【正文】 生，發(fā)生故障及時維修過程文件：/任務(wù)結(jié)果：清潔、正常使用 任務(wù)名稱：保養(yǎng)和維護開具發(fā)票專用打印機關(guān)鍵流程：每天清理點鈔機衛(wèi)生，發(fā)生故障及時維修過程文件：/任務(wù)結(jié)果：清潔、正常使用其他工作3 任務(wù)名稱：其他臨時交辦任務(wù)關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作→按要求完成→結(jié)果反饋過程文件：/任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理票據(jù)審核職位說明書職位名稱票據(jù)審核崗位部門名稱北財務(wù)撰寫日期20120320直接主管職位財務(wù)經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標(biāo)為了準(zhǔn)確真實核算產(chǎn)品生產(chǎn)成本，為有效控制成本提供依據(jù)，按照公司財務(wù)管理制度，在上級主管授權(quán)的范圍內(nèi)，開展銷售監(jiān)督、銷售票據(jù)的審核和提單記賬等工作。組織關(guān)系圖：財務(wù)部經(jīng)理主管稅務(wù)局、銀行報銷人員、人力資源部、食堂、倉庫現(xiàn)金出納外部內(nèi)部任職資格教育水平學(xué)歷中專及以上學(xué)歷專業(yè)會計或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位1年以上出納工作經(jīng)驗行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通會計基礎(chǔ)知識；基本會計核算知識；現(xiàn)金及票據(jù)真?zhèn)伪鎰e知識掌握現(xiàn)金管理知識；公司業(yè)務(wù)流程；網(wǎng)上銀行知識了解銀行業(yè)務(wù)素質(zhì)能力溝通能力、協(xié)調(diào)能力、應(yīng)用能力、表達(dá)能力關(guān)鍵考核指標(biāo)現(xiàn)金收支出差錯次數(shù)；現(xiàn)金管理出差錯次數(shù)工作職責(zé)工作任務(wù)現(xiàn)金收款業(yè)務(wù) 任務(wù)名稱：收取硫酸、硫磺貨款關(guān)鍵流程1：收到業(yè)務(wù)員上報查款通知單→查對貨款是否進(jìn)入個人銀行卡→通知南財務(wù)開據(jù)收款收據(jù)→登記個人卡明細(xì)帳→通知查款業(yè)務(wù)員款已到帳→打印對帳單→整理按月分類關(guān)鍵流程2：南財務(wù)交現(xiàn)金和收據(jù)→點收現(xiàn)金→統(tǒng)計收據(jù)金額→計算現(xiàn)金與收據(jù)差額→登記交接本過程文件：查款通知單、收款收據(jù)、對賬單、交接本任務(wù)結(jié)果：收取及時、準(zhǔn)確、無假幣 任務(wù)名稱：提現(xiàn)金關(guān)鍵流程1：5萬以下的現(xiàn)金及時向銀行提取關(guān)鍵流程2：5萬以上的現(xiàn)金→提報用款計劃給銀行關(guān)鍵流程3：個人卡提取現(xiàn)金→出具銀行卡人的身份證、代理人身份證及相應(yīng)身份證復(fù)印件關(guān)鍵流程4:基本戶提現(xiàn)金→填寫現(xiàn)金支票用途（備用金、工資）→出具工資明細(xì)表、提款人身份證（結(jié)算證、提款人的身份證）過程文件：身份證、支票、現(xiàn)金任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、無假幣 任務(wù)名稱：收取外供蒸汽、電費、廢舊物資處理款、培訓(xùn)費、借款、利息、業(yè)務(wù)退款、罰款等關(guān)鍵流程：收取現(xiàn)金→辨別現(xiàn)金的真?zhèn)巍c清現(xiàn)金金額→給客戶找零→給客戶開具收款收據(jù)→收蒸汽、電費款后立即通知企管相關(guān)負(fù)責(zé)人（收工程單位的承兌余款后應(yīng)登記工程付款情況登記表）過程文件：登記表、現(xiàn)金、收款收據(jù)任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、無假幣現(xiàn)金付款業(yè)務(wù) 任務(wù)名稱：付差旅費、招待費、辦公費等成本費用款項關(guān)鍵流程：審核發(fā)票要素是否齊全→審核付款簽字手續(xù)是否齊全→審核無誤后付款過程文件：發(fā)票任務(wù)結(jié)果：審核準(zhǔn)確、無遺漏 任務(wù)名稱：付工程款、退硫酸、硫磺貨款等掛帳往來款項（原則上不付現(xiàn)金）關(guān)鍵流程：審核收據(jù)要素是否齊全→審核付款簽字手續(xù)是否齊全→審核無誤后付款→付工程款后需登記登記工程付款情況登記表（退硫酸款、硫磺款必須及時通知南財務(wù)打退款收據(jù)）過程文件：工程付款情況登記表、退款收據(jù)任務(wù)結(jié)果：審核準(zhǔn)確、無遺漏 