【正文】 相關(guān)科室接到信息后，要明確來客單位、帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、人數(shù)、姓名、職務(wù)、民族、到達(dá)具體時(shí)間、來局目的及活動(dòng)內(nèi)容和停留時(shí)間。接待工作要做到熱情周到，厲行節(jié)約。 、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)原則。 (二 )大額支出集體研究決定。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收入及支出計(jì)劃的安排。 六、本辦法自發(fā)布之日起生效。 （二）分年度對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行綜合考核，并酌情進(jìn)行獎(jiǎng)罰（具體辦法另定）。 43 責(zé)任單位：各項(xiàng)目管理部。 配合單位：指揮部財(cái)務(wù)室。指揮部財(cái)務(wù)人員對(duì)各項(xiàng)目管理部財(cái)務(wù)應(yīng)及時(shí)提出建議，并督促各項(xiàng)目管理部管好用好工作經(jīng)費(fèi)。堅(jiān)持并落實(shí)項(xiàng)目管理部長(zhǎng)一支筆簽字制度，項(xiàng)目管理部長(zhǎng)為資金管理第一責(zé)任人，應(yīng)在量入為出，收支平衡和推動(dòng)工程建設(shè)順利進(jìn)行的原則下，合理使用資金。 42 經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定為合格的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)組織移交并簽訂協(xié)議，移交工作自驗(yàn)收合格之日起， 30 個(gè)工作日內(nèi)完成。及時(shí)對(duì)竣工項(xiàng)目組織驗(yàn)收，其具體程序?yàn)椋盒栩?yàn)收項(xiàng)目報(bào)市政辦、指揮部辦共同確認(rèn)達(dá)到驗(yàn)收條件后，方能進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收應(yīng)按規(guī)定程序執(zhí)行，確保不走過場(chǎng)。 加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督。 （四）工程質(zhì)量安全監(jiān)管 重大設(shè)計(jì)變更按程序?qū)嵤?。凡?市市政工程建設(shè)指揮部名義的發(fā)文，由項(xiàng)目管理部擬稿后報(bào)指揮部辦核稿，再報(bào)項(xiàng)目管理部主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)后發(fā)文。 強(qiáng)化甲方資料的管理，及時(shí)向市政辦、指揮部辦報(bào)送工作情況和工程進(jìn)度。 搞好項(xiàng)目征地拆遷的督促、協(xié)調(diào)工作，及時(shí)開工。 責(zé)任單位：各項(xiàng)目管理部。 責(zé)任單位：各項(xiàng)目管理部。及時(shí)按招標(biāo)結(jié)果簽訂合同，建立合同登記備案表制度，明確各方責(zé)任。二是強(qiáng)化過程監(jiān)督。 加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)過程的監(jiān)管。 責(zé)任單位：設(shè)計(jì)科、建筑業(yè)科、市質(zhì)安處、市造價(jià)站、市招標(biāo)辦、市勞保辦。 責(zé)任單位：市政辦。按年度向局務(wù)會(huì)、市政府報(bào)送當(dāng)年實(shí)施市政項(xiàng)目 的建議方案。 項(xiàng)目庫建設(shè)。 一、精細(xì)化管理是指加強(qiáng)對(duì)市政項(xiàng)目組織實(shí)施過程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，細(xì)致劃分有關(guān)單位和人員的工 作職責(zé)，使工程管理從前期工作一直到?jīng)Q算審計(jì)的全過程環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)任何責(zé)任缺失，進(jìn)而促進(jìn)工作落實(shí)，推動(dòng)項(xiàng)目順利實(shí)施的市政工程管理機(jī)制。 六 、各項(xiàng)目管理部經(jīng)費(fèi)的使用和管理要堅(jiān)持指揮部確定的總原則，同時(shí)要有利于工程建設(shè)的順利進(jìn)行 ,超支部分指揮部概不負(fù)責(zé)，由各項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指揮部從各項(xiàng)目管理部的工程管理費(fèi)中提留 10%作為指揮部的工作經(jīng)費(fèi)開支。 