【文章內容簡介】 流程：每年培訓計劃→每月按計劃學習→考試→培訓總結→報送人力資源部過程文件：培訓總結、考試試卷任務結果：按學習計劃學習，每月及時報送檔案整理1 任務名稱：檔案整理關鍵流程：購買檔案裝訂用品→將賬簿、憑證、報表、整理裝訂→將對賬單、增值稅抵扣聯(lián)、收據(jù)裝訂整理→轉交檔案室過程文件：賬簿、憑證、報表任務結果：及時、資料齊全銀行賬簿1 任務名稱：銀行賬簿關鍵流程：導入憑證→根據(jù)銀行報表修改憑證→出具利潤表→調整憑證→出具資產(chǎn)負債表過程文件：銀行報表、利潤表任務結果：與銀行報表一致工程合同登記表1 任務名稱：工程合同登記表關鍵流程：接收工程合同→登記合同登記表→付款登記→工程結算登記過程文件：工程合同登記表任務結果：與賬簿、工程部登記一致付款計劃的審核匯總1 任務名稱：付款計劃的審核匯總關鍵流程：接收付款計劃表→審核欠款情況→是否按合同付款→打印付款計劃表→交財務副總審批過程文件：付款計劃任務結果：及時、無誤倉庫帳卡物抽查1 任務名稱：倉庫帳卡物抽查關鍵流程：打印抽查表→抽查任意二十種物資→與浪潮系統(tǒng)存貨核對→抽查出庫單→抽查入庫單→登記抽查結果→匯報財務經(jīng)理過程文件：出庫單、入庫單任務結果：促使倉庫工作，帳卡物相符年度所得稅匯繳1 任務名稱：年度所得稅匯繳關鍵流程：稅收優(yōu)惠備案→資產(chǎn)損失備案→其他需要備案的資料→查找資料→填報報表→從網(wǎng)上報送資料→報送紙質報表過程文件：報表任務結果：資料齊全、數(shù)據(jù)準確安全工作1 任務名稱：安全工作關鍵流程：年度安全工作計劃→安全責任書→安全培訓→安全考試→安全隱患查找→→安全設施檢查→報送檢查結果→報送考試結果過程文件：考試試卷任務結果：及時電、汽結算單1 任務名稱：電、汽結算單關鍵流程：接收南財務電、汽，產(chǎn)出、使用報表→電、汽結算單→查看單價→轉交現(xiàn)金崗位過程文件：報表、結算單任務結果：及時、準確其他工作 任務名稱：其他應急工作關鍵流程：接受領導安排→及時開展工作→匯報工作過程文件：任務結果：及時、準確任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理會計職位說明書職位名稱會計部門名稱北財務撰寫日期2012年3月21日直接主管職位財務經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標為了確保公司會計核算準確無誤，為公司經(jīng)營決策提供科學的財務依據(jù)，遵照國家會計、稅務法律法規(guī)、政策和公司的財務管理制度，在上級主管的授權范圍內，組織開展賬務處理、成本核算、提成核算、報表報送、直報等工作。組織關系圖：財務經(jīng)理國稅、地稅、航天信息、統(tǒng)計局、經(jīng)信委、財政局公司各部門會計外部內部任職資格教育水平學歷大專以上專業(yè)會計、財務或相關專業(yè)工作經(jīng)驗崗位1年以上財務核算工作經(jīng)驗行業(yè)知識結構精通相關財務專業(yè)知識、會計核算知識、各種辦公軟件掌握財務相關法律法規(guī)及稅法法規(guī)、稅收相關優(yōu)惠政策、公司財務制度和相關流程及各辦公軟件了解公司情況、產(chǎn)品情況、公司制度、安全知識素質能力敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作認真負責、團隊合作及人際溝通、協(xié)調能力關鍵考核指標賬務出差錯次數(shù)、財務報表出差錯次數(shù)工作職責工作任務編制憑證 任務名稱：編制除銷售、應售票據(jù)以外的轉賬憑證關鍵流程1：根據(jù)企業(yè)財務制度→檢查手續(xù)是否齊全、發(fā)票票面要素是否準確→編制憑證→粘貼單據(jù)→轉交財務副經(jīng)理關鍵流程2：根據(jù)企業(yè)財務制度→檢查發(fā)票票面要素→審核發(fā)票內容與磅單、報表是否相符→編制憑證→打印轉賬憑證→制作運費匯總單據(jù)→粘貼整理記賬憑證、單據(jù)→找財務經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理簽字→轉交財務副經(jīng)理過程文件：發(fā)票、轉賬憑證、記賬憑證、單據(jù)任務結果：單據(jù)粘貼整齊、制證及時、準確、手續(xù)齊全發(fā)票認證及裝訂 