任務(wù)名稱：付電話費關(guān)鍵流程：根據(jù)行政部電話補助文件→登記電話繳費表、電話補助表→根據(jù)電話補助表編制電話費用超付明細(xì)表→轉(zhuǎn)交人力資源部一份（另一份編制記賬憑證）→粘貼電話費發(fā)票→報總經(jīng)理、財務(wù)副總、財務(wù)經(jīng)理簽字過程文件：電話費補助文件、電話繳費表、補助表、超付明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全、付款金額與單據(jù)一致現(xiàn)金付款業(yè)務(wù) 任務(wù)名稱：付借款關(guān)鍵流程：審核借款單金額大小是否一致→借款簽字手續(xù)是否齊全→根據(jù)借款單據(jù)付款過程文件：借款單任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全 任務(wù)名稱：付（制氧、創(chuàng)晨）借款利息關(guān)鍵流程：根據(jù)貸款利息核算表→計算建龍借制氧、創(chuàng)晨的本月借款利息→存入制氧、創(chuàng)晨銀行賬戶現(xiàn)金→根據(jù)利息單與現(xiàn)金存款單等與制氧、創(chuàng)晨倒賬過程文件：貸款利息核算表、利息表、現(xiàn)金存款單任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全 任務(wù)名稱：付工資關(guān)鍵流程：接收人力資源部現(xiàn)金發(fā)放表→通知相關(guān)人員領(lǐng)取→領(lǐng)取簽字按手印→發(fā)放工資過程文件：現(xiàn)金發(fā)放表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全任務(wù)名稱：發(fā)放業(yè)務(wù)員提成關(guān)鍵流程：根據(jù)會計崗位轉(zhuǎn)交的業(yè)務(wù)員差旅費報銷單→人力資源部查出相關(guān)業(yè)務(wù)員在果里信用社開立的個人銀行賬號→從公司在果里信用社開立的個人卡上發(fā)放過程文件：報銷單任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全1任務(wù)名稱：現(xiàn)金存銀行關(guān)鍵流程：清點現(xiàn)金實際庫存余額→留備用現(xiàn)金3萬，多余現(xiàn)金存入銀行（公司個人卡上的貨款及時轉(zhuǎn)入公司銀行帳戶）過程文件：/任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、安全編制現(xiàn)金收、支日報表1任務(wù)名稱：編制報送整理現(xiàn)金收支日報表關(guān)鍵流程：根據(jù)收付款單據(jù)編制現(xiàn)金收支日報表→報送董事長、財務(wù)副總→整理裝訂上月現(xiàn)金收支日報表過程文件：現(xiàn)金收支日報表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確1任務(wù)名稱：清點庫存現(xiàn)金余額關(guān)鍵流程：每日一次清點實際庫存現(xiàn)金→核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金收支日報表過程文件：現(xiàn)金收入日報表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、款與表相符編制現(xiàn)金收、支憑證1任務(wù)名稱：編制現(xiàn)金收、支憑證關(guān)鍵流程：根據(jù)收付款單據(jù)內(nèi)容編制記帳憑證→打印出記帳憑證→將記帳憑證與單據(jù)進(jìn)行粘貼整理→檢查憑證是否正確，手續(xù)是否齊全→每月25號之前制完本月20日之前所收單據(jù)，每月2日上午前制完上月憑證，制完并轉(zhuǎn)交會計主管→每月將所有的收付款憑證編制完記賬憑證后，核對現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金日報表是否一致過程文件：憑證、現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日報表任務(wù)結(jié)果：單據(jù)粘貼整齊，制證及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全銀行承兌匯票收款監(jiān)督1任務(wù)名稱：銀行承兌匯票收款監(jiān)督關(guān)鍵流程：每月三次不定期抽查清點庫存銀行承兌匯票→實點銀行承兌匯票與銀行收支日報表進(jìn)行核對→查對帳與銀行報表的銀行承兌匯票余額是否一致，不一致的注明原因→如有不符，查明原因，異常情況立即匯報財務(wù)經(jīng)理、分管副總→次月2日前以書面匯報財務(wù)經(jīng)理、分管副總過程文件：承兌匯票、銀行收支日報表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、款與表相符賬、單核對監(jiān)督1任務(wù)名稱：賬、單核對監(jiān)督關(guān)鍵流程：每月對上月的銀行對帳單與銀行日記帳逐筆進(jìn)行二次核對→異議處理立即匯報財務(wù)經(jīng)理、分管副總→正常情況編制銀行余額調(diào)節(jié)表→匯報財務(wù)經(jīng)理、分管副總過程文件：銀行對賬單、銀行日記賬、編制銀行余額調(diào)節(jié)表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、帳單表相符，筆筆對應(yīng)。