【文章內(nèi)容簡介】 流程：每年培訓(xùn)計劃→每月按計劃學(xué)習(xí)→考試→培訓(xùn)總結(jié)→報送人力資源部過程文件：培訓(xùn)總結(jié)、考試試卷任務(wù)結(jié)果：按學(xué)習(xí)計劃學(xué)習(xí)，每月及時報送檔案整理1 任務(wù)名稱：檔案整理關(guān)鍵流程：購買檔案裝訂用品→將賬簿、憑證、報表、整理裝訂→將對賬單、增值稅抵扣聯(lián)、收據(jù)裝訂整理→轉(zhuǎn)交檔案室過程文件：賬簿、憑證、報表任務(wù)結(jié)果：及時、資料齊全銀行賬簿1 任務(wù)名稱：銀行賬簿關(guān)鍵流程：導(dǎo)入憑證→根據(jù)銀行報表修改憑證→出具利潤表→調(diào)整憑證→出具資產(chǎn)負(fù)債表過程文件：銀行報表、利潤表任務(wù)結(jié)果：與銀行報表一致工程合同登記表1 任務(wù)名稱：工程合同登記表關(guān)鍵流程：接收工程合同→登記合同登記表→付款登記→工程結(jié)算登記過程文件：工程合同登記表任務(wù)結(jié)果：與賬簿、工程部登記一致付款計劃的審核匯總1 任務(wù)名稱：付款計劃的審核匯總關(guān)鍵流程：接收付款計劃表→審核欠款情況→是否按合同付款→打印付款計劃表→交財務(wù)副總審批過程文件：付款計劃任務(wù)結(jié)果：及時、無誤倉庫帳卡物抽查1 任務(wù)名稱：倉庫帳卡物抽查關(guān)鍵流程：打印抽查表→抽查任意二十種物資→與浪潮系統(tǒng)存貨核對→抽查出庫單→抽查入庫單→登記抽查結(jié)果→匯報財務(wù)經(jīng)理過程文件：出庫單、入庫單任務(wù)結(jié)果：促使倉庫工作，帳卡物相符年度所得稅匯繳1 任務(wù)名稱：年度所得稅匯繳關(guān)鍵流程：稅收優(yōu)惠備案→資產(chǎn)損失備案→其他需要備案的資料→查找資料→填報報表→從網(wǎng)上報送資料→報送紙質(zhì)報表過程文件：報表任務(wù)結(jié)果：資料齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確安全工作1 任務(wù)名稱：安全工作關(guān)鍵流程：年度安全工作計劃→安全責(zé)任書→安全培訓(xùn)→安全考試→安全隱患查找→→安全設(shè)施檢查→報送檢查結(jié)果→報送考試結(jié)果過程文件：考試試卷任務(wù)結(jié)果：及時電、汽結(jié)算單1 任務(wù)名稱：電、汽結(jié)算單關(guān)鍵流程：接收南財務(wù)電、汽，產(chǎn)出、使用報表→電、汽結(jié)算單→查看單價→轉(zhuǎn)交現(xiàn)金崗位過程文件：報表、結(jié)算單任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確其他工作 任務(wù)名稱：其他應(yīng)急工作關(guān)鍵流程：接受領(lǐng)導(dǎo)安排→及時開展工作→匯報工作過程文件：任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理會計職位說明書職位名稱會計部門名稱北財務(wù)撰寫日期2012年3月21日直接主管職位財務(wù)經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標(biāo)為了確保公司會計核算準(zhǔn)確無誤，為公司經(jīng)營決策提供科學(xué)的財務(wù)依據(jù)，遵照國家會計、稅務(wù)法律法規(guī)、政策和公司的財務(wù)管理制度，在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展賬務(wù)處理、成本核算、提成核算、報表報送、直報等工作。組織關(guān)系圖：財務(wù)經(jīng)理國稅、地稅、航天信息、統(tǒng)計局、經(jīng)信委、財政局公司各部門會計外部內(nèi)部任職資格教育水平學(xué)歷大專以上專業(yè)會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位1年以上財務(wù)核算工作經(jīng)驗行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通相關(guān)財務(wù)專業(yè)知識、會計核算知識、各種辦公軟件掌握財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及稅法法規(guī)、稅收相關(guān)優(yōu)惠政策、公司財務(wù)制度和相關(guān)流程及各辦公軟件了解公司情況、產(chǎn)品情況、公司制度、安全知識素質(zhì)能力敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、團(tuán)隊合作及人際溝通、協(xié)調(diào)能力關(guān)鍵考核指標(biāo)賬務(wù)出差錯次數(shù)、財務(wù)報表出差錯次數(shù)工作職責(zé)工作任務(wù)編制憑證 