任務名稱：發(fā)票認證及裝訂關鍵流程：根據(jù)浪潮銷售管理硫酸、硫磺等其他發(fā)貨總數(shù)及金稅卡電、汽開票數(shù)預測本月消項稅額→整理增值稅發(fā)票、運費發(fā)票、海關完稅憑證→認證所需發(fā)票→及時裝訂→妥善保管過程文件：發(fā)票、憑證任務結果：及時、準確、帳表單相符、粘貼整齊固定資產(chǎn)管理 任務名稱：固定資產(chǎn)錄入、計提折舊及清資關鍵流程：根據(jù)固定資產(chǎn)明細賬→查出憑證→錄入固定資產(chǎn)卡片→測算并計提本月折舊→與總賬核對→不定期清資→對帳實不符項及時處理、調整過程文件：固定資產(chǎn)明細表任務結果：準確、及時、帳帳、帳實相符、保存完整月末結賬 任務名稱：預提各項費用、結轉成本關鍵流程：根據(jù)企業(yè)會計制度→預提各項費用→分配各部門耗用備件→核算電、汽入庫成本→分配各部門耗用電、汽→核對各部門報表→核算硫酸成本→結轉損益→憑證過賬過程文件：各部門報表任務結果：準確、及時、帳帳、帳表相符編制報表、網(wǎng)上直報 任務名稱：編制各項內部、外部相關報表并網(wǎng)上直報關鍵流程：根據(jù)對內、對外各項報表要求→編制報表→網(wǎng)上直報→紙質報送→留存歸檔過程文件：內外各項報表任務結果：及時、準確、帳表相符、保存完整核算提成 任務名稱：核算硫酸提成、審核硫磺提成關鍵流程：根據(jù)2012年公司最新銷售規(guī)定→分人員、規(guī)格、階段及漲虧情況核算明細表→歸集匯總表并審核、簽字→轉交人力資源過程文件：匯總表、核算明細表任務結果：準確、及時對賬 任務名稱：應付賬款對賬關鍵流程：根據(jù)企業(yè)會計制度→不定期對賬→如不符逐筆核對找出原因→處理相關賬務調整→隨時登記保存對賬單過程文件：對賬單任務結果：根據(jù)客戶要求隨時對賬、帳單相符合同管理 任務名稱：原料、設備及其他合同整理、裝訂關鍵流程：建立各類合同登記簿→及時整理登記→裝訂過程文件：合同任務結果：及時、保存完整檔案整理歸檔 任務名稱：憑證、賬簿整理歸檔關鍵流程：根據(jù)憑證、賬簿裝訂相關要求→及時整理裝訂成冊過程文件：憑證、賬簿任務結果：整齊、完整、齊全其他工作 任務名稱：完成上級主管安排的臨時工作關鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作→按要求完成→結果反饋過程文件：任務結果：及時完成任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理現(xiàn)金出納職位說明書職位名稱現(xiàn)金出納部門名稱北財務撰寫日期2012316直接主管職位財務部經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標為了確保公司貨幣資金安全，保證現(xiàn)金正常支付，遵照國家財務、金融法律法規(guī)、方針政策及公司財務管理制度，在上級主管的授權范圍內，開展現(xiàn)金收支管理、公司工資、福利核算、費用的統(tǒng)計與分析、增值稅發(fā)票的開具等工作。組織關系圖：財務部經(jīng)理主管稅務局、銀行報銷人員、人力資源部、食堂、倉庫現(xiàn)金出納外部內部任職資格教育水平學歷中專及以上學歷專業(yè)會計或相關專業(yè)工作經(jīng)驗崗位1年以上出納工作經(jīng)驗行業(yè)知識結構精通會計基礎知識；基本會計核算知識；現(xiàn)金及票據(jù)真?zhèn)伪鎰e知識掌握現(xiàn)金管理知識；公司業(yè)務流程；網(wǎng)上銀行知識了解銀行業(yè)務素質能力溝通能力、協(xié)調能力、應用能力、表達能力關鍵考核指標現(xiàn)金收支出差錯次數(shù)；現(xiàn)金管理出差錯次數(shù)工作職責工作任務現(xiàn)金收款業(yè)務 