九、 指揮部下設(shè)的各項(xiàng)目管理部必須建立健全財(cái)務(wù)管理制度。 主要是對(duì)指揮部資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行清查、盤點(diǎn)和管理，實(shí)行帳、卡、物逐一核對(duì)，并將清點(diǎn)結(jié)果每 年向指揮部行政辦公會(huì)議報(bào)告。必須統(tǒng)一到辦公室填寫采購清單登記備案、作出計(jì)劃、填寫審批單，請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放。并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)手續(xù)制度，各項(xiàng)開支均應(yīng)注明用途，并有經(jīng)手人、證明人（大宗支出）、審批人簽字。 第二章 指揮部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度 一、指揮部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度的適用范圍是：指揮部人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)的收支管理；各項(xiàng)目管理部經(jīng)費(fèi)分配；以及有關(guān)項(xiàng)目工程、監(jiān)理等費(fèi)用的審批。各項(xiàng)目部經(jīng)費(fèi)分配和管理辦法，主要是指揮部下設(shè)的各項(xiàng)目管理部工作經(jīng)費(fèi)的分配和開支，以及工程、監(jiān)理等相關(guān)費(fèi)用的審批和撥付。 35 財(cái)務(wù)管理辦法 第一章 總 則 一、為加強(qiáng)和規(guī)范張家界市市政工程建設(shè)指揮部（以下簡(jiǎn)稱指揮部）財(cái)務(wù)管理，促 進(jìn)工程建設(shè)，特制定本辦法。工作人員病事假須經(jīng)各項(xiàng)目管理部部長(zhǎng)同意。 （二）節(jié)假日加班作息時(shí)間原則同 上，特殊需要的加班由各項(xiàng)目管理部另行規(guī)定。 十、堅(jiān)持實(shí)事求是、計(jì)量、簽證、不準(zhǔn)弄虛作假。 五、 不準(zhǔn)為親朋好友承包工程或者為工程供應(yīng)材料提供方便； 六、不準(zhǔn)用公款或在合作單位報(bào)銷或支付應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用以及變相接受合作單位對(duì)個(gè)人住房的裝修。 33 工作人員廉潔自律行為規(guī)范 為加強(qiáng)工程建設(shè)指揮部自身的建設(shè)和管理，保證指揮部全體工作人員廉潔自律，本著嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督、立足防范的原則，特制定本規(guī)范： 一、不準(zhǔn)在工作中索取或接受各種實(shí)物、禮金、信用卡、各種有價(jià)證券和其他支付憑證；不準(zhǔn)接受有關(guān)單位或個(gè)人支付配偶、子女及其親友學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、旅游、出國(guó)的費(fèi)用。確因工作需要，可復(fù)印其內(nèi)容。非本職范圍內(nèi)的檔案一般不外借，如有特殊需要， 要報(bào) 32 告辦公室主任并請(qǐng)示指揮部分管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后方可借閱。 指揮部工作中形成的文書，如文件、會(huì)議記錄、照片、圖表、錄音、錄像帶、光盤等有保存價(jià)值的資料由辦公室分類整理，按年代和工程項(xiàng)目立卷，予以歸檔。 一、收文管理。 報(bào)表類材料由制表部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)指揮部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可用印。 指揮部辦公室專人保管使用印章，用印必須登記。 六、原規(guī)定與本規(guī)定不一致的以本規(guī)定為準(zhǔn)。 三、 2021 年底已竣工項(xiàng)目不再交納管理費(fèi)。五是指揮部財(cái)務(wù)室按合同審核支付額度，簽字認(rèn)可；六是各項(xiàng)目管理部部長(zhǎng)在稅務(wù)發(fā)票上簽字 ；七是指揮部財(cái)務(wù)部開具支票。 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通知各相關(guān)單位按最終審批的分配方案辦理付款手續(xù)。 四、到期市政工程合同款支付程序。領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)市政工程合同款的籌集、分配、支付和管理。 