任務(wù)名稱：編制除銷售、應(yīng)售票據(jù)以外的轉(zhuǎn)賬憑證關(guān)鍵流程1：根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度→檢查手續(xù)是否齊全、發(fā)票票面要素是否準(zhǔn)確→編制憑證→粘貼單據(jù)→轉(zhuǎn)交財務(wù)副經(jīng)理關(guān)鍵流程2：根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度→檢查發(fā)票票面要素→審核發(fā)票內(nèi)容與磅單、報表是否相符→編制憑證→打印轉(zhuǎn)賬憑證→制作運費匯總單據(jù)→粘貼整理記賬憑證、單據(jù)→找財務(wù)經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理簽字→轉(zhuǎn)交財務(wù)副經(jīng)理過程文件：發(fā)票、轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證、單據(jù)任務(wù)結(jié)果：單據(jù)粘貼整齊、制證及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全發(fā)票認(rèn)證及裝訂 任務(wù)名稱：發(fā)票認(rèn)證及裝訂關(guān)鍵流程：根據(jù)浪潮銷售管理硫酸、硫磺等其他發(fā)貨總數(shù)及金稅卡電、汽開票數(shù)預(yù)測本月消項稅額→整理增值稅發(fā)票、運費發(fā)票、海關(guān)完稅憑證→認(rèn)證所需發(fā)票→及時裝訂→妥善保管過程文件：發(fā)票、憑證任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、帳表單相符、粘貼整齊固定資產(chǎn)管理 任務(wù)名稱：固定資產(chǎn)錄入、計提折舊及清資關(guān)鍵流程：根據(jù)固定資產(chǎn)明細(xì)賬→查出憑證→錄入固定資產(chǎn)卡片→測算并計提本月折舊→與總賬核對→不定期清資→對帳實不符項及時處理、調(diào)整過程文件：固定資產(chǎn)明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時、帳帳、帳實相符、保存完整月末結(jié)賬 任務(wù)名稱：預(yù)提各項費用、結(jié)轉(zhuǎn)成本關(guān)鍵流程：根據(jù)企業(yè)會計制度→預(yù)提各項費用→分配各部門耗用備件→核算電、汽入庫成本→分配各部門耗用電、汽→核對各部門報表→核算硫酸成本→結(jié)轉(zhuǎn)損益→憑證過賬過程文件：各部門報表任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時、帳帳、帳表相符編制報表、網(wǎng)上直報 任務(wù)名稱：編制各項內(nèi)部、外部相關(guān)報表并網(wǎng)上直報關(guān)鍵流程：根據(jù)對內(nèi)、對外各項報表要求→編制報表→網(wǎng)上直報→紙質(zhì)報送→留存歸檔過程文件：內(nèi)外各項報表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、帳表相符、保存完整核算提成 任務(wù)名稱：核算硫酸提成、審核硫磺提成關(guān)鍵流程：根據(jù)2012年公司最新銷售規(guī)定→分人員、規(guī)格、階段及漲虧情況核算明細(xì)表→歸集匯總表并審核、簽字→轉(zhuǎn)交人力資源過程文件：匯總表、核算明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時對賬 