【正文】 職及退休辦理、檔案管理，計劃生育工作及其他勞動保障事宜等工作。 銷售部副經(jīng)理職位說明書 ………………………………………115216。 國際采購經(jīng)理職位說明書 ………………………………………100216。 企劃專員職位說明書………………………………………………87216。 打字員職位說明書…………………………………………………76216。 行政企管部經(jīng)理職位說明書………………………………………61216。 倉儲職位說明書……………………………………………………44216。 銀行信貸職位說明書………………………………………………31216。 財務(wù)部副經(jīng)理職位說明書…………………………………………14216。 人力資源經(jīng)理職位說明書…………………………………………1216。 人力資源專員職位說明書…………………………………………5216。 會計職位說明書……………………………………………………18216。 銀行職位說明書……………………………………………………34216。 地磅職位說明書……………………………………………………48216。 行政企管部副經(jīng)理職位說明書……………………………………66216。 食堂主管職位說明書………………………………………………78216。 信息中心主任職位說明書…………………………………………90216。 國際采購專員職位說明書 ………………………………………104216。 銷售內(nèi)勤職位說明書 ……………………………………………118216。組織關(guān)系圖：人力資源部經(jīng)理縣勞動和社會保障局縣就業(yè)辦縣行政服務(wù)中心住房公積金管理處陽光財險公司公司高層各部門經(jīng)理、主任、副經(jīng)理、副主任全體員工人事專員外部內(nèi)部任職資格教育水平學(xué)歷大專及以上學(xué)歷專業(yè)人力資源管理或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位1年以上人力資源管理工作經(jīng)驗行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通勞動合同法；保險、公積金管理規(guī)定；檔案管理規(guī)定；新員工晉級考核管理； 掌握薪酬管理知識、招聘管理知識、培訓(xùn)管理知識了解公司核心業(yè)務(wù)流程、公司產(chǎn)品知識、各部門及崗位職責(zé)素質(zhì)能力高度責(zé)任心；全局觀念；團(tuán)隊合作精神；服從意識；溝通協(xié)調(diào)能力關(guān)鍵考核指標(biāo)保險、公積金繳納準(zhǔn)確無誤；新員工晉級考核公平公正；檔案管理資料齊全、入檔及時工作職責(zé)工作任務(wù)社保管理任務(wù)名稱：五項社會保險繳納關(guān)鍵流程1：根據(jù)社保繳納規(guī)定→與參保人員簽訂或解除勞動合同→進(jìn)行網(wǎng)上增加或減少申報→點擊繳費(fèi)申報→處理相關(guān)事宜→進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi)→完善參保人員檔案→繳費(fèi)發(fā)票上交財務(wù)關(guān)鍵流程2：根據(jù)生育保險規(guī)定→通知本人準(zhǔn)備申報保險材料→準(zhǔn)備生育保險資料→上交生育保險材料→領(lǐng)取生育保險津貼。過程文件：員工辭職審報表、退休登記表任務(wù)結(jié)果：及時準(zhǔn)確辦理離職及退休其他工作任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時工作關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作→按要求完成→結(jié)果反饋過程文件：/任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理職位說明書職位名稱財務(wù)部經(jīng)理部門名稱財務(wù)部撰寫日期2012年3月18日直接主管職位財務(wù)分管副總職位編號薪酬等級職位目標(biāo)為及時準(zhǔn)確的給公司提供財務(wù)信息，保全企業(yè)的資產(chǎn)，保證企業(yè)的資金鏈，遵照國家財政法規(guī)、國家稅收相關(guān)文件和公司財務(wù)管理制度，在上級主管授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展公司財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部日常管理工作，完成公司財務(wù)目標(biāo)。