27 市政工程合同款支付管理規(guī)定 為加強(qiáng)市政工程合同款的支 付管理，保障工程建設(shè)順利進(jìn)行，制定本規(guī)定： 一、成立市政工程合同款支付領(lǐng)導(dǎo)小組。詢價(jià)完成后，要及時(shí)形成詢價(jià)報(bào)告。 三、詢價(jià)程序 市場(chǎng)調(diào)查。 詢價(jià)工作接受市住建局紀(jì)檢組監(jiān)督，全程派員參加。市市政工程建設(shè)指揮部留存的文本及相關(guān)資料僅供查閱；各項(xiàng)目管理部留存文本的借閱及其他用途須經(jīng)各項(xiàng)目管理部部長(zhǎng)審批同意，且各項(xiàng)目管理部留存文本及相關(guān)資料要在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后一并移交城建檔案館歸檔保存。合同簽訂后，由市市政工程建設(shè)指揮部辦公室，按照一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)卷宗的原則，對(duì)合同正本及《合同呈報(bào)審批單》等原始會(huì)簽材料一并留存歸檔。審核后的合同正式文本由乙方簽字蓋章后，提交給該項(xiàng)目管理部部長(zhǎng)簽字后用印。在提交審核之前，項(xiàng)目管理部要就合同條款與乙方進(jìn)行充分磋商，達(dá)成一致意見。 三、合同會(huì)簽程序。 四、對(duì)經(jīng)投統(tǒng)一支付工程款的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)將資料送經(jīng)投審核，確保按市政府對(duì)工程建設(shè)管理相關(guān)要求的落實(shí)。 ③ 為保證超投資計(jì)劃資金及時(shí)融 資到位，更加合理 、安全地用好資金，為市委市政府的正確決策當(dāng)好參謀，指揮部如有更好的建議，可進(jìn)一步補(bǔ)充完善。 二、對(duì)重大變更設(shè)計(jì)進(jìn)行專家論證會(huì)審制 凡每次變更設(shè) 計(jì)新增投資 30 萬元以上，可作為重大設(shè)計(jì)變更，請(qǐng)專家對(duì)變更方案進(jìn)行論證篩選，通過方案的優(yōu)化組合，選擇經(jīng)濟(jì)適用、造價(jià)合理的方案按程序報(bào)市政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后實(shí)施。 ② 增加投資 10 萬元內(nèi)的，按程序報(bào)建設(shè)方、投資方 主管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 20 保修費(fèi)用的審查：由市住房和城鄉(xiāng)建 設(shè)局組織相關(guān)人員對(duì)市林業(yè)局提供的維修整改原始資料進(jìn)行審查，并將該審查結(jié)果作為最終扣減質(zhì)保金的依據(jù)。 (三 )質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生的工程造價(jià)管理，按下列程序?qū)嵤? 保修的內(nèi)容應(yīng)事前告知與磋商。 (二 )市林業(yè)局 參與項(xiàng)目的綠化分項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)審查，主要是審查項(xiàng)目的綠化工程設(shè)計(jì)方案或初步設(shè)計(jì)； 指導(dǎo)工程綠化分項(xiàng)施工，監(jiān)督綠化施工質(zhì)量； 擔(dān)任工程綠化分項(xiàng)質(zhì)保期內(nèi)的監(jiān)管人，負(fù)責(zé)與施工企業(yè)簽訂監(jiān)管維護(hù)交接協(xié)議 (含質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量缺陷部分的日常維護(hù)管理 )，督促施工企業(yè)及時(shí)做好質(zhì)保期內(nèi)的整改、維護(hù)和監(jiān)督工作； 對(duì)質(zhì)保期內(nèi)綠化分項(xiàng)工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題施工企業(yè)在規(guī)定的有效時(shí)間未能及時(shí)維護(hù)或者處理不到位的，有權(quán)另行發(fā) 19 包給其它施工企業(yè)維護(hù)，所發(fā)生的費(fèi)用由市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局直接從項(xiàng) 目質(zhì)保金中支付； 負(fù)責(zé)工程綠化分項(xiàng)質(zhì)保期內(nèi)日常的質(zhì)量隱患排查與投訴處理； 負(fù)責(zé)經(jīng)驗(yàn)收合格的市政綠化分項(xiàng)工程的維護(hù)管理，對(duì)施工 環(huán)節(jié)質(zhì)量不到位或未按設(shè)計(jì)方案施工的經(jīng)整改驗(yàn)收合格后再予接管。 