【正文】 2318直接主管職位財務(wù)經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標為了確保公司銀行資金安全，滿足公司經(jīng)營管理的資金需求，遵照國家財務(wù)、金融法律法規(guī)、方針政策及公司財務(wù)管理制度，在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)處理、完成經(jīng)濟業(yè)務(wù)的收付工作，保證其合理、合法及正確性組財務(wù)經(jīng)理與公司有業(yè)務(wù)往來業(yè)務(wù)的各業(yè)務(wù)銀行采購部、行政部、儲運部、人力資源部、企管部、銷售部、南財務(wù)、信息部銀行崗位外部內(nèi)部織關(guān)系圖：任職資格教育水平學歷中專以上學歷專業(yè)財會專業(yè)工作經(jīng)驗崗位1年以上本職位相關(guān)工作經(jīng)驗行業(yè)工業(yè)制造業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通具有一定的財務(wù)處理經(jīng)驗，熟練應(yīng)用財務(wù)軟件操作；溝通能力強掌握公司內(nèi)部營運管理、金融機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)了解了解行業(yè)、企業(yè)運作，了解銀行的一般運作與流程溝通能力強素質(zhì)能力獨業(yè)性強；有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神關(guān)鍵考核指標銀行資金及承兌帳實相符、付款及時準確、收款通知及時準確、制憑證及時準確、按時準確報銀行收支日表工作職責工作任務(wù)每日工作 任務(wù)名稱：銀行收支日報表報送關(guān)鍵流程：根據(jù)昨日的收、付款單據(jù)→編制日報表→與銀行網(wǎng)銀核對→打印四份紙質(zhì)的銀行收支日報表→進行裝訂過程文件：收、付款單據(jù)、日報表任務(wù)結(jié)果： 及時準確，核對一致 任務(wù)名稱：承兌收支表的登記關(guān)鍵流程：根據(jù)昨日的承兌收付情況→登記銀行承兌匯票收支表→實點銀行承兌匯票與收支表核對→備份銀行承兌收支表過程文件：銀行承兌匯票、承兌匯票收支表、銀行承兌收支表任務(wù)結(jié)果：及時準確，核對一致收款業(yè)務(wù) 任務(wù)名稱：硫酸、硫磺收款業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程：根據(jù)業(yè)務(wù)員查款單→銀行網(wǎng)銀查款→通知南財務(wù)打印收款收據(jù)過程文件：收款收據(jù)、查款單任務(wù)結(jié)果：查款、通知及時準確 任務(wù)名稱：蒸汽、電費收款業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程：收到相關(guān)單位支票→開具收款收據(jù)→通知企管部相關(guān)人員過程文件：支票、收款收據(jù)任務(wù)結(jié)果：收款及時通知相關(guān)人員 任務(wù)名稱：存支票關(guān)鍵流程：填寫完整支票內(nèi)容→填寫相關(guān)銀行進帳單→填寫手續(xù)費單據(jù)→存入銀行過程文件：支票、銀行進賬單任務(wù)結(jié)果：資金及時到帳 任務(wù)名稱：銀行承兌匯票托收關(guān)鍵流程：填寫銀行承兌匯票→填寫相關(guān)銀行的承兌托收憑證→辦理相關(guān)銀行的手續(xù)費單據(jù)→存入銀行過程文件：銀行承兌匯票、承兌托收憑證任務(wù)結(jié)果：資金及時到賬 任務(wù)名稱：國內(nèi)信用證結(jié)算的業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程：開給付款單位符合要求的增值稅專用發(fā)票→付款單位開具的貸物收據(jù)→國內(nèi)信用證委托收款單據(jù)→信用證正本→交銀行相關(guān)人員過程文件：銀行的相關(guān)文件任務(wù)結(jié)果：及時、準確付款業(yè)務(wù) 任務(wù)名稱：付材料款、工程款及各種借款關(guān)鍵流程：審核付款手續(xù)齊全→付款→登記工程付款明細表過程文件：工程付款明細表任務(wù)結(jié)果：及時、準確 任務(wù)名稱：付貸款利息關(guān)鍵流程：計算出各個銀行貸款利息→保證20日帳戶余額足額→登錄銀行網(wǎng)銀查看過程文件：/任務(wù)結(jié)果：及時、準確 任務(wù)名稱：付增值稅、地稅稅款關(guān)鍵流程：根據(jù)會計崗位稅款→報到銀行出納崗位→保證15日帳戶余額足額→扣款→登錄網(wǎng)銀查看過程文件：/任務(wù)結(jié)果：及時、準確1 