【正文】 相關科室接到信息后，要明確來客單位、帶隊領導、人數(shù)、姓名、職務、民族、到達具體時間、來局目的及活動內容和停留時間。接待工作要做到熱情周到，厲行節(jié)約。 、嚴格標準原則。 (二 )大額支出集體研究決定。主要職責是負責局機關財務收入及支出計劃的安排。 六、本辦法自發(fā)布之日起生效。 （二）分年度對各項目進行綜合考核，并酌情進行獎罰（具體辦法另定）。 43 責任單位：各項目管理部。 配合單位：指揮部財務室。指揮部財務人員對各項目管理部財務應及時提出建議，并督促各項目管理部管好用好工作經費。堅持并落實項目管理部長一支筆簽字制度，項目管理部長為資金管理第一責任人，應在量入為出，收支平衡和推動工程建設順利進行的原則下，合理使用資金。 42 經驗收質量評定為合格的項目應及時組織移交并簽訂協(xié)議，移交工作自驗收合格之日起， 30 個工作日內完成。及時對竣工項目組織驗收，其具體程序為：需驗收項目報市政辦、指揮部辦共同確認達到驗收條件后，方能進行驗收，驗收應按規(guī)定程序執(zhí)行，確保不走過場。 加強項目質量安全監(jiān)督。 （四）工程質量安全監(jiān)管 重大設計變更按程序實施。凡以 市市政工程建設指揮部名義的發(fā)文，由項目管理部擬稿后報指揮部辦核稿，再報項目管理部主要領導審核簽發(fā)后發(fā)文。 強化甲方資料的管理，及時向市政辦、指揮部辦報送工作情況和工程進度。 搞好項目征地拆遷的督促、協(xié)調工作，及時開工。 責任單位：各項目管理部。 責任單位：各項目管理部。及時按招標結果簽訂合同，建立合同登記備案表制度，明確各方責任。二是強化過程監(jiān)督。 加強對招投標過程的監(jiān)管。 責任單位：設計科、建筑業(yè)科、市質安處、市造價站、市招標辦、市勞保辦。 責任單位：市政辦。按年度向局務會、市政府報送當年實施市政項目 的建議方案。 項目庫建設。 一、精細化管理是指加強對市政項目組織實施過程中關鍵環(huán)節(jié)的控制，細致劃分有關單位和人員的工 作職責，使工程管理從前期工作一直到決算審計的全過程環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)任何責任缺失，進而促進工作落實，推動項目順利實施的市政工程管理機制。 六 、各項目管理部經費的使用和管理要堅持指揮部確定的總原則，同時要有利于工程建設的順利進行 ,超支部分指揮部概不負責，由各項目管理部負責人自行承擔相應責任。指揮部從各項目管理部的工程管理費中提留 10%作為指揮部的工作經費開支。 九、 指揮部下設的各項目管理部必須建立健全財務管理制度。 主要是對指揮部資產及時進行清查、盤點和管理，實行帳、卡、物逐一核對，并將清點結果每 年向指揮部行政辦公會議報告。必須統(tǒng)一到辦公室填寫采購清單登記備案、作出計劃、填寫審批單，請示領導簽字同意后，由財務室統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放。并嚴格執(zhí)行財經手續(xù)制度，各項開支均應注明用途，并有經手人、證明人（大宗支出）、審批人簽字。 第二章 指揮部機關財務管理制度 一、指揮部機關財務制度的適用范圍是：指揮部人員經費、辦公經費的收支管理；各項目管理部經費分配；以及有關項目工程、監(jiān)理等費用的審批。各項目部經費分配和管理辦法，主要是指揮部下設的各項目管理部工作經費的分配和開支，以及工程、監(jiān)理等相關費用的審批和撥付。 35 財務管理辦法 第一章 總 則 一、為加強和規(guī)范張家界市市政工程建設指揮部（以下簡稱指揮部）財務管理，促 進工程建設，特制定本辦法。工作人員病事假須經各項目管理部部長同意。 （二）節(jié)假日加班作息時間原則同 上，特殊需要的加班由各項目管理部另行規(guī)定。 十、堅持實事求是、計量、簽證、不準弄虛作假。 五、 不準為親朋好友承包工程或者為工程供應材料提供方便； 六、不準用公款或在合作單位報銷或支付應由個人負擔的費用以及變相接受合作單位對個人住房的裝修。 33 工作人員廉潔自律行為規(guī)范 為加強工程建設指揮部自身的建設和管理，保證指揮部全體工作人員廉潔自律，本著嚴格管理、嚴格監(jiān)督、立足防范的原則，特制定本規(guī)范： 一、不準在工作中索取或接受各種實物、禮金、信用卡、各種有價證券和其他支付憑證；不準接受有關單位或個人支付配偶、子女及其親友學習、培訓、旅游、出國的費用。確因工作需要，可復印其內容。