任務名稱：收取硫酸、硫磺貨款關鍵流程1：收到業(yè)務員上報查款通知單→查對貨款是否進入個人銀行卡→通知南財務開據(jù)收款收據(jù)→登記個人卡明細帳→通知查款業(yè)務員款已到帳→打印對帳單→整理按月分類關鍵流程2：南財務交現(xiàn)金和收據(jù)→點收現(xiàn)金→統(tǒng)計收據(jù)金額→計算現(xiàn)金與收據(jù)差額→登記交接本過程文件：查款通知單、收款收據(jù)、對賬單、交接本任務結果：收取及時、準確、無假幣 任務名稱：提現(xiàn)金關鍵流程1：5萬以下的現(xiàn)金及時向銀行提取關鍵流程2：5萬以上的現(xiàn)金→提報用款計劃給銀行關鍵流程3：個人卡提取現(xiàn)金→出具銀行卡人的身份證、代理人身份證及相應身份證復印件關鍵流程4:基本戶提現(xiàn)金→填寫現(xiàn)金支票用途（備用金、工資）→出具工資明細表、提款人身份證（結算證、提款人的身份證）過程文件：身份證、支票、現(xiàn)金任務結果：及時、準確、無假幣 任務名稱：收取外供蒸汽、電費、廢舊物資處理款、培訓費、借款、利息、業(yè)務退款、罰款等關鍵流程：收取現(xiàn)金→辨別現(xiàn)金的真?zhèn)巍c清現(xiàn)金金額→給客戶找零→給客戶開具收款收據(jù)→收蒸汽、電費款后立即通知企管相關負責人（收工程單位的承兌余款后應登記工程付款情況登記表）過程文件：登記表、現(xiàn)金、收款收據(jù)任務結果：及時、準確、無假幣現(xiàn)金付款業(yè)務 任務名稱：付差旅費、招待費、辦公費等成本費用款項關鍵流程：審核發(fā)票要素是否齊全→審核付款簽字手續(xù)是否齊全→審核無誤后付款過程文件：發(fā)票任務結果：審核準確、無遺漏 任務名稱：付工程款、退硫酸、硫磺貨款等掛帳往來款項（原則上不付現(xiàn)金）關鍵流程：審核收據(jù)要素是否齊全→審核付款簽字手續(xù)是否齊全→審核無誤后付款→付工程款后需登記登記工程付款情況登記表（退硫酸款、硫磺款必須及時通知南財務打退款收據(jù)）過程文件：工程付款情況登記表、退款收據(jù)任務結果：審核準確、無遺漏 任務名稱：付電話費關鍵流程：根據(jù)行政部電話補助文件→登記電話繳費表、電話補助表→根據(jù)電話補助表編制電話費用超付明細表→轉交人力資源部一份（另一份編制記賬憑證）→粘貼電話費發(fā)票→報總經(jīng)理、財務副總、財務經(jīng)理簽字過程文件：電話費補助文件、電話繳費表、補助表、超付明細表任務結果：及時、準確、手續(xù)齊全、付款金額與單據(jù)一致現(xiàn)金付款業(yè)務 任務名稱：付借款關鍵流程：審核借款單金額大小是否一致→借款簽字手續(xù)是否齊全→根據(jù)借款單據(jù)付款過程文件：借款單任務結果：及時、準確、手續(xù)齊全 任務名稱：付（制氧、創(chuàng)晨）借款利息關鍵流程：根據(jù)貸款利息核算表→計算建龍借制氧、創(chuàng)晨的本月借款利息→存入制氧、創(chuàng)晨銀行賬戶現(xiàn)金→根據(jù)利息單與現(xiàn)金存款單等與制氧、創(chuàng)晨倒賬過程文件：貸款利息核算表、利息表、現(xiàn)金存款單任務結果：及時、準確、手續(xù)齊全 任務名稱：付工資關鍵流程：接收人力資源部現(xiàn)金發(fā)放表→通知相關人員領取→領取簽字按手印→發(fā)放工資過程文件：現(xiàn)金發(fā)放表任務結果：及時、準確、手續(xù)齊全任務名稱：發(fā)放業(yè)務員提成關鍵流程：根據(jù)會計崗位轉交的業(yè)務員差旅費報銷單→人力資源部查出相關業(yè)務員在果里信用社開立的個人銀行賬號→從公司在果里信用社開立的個人卡上發(fā)放過程文件：報銷單任務結果：及時、準確、手續(xù)齊全1任務名稱：現(xiàn)金存銀行關鍵流程：清點現(xiàn)金實際庫存余額→留備用現(xiàn)金3萬，多余現(xiàn)金存入銀行（公司個人卡上的貨款及時轉入公司銀行帳戶）過程文件：/任務結果：及時、準確