【正文】 案室過程文件：賬簿、憑證、報表任務(wù)結(jié)果：及時、資料齊全銀行賬簿1 任務(wù)名稱：銀行賬簿關(guān)鍵流程：導(dǎo)入憑證→根據(jù)銀行報表修改憑證→出具利潤表→調(diào)整憑證→出具資產(chǎn)負(fù)債表過程文件：銀行報表、利潤表任務(wù)結(jié)果：與銀行報表一致工程合同登記表1 任務(wù)名稱：工程合同登記表關(guān)鍵流程：接收工程合同→登記合同登記表→付款登記→工程結(jié)算登記過程文件：工程合同登記表任務(wù)結(jié)果：與賬簿、工程部登記一致付款計劃的審核匯總1 任務(wù)名稱：付款計劃的審核匯總關(guān)鍵流程：接收付款計劃表→審核欠款情況→是否按合同付款→打印付款計劃表→交財務(wù)副總審批過程文件：付款計劃任務(wù)結(jié)果：及時、無誤倉庫帳卡物抽查1 任務(wù)名稱：倉庫帳卡物抽查關(guān)鍵流程：打印抽查表→抽查任意二十種物資→與浪潮系統(tǒng)存貨核對→抽查出庫單→抽查入庫單→登記抽查結(jié)果→匯報財務(wù)經(jīng)理過程文件：出庫單、入庫單任務(wù)結(jié)果：促使倉庫工作，帳卡物相符年度所得稅匯繳1 任務(wù)名稱：年度所得稅匯繳關(guān)鍵流程：稅收優(yōu)惠備案→資產(chǎn)損失備案→其他需要備案的資料→查找資料→填報報表→從網(wǎng)上報送資料→報送紙質(zhì)報表過程文件：報表任務(wù)結(jié)果：資料齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確安全工作1 任務(wù)名稱：安全工作關(guān)鍵流程：年度安全工作計劃→安全責(zé)任書→安全培訓(xùn)→安全考試→安全隱患查找→→安全設(shè)施檢查→報送檢查結(jié)果→報送考試結(jié)果過程文件：考試試卷任務(wù)結(jié)果：及時電、汽結(jié)算單1 任務(wù)名稱：電、汽結(jié)算單關(guān)鍵流程：接收南財務(wù)電、汽，產(chǎn)出、使用報表→電、汽結(jié)算單→查看單價→轉(zhuǎn)交現(xiàn)金崗位過程文件：報表、結(jié)算單任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確其他工作 任務(wù)名稱：其他應(yīng)急工作關(guān)鍵流程：接受領(lǐng)導(dǎo)安排→及時開展工作→匯報工作過程文件：任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理會計職位說明書職位名稱會計部門名稱北財務(wù)撰寫日期2012年3月21日直接主管職位財務(wù)經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標(biāo)為了確保公司會計核算準(zhǔn)確無誤，為公司經(jīng)營決策提供科學(xué)的財務(wù)依據(jù)，遵照國家會計、稅務(wù)法律法規(guī)、政策和公司的財務(wù)管理制度，在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展賬務(wù)處理、成本核算、提成核算、報表報送、直報等工作。過程文件：增加減少表、備案登記表、生育申報表、工傷認(rèn)定申請表任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確及時的繳納保險 任務(wù)名稱：失業(yè)證年審及保險年審關(guān)鍵流程：根據(jù)社保要求→每年3月份進(jìn)行失業(yè)證年審→每年根據(jù)勞動局下發(fā)文件進(jìn)行保險年審過程文件：《關(guān)于在全縣范圍內(nèi)開展社會保險擴(kuò)面維權(quán)稽核監(jiān)督監(jiān)察專項行動實施方案》任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確及時的參加年審意外險的管理任務(wù)名稱：意外險的繳納管理關(guān)鍵流程1：根據(jù)公司管理規(guī)定→報參保人員名單至人力資源部經(jīng)理審核→報分管副總審批→及時做好參保人員的替換工作→保險發(fā)票上交財務(wù)關(guān)鍵流程2：根據(jù)公司財險管理規(guī)定→列出投保財產(chǎn)報公司審批→確定投保險種→核對承保表無誤后開具支票→上交財務(wù)保險發(fā)票關(guān)鍵流程3：根據(jù)保險報案程序→在24小時內(nèi)向投保公司報案→提交書面事故調(diào)查報告→按保險公司相應(yīng)流程進(jìn)行操作過程文件：承保表、事故調(diào)查報告任務(wù)結(jié)果：及時投保、報案住房公積金管理任務(wù)名稱：住房公積金繳納、提取關(guān)鍵流程1：根據(jù)住房公積金管理規(guī)定→報參保人員名單人力資源部經(jīng)理審核→報分管副總審批→繳納住房公積金→上交財務(wù)繳費發(fā)票關(guān)鍵流程2：根據(jù)住房公積金管理規(guī)定→填寫住房公積金提取表→報董事長審批→本人帶相關(guān)證件到住房公積金處辦理→公積金費用匯入公司賬號→通知本人到公司領(lǐng)取過程文件：公積金增加及減少表、公積金匯（補）繳書、公積金提取表任務(wù)結(jié)果：及時準(zhǔn)確辦理住房公積金繳納及提取。