任務(wù)名稱：應(yīng)付賬款對賬關(guān)鍵流程：根據(jù)企業(yè)會計制度→不定期對賬→如不符逐筆核對找出原因→處理相關(guān)賬務(wù)調(diào)整→隨時登記保存對賬單過程文件：對賬單任務(wù)結(jié)果：根據(jù)客戶要求隨時對賬、帳單相符合同管理 任務(wù)名稱：原料、設(shè)備及其他合同整理、裝訂關(guān)鍵流程：建立各類合同登記簿→及時整理登記→裝訂過程文件：合同任務(wù)結(jié)果：及時、保存完整檔案整理歸檔 任務(wù)名稱：憑證、賬簿整理歸檔關(guān)鍵流程：根據(jù)憑證、賬簿裝訂相關(guān)要求→及時整理裝訂成冊過程文件：憑證、賬簿任務(wù)結(jié)果：整齊、完整、齊全其他工作 任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時工作關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作→按要求完成→結(jié)果反饋過程文件：任務(wù)結(jié)果：及時完成任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理現(xiàn)金出納職位說明書職位名稱現(xiàn)金出納部門名稱北財務(wù)撰寫日期2012316直接主管職位財務(wù)部經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標(biāo)為了確保公司貨幣資金安全，保證現(xiàn)金正常支付，遵照國家財務(wù)、金融法律法規(guī)、方針政策及公司財務(wù)管理制度，在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，開展現(xiàn)金收支管理、公司工資、福利核算、費用的統(tǒng)計與分析、增值稅發(fā)票的開具等工作。組織關(guān)系圖：財務(wù)部經(jīng)理主管稅務(wù)局、銀行報銷人員、人力資源部、食堂、倉庫現(xiàn)金出納外部內(nèi)部任職資格教育水平學(xué)歷中專及以上學(xué)歷專業(yè)會計或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位1年以上出納工作經(jīng)驗行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通會計基礎(chǔ)知識；基本會計核算知識；現(xiàn)金及票據(jù)真?zhèn)伪鎰e知識掌握現(xiàn)金管理知識；公司業(yè)務(wù)流程；網(wǎng)上銀行知識了解銀行業(yè)務(wù)素質(zhì)能力溝通能力、協(xié)調(diào)能力、應(yīng)用能力、表達(dá)能力關(guān)鍵考核指標(biāo)現(xiàn)金收支出差錯次數(shù)；現(xiàn)金管理出差錯次數(shù)工作職責(zé)工作任務(wù)現(xiàn)金收款業(yè)務(wù) 任務(wù)名稱：收取硫酸、硫磺貨款關(guān)鍵流程1：收到業(yè)務(wù)員上報查款通知單→查對貨款是否進(jìn)入個人銀行卡→通知南財務(wù)開據(jù)收款收據(jù)→登記個人卡明細(xì)帳→通知查款業(yè)務(wù)員款已到帳→打印對帳單→整理按月分類關(guān)鍵流程2：南財務(wù)交現(xiàn)金和收據(jù)→點收現(xiàn)金→統(tǒng)計收據(jù)金額→計算現(xiàn)金與收據(jù)差額→登記交接本過程文件：查款通知單、收款收據(jù)、對賬單、交接本任務(wù)結(jié)果：收取及時、準(zhǔn)確、無假幣 任務(wù)名稱：提現(xiàn)金關(guān)鍵流程1：5萬以下的現(xiàn)金及時向銀行提取關(guān)鍵流程2：5萬以上的現(xiàn)金→提報用款計劃給銀行關(guān)鍵流程3：個人卡提取現(xiàn)金→出具銀行卡人的身份證、代理人身份證及相應(yīng)身份證復(fù)印件關(guān)鍵流程4:基本戶提現(xiàn)金→填寫現(xiàn)金支票用途（備用金、工資）→出具工資明細(xì)表、提款人身份證（結(jié)算證、提款人的身份證）過程文件：身份證、支票、現(xiàn)金任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、無假幣 