組織關(guān)系圖：財務(wù)部經(jīng)理主管稅務(wù)局、銀行報銷人員、人力資源部、食堂、倉庫現(xiàn)金出納外部內(nèi)部任職資格教育水平學(xué)歷中專及以上學(xué)歷專業(yè)會計或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位1年以上出納工作經(jīng)驗行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通會計基礎(chǔ)知識；基本會計核算知識；現(xiàn)金及票據(jù)真?zhèn)伪鎰e知識掌握現(xiàn)金管理知識；公司業(yè)務(wù)流程；網(wǎng)上銀行知識了解銀行業(yè)務(wù)素質(zhì)能力溝通能力、協(xié)調(diào)能力、應(yīng)用能力、表達(dá)能力關(guān)鍵考核指標(biāo)現(xiàn)金收支出差錯次數(shù)；現(xiàn)金管理出差錯次數(shù)工作職責(zé)工作任務(wù)現(xiàn)金收款業(yè)務(wù) 任務(wù)名稱：收取硫酸、硫磺貨款關(guān)鍵流程1：收到業(yè)務(wù)員上報查款通知單→查對貨款是否進(jìn)入個人銀行卡→通知南財務(wù)開據(jù)收款收據(jù)→登記個人卡明細(xì)帳→通知查款業(yè)務(wù)員款已到帳→打印對帳單→整理按月分類關(guān)鍵流程2：南財務(wù)交現(xiàn)金和收據(jù)→點收現(xiàn)金→統(tǒng)計收據(jù)金額→計算現(xiàn)金與收據(jù)差額→登記交接本過程文件：查款通知單、收款收據(jù)、對賬單、交接本任務(wù)結(jié)果：收取及時、準(zhǔn)確、無假幣 任務(wù)名稱：提現(xiàn)金關(guān)鍵流程1：5萬以下的現(xiàn)金及時向銀行提取關(guān)鍵流程2：5萬以上的現(xiàn)金→提報用款計劃給銀行關(guān)鍵流程3：個人卡提取現(xiàn)金→出具銀行卡人的身份證、代理人身份證及相應(yīng)身份證復(fù)印件關(guān)鍵流程4:基本戶提現(xiàn)金→填寫現(xiàn)金支票用途（備用金、工資）→出具工資明細(xì)表、提款人身份證（結(jié)算證、提款人的身份證）過程文件：身份證、支票、現(xiàn)金任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、無假幣 任務(wù)名稱：收取外供蒸汽、電費(fèi)、廢舊物資處理款、培訓(xùn)費(fèi)、借款、利息、業(yè)務(wù)退款、罰款等關(guān)鍵流程：收取現(xiàn)金→辨別現(xiàn)金的真?zhèn)巍c清現(xiàn)金金額→給客戶找零→給客戶開具收款收據(jù)→收蒸汽、電費(fèi)款后立即通知企管相關(guān)負(fù)責(zé)人（收工程單位的承兌余款后應(yīng)登記工程付款情況登記表）過程文件：登記表、現(xiàn)金、收款收據(jù)任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、無假幣現(xiàn)金付款業(yè)務(wù) 任務(wù)名稱：付差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等成本費(fèi)用款項關(guān)鍵流程：審核發(fā)票要素是否齊全→審核付款簽字手續(xù)是否齊全→審核無誤后付款過程文件：發(fā)票任務(wù)結(jié)果：審核準(zhǔn)確、無遺漏 任務(wù)名稱：付工程款、退硫酸、硫磺貨款等掛帳往來款項（原則上不付現(xiàn)金）關(guān)鍵流程：審核收據(jù)要素是否齊全→審核付款簽字手續(xù)是否齊全→審核無誤后付款→付工程款后需登記登記工程付款情況登記表（退硫酸款、硫磺款必須及時通知南財務(wù)打退款收據(jù)）過程文件：工程付款情況登記表、退款收據(jù)任務(wù)結(jié)果：審核準(zhǔn)確、無遺漏 任務(wù)名稱：付電話費(fèi)關(guān)鍵流程：根據(jù)行政部電話補(bǔ)助文件→登記電話繳費(fèi)表、電話補(bǔ)助表→根據(jù)電話補(bǔ)助表編制電話費(fèi)用超付明細(xì)表→轉(zhuǎn)交人力資源部一份（另一份編制記賬憑證）→粘貼電話費(fèi)發(fā)票→報總經(jīng)理、財務(wù)副總、財務(wù)經(jīng)理簽字過程文件：電話費(fèi)補(bǔ)助文件、電話繳費(fèi)表、補(bǔ)助表、超付明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全、付款金額與單據(jù)一致現(xiàn)金付款業(yè)務(wù) 任務(wù)名稱：付借款關(guān)鍵流程：審核借款單金額大小是否一致→借款簽字手續(xù)是否齊全→根據(jù)借款單據(jù)付款過程文件：借款單任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全 任務(wù)名稱：付（制氧、創(chuàng)晨）借款利息關(guān)鍵流程：根據(jù)貸款利息核算表→計算建龍借制氧、創(chuàng)晨的本月借款利息→存入制氧、創(chuàng)晨銀行賬戶現(xiàn)金→根據(jù)利息單與現(xiàn)金存款單等與制氧、創(chuàng)晨倒賬過程文件：貸款利息核算表、利息表、現(xiàn)金存款單任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全 