三、本操作規(guī)則自二 OO 九年六月一日起施行。 (二 )項(xiàng)目竣工驗(yàn)收通過之日即為市建設(shè)局“正式移交”給市城市管理行政執(zhí)法局監(jiān)管的時(shí)間，并同時(shí)簽訂正式書面移交協(xié)議。 張家界市審計(jì)局 張家界市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021年 11月 23 日 張家界市 審計(jì)局 辦公室 2021年 11月 23日印發(fā) 13 張 家 界 市 建 設(shè) 局 （張家界市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局） 張家界市城市管理行政執(zhí)法局 城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（質(zhì)保期內(nèi)）規(guī)范 管理的操作規(guī)則 市政工程建設(shè)指揮部及有關(guān)單位： 根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合我市城市建設(shè)與維護(hù)管理分離的現(xiàn)狀，為避免出現(xiàn)城市基礎(chǔ)設(shè)施（質(zhì)保期內(nèi)）多頭管理且監(jiān)管不到位的現(xiàn)象，切實(shí)有效地做好我市城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目）的驗(yàn)收、質(zhì)保期監(jiān)管和移交等工作，市建設(shè)局與市城市管理行政執(zhí)法局應(yīng)遵照市政府“三定”方案中明確的各自職能，嚴(yán)格按以下操作規(guī)則執(zhí) 行。 二、關(guān)于國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)權(quán)限的問題 自 2021 年 1 月 1 日起，凡送審工程造價(jià)金額在 200 萬元以下的 （含 200 萬），由市住建局委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)結(jié)論報(bào)市審計(jì)局備案；送審工程造價(jià)金額在 200 萬元以上的報(bào)送市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中心進(jìn)行審計(jì)，市審計(jì)局應(yīng)責(zé)成市建設(shè)張 家 界 市 審計(jì) 局 張家界市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 文件 12 項(xiàng)目 審計(jì)中心將當(dāng)年委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行初審的項(xiàng)目名單通報(bào)給市住建局，以便了解情況，掌握相關(guān)信息。行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金納入財(cái)政預(yù)算，服務(wù)性收費(fèi)實(shí)行“收支兩條線”管理。 第六條 項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法實(shí)施公開招標(biāo)投標(biāo)，確需申請(qǐng)邀請(qǐng)招標(biāo)的，按下列程序辦理： （一）項(xiàng)目建設(shè)主管部門提出申請(qǐng)； （二）市政府分管城鄉(xiāng)建設(shè)工作的副市長(zhǎng)召集市發(fā)改、建設(shè)等有關(guān)部門，研究并提出方案； （三）提交市政府常務(wù)會(huì)議審查決定； （四）市發(fā)改部門按市政府常務(wù)會(huì)議決定予以落實(shí)。 （二）市政府分管城 鄉(xiāng)建設(shè)工作的副市長(zhǎng)召集市有關(guān)部門，審核建議方案。 7 張家界市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā) 《政府投資工程建設(shè)項(xiàng)目超預(yù)算審批及 邀請(qǐng) 招標(biāo)暫行規(guī)定》和《工程建設(shè)項(xiàng)目 市本級(jí)報(bào)建費(fèi)緩減免暫行規(guī)定》的通知 張政辦發(fā)〔 2021〕 31 號(hào) ZJJCR— 2021— 01003 市政府各局委： 《政府投資工程建設(shè)項(xiàng)目超預(yù)算審批及邀請(qǐng)招標(biāo)暫行規(guī)定》和《工程建設(shè)項(xiàng)目市本級(jí)報(bào)建費(fèi)緩減免暫行規(guī)定》已經(jīng) 2021年 10月 11 日市人民政府第 38 次常務(wù)會(huì)議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。 