、安全編制現(xiàn)金收、支日報表1任務名稱：編制報送整理現(xiàn)金收支日報表關鍵流程：根據(jù)收付款單據(jù)編制現(xiàn)金收支日報表→報送董事長、財務副總→整理裝訂上月現(xiàn)金收支日報表過程文件：現(xiàn)金收支日報表任務結果：及時、準確1任務名稱：清點庫存現(xiàn)金余額關鍵流程：每日一次清點實際庫存現(xiàn)金→核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金收支日報表過程文件：現(xiàn)金收入日報表任務結果：及時、準確、款與表相符編制現(xiàn)金收、支憑證1任務名稱：編制現(xiàn)金收、支憑證關鍵流程：根據(jù)收付款單據(jù)內容編制記帳憑證→打印出記帳憑證→將記帳憑證與單據(jù)進行粘貼整理→檢查憑證是否正確，手續(xù)是否齊全→每月25號之前制完本月20日之前所收單據(jù)，每月2日上午前制完上月憑證，制完并轉交會計主管→每月將所有的收付款憑證編制完記賬憑證后，核對現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金日報表是否一致過程文件：憑證、現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日報表任務結果：單據(jù)粘貼整齊，制證及時、準確、手續(xù)齊全銀行承兌匯票收款監(jiān)督1任務名稱：銀行承兌匯票收款監(jiān)督關鍵流程：每月三次不定期抽查清點庫存銀行承兌匯票→實點銀行承兌匯票與銀行收支日報表進行核對→查對帳與銀行報表的銀行承兌匯票余額是否一致，不一致的注明原因→如有不符，查明原因，異常情況立即匯報財務經(jīng)理、分管副總→次月2日前以書面匯報財務經(jīng)理、分管副總過程文件：承兌匯票、銀行收支日報表任務結果：及時、準確、款與表相符賬、單核對監(jiān)督1任務名稱：賬、單核對監(jiān)督關鍵流程：每月對上月的銀行對帳單與銀行日記帳逐筆進行二次核對→異議處理立即匯報財務經(jīng)理、分管副總→正常情況編制銀行余額調節(jié)表→匯報財務經(jīng)理、分管副總過程文件：銀行對賬單、銀行日記賬、編制銀行余額調節(jié)表任務結果：及時、準確、帳單表相符，筆筆對應。增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用1任務名稱：領用保管增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票關鍵流程：隨時查看發(fā)票庫存→從防偽開票系統(tǒng)中打印出上月開具發(fā)票的清單，將增值稅專業(yè)發(fā)票清單和增值稅普通發(fā)票清單分別裝訂成冊→填制增值稅專用發(fā)票驗舊明細表→填制增值稅普通發(fā)票驗舊明細表→領用增值稅專業(yè)發(fā)票→增值稅發(fā)票領回后在進入金稅卡讀入發(fā)票→讀入發(fā)票后才能領用普通增值稅發(fā)票（兩種發(fā)票不能同時領用，但沒有先后順序）→發(fā)票領回后小部分放抽屜即時開票用，另一部分發(fā)票鎖入保險柜待用過程文件：發(fā)票、增值稅普通發(fā)票驗舊明細表任務結果：不丟失、不損壞、增值稅發(fā)票正常庫存量不低于20份，普通發(fā)票正常庫存量不低于2份1任務名稱：錄入新客戶增值稅開票信息資料關鍵流程：隨時錄入南財務轉交的新客戶開票信息資料過程文件：增值稅發(fā)票任務結果：準確、及時增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用1任務名稱：開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票關鍵流程：根據(jù)業(yè)務員要求選擇開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票→核對紙質發(fā)票與金稅卡內的電子發(fā)票的發(fā)票號碼是否一致→根據(jù)銷貨