組織關(guān)系圖：分管副總縣人事局、勞動局、就業(yè)辦、行政服務(wù)中心、市人才市場、縣人才市場、獵頭公司、培訓(xùn)公司公司高層、各部門中層和基層員工人力資源部經(jīng)理外部內(nèi)部人力資源專員人事專員任職資格教育水平學(xué)歷大專以上專業(yè)人力資源或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位4年以上人力資源部管理工作經(jīng)驗行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通薪酬福利管理、績效管理、培訓(xùn)管理、員工關(guān)系管理、招聘和配置等知識和技能掌握公司內(nèi)部營運管理、勞動法律法規(guī)、人力資源部流程和人力資源軟件了解公司情況、產(chǎn)品情況、公司制度、安全知識等素質(zhì)能力責(zé)任心、團(tuán)隊管理、溝通協(xié)調(diào)、理解判斷、語言表達(dá)、寫作、辦公軟件操作等關(guān)鍵考核指標(biāo)工作職責(zé)工作任務(wù)制度建設(shè) 任務(wù)名稱：制定、優(yōu)化人力資源部管理制度、表格和流程關(guān)鍵流程：根據(jù)公司管理需求→制定、優(yōu)化人力資源部管理制度與流程→報分管副總審核→報企管部組織評審→組織實施→監(jiān)督執(zhí)行情況→定期提出修改完善建議過程文件：管理制度與流程任務(wù)結(jié)果：管理制度完善，業(yè)務(wù)流程優(yōu)化招聘和配置管理 任務(wù)名稱：組織開展人員定崗、定編、定員關(guān)鍵流程：根據(jù)公司戰(zhàn)略及發(fā)展要求→優(yōu)化公司組織結(jié)構(gòu)→組織開展工作分析→編制人員定崗、定編、定員方案→報分管副總審核→包總經(jīng)理審批→組織實施→提出修改建議過程文件：人員定崗、定編、定員方案任務(wù)結(jié)果：定崗、定編、定員確定 任務(wù)名稱：擬定招聘方案關(guān)鍵流程：根據(jù)公司的用人規(guī)劃及用人部門提出用人申請→制定招聘計劃→擬定招聘方案→報分管副總審核→報總經(jīng)理審批→組織實施過程文件：招聘方案任務(wù)結(jié)果：招聘方案滿足公司要求任務(wù)名稱：組織實施招聘關(guān)鍵流程：根據(jù)公司的招聘計劃及招聘方案→篩選招聘途徑→發(fā)布招聘信息→組織面試→錄用結(jié)果報分管副總審批→通知錄用人員報到過程文件：錄用人員名單任務(wù)結(jié)果：招聘到合格人員任務(wù)名稱：人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化關(guān)鍵流程：根據(jù)公司發(fā)展需要→組織開展現(xiàn)有人員情況摸底提出人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案→報分管副總審核→報總經(jīng)理審批→組織實施→提出修改意見過程文件：人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案任務(wù)結(jié)果：人員配置優(yōu)化任務(wù)名稱：后備人才管理關(guān)鍵流程：根據(jù)公司后備人才管理規(guī)定→確定后備人才人選→設(shè)計后備人才培養(yǎng)計劃方案→報分管副總審批→報總經(jīng)理審批→組織實施過程文件：后備人才培養(yǎng)方案任務(wù)結(jié)果：人才方案可行考核晉級管理任務(wù)名稱：組織新員工考核晉級關(guān)鍵流程：根據(jù)考核晉級管理制度→組織新員工晉級考試→擬定晉級考核方案→報分管副總審批→組織實施過程文件：考核晉級方案任務(wù)結(jié)果：人員素質(zhì)符合公司要求培訓(xùn)管理任務(wù)名稱：組織編制培訓(xùn)計劃關(guān)鍵流程：根據(jù)公司規(guī)劃和培訓(xùn)管理制度要求→組織配需需求調(diào)研→擬定公司級培訓(xùn)計劃→報分管副總審核→報總經(jīng)理審批→組織實施過程文件：培訓(xùn)計