【正文】 組織關(guān)系圖：大班長客戶、車主、押運員、司機(jī)儲運部、門衛(wèi)、銷售部、財務(wù)部及各部門領(lǐng)導(dǎo)班長兼開票外部內(nèi)部倉儲人員過磅人員任職資格教育水平學(xué)歷大專及以上專業(yè)財務(wù)或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位地磅、倉儲、開票工作三年以上行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通電腦操作、現(xiàn)金和票據(jù)的知識掌握進(jìn)銷存系統(tǒng)的操作了解公司規(guī)章制度，部門規(guī)章制度，工作流程、公司概況素質(zhì)能力工作責(zé)任心、團(tuán)隊精神、服從意識、溝通協(xié)調(diào)等關(guān)鍵考核指標(biāo)工作職責(zé)工作任務(wù)資料管理 任務(wù)名稱：資料管理關(guān)鍵流程：接收業(yè)務(wù)員合同、定價單、購買證、業(yè)務(wù)單位更改函→按收取時間、編號分類→登記→錄入電腦→存檔→交北財務(wù)→次月初按編號整理裝訂存檔過程文件：合同、定價單、購買證、業(yè)務(wù)單位更改函任務(wù)結(jié)果：及時整理，保存完整打印銷貨聯(lián)單 任務(wù)名稱：打印銷貨聯(lián)單關(guān)鍵流程：按照磅單輸入銷貨聯(lián)單→核實貨款后打印銷貨聯(lián)單→加蓋貨付訖章→注明結(jié)算形式、運費及稅金→每天早晨7：30將昨天銷貨聯(lián)單和磅單記賬聯(lián)轉(zhuǎn)交北財務(wù)過程文件：銷貨聯(lián)單、磅單任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、轉(zhuǎn)交及時派車 任務(wù)名稱：派車關(guān)鍵流程：儲運專人報活→核對貨款及購買證→電話要車→車主憑號牌領(lǐng)活→開派車單過程文件：購買證、派車單任務(wù)結(jié)果：手續(xù)齊全、派車合理簽發(fā)派車單 任務(wù)名稱：簽發(fā)派車單關(guān)鍵流程：核對派車單與銷售定價單→核對貨款及購買證→在派車單上簽字過程文件：派車單、定價單、購買證任務(wù)結(jié)果：手續(xù)齊全收款及打印 任務(wù)名稱：收款及打印關(guān)鍵流程1：辨別現(xiàn)金真?zhèn)巍_認(rèn)金額→打印收款收據(jù)關(guān)鍵流程2：辨別承兌、支票、匯票真?zhèn)巍藢ζ睋?jù)→打印收款收據(jù)關(guān)鍵流程3：確認(rèn)北財務(wù)網(wǎng)上銀行收款→記錄→打印收款收據(jù)關(guān)鍵流程4：刷銀行卡收取費用→打印收款收據(jù)過程文件：收款收據(jù)任務(wù)結(jié)果：款單相符調(diào)酸 任務(wù)名稱：調(diào)酸關(guān)鍵流程：儲運及業(yè)務(wù)員辦理調(diào)酸手續(xù)→審核調(diào)入單位是否符合發(fā)貨要求→通知地磅打印調(diào)酸磅單→根據(jù)調(diào)酸磅單打印銷貨聯(lián)單過程文件：磅單、銷售定價單、購買證、銷貨聯(lián)單任務(wù)結(jié)果：調(diào)入單位手續(xù)齊全銷售日報表 任務(wù)名稱：銷售日報表關(guān)鍵流程：分類匯總每天銷售情況→制成銷售日報表→打印3份→找銷售經(jīng)理簽字→送交銷售經(jīng)理、財務(wù)和總經(jīng)理過程文件：銷售日報表任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報及時銷售月報表 任務(wù)名稱：銷售月報表關(guān)鍵流程：分類匯總每月銷售情況→制成銷售月報表→打印→交北財務(wù)過程文件：銷售月報表任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報及時客戶欠款管理 任務(wù)名稱：客戶欠款管理關(guān)鍵流程：從進(jìn)銷存軟件查找所有欠款客戶→根據(jù)合同約定事項編制各單位欠款明細(xì)表→注明單位、欠款金額、回款方式及欠款是否正?！