非本職范圍內的檔案一般不外借，如有特殊需要， 要報 32 告辦公室主任并請示指揮部分管領導，批準后方可借閱。 指揮部工作中形成的文書，如文件、會議記錄、照片、圖表、錄音、錄像帶、光盤等有保存價值的資料由辦公室分類整理，按年代和工程項目立卷，予以歸檔。 一、收文管理。 報表類材料由制表部門負責人簽字后，報指揮部分管領導簽字同意后，方可用印。 指揮部辦公室專人保管使用印章，用印必須登記。 六、原規(guī)定與本規(guī)定不一致的以本規(guī)定為準。 三、 2021 年底已竣工項目不再交納管理費。五是指揮部財務室按合同審核支付額度，簽字認可；六是各項目管理部部長在稅務發(fā)票上簽字 ；七是指揮部財務部開具支票。 領導小組辦公室通知各相關單位按最終審批的分配方案辦理付款手續(xù)。 四、到期市政工程合同款支付程序。領導小組具體負責市政工程合同款的籌集、分配、支付和管理。 27 市政工程合同款支付管理規(guī)定 為加強市政工程合同款的支 付管理，保障工程建設順利進行，制定本規(guī)定： 一、成立市政工程合同款支付領導小組。詢價完成后，要及時形成詢價報告。 三、詢價程序 市場調查。 詢價工作接受市住建局紀檢組監(jiān)督，全程派員參加。市市政工程建設指揮部留存的文本及相關資料僅供查閱；各項目管理部留存文本的借閱及其他用途須經各項目管理部部長審批同意，且各項目管理部留存文本及相關資料要在項目竣工驗收后一并移交城建檔案館歸檔保存。合同簽訂后，由市市政工程建設指揮部辦公室，按照一個項目一個卷宗的原則，對合同正本及《合同呈報審批單》等原始會簽材料一并留存歸檔。審核后的合同正式文本由乙方簽字蓋章后，提交給該項目管理部部長簽字后用印。在提交審核之前，項目管理部要就合同條款與乙方進行充分磋商，達成一致意見。 三、合同會簽程序。 四、對經投統(tǒng)一支付工程款的項目應及時將資料送經投審核，確保按市政府對工程建設管理相關要求的落實。 ③ 為保證超投資計劃資金及時融 資到位，更加合理 、安全地用好資金，為市委市政府的正確決策當好參謀，指揮部如有更好的建議，可進一步補充完善。 二、對重大變更設計進行專家論證會審制 凡每次變更設 計新增投資 30 萬元以上，可作為重大設計變更，請專家對變更方案進行論證篩選，通過方案的優(yōu)化組合，選擇經濟適用、造價合理的方案按程序報市政府分管領導審批同意后實施。 ② 增加投資 10 萬元內的，按程序報建設方、投資方 主管項目負責人簽字確認。 20 保修費用的審查：由市住房和城鄉(xiāng)建 設局組織相關人員對市林業(yè)局提供的維修整改原始資料進行審查，并將該審查結果作為最終扣減質保金的依據(jù)。 (三 )質保期內發(fā)生的工程造價管理，按下列程序實施： 保修的內容應事前告知與磋商。 (二 )市林業(yè)局 參與項目的綠化分項工程的設計審查，主要是審查項目的綠化工程設計方案或初步設計； 指導工程綠化分項施工，監(jiān)督綠化施工質量； 擔任工程綠化分項質保期內的監(jiān)管人，負責與施工企業(yè)簽訂監(jiān)管維護交接協(xié)議 (含質保期內質量缺陷部分的日常維護管理 )，督促施工企業(yè)及時做好質保期內的整改、維護和監(jiān)督工作； 對質保期內綠化分項工程出現(xiàn)的質量問題施工企業(yè)在規(guī)定的有效時間未能及時維護或者處理不到位的，有權另行發(fā) 19 包給其它施工企業(yè)維護，所發(fā)生的費用由市住房和城鄉(xiāng)建設局直接從項 目質保金中支付； 負責工程綠化分項質保期內日常的質量隱患排查與投訴處理； 負責經驗收合格的市政綠化分項工程的維護管理，對施工 環(huán)節(jié)質量不到位或未按設計方案施工的經整改驗收合格后再予接管。 三、本操作規(guī)則自二 OO 九年六月一日起施行。 (二 )項目竣工驗收通過之日即為市建設局“正式移交”給市城市管理行政執(zhí)法局監(jiān)管的時間，并同時簽訂正式書面移交協(xié)議。 張家界市審計局 張家界市住房和城鄉(xiāng)建設局 2021年 11月 23 日 張家界市 審計局 辦公室 2021年 11月 23日印發(fā) 13 張 家 界 市 建 設 局 （張家界市住房和城鄉(xiāng)建設局） 張家界市城市管理行政執(zhí)法局 城市基礎設施項目（質保期內）規(guī)范 管理的操作規(guī)則 市政工程建設指揮部及有關單位： 根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等有關法律法規(guī)要求，結合我市城市建設與維護管理分離的現(xiàn)狀，為避免出現(xiàn)城市基礎設施（質保期內）多頭管理且監(jiān)管不到位的現(xiàn)象，切實有效地做好我市城市基礎設施項目（以下簡稱項目）的驗收、質保期監(jiān)管和移交等工作，市建設局與市城市管理行政執(zhí)法局應遵照市政府“三定”方案中明確的各自職能，嚴格按以下操作規(guī)則執(zhí) 行。 