任務(wù)名稱：收取外供蒸汽、電費、廢舊物資處理款、培訓(xùn)費、借款、利息、業(yè)務(wù)退款、罰款等關(guān)鍵流程：收取現(xiàn)金→辨別現(xiàn)金的真?zhèn)巍c清現(xiàn)金金額→給客戶找零→給客戶開具收款收據(jù)→收蒸汽、電費款后立即通知企管相關(guān)負(fù)責(zé)人（收工程單位的承兌余款后應(yīng)登記工程付款情況登記表）過程文件：登記表、現(xiàn)金、收款收據(jù)任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、無假幣現(xiàn)金付款業(yè)務(wù) 任務(wù)名稱：付差旅費、招待費、辦公費等成本費用款項關(guān)鍵流程：審核發(fā)票要素是否齊全→審核付款簽字手續(xù)是否齊全→審核無誤后付款過程文件：發(fā)票任務(wù)結(jié)果：審核準(zhǔn)確、無遺漏 任務(wù)名稱：付工程款、退硫酸、硫磺貨款等掛帳往來款項（原則上不付現(xiàn)金）關(guān)鍵流程：審核收據(jù)要素是否齊全→審核付款簽字手續(xù)是否齊全→審核無誤后付款→付工程款后需登記登記工程付款情況登記表（退硫酸款、硫磺款必須及時通知南財務(wù)打退款收據(jù)）過程文件：工程付款情況登記表、退款收據(jù)任務(wù)結(jié)果：審核準(zhǔn)確、無遺漏 任務(wù)名稱：付電話費關(guān)鍵流程：根據(jù)行政部電話補(bǔ)助文件→登記電話繳費表、電話補(bǔ)助表→根據(jù)電話補(bǔ)助表編制電話費用超付明細(xì)表→轉(zhuǎn)交人力資源部一份（另一份編制記賬憑證）→粘貼電話費發(fā)票→報總經(jīng)理、財務(wù)副總、財務(wù)經(jīng)理簽字過程文件：電話費補(bǔ)助文件、電話繳費表、補(bǔ)助表、超付明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全、付款金額與單據(jù)一致現(xiàn)金付款業(yè)務(wù) 任務(wù)名稱：付借款關(guān)鍵流程：審核借款單金額大小是否一致→借款簽字手續(xù)是否齊全→根據(jù)借款單據(jù)付款過程文件：借款單任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全 任務(wù)名稱：付（制氧、創(chuàng)晨）借款利息關(guān)鍵流程：根據(jù)貸款利息核算表→計算建龍借制氧、創(chuàng)晨的本月借款利息→存入制氧、創(chuàng)晨銀行賬戶現(xiàn)金→根據(jù)利息單與現(xiàn)金存款單等與制氧、創(chuàng)晨倒賬過程文件：貸款利息核算表、利息表、現(xiàn)金存款單任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全 任務(wù)名稱：付工資關(guān)鍵流程：接收人力資源部現(xiàn)金發(fā)放表→通知相關(guān)人員領(lǐng)取→領(lǐng)取簽字按手印→發(fā)放工資過程文件：現(xiàn)金發(fā)放表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全任務(wù)名稱：發(fā)放業(yè)務(wù)員提成關(guān)鍵流程：根據(jù)會計崗位轉(zhuǎn)交的業(yè)務(wù)員差旅費報銷單→人力資源部查出相關(guān)業(yè)務(wù)員在果里信用社開立的個人銀行賬號→從公司在果里信用社開立的個人卡上發(fā)放過程文件：報銷單任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全1任務(wù)名稱：現(xiàn)金存銀行關(guān)鍵流程：清點現(xiàn)金實際庫存余額→留備用現(xiàn)金3萬，多余現(xiàn)金存入銀行（公司個人卡上的貨款及時轉(zhuǎn)入公司銀行帳戶）過程文件：/任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、安全編制現(xiàn)金收、支日報表1任務(wù)名稱：編制報送整理現(xiàn)金收支日報表關(guān)鍵流程：根據(jù)收付款單據(jù)編制現(xiàn)金收支日報表→報送董事長、財務(wù)副總→整理裝訂上月現(xiàn)金收支日報表過程文件：現(xiàn)金收支日報表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確1任務(wù)名稱：清點庫存現(xiàn)金余額關(guān)鍵流程：每日一次清點實際庫存現(xiàn)金→核