鷪筘攧?wù)經(jīng)理；過程文件：欠款明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報及時 帳表記錄 任務(wù)名稱：應(yīng)收賬款明細(xì)賬登記管理關(guān)鍵流程：建立應(yīng)收賬款明細(xì)賬→與進(jìn)銷存軟件核對過程文件：應(yīng)收賬款明細(xì)賬任務(wù)結(jié)果：登記及時,準(zhǔn)確無誤運輸備案證明管理1 任務(wù)名稱：運輸備案證明管理關(guān)鍵流程：接收運輸備案證明→整理→登記→轉(zhuǎn)交司機(jī)過程文件：運輸備案證明任務(wù)結(jié)果:轉(zhuǎn)交及時，期限內(nèi)不丟失信息查詢1 任務(wù)名稱：貨款余額等銷售信息查詢關(guān)鍵流程：接收領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)員詢問→查找詢問信息→反饋信息過程文件：/任務(wù)結(jié)果:數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、反饋及時出門1 任務(wù)名稱：酸車出門關(guān)鍵流程：查詢有足夠貨款→在磅單出門證聯(lián)蓋準(zhǔn)予出門證專用章→在磅單運費結(jié)算聯(lián)上蓋貨付訖章→將磅單運費結(jié)算聯(lián)交車主結(jié)算運費→客戶聯(lián)與出門證聯(lián)(出門用)交與客戶過程文件：磅單任務(wù)結(jié)果：磅單與貨物相符1 任務(wù)名稱：雜物出門關(guān)鍵流程：根據(jù)倉庫人員填好的便箋收取貨款→開手工出門證→由經(jīng)辦人簽字后蓋準(zhǔn)予出門專用章交客戶過程文件：手工出門證任務(wù)結(jié)果：貨款相符其他工作1 任務(wù)名稱：其他工作關(guān)鍵流程1：室內(nèi)衛(wèi)生→室外衛(wèi)生→磅面清潔→玻璃墻面關(guān)鍵流程2：每月的學(xué)習(xí)培訓(xùn)關(guān)鍵流程3：領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)過程文件：/任務(wù)結(jié)果:完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理。過程文件： 物資管理制度任務(wù)結(jié)果：資產(chǎn)無損壞，無丟失，資產(chǎn)齊全部門培訓(xùn)管理任務(wù)名稱：部門培訓(xùn)管理關(guān)鍵流程：根據(jù)培訓(xùn)計劃→制定培訓(xùn)內(nèi)容→組織實施培訓(xùn)→考試→培訓(xùn)結(jié)果過程文件：培訓(xùn)計劃、試卷任務(wù)結(jié)果：提升員工的知識與技能部門制度、流程管理 任務(wù)名稱：部門制度和流程管理關(guān)鍵流程：根據(jù)公司管理制度→修改部門管理制度和工作流程 →討論 →整理→報財務(wù)經(jīng)理審核→組織實施→監(jiān)督執(zhí)行情況→修改完善。關(guān)鍵考核指標(biāo)電、汽抄底數(shù)準(zhǔn)確、考核公正性、地磅漲虧數(shù)工作職責(zé)工作任務(wù)地磅的使用、保養(yǎng) 任務(wù)名稱：地磅的使用、保養(yǎng)關(guān)鍵流程1：觀察地磅有無異?！榭礉q虧噸情況→出現(xiàn)異?！