任務(wù)名稱：付工資關(guān)鍵流程：接收人力資源部現(xiàn)金發(fā)放表→通知相關(guān)人員領(lǐng)取→領(lǐng)取簽字按手印→發(fā)放工資過程文件：現(xiàn)金發(fā)放表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全任務(wù)名稱：發(fā)放業(yè)務(wù)員提成關(guān)鍵流程：根據(jù)會計崗位轉(zhuǎn)交的業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)報銷單→人力資源部查出相關(guān)業(yè)務(wù)員在果里信用社開立的個人銀行賬號→從公司在果里信用社開立的個人卡上發(fā)放過程文件：報銷單任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全1任務(wù)名稱：現(xiàn)金存銀行關(guān)鍵流程：清點現(xiàn)金實際庫存余額→留備用現(xiàn)金3萬，多余現(xiàn)金存入銀行（公司個人卡上的貨款及時轉(zhuǎn)入公司銀行帳戶）過程文件：/任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、安全編制現(xiàn)金收、支日報表1任務(wù)名稱：編制報送整理現(xiàn)金收支日報表關(guān)鍵流程：根據(jù)收付款單據(jù)編制現(xiàn)金收支日報表→報送董事長、財務(wù)副總→整理裝訂上月現(xiàn)金收支日報表過程文件：現(xiàn)金收支日報表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確1任務(wù)名稱：清點庫存現(xiàn)金余額關(guān)鍵流程：每日一次清點實際庫存現(xiàn)金→核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金收支日報表過程文件：現(xiàn)金收入日報表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、款與表相符編制現(xiàn)金收、支憑證1任務(wù)名稱：編制現(xiàn)金收、支憑證關(guān)鍵流程：根據(jù)收付款單據(jù)內(nèi)容編制記帳憑證→打印出記帳憑證→將記帳憑證與單據(jù)進(jìn)行粘貼整理→檢查憑證是否正確，手續(xù)是否齊全→每月25號之前制完本月20日之前所收單據(jù)，每月2日上午前制完上月憑證，制完并轉(zhuǎn)交會計主管→每月將所有的收付款憑證編制完記賬憑證后，核對現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金日報表是否一致過程文件：憑證、現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日報表任務(wù)結(jié)果：單據(jù)粘貼整齊，制證及時、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全銀行承兌匯票收款監(jiān)督1任務(wù)名稱：銀行承兌匯票收款監(jiān)督關(guān)鍵流程：每月三次不定期抽查清點庫存銀行承兌匯票→實點銀行承兌匯票與銀行收支日報表進(jìn)行核對→查對帳與銀行報表的銀行承兌匯票余額是否一致，不一致的注明原因→如有不符，查明原因，異常情況立即匯報財務(wù)經(jīng)理、分管副總→次月2日前以書面匯報財務(wù)經(jīng)理、分管副總過程文件：承兌匯票、銀行收支日報表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、款與表相符賬、單核對監(jiān)督1任務(wù)名稱：賬、單核對監(jiān)督關(guān)鍵流程：每月對上月的銀行對帳單與銀行日記帳逐筆進(jìn)行二次核對→異議處理立即匯報財務(wù)經(jīng)理、分管副總→正常情況編制銀行余額調(diào)節(jié)表→匯報財務(wù)經(jīng)理、分管副總過程文件：銀行對賬單、銀行日記賬、編制銀行余額調(diào)節(jié)表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確、帳單表相符，筆筆對應(yīng)。執(zhí)行能力；分析能力；判斷能力關(guān)鍵考核指標(biāo)索取審核所需的有關(guān)資料、負(fù)責(zé)審核報告及時、準(zhǔn)確主要任務(wù)完成情況。承兌匯票 任務(wù)名稱：辦理銀行承兌匯票關(guān)鍵流程：根據(jù)公司安排聯(lián)系銀行客戶經(jīng)理準(zhǔn)備銀行承兌辦理資料→攜帶公章、財務(wù)章、法人章、支票→辦理承兌過程文件：各項資料任務(wù)結(jié)果：根據(jù)公司具體情況出具不同面值承兌 任務(wù)名稱：承兌貼現(xiàn)關(guān)鍵流程：根據(jù)公司資金情況、領(lǐng)導(dǎo)安排聯(lián)系貼現(xiàn)→根據(jù)最低貼現(xiàn)率確定貼現(xiàn)銀行或單位→貼現(xiàn)過程文件：承兌任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、不耽誤資金使用、帖現(xiàn)率最低信用證 任務(wù)名稱：信用證開證關(guān)鍵流程：根據(jù)國貿(mào)合同及公司具體情況確定開證行→準(zhǔn)備資料→存保證金→銀行走流程→開證過程文件：信用證任務(wù)結(jié)果：接合同后根據(jù)約定發(fā)船日在裝船日前開出信用證。