第十八條 被審計(jì)單位及其有關(guān)人員在建設(shè)項(xiàng)目中違法違規(guī)行為，屬于審計(jì)機(jī)關(guān)處理處罰職權(quán)范圍內(nèi)的，由審計(jì)機(jī)關(guān)依照國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定 處理處罰，并建議有關(guān)部門對(duì)有關(guān)責(zé)任人給予行政處分；對(duì)不屬于審計(jì)機(jī)關(guān)處理處罰職權(quán)范圍內(nèi)的，移送有關(guān)部門處理處罰，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)作出處理處罰，并將處理處罰結(jié)果書面通知審計(jì)機(jī)關(guān)；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。 第十六條 納入審計(jì)機(jī)關(guān)年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的建設(shè)項(xiàng)目，未經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)，有關(guān)部門和單位不得辦理有關(guān)竣工驗(yàn)收手續(xù)和財(cái)務(wù)決算。 第十四條 財(cái)政部門對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行竣工決算評(píng)審的，應(yīng)當(dāng)自竣工決算評(píng)審后 7 日內(nèi)，將評(píng)審結(jié)論抄送審計(jì)機(jī)關(guān)。 第十二條 實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)，主要審計(jì)下列事項(xiàng)的真實(shí)性、合法性和有效性： （一）竣工決算報(bào)表和竣工決算說明書； 4 （二）建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模及總投資預(yù)算的執(zhí)行情況，資金到位情況以及對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的影響； （三）征地拆遷、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢、代理等費(fèi)用支出； （四）招標(biāo)投標(biāo)的財(cái)務(wù)收支情況； （五）建設(shè)項(xiàng)目建筑安裝工程投資、設(shè)備投資、待攤投資、其他投資的列支內(nèi)容和分?jǐn)?、轉(zhuǎn)出、核銷情況；建設(shè)單位的管理費(fèi)提取和開支； （六）交付使用資產(chǎn)情況； （七）建設(shè)項(xiàng)目收入的來源、分配、上繳和留成使用情況； （八）建設(shè)項(xiàng)目投資包干指標(biāo)完成和包干結(jié)余資金的上繳、留成、分配、使用情況； （九）工程造價(jià)及工程價(jià)款結(jié)算和支付情況； （十）稅費(fèi)的繳納情況； （十一）建設(shè)項(xiàng)目尾工工程的未完工程量和預(yù)留建設(shè)資金情況； （十二）現(xiàn)場(chǎng)簽證和設(shè)計(jì)變更情況； （十三）建設(shè)項(xiàng)目投資的效益情況； （十四）依法應(yīng)當(dāng)審計(jì)的其他事項(xiàng)。 第十條 審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將擬審計(jì)的建設(shè)項(xiàng)目編入本機(jī)關(guān)年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。 第七條 審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)所需專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，由本級(jí)人民政府予以保障。 縣級(jí)以上人民政府其他有關(guān)部門、 金融 機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)協(xié)助審計(jì)機(jī)關(guān)做好建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督工作。 第二條 本省的 國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱建設(shè)項(xiàng)目）應(yīng)當(dāng)依法接受審計(jì)監(jiān)督。 省 長(zhǎng) 周強(qiáng) 二 ○○ 八年十二月十二日 湖南省國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法 第一