任務(wù)名稱：付職工工資、職工保險、住房公積金關(guān)鍵流程：根據(jù)人力資源部提供的數(shù)據(jù)→保證銀行扣款帳戶余額足額→工資從網(wǎng)銀自己操作→保險從帳戶扣除→公積金人力資源部填好單據(jù)后蓋章→扣款→登錄網(wǎng)銀查看過程文件：人力資源部提供的報表數(shù)據(jù)任務(wù)結(jié)果：及時、準確1 任務(wù)名稱：付車主運費關(guān)鍵流程：根據(jù)儲運部打的收款收據(jù)→從網(wǎng)銀自己操作→扣款→登錄網(wǎng)銀查看過程文件：公司付款業(yè)務(wù)手續(xù)任務(wù)結(jié)果：及時、準確銀行工作1 任務(wù)名稱：銀行對帳單關(guān)鍵流程：收齊各個銀行對帳單→制銀行余額調(diào)節(jié)表→年底按順序裝訂完成過程文件： 對賬單、銀行月、余額調(diào)節(jié)表任務(wù)結(jié)果：及時1 任務(wù)名稱：保管網(wǎng)銀工具及到期后及時更新關(guān)鍵流程：保管網(wǎng)銀工具→檢查網(wǎng)銀狀態(tài)是否正?！S時注意網(wǎng)銀證書的到期日及網(wǎng)銀對帳工作過程文件：/任務(wù)結(jié)果：保管妥善、更新及時其他工作1任務(wù)名稱：管理使用法人專用章關(guān)鍵流程：接收用章申請→審核手續(xù)→辦理蓋章→妥善保管過程文件：/任務(wù)結(jié)果：章印完整、合規(guī)使用1任務(wù)名稱：保養(yǎng)和維護票據(jù)專用打印機；關(guān)鍵流程：每天清理打印機衛(wèi)生→發(fā)生故障及時維修過程文件：/任務(wù)結(jié)果：保證打印機正常使用1任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時工作關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作→按要求完成→結(jié)果反饋過程文件：/任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理南財務(wù)大班長職位說明書職位名稱南財務(wù)大班長部門名稱財務(wù)部—南財務(wù)撰寫日期直接主管職位財務(wù)經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標為實現(xiàn)以公司利益為核心，以服務(wù)客戶為宗旨，以銷售制度為依據(jù)。在公司規(guī)章制度和上級主管授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展部門管理、地磅使用及保養(yǎng)、原料盤存、公司內(nèi)外部用電、用汽的核算工作。組織關(guān)系圖：財務(wù)經(jīng)理銷售客戶、計量局北財務(wù)、銷售部、儲運部、企管部、車間、采購部大班長崗位外部內(nèi)部開票崗位地磅崗位班長倉儲崗位任職資格教育水平學歷大專以上專業(yè)財務(wù)及財務(wù)電算化專業(yè)工作經(jīng)驗崗位相關(guān)工作經(jīng)驗2年行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通本部門制度和工作流程掌握地磅、開票、倉儲、浪潮軟件、電腦知識了解公司概況、產(chǎn)品、原料知識素質(zhì)能力有良好的溝通能力，協(xié)調(diào)能力，以及管理能力，公平公正的對待下屬。關(guān)鍵考核指標電、汽抄底數(shù)準確、考核公正性、地磅漲虧數(shù)工作職責工作任務(wù)地磅的使用、保養(yǎng) 任務(wù)名稱：地磅的使用、保養(yǎng)關(guān)鍵流程1：觀察地磅有無異?！榭礉q虧噸情況→出現(xiàn)異常→匯報分管副總→計量局前來校磅（隨時和每年兩次）關(guān)鍵流程2：除銹、刷漆過程文件：發(fā)貨單、磅單、回單、檢定證書任務(wù)結(jié)果：保養(yǎng)完好，漲虧誤差控制在國家規(guī)定（千分之二）范圍之內(nèi)原料盤存 任務(wù)名稱：原料盤存關(guān)鍵流程：根據(jù)公司庫存物資管理制度→車間、采購和南財務(wù)盤存測量液硫大罐、硫鐵礦→根據(jù)龍口港入庫、發(fā)貨情況對龍口港液硫進行盤存→做出盤存表→盤存人員簽字→一式四份，一份交采購部、一份交財務(wù)經(jīng)理、一份交財務(wù)副總→在電腦上進行賬務(wù)處理過程文件：盤存表任務(wù)結(jié)果：賬實相符對外供電、汽核算 任務(wù)名稱：汽、電核算關(guān)鍵流程：每月21日抄對外供汽、電表底→制出結(jié)算單→明細表→相關(guān)人員簽字→交財務(wù)→交相關(guān)人員過程文件：結(jié)算單、明細表任務(wù)結(jié)果：保證企業(yè)資產(chǎn)不流失公司內(nèi)部用電核算 任務(wù)名稱：公司用電監(jiān)督核對關(guān)鍵流程：根據(jù)全廠耗電明細表→核算公司各部門用電→月初編制上月公司發(fā)電、耗用月報表→報財務(wù)。