別填上單價(jià)金額、領(lǐng)料單編號(hào)等。憑此單發(fā)貨，如倉(cāng)庫(kù)無(wú)此物品且無(wú)代用品，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)退回此領(lǐng)料單，同時(shí)辦理申購(gòu)手續(xù)進(jìn)貨補(bǔ)庫(kù)。收單發(fā)貨時(shí)，應(yīng)與領(lǐng)用人共同逐件清點(diǎn)數(shù)量，查驗(yàn)質(zhì)量。發(fā)貨后，領(lǐng)料單一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)月終交財(cái)務(wù)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)管理人員自存，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理人員傳交財(cái)務(wù)部核對(duì)做帳。：凡收貨、發(fā)貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)隨時(shí)將收、發(fā)貨數(shù)量、金額、登記在倉(cāng)庫(kù)物資保管帳上，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)。：倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)物資的保管應(yīng)遵守《食品衛(wèi)生法》的有關(guān)規(guī)定；做到分類(lèi)存放、上架陳列、五五堆碼，同類(lèi)物品中先進(jìn)物品和保質(zhì)期短的物品，存放在該物品存放最上層或外層，以方便先進(jìn)先用原則的實(shí)施；架上物品的存放應(yīng)遵從下重上輕、下大上小，易損物品放置方便拿取的原則；架上物品陳列：每類(lèi)物品成列放置，每列最長(zhǎng)不超過(guò)10件，橫排不超過(guò)5列，每類(lèi)物品存放間距不小于10cm；散裝食品應(yīng)蓋封存放，對(duì)不宜蓋封的散裝調(diào)料，應(yīng)放置于敞口容器中，注意保持衛(wèi)生。對(duì)存放的各類(lèi)物資應(yīng)定期翻驗(yàn)查看，防止過(guò)期、腐敗、壞損等現(xiàn)象的發(fā)生。對(duì)蔬菜、鮮貨的保管應(yīng)堅(jiān)持“少進(jìn)快用”的原則，嚴(yán)格按每日預(yù)計(jì)使用量訂貨，收驗(yàn)合格后，立即交廚房領(lǐng)用（按領(lǐng)用程序辦理手續(xù)），廚房對(duì)每日剩余此類(lèi)物資，應(yīng)妥善保管，防止變質(zhì)，以備次日繼續(xù)使用。：每月末倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按財(cái)務(wù)部門(mén)指定日期，在有監(jiān)盤(pán)人在場(chǎng)的情況下，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)的全面盤(pán)點(diǎn)。監(jiān)盤(pán)人一般應(yīng)是財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，也可以是經(jīng)理指定的其他人員。：在盤(pán)點(diǎn)日前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將所有驗(yàn)收入庫(kù)單、領(lǐng)料單登帳完畢，并結(jié)清帳目；按物資保管帳將物資逐項(xiàng)的結(jié)存數(shù)量、金額、單價(jià)抄寫(xiě)于盤(pán)存 表相應(yīng)欄次，并結(jié)出金額合計(jì)與物資保管帳合計(jì)金額核對(duì)，以備盤(pán)點(diǎn)時(shí)使用。：由倉(cāng)庫(kù)管理員、監(jiān)盤(pán)人各持盤(pán)存表一份，按盤(pán)存表順序逐項(xiàng)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量、查驗(yàn)質(zhì)量，將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填寫(xiě)于盤(pán)存表實(shí)物盤(pán)點(diǎn)欄內(nèi)，對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的物品或保質(zhì)期將到的物資在相應(yīng)欄目備注欄內(nèi)注明質(zhì)差原因及數(shù)量，對(duì)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)多或少于帳存欄的數(shù)量，分別照實(shí)登錄于盤(pán)盈、盤(pán)虧?rùn)趦?nèi)，并結(jié)出各欄相應(yīng)金額和合計(jì)金額；盤(pán)點(diǎn)實(shí)物完畢，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員和監(jiān)盤(pán)人分別在盤(pán)點(diǎn)人、監(jiān)盤(pán)人欄簽字確認(rèn)。：對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資數(shù)量應(yīng)予核查：○1復(fù)核帳面記錄有無(wú)錯(cuò)誤；○2核對(duì)盤(pán)存表帳存數(shù)與帳面結(jié)存數(shù)有無(wú)錯(cuò)誤；○3檢查入庫(kù)單、領(lǐng)料單是否全部上帳記錄；○4有無(wú)入庫(kù)、領(lǐng)料未開(kāi)單情況，或違規(guī)借用，物資存放地錯(cuò)誤；○5有無(wú)品名錯(cuò)誤、串名、串戶現(xiàn)象。在完成以上檢查，未查出原因后，應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告財(cái)務(wù)主管，由財(cái)務(wù)主管落實(shí)責(zé)任人并簽署處理意見(jiàn)，并報(bào)經(jīng)理批示。：上述工作完成后，將盤(pán)存表及有關(guān)說(shuō)明整理裝訂一式兩份，一份倉(cāng)庫(kù)管理員留存，一份上交財(cái)務(wù)部門(mén)存查做帳。：對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題超期限不能使用或損壞、盤(pán)虧的物資應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員書(shū)面報(bào)告財(cái)務(wù)主管。報(bào)告內(nèi)容：物資品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總金額、現(xiàn)有質(zhì)量狀況、進(jìn)貨期、質(zhì)保期限、變質(zhì)壞損原因、責(zé)任部門(mén)或人員，擬定處理措施。接受報(bào)告后，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)匯同采購(gòu)部門(mén)共同查驗(yàn)報(bào)損物資，分清責(zé)任，寫(xiě)出書(shū)面意見(jiàn)報(bào)經(jīng)理批示處理。九、材料核對(duì)：收到倉(cāng)庫(kù)和供貨商交來(lái)的驗(yàn)收入庫(kù)單，材料核對(duì)員應(yīng)及時(shí)核對(duì)。核準(zhǔn)付款人員的工作準(zhǔn)則是核對(duì)請(qǐng)購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單（財(cái)務(wù)聯(lián)）、驗(yàn)收入庫(kù)單（供貨聯(lián)）、發(fā)票四單核對(duì)一致無(wú)誤后才能付款。任何一單、一項(xiàng)或一個(gè)數(shù)字不符，都需要查明原因，妥善解決，切實(shí)做到問(wèn)題不解決不付款。其工作要點(diǎn)如下：○1檢查請(qǐng)購(gòu)部門(mén)交來(lái)的請(qǐng)購(gòu)單與倉(cāng)庫(kù)交來(lái)驗(yàn)收入庫(kù)單是否一致，是否合乎規(guī)定程序和手續(xù)；核對(duì)其內(nèi)容、品名、規(guī)格、數(shù)量有無(wú)誤差，若有，應(yīng)查明原因；○2收到供貨商交來(lái)的驗(yàn)收入庫(kù)單，應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)交來(lái)同號(hào)驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)，檢查兩單的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)檢意見(jiàn)以及交貨日期等是否一致；檢查發(fā)票上的價(jià)格與驗(yàn)收入庫(kù)單價(jià)格是否相符；檢查發(fā)票上總金額的計(jì)算是否正確，短斤缺兩，數(shù)量不足，質(zhì)量不夠等級(jí)等問(wèn)題是否作出了相應(yīng)減扣。上述工作完成后，簽署核準(zhǔn)意見(jiàn)，送交財(cái)務(wù)主管審核后，交出納員付款。　附表一菜品加