關(guān)鍵考核指標(biāo)電、汽抄底數(shù)準(zhǔn)確、考核公正性、地磅漲虧數(shù)工作職責(zé)工作任務(wù)地磅的使用、保養(yǎng) 任務(wù)名稱：地磅的使用、保養(yǎng)關(guān)鍵流程1：觀察地磅有無異常→查看漲虧噸情況→出現(xiàn)異?！鷧R報分管副總→計量局前來校磅（隨時和每年兩次）關(guān)鍵流程2：除銹、刷漆過程文件：發(fā)貨單、磅單、回單、檢定證書任務(wù)結(jié)果：保養(yǎng)完好，漲虧誤差控制在國家規(guī)定（千分之二）范圍之內(nèi)原料盤存 任務(wù)名稱：原料盤存關(guān)鍵流程：根據(jù)公司庫存物資管理制度→車間、采購和南財務(wù)盤存測量液硫大罐、硫鐵礦→根據(jù)龍口港入庫、發(fā)貨情況對龍口港液硫進(jìn)行盤存→做出盤存表→盤存人員簽字→一式四份，一份交采購部、一份交財務(wù)經(jīng)理、一份交財務(wù)副總→在電腦上進(jìn)行賬務(wù)處理過程文件：盤存表任務(wù)結(jié)果：賬實相符對外供電、汽核算 任務(wù)名稱：汽、電核算關(guān)鍵流程：每月21日抄對外供汽、電表底→制出結(jié)算單→明細(xì)表→相關(guān)人員簽字→交財務(wù)→交相關(guān)人員過程文件：結(jié)算單、明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：保證企業(yè)資產(chǎn)不流失公司內(nèi)部用電核算 任務(wù)名稱：公司用電監(jiān)督核對關(guān)鍵流程：根據(jù)全廠耗電明細(xì)表→核算公司各部門用電→月初編制上月公司發(fā)電、耗用月報表→報財務(wù)。組織關(guān)系圖：大班長客戶、車主、押運(yùn)員、司機(jī)儲運(yùn)部、門衛(wèi)、銷售部、財務(wù)部及各部門領(lǐng)導(dǎo)班長兼開票外部內(nèi)部倉儲人員過磅人員任職資格教育水平學(xué)歷大專及以上專業(yè)財務(wù)或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位地磅、倉儲、開票工作三年以上行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通電腦操作、現(xiàn)金和票據(jù)的知識掌握進(jìn)銷存系統(tǒng)的操作了解公司規(guī)章制度，部門規(guī)章制度，工作流程、公司概況素質(zhì)能力工作責(zé)任心、團(tuán)隊精神、服從意識、溝通協(xié)調(diào)等關(guān)鍵考核指標(biāo)工作職責(zé)工作任務(wù)資料管理 任務(wù)名稱：資料管理關(guān)鍵流程：接收業(yè)務(wù)員合同、定價單、購買證、業(yè)務(wù)單位更改函→按收取時間、編號分類→登記→錄入電腦→存檔→交北財務(wù)→次月初按編號整理裝訂存檔過程文件：合同、定價單、購買證、業(yè)務(wù)單位更改函任務(wù)結(jié)果：及時整理，保存完整打印銷貨聯(lián)單 任務(wù)名稱：打印銷貨聯(lián)單關(guān)鍵流程：按照磅單輸入銷貨聯(lián)單→核實貨款后打印銷貨聯(lián)單→加蓋貨付訖章→注明結(jié)算形式、運(yùn)費(fèi)及稅金→每天早晨7：30將昨天銷貨聯(lián)單和磅單記賬聯(lián)轉(zhuǎn)交北財務(wù)過程文件：銷貨聯(lián)單、磅單任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、轉(zhuǎn)交及時派車 任務(wù)名稱：派車關(guān)鍵流程：儲運(yùn)專人報活→核對貨款及購買證→電話要車→車主憑號牌領(lǐng)活→開派車單過程文件：購買證、派車單任務(wù)結(jié)果：手續(xù)齊全、派車合理簽發(fā)派車單 任務(wù)名稱：簽發(fā)派車單關(guān)鍵流程：核對派車單與銷售定價單→核對貨款及購買證→在派車單上簽字過程文件：派車單、定價單、購買證任務(wù)結(jié)果：手續(xù)齊全收款及打印 任務(wù)名稱：收款及打印關(guān)鍵流程1：辨別現(xiàn)金真?zhèn)巍_認(rèn)金額→打印收款收據(jù)關(guān)鍵流程2：辨別承兌、支票、匯票真?zhèn)巍藢ζ睋?jù)→打印收款收據(jù)關(guān)鍵流程3：確認(rèn)北財務(wù)網(wǎng)上銀行收款→記錄→打印收款收據(jù)關(guān)鍵流程4：刷銀行卡收取費(fèi)用→打印收款收據(jù)過程文件：收款收據(jù)任務(wù)結(jié)果：款單相符調(diào)酸 任務(wù)名稱：調(diào)酸關(guān)鍵流程：儲運(yùn)及業(yè)務(wù)員辦理調(diào)酸手續(xù)→審核調(diào)入單位是否符合發(fā)貨要求→通知地磅打印調(diào)酸磅單→根據(jù)調(diào)酸磅單打印銷