過程文件：全廠耗電明細表、公司發(fā)電、耗用月報表任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準確物資管理 任務(wù)名稱：物資管理關(guān)鍵流程：對所使用辦公用品、桌椅等進行檢查，并對其進行維護保養(yǎng)。過程文件： 物資管理制度任務(wù)結(jié)果：資產(chǎn)無損壞，無丟失，資產(chǎn)齊全部門培訓管理任務(wù)名稱：部門培訓管理關(guān)鍵流程：根據(jù)培訓計劃→制定培訓內(nèi)容→組織實施培訓→考試→培訓結(jié)果過程文件：培訓計劃、試卷任務(wù)結(jié)果：提升員工的知識與技能部門制度、流程管理 任務(wù)名稱：部門制度和流程管理關(guān)鍵流程：根據(jù)公司管理制度→修改部門管理制度和工作流程 →討論 →整理→報財務(wù)經(jīng)理審核→組織實施→監(jiān)督執(zhí)行情況→修改完善。過程文件：管理制度、工作流程任務(wù)結(jié)果：規(guī)范管理員工考核 任務(wù)名稱：員工考核關(guān)鍵流程：根據(jù)員工表現(xiàn)和部門考核細則→班長考核→大班長匯總考核→月初將上月考核情況報財務(wù)經(jīng)理2份→將考核分配情況簽字后報給財務(wù)經(jīng)理過程文件：考核細則、考核表、考核分配情況任務(wù)結(jié)果：公平公正資料管理 任務(wù)名稱：部門資料管理關(guān)鍵流程：整理→檢查→裝訂→歸檔過程文件：銷售合同、采購合同、產(chǎn)品定價單、單據(jù)等任務(wù)結(jié)果：單據(jù)無遺漏、裝訂整齊、入檔及時休班及考勤任務(wù)名稱：休班安排及考勤報送關(guān)鍵流程：確定每班次人員及替班人員→安排好休班、替班工作→月初將上月考勤表填制→報企管部過程文件：考勤表任務(wù)結(jié)果：考勤準確安全管理1任務(wù)名稱：安全管理關(guān)鍵流程：檢查滅火器→出現(xiàn)問題及時更換→各崗位數(shù)據(jù)及時備份→強調(diào)、提醒員工上下班注意安全過程文件：任務(wù)結(jié)果：無人身事故發(fā)生，保證財產(chǎn)安全,設(shè)備正常使用工作協(xié)調(diào)1任務(wù)名稱：內(nèi)外部工作協(xié)調(diào)關(guān)鍵流程：事物相關(guān)部門溝通方法解決過程文件：相關(guān)流程任務(wù)結(jié)果：解決問題任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理班長兼開票職位說明書職位名稱班長兼開票部門名稱南財務(wù)撰寫日期2012年3月14日直接主管職位大班長職位編號薪酬等級職位目標為了確保公平公正的為公司和客戶提供準確的交易及數(shù)據(jù)，在公司規(guī)章制度和上級授權(quán)范圍內(nèi)，開展收款、客戶欠款管理、銷售日報表、月報表、派車、賬表等工作。組織關(guān)系圖：大班長客戶、車主、押運員、司機儲運部、門衛(wèi)、銷售部、財務(wù)部及各部門領(lǐng)導班長兼開票外部內(nèi)部倉儲人員過磅人員任職資格教育水平學歷大專及以上專業(yè)財務(wù)或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位地磅、倉儲、開票工作三年以上行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通電腦操作、現(xiàn)金和票據(jù)的知識掌握進銷存系統(tǒng)的操作了解公司規(guī)章制度，部門規(guī)章制度，工作流程、公司概況素質(zhì)能力工作責任心、團隊精神、服從意識、溝通協(xié)調(diào)等關(guān)鍵考核指標工作職責工作任務(wù)資料管理 任務(wù)名稱：資料管理關(guān)鍵流程：接收業(yè)務(wù)員合同、定價單、購買證、業(yè)務(wù)單位更改函→按收取時間、編號分類→登記→錄入電腦→存檔→交北財務(wù)→次月初按編號整理裝訂存檔過程文件：合同、定價單、購買證、業(yè)務(wù)單位更改函任務(wù)結(jié)果：及時整理，保存完整打印銷貨聯(lián)單 