劃任務(wù)結(jié)果：培訓(xùn)計劃執(zhí)行性強任務(wù)名稱：組織實施培訓(xùn)關(guān)鍵流程：根據(jù)培訓(xùn)計劃→組織開展培訓(xùn)工作→培訓(xùn)效果評估→進(jìn)行培訓(xùn)總結(jié)→提出改進(jìn)方案過程文件：任務(wù)結(jié)果：培訓(xùn)效果良好薪酬管理任務(wù)名稱：組織開展薪酬調(diào)查關(guān)鍵流程：根據(jù)社會發(fā)展水平和公司發(fā)展情況→組織開展公司內(nèi)外部薪酬調(diào)查→薪酬調(diào)查→編制薪酬調(diào)查報告→報分管副總、總經(jīng)理過程文件：薪酬調(diào)查報告任務(wù)結(jié)果：薪酬調(diào)查報告真實、合理1任務(wù)名稱：完善薪酬體系關(guān)鍵流程：根據(jù)內(nèi)外部薪酬調(diào)查方案→擬定薪酬調(diào)整方案→編制薪酬等級細(xì)則→報分管副總審核→報總經(jīng)理審批→組織實施過程文件：薪酬調(diào)整方案任務(wù)結(jié)果：薪酬具有競爭力1任務(wù)名稱：福利管理關(guān)鍵流程：根據(jù)人力資源管理制度→編制全年福利方案→報部門副總審核→報總經(jīng)理審批→組織實施過程文件：福利方案任務(wù)結(jié)果：提高員工滿意度勞動關(guān)系管理1任務(wù)名稱：員工勞動爭議處理關(guān)鍵流程：根據(jù)勞動法、法規(guī)→組織調(diào)查勞動爭議→進(jìn)行調(diào)解處理→重大問題編寫處理建議報告→報部門副總審批→按照審批意見調(diào)解過程文件：處理意見報告任務(wù)結(jié)果：調(diào)解成功財產(chǎn)險管理1任務(wù)名稱：財產(chǎn)險管理關(guān)鍵流程1：與公司商議→決定投?！谐鐾侗ｍ椖俊鷽Q定投保險種→咨詢投保費用→考查保險公司→考查結(jié)果匯總報分管副總審核、總經(jīng)理審批→保險公司做承保表送公司→通知財務(wù)開支票關(guān)鍵流程2：財務(wù)申請貸款→提交銀行貸款資料→銀行指定保險公司→辦理投保→材料存檔過程文件：承保表任務(wù)結(jié)果：承保準(zhǔn)確、入檔及時部門管理1任務(wù)名稱：督導(dǎo)部門員工工作關(guān)鍵流程：根據(jù)部門各崗位員工職責(zé)分工→分配員工工作任務(wù)→輔導(dǎo)員工日常工作→幫助員工處理緊急或重大事件→檢查員工工作過程→幫助員工改進(jìn)工作方式、方法→考核評估員工工作結(jié)果過程文件：/任務(wù)結(jié)果：部門各崗位員工工作完成1任務(wù)名稱：部門人力資源管理關(guān)鍵流程1：根據(jù)人員管理制度→組織崗位工作分析→制定、修改下屬的職位說明書→提交人員需求表→參與新員工招聘→參考員工績效水平→制訂培訓(xùn)計劃→組織員工培訓(xùn)→評估培訓(xùn)效果→總結(jié)反饋關(guān)鍵流程2：組織制定崗位目標(biāo)→指導(dǎo)、檢查下屬工作→接受下屬定期述職→考核激勵→與下屬績效面談→督導(dǎo)改進(jìn)→提出崗位異動建議→上報上級主管審批→崗位調(diào)整→評估配置效果過程文件：下屬職位說明書，培訓(xùn)計劃，考核結(jié)果任務(wù)結(jié)果：招聘合格員工、績效考核結(jié)果公平合理、員工能力提升、員工稱職度提升1任務(wù)名稱：內(nèi)外部關(guān)系協(xié)調(diào)關(guān)鍵流程：根據(jù)部門工作需要→協(xié)調(diào)內(nèi)外部工作關(guān)系→建立良好的工作環(huán)境和秩序過程文件：/任務(wù)結(jié)果：工作關(guān)系順暢其他工作1任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時工作關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作→按要求完成→結(jié)果反饋過程文件：/任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理人力資源專員職位說明書職位名稱人力資源專員部門名稱人力資源部撰寫日期2012年3月7日直接主管職位人力資源部經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標(biāo)根據(jù)人力資源管理制度及上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，開展員工薪酬、招聘及培訓(xùn)管理、受理其他勞動保障事宜、員工培訓(xùn)、員工離職等工作。 銷售部經(jīng)理職位說明書 …………………………………………112216。 