組織關(guān)系圖：財務(wù)經(jīng)理稅務(wù)、各級政府職能部門各部門財務(wù)副經(jīng)理外部內(nèi)部現(xiàn)金崗位會計崗位票據(jù)審核崗位銀行崗位任職資格教育水平學(xué)歷大專及以上文化水平專業(yè)會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗行業(yè)制造業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通會計知識、稅法知識掌握財務(wù)管理了解素質(zhì)能力忠誠、有責(zé)任心、敬業(yè)、有較強的溝通能力和協(xié)調(diào)能力、團隊協(xié)作能力和開拓創(chuàng)新精神，有較強的管理能力關(guān)鍵考核指標(biāo)賬實相符、付款手續(xù)齊全工作職責(zé)工作任務(wù)憑證審核 任務(wù)名稱：憑證審核關(guān)鍵流程：查看票據(jù)合法→審核票據(jù)內(nèi)容齊全→審核簽字手續(xù)齊全→審核憑證科目準(zhǔn)確→審核附件張數(shù)過程文件：票據(jù)、憑證任務(wù)結(jié)果：票據(jù)合法、科目準(zhǔn)確報表審核 任務(wù)名稱：報表審核關(guān)鍵流程：帳表相符→收入、費用結(jié)平→報表平衡→帳帳相符過程文件：報表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確查看賬簿 任務(wù)名稱：查看賬簿關(guān)鍵流程：查看科目余額表→應(yīng)付賬款借方余額→3個月未發(fā)生業(yè)務(wù)→查找經(jīng)辦人→查詢業(yè)務(wù)進(jìn)展→催繳發(fā)票或退回余款過程文件：科目余額表、發(fā)票任務(wù)結(jié)果：及時，有問題及時匯報處理審核硫酸銷售業(yè)務(wù)提成 任務(wù)名稱：審核硫酸銷售業(yè)務(wù)提成關(guān)鍵流程：南財務(wù)報表→核對提成明細(xì)表→核對提成單價→核對高于出廠價提成→核對提成金額→核對粘貼單據(jù)→核對提成匯總表過程文件：南財務(wù)報表、提成明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確K3過賬、數(shù)據(jù)維護 任務(wù)名稱：K3過賬、數(shù)據(jù)維護關(guān)鍵流程：憑證過賬→收入費用結(jié)平→賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到下月過程文件：憑證任務(wù)結(jié)果：及時財務(wù)報告分析 任務(wù)名稱：財務(wù)報告分析關(guān)鍵流程：財務(wù)報表→利潤不同分析→收入數(shù)量費用核對→計算利潤平衡點→費用分析→產(chǎn)品銷售單價、成本的對比→附列資料過程文件：財務(wù)報表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確銷售硫酸、硫磺運費的核對 任務(wù)名稱：銷售硫酸、硫磺運費的核對關(guān)鍵流程：南財務(wù)報表→磅單數(shù)量的核對→運費金額的核對→發(fā)票金額的核對過程文件：南財務(wù)報表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確 K3賬簿備份 任務(wù)名稱：K3賬簿備份關(guān)鍵流程：進(jìn)入K3服務(wù)器→數(shù)據(jù)備份→刻錄光盤→保存光盤過程文件：賬簿任務(wù)結(jié)果：備份及時，數(shù)據(jù)無丟失收據(jù)管理 任務(wù)名稱：收據(jù)管理關(guān)鍵流程：領(lǐng)取收據(jù)→發(fā)放→登記時間、領(lǐng)取人、收據(jù)號碼→收回登記時間→查找記賬憑證號→登記數(shù)據(jù)存根聯(lián)→每年隨檔案轉(zhuǎn)交檔案室過程文件：收據(jù)任務(wù)結(jié)果：流向清楚、準(zhǔn)確員工考勤 任務(wù)名稱：員工考勤關(guān)鍵流程：登記出勤情況→休班收取休班條→登記員工加班時間→匯總加班時間→報送行政部過程文件：考勤表任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)1 任務(wù)名稱：員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)關(guān)鍵流程：每年培訓(xùn)計劃→每月按計劃學(xué)習(xí)→考試→培訓(xùn)總結(jié)→報送人力資源部過程文件：培訓(xùn)總結(jié)、考試試卷任務(wù)結(jié)果：按學(xué)習(xí)計劃學(xué)習(xí)，每月及時報送檔案整理1 任務(wù)名稱：檔案整理關(guān)鍵流程：購買檔案裝訂用品→將賬簿、憑證、報表、整理裝訂→將對賬單、增值稅抵扣聯(lián)、收據(jù)裝訂整理→轉(zhuǎn)交檔案室過程文件：賬簿、憑證、報表任務(wù)結(jié)果：及時、資料齊全銀行賬簿1 