二、關于國家建設項目竣工決算審計權限的問題 自 2021 年 1 月 1 日起，凡送審工程造價金額在 200 萬元以下的 （含 200 萬），由市住建局委托社會中介機構進行審計，審計結論報市審計局備案；送審工程造價金額在 200 萬元以上的報送市建設項目審計中心進行審計，市審計局應責成市建設張 家 界 市 審計 局 張家界市住房和城鄉(xiāng)建設局 文件 12 項目 審計中心將當年委托社會中介機構進行初審的項目名單通報給市住建局，以便了解情況，掌握相關信息。行政事業(yè)性收費、政府性基金納入財政預算，服務性收費實行“收支兩條線”管理。 第六條 項目建設應當嚴格依法實施公開招標投標，確需申請邀請招標的，按下列程序辦理： （一）項目建設主管部門提出申請； （二）市政府分管城鄉(xiāng)建設工作的副市長召集市發(fā)改、建設等有關部門，研究并提出方案； （三）提交市政府常務會議審查決定； （四）市發(fā)改部門按市政府常務會議決定予以落實。 （二）市政府分管城 鄉(xiāng)建設工作的副市長召集市有關部門，審核建議方案。 7 張家界市人民政府辦公室關于印發(fā) 《政府投資工程建設項目超預算審批及 邀請 招標暫行規(guī)定》和《工程建設項目 市本級報建費緩減免暫行規(guī)定》的通知 張政辦發(fā)〔 2021〕 31 號 ZJJCR— 2021— 01003 市政府各局委： 《政府投資工程建設項目超預算審批及邀請招標暫行規(guī)定》和《工程建設項目市本級報建費緩減免暫行規(guī)定》已經 2021年 10月 11 日市人民政府第 38 次常務會議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真遵照執(zhí)行。 第十八條 被審計單位及其有關人員在建設項目中違法違規(guī)行為，屬于審計機關處理處罰職權范圍內的，由審計機關依照國家法律、法規(guī)、規(guī)章和有關規(guī)定 處理處罰，并建議有關部門對有關責任人給予行政處分；對不屬于審計機關處理處罰職權范圍內的，移送有關部門處理處罰，有關部門應當依法及時作出處理處罰，并將處理處罰結果書面通知審計機關；構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。 第十六條 納入審計機關年度審計項目計劃的建設項目，未經審計機關審計，有關部門和單位不得辦理有關竣工驗收手續(xù)和財務決算。 第十四條 財政部門對建設項目進行竣工決算評審的，應當自竣工決算評審后 7 日內，將評審結論抄送審計機關。 第十二條 實施建設項目竣工決算審計，主要審計下列事項的真實性、合法性和有效性： （一）竣工決算報表和竣工決算說明書； 4 （二）建設項目規(guī)模及總投資預算的執(zhí)行情況，資金到位情況以及對項目建設的影響； （三）征地拆遷、勘察、設計、監(jiān)理、咨詢、代理等費用支出； （四）招標投標的財務收支情況； （五）建設項目建筑安裝工程投資、設備投資、待攤投資、其他投資的列支內容和分攤、轉出、核銷情況；建設單位的管理費提取和開支； （六）交付使用資產情況； （七）建設項目收入的來源、分配、上繳和留成使用情況； （八）建設項目投資包干指標完成和包干結余資金的上繳、留成、分配、使用情況； （九）工程造價及工程價款結算和支付情況； （十）稅費的繳納情況； （十一）建設項目尾工工程的未完工程量和預留建設資金情況； （十二）現(xiàn)場簽證和設計變更情況； （十三）建設項目投資的效益情況； （十四）依法應當審計的其他事項。 第十條 審計機關應當將擬審計的建設項目編入本機關年度審計項目計劃。 第七條 審計機關實施建設項目審計所需專項經費，由本級人民政府予以保障。 縣級以上人民政府其他有關部門、 金融 機構，應當在各自的職責范圍內協(xié)助審計機關做好建設項目審計監(jiān)督工作。 第二條 本省的 國家建設項目（以下簡稱建設項目）應當依法接受審計監(jiān)督。 省 長 周強 二 ○○ 八年十二月十二日 湖南省國家建設項目審計監(jiān)督辦法 第一