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金收支日報表過程文件：現(xiàn)金收入日報表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、款與表相符編制現(xiàn)金收、支憑證1任務(wù)名稱：編制現(xiàn)金收、支憑證關(guān)鍵流程：根據(jù)收付款單據(jù)內(nèi)容編制記帳憑證→打印出記帳憑證→將記帳憑證與單據(jù)進(jìn)行粘貼整理→檢查憑證是否正確，手續(xù)是否齊全→每月25號之前制完本月20日之前所收單據(jù)，每月2日上午前制完上月憑證，制完并轉(zhuǎn)交會計主管→每月將所有的收付款憑證編制完記賬憑證后，核對現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金日報表是否一致過程文件：憑證、現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日報表任務(wù)結(jié)果：單據(jù)粘貼整齊，制證及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全銀行承兌匯票收款監(jiān)督1任務(wù)名稱：銀行承兌匯票收款監(jiān)督關(guān)鍵流程：每月三次不定期抽查清點庫存銀行承兌匯票→實點銀行承兌匯票與銀行收支日報表進(jìn)行核對→查對帳與銀行報表的銀行承兌匯票余額是否一致，不一致的注明原因→如有不符，查明原因，異常情況立即匯報財務(wù)經(jīng)理、分管副總→次月2日前以書面匯報財務(wù)經(jīng)理、分管副總過程文件：承兌匯票、銀行收支日報表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、款與表相符賬、單核對監(jiān)督1任務(wù)名稱：賬、單核對監(jiān)督關(guān)鍵流程：每月對上月的銀行對帳單與銀行日記帳逐筆進(jìn)行二次核對→異議處理立即匯報財務(wù)經(jīng)理、分管副總→正常情況編制銀行余額調(diào)節(jié)表→匯報財務(wù)經(jīng)理、分管副總過程文件：銀行對賬單、銀行日記賬、編制銀行余額調(diào)節(jié)表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、帳單表相符，筆筆對應(yīng)。增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用1任務(wù)名稱：領(lǐng)用保管增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票關(guān)鍵流程：隨時查看發(fā)票庫存→從防偽開票系統(tǒng)中打印出上月開具發(fā)票的清單，將增值稅專業(yè)發(fā)票清單和增值稅普通發(fā)票清單分別裝訂成冊→填制增值稅專用發(fā)票驗舊明細(xì)表→填制增值稅普通發(fā)票驗舊明細(xì)表→領(lǐng)用增值稅專業(yè)發(fā)票→增值稅發(fā)票領(lǐng)回后在進(jìn)入金稅卡讀入發(fā)票→讀入發(fā)票后才能領(lǐng)用普通增值稅發(fā)票（兩種發(fā)票不能同時領(lǐng)用，但沒有先后順序）→發(fā)票領(lǐng)回后小部分放抽屜即時開票用，另一部分發(fā)票鎖入保險柜待用過程文件：發(fā)票、增值稅普通發(fā)票驗舊明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：不丟失、不損壞、增值稅發(fā)票正常庫存量不低于20份，普通發(fā)票正常庫存量不低于2份1任務(wù)名稱：錄入新客戶增值稅開票信息資料關(guān)鍵流程：隨時錄入南財務(wù)轉(zhuǎn)交的新客戶開票信息資料過程文件：增值稅發(fā)票任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用1任務(wù)名稱：開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票關(guān)鍵流程：根據(jù)業(yè)務(wù)員要求選擇開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票→核對紙質(zhì)發(fā)票與金稅卡內(nèi)的電子發(fā)票的發(fā)票號碼是否一致→根據(jù)銷貨