任務(wù)名稱：銀行賬簿關(guān)鍵流程：導(dǎo)入憑證→根據(jù)銀行報表修改憑證→出具利潤表→調(diào)整憑證→出具資產(chǎn)負(fù)債表過程文件：銀行報表、利潤表任務(wù)結(jié)果：與銀行報表一致工程合同登記表1 任務(wù)名稱：工程合同登記表關(guān)鍵流程：接收工程合同→登記合同登記表→付款登記→工程結(jié)算登記過程文件：工程合同登記表任務(wù)結(jié)果：與賬簿、工程部登記一致付款計劃的審核匯總1 任務(wù)名稱：付款計劃的審核匯總關(guān)鍵流程：接收付款計劃表→審核欠款情況→是否按合同付款→打印付款計劃表→交財務(wù)副總審批過程文件：付款計劃任務(wù)結(jié)果：及時、無誤倉庫帳卡物抽查1 任務(wù)名稱：倉庫帳卡物抽查關(guān)鍵流程：打印抽查表→抽查任意二十種物資→與浪潮系統(tǒng)存貨核對→抽查出庫單→抽查入庫單→登記抽查結(jié)果→匯報財務(wù)經(jīng)理過程文件：出庫單、入庫單任務(wù)結(jié)果：促使倉庫工作，帳卡物相符年度所得稅匯繳1 任務(wù)名稱：年度所得稅匯繳關(guān)鍵流程：稅收優(yōu)惠備案→資產(chǎn)損失備案→其他需要備案的資料→查找資料→填報報表→從網(wǎng)上報送資料→報送紙質(zhì)報表過程文件：報表任務(wù)結(jié)果：資料齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確安全工作1 任務(wù)名稱：安全工作關(guān)鍵流程：年度安全工作計劃→安全責(zé)任書→安全培訓(xùn)→安全考試→安全隱患查找→→安全設(shè)施檢查→報送檢查結(jié)果→報送考試結(jié)果過程文件：考試試卷任務(wù)結(jié)果：及時電、汽結(jié)算單1 任務(wù)名稱：電、汽結(jié)算單關(guān)鍵流程：接收南財務(wù)電、汽，產(chǎn)出、使用報表→電、汽結(jié)算單→查看單價→轉(zhuǎn)交現(xiàn)金崗位過程文件：報表、結(jié)算單任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確其他工作 任務(wù)名稱：其他應(yīng)急工作關(guān)鍵流程：接受領(lǐng)導(dǎo)安排→及時開展工作→匯報工作過程文件：任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理會計職位說明書職位名稱會計部門名稱北財務(wù)撰寫日期2012年3月21日直接主管職位財務(wù)經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標(biāo)為了確保公司會計核算準(zhǔn)確無誤，為公司經(jīng)營決策提供科學(xué)的財務(wù)依據(jù)，遵照國家會計、稅務(wù)法律法規(guī)、政策和公司的財務(wù)管理制度，在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展賬務(wù)處理、成本核算、提成核算、報表報送、直報等工作。過程文件：員工辭職審報表、退休登記表任務(wù)結(jié)果：及時準(zhǔn)確辦理離職及退休其他工作任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時工作關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作→按要求完成→結(jié)果反饋過程文件：/任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理職位說明書職位名稱財務(wù)部經(jīng)理部門名稱財務(wù)部撰寫日期2012年3月18日直接主管職位財務(wù)分管副總職位編號薪酬等級職位目標(biāo)為及時準(zhǔn)確的給公司提供財務(wù)信息，保全企業(yè)的資產(chǎn)，保證企業(yè)的資金鏈，遵照國家財政法規(guī)、國家稅收相關(guān)文件和公司財務(wù)管理制度，在上級主管授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展公司財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部日常管理工作，完成公司財務(wù)目標(biāo)。過程文件：增加減少表、備案登記表、生育申報表、工傷認(rèn)定申請表任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確及時的繳納保險 任務(wù)名稱：失業(yè)證年審及保險年審關(guān)鍵流程：根據(jù)社保要求→每年3月份進(jìn)行失業(yè)證年審→每年根據(jù)勞動局下發(fā)文件進(jìn)行保險年審過程文件：《關(guān)于在全縣范圍內(nèi)開展社會保險擴面維權(quán)稽核監(jiān)督監(jiān)察專項行動實施方案》任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確及時的參加年審意外險的管理任務(wù)名稱：意外險的繳納管理關(guān)鍵流程1：根據(jù)公司管理規(guī)定→報參保人員名單至人力資源部經(jīng)理審核→報分