任務(wù)名稱：打印銷貨聯(lián)單關(guān)鍵流程：按照磅單輸入銷貨聯(lián)單→核實貨款后打印銷貨聯(lián)單→加蓋貨付訖章→注明結(jié)算形式、運費及稅金→每天早晨7：30將昨天銷貨聯(lián)單和磅單記賬聯(lián)轉(zhuǎn)交北財務(wù)過程文件：銷貨聯(lián)單、磅單任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準確、轉(zhuǎn)交及時派車 任務(wù)名稱：派車關(guān)鍵流程：儲運專人報活→核對貨款及購買證→電話要車→車主憑號牌領(lǐng)活→開派車單過程文件：購買證、派車單任務(wù)結(jié)果：手續(xù)齊全、派車合理簽發(fā)派車單 任務(wù)名稱：簽發(fā)派車單關(guān)鍵流程：核對派車單與銷售定價單→核對貨款及購買證→在派車單上簽字過程文件：派車單、定價單、購買證任務(wù)結(jié)果：手續(xù)齊全收款及打印 任務(wù)名稱：收款及打印關(guān)鍵流程1：辨別現(xiàn)金真?zhèn)巍_認金額→打印收款收據(jù)關(guān)鍵流程2：辨別承兌、支票、匯票真?zhèn)巍藢ζ睋?jù)→打印收款收據(jù)關(guān)鍵流程3：確認北財務(wù)網(wǎng)上銀行收款→記錄→打印收款收據(jù)關(guān)鍵流程4：刷銀行卡收取費用→打印收款收據(jù)過程文件：收款收據(jù)任務(wù)結(jié)果：款單相符調(diào)酸 任務(wù)名稱：調(diào)酸關(guān)鍵流程：儲運及業(yè)務(wù)員辦理調(diào)酸手續(xù)→審核調(diào)入單位是否符合發(fā)貨要求→通知地磅打印調(diào)酸磅單→根據(jù)調(diào)酸磅單打印銷貨聯(lián)單過程文件：磅單、銷售定價單、購買證、銷貨聯(lián)單任務(wù)結(jié)果：調(diào)入單位手續(xù)齊全銷售日報表 任務(wù)名稱：銷售日報表關(guān)鍵流程：分類匯總每天銷售情況→制成銷售日報表→打印3份→找銷售經(jīng)理簽字→送交銷售經(jīng)理、財務(wù)和總經(jīng)理過程文件：銷售日報表任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準確，上報及時銷售月報表 任務(wù)名稱：銷售月報表關(guān)鍵流程：分類匯總每月銷售情況→制成銷售月報表→打印→交北財務(wù)過程文件：銷售月報表任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準確，上報及時客戶欠款管理 任務(wù)名稱：客戶欠款管理關(guān)鍵流程：從進銷存軟件查找所有欠款客戶→根據(jù)合同約定事項編制各單位欠款明細表→注明單位、欠款金額、回款方式及欠款是否正?！鷪筘攧?wù)經(jīng)理；過程文件：欠款明細表任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準確，上報及時 帳表記錄 任務(wù)名稱：應(yīng)收賬款明細賬登記管理關(guān)鍵流程：建立應(yīng)收賬款明細賬→與進銷存軟件核對過程文件：應(yīng)收賬款明細賬任務(wù)結(jié)果：登記及時,準確無誤運輸備案證明管理1 任務(wù)名稱：運輸備案證明管理關(guān)鍵流程：接收運輸備案證明→整理→登記→轉(zhuǎn)交司機過程文件：運輸備案證明任務(wù)結(jié)果:轉(zhuǎn)交及時，期限內(nèi)不丟失信息查詢1 任務(wù)名稱：貨款余額等銷售信息查詢關(guān)鍵流程：接收領(lǐng)導及業(yè)務(wù)員詢問→查找詢問信息→反饋信息過程文件：/任務(wù)結(jié)果:數(shù)據(jù)準確、反饋及時出門1 任務(wù)名稱：酸車出門關(guān)鍵流程：查詢有足夠貨款→在磅單出門證聯(lián)蓋準予出門證專用章→在磅單運費結(jié)算聯(lián)上蓋貨付訖章→將磅單運費結(jié)算聯(lián)交車主結(jié)算運費→客戶聯(lián)與出門證聯(lián)(出門用)交與客戶過程文件：磅單任務(wù)結(jié)果：磅單與貨物相符1 任務(wù)名稱：雜物出門關(guān)鍵流程：根據(jù)倉庫人員填好的便箋收取貨款→開手工出門證→由經(jīng)辦人簽字后蓋準予出門專用章交客戶過程文件：手工出門證任務(wù)結(jié)果：貨款相符其他工作1 任務(wù)名稱：其他工作關(guān)鍵流程1：室內(nèi)衛(wèi)生→室外衛(wèi)生→磅面清潔→玻璃墻面關(guān)鍵流程2：每月的學習培訓關(guān)鍵流程3：領(lǐng)導安排的臨時任務(wù)過程文件：/任務(wù)結(jié)果:完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理