采購部經(jīng)理職位說明書……………………………………………95216。 企管專員職位說明書………………………………………………84216。 行政文員職位說明書………………………………………………73216。 倉庫保管員職位說明書……………………………………………56216。 班長兼開票職位說明書……………………………………………40216。 票據(jù)審核職位說明書………………………………………………28216。 財務(wù)部經(jīng)理職位說明書……………………………………………11216。目 錄216。 人事專員職位說明書………………………………………………8216。 現(xiàn)金出納職位說明書………………………………………………21216。 南財務(wù)大班長職位說明書…………………………………………37216。 倉庫班長職位說明書………………………………………………51216。 行政后勤專員職位說明書…………………………………………70216。 考核體系專員職位說明書…………………………………………81216。 網(wǎng)絡(luò)管理員職位說明書……………………………………………93216。 采購員職位說明書 ………………………………………………108216。 業(yè)務(wù)員職位說明書 ………………………………………………120人力資源部經(jīng)理職位說明書職位名稱人力資源部經(jīng)理部門名稱人力資源部撰寫日期2012年3月23日直接主管職位分管副總職位編號薪酬等級職位目標(biāo)為了給公司提供最佳的人力資源保障，合理配置配置公司的人力資源，遵照國家勞動法律法規(guī)和公司人力資源管理制度，在上級主管授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展人力資源配置優(yōu)化、薪酬管理、員工招聘、培訓(xùn)管理工作。關(guān)鍵流程3：根據(jù)工傷保險規(guī)定→24小時內(nèi)電話通知行政服務(wù)大廳工傷科人員、24小時內(nèi)報備案表→30日內(nèi)上報工傷材料→工傷認(rèn)定書→上報工傷材料→領(lǐng)取工傷保險費用。組織關(guān)系圖：財務(wù)分管副總國稅、地稅、統(tǒng)計部門、會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、融資及開戶銀行、互保及往來單位等公司高層、各部門中層、基層員工財務(wù)部經(jīng)理外部內(nèi)部現(xiàn)金出納 專員票據(jù)專員信貸融資專員銀行出納專員倉庫班長會計專員財務(wù)副經(jīng)理南財務(wù)負(fù)責(zé)人任職資格教育水平學(xué)歷大專以上專業(yè)財務(wù)管理、金融或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位五年以上相關(guān)管理工作經(jīng)驗行業(yè)工業(yè)制造業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通精通國家財稅法律法規(guī)，財務(wù)專業(yè)知識、財務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗掌握公司內(nèi)部營運管理、金融機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)了解公司情況、產(chǎn)品情況、公司制度、安全知識等素質(zhì)能力責(zé)任心、團(tuán)隊管理、溝通協(xié)調(diào)、理解判斷、語言表達(dá)、寫作、辦公軟件操作等關(guān)鍵考核指標(biāo)現(xiàn)金帳實相符、銀行資金及承兌帳實相符、按時歸貸、按時付匯、按時開證、按時準(zhǔn)確報表工作職責(zé)工作任務(wù)財務(wù)制度建設(shè)任務(wù)名稱：建立和完善公司財務(wù)制度關(guān)鍵流程：根據(jù)政府財稅法規(guī)、政策和公司經(jīng)營管理需要→制定、完善財務(wù)管理制度、會計核算制度和具體規(guī)章制度→上報財務(wù)總監(jiān)審核過程文件：財務(wù)制度任務(wù)結(jié)果：財務(wù)制度科學(xué)、完善財務(wù)核算管理任務(wù)名稱：財務(wù)核算管理關(guān)鍵流程：根據(jù)公司經(jīng)營運轉(zhuǎn)情況→接受處理相應(yīng)業(yè)務(wù)→查看政策→稅收咨詢→落實監(jiān)督指導(dǎo)→完成過程文件：國家財政法規(guī)、國家稅收相關(guān)文件和公司管理制度任務(wù)結(jié)果：完成財務(wù)日常工作發(fā)票審核任務(wù)名