鷧R報分管副總→計量局前來校磅（隨時和每年兩次）關(guān)鍵流程2：除銹、刷漆過程文件：發(fā)貨單、磅單、回單、檢定證書任務(wù)結(jié)果：保養(yǎng)完好，漲虧誤差控制在國家規(guī)定（千分之二）范圍之內(nèi)原料盤存 任務(wù)名稱：原料盤存關(guān)鍵流程：根據(jù)公司庫存物資管理制度→車間、采購和南財務(wù)盤存測量液硫大罐、硫鐵礦→根據(jù)龍口港入庫、發(fā)貨情況對龍口港液硫進(jìn)行盤存→做出盤存表→盤存人員簽字→一式四份，一份交采購部、一份交財務(wù)經(jīng)理、一份交財務(wù)副總→在電腦上進(jìn)行賬務(wù)處理過程文件：盤存表任務(wù)結(jié)果：賬實相符對外供電、汽核算 任務(wù)名稱：汽、電核算關(guān)鍵流程：每月21日抄對外供汽、電表底→制出結(jié)算單→明細(xì)表→相關(guān)人員簽字→交財務(wù)→交相關(guān)人員過程文件：結(jié)算單、明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：保證企業(yè)資產(chǎn)不流失公司內(nèi)部用電核算 任務(wù)名稱：公司用電監(jiān)督核對關(guān)鍵流程：根據(jù)全廠耗電明細(xì)表→核算公司各部門用電→月初編制上月公司發(fā)電、耗用月報表→報財務(wù)。在公司規(guī)章制度和上級主管授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展部門管理、地磅使用及保養(yǎng)、原料盤存、公司內(nèi)外部用電、用汽的核算工作。承兌匯票 任務(wù)名稱：辦理銀行承兌匯票關(guān)鍵流程：根據(jù)公司安排聯(lián)系銀行客戶經(jīng)理準(zhǔn)備銀行承兌辦理資料→攜帶公章、財務(wù)章、法人章、支票→辦理承兌過程文件：各項資料任務(wù)結(jié)果：根據(jù)公司具體情況出具不同面值承兌 任務(wù)名稱：承兌貼現(xiàn)關(guān)鍵流程：根據(jù)公司資金情況、領(lǐng)導(dǎo)安排聯(lián)系貼現(xiàn)→根據(jù)最低貼現(xiàn)率確定貼現(xiàn)銀行或單位→貼現(xiàn)過程文件：承兌任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、不耽誤資金使用、帖現(xiàn)率最低信用證 任務(wù)名稱：信用證開證關(guān)鍵流程：根據(jù)國貿(mào)合同及公司具體情況確定開證行→準(zhǔn)備資料→存保證金→銀行走流程→開證過程文件：信用證任務(wù)結(jié)果：接合同后根據(jù)約定發(fā)船日在裝船日前開出信用證。過程文件：出門證、收款收據(jù)、調(diào)價通知單、硫酸硫磺合同、產(chǎn)品定價單、銷售日報表任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確，無遺漏南財務(wù)調(diào)酸監(jiān)督任務(wù)名稱：南財務(wù)調(diào)酸監(jiān)督關(guān)鍵流程：進(jìn)入遠(yuǎn)程控制軟件→點擊數(shù)據(jù)管理→做數(shù)據(jù)備份→做南財務(wù)數(shù)據(jù)備份→輸入日期→保存過程文件：/任務(wù)結(jié)果：監(jiān)督認(rèn)真仔細(xì)銷售票據(jù)的審核和提單記賬 任務(wù)名稱：銷售票據(jù)的審核和提單記賬關(guān)鍵流程1：接收銷貨聯(lián)單和磅單→核對單據(jù)內(nèi)容→異議反饋給南財務(wù)關(guān)鍵流程2：進(jìn)入銷售管理軟件→進(jìn)入業(yè)務(wù)窗口→點擊提單記賬→核對窗口內(nèi)容→進(jìn)行記賬關(guān)鍵流程3：接收已開好的貨物發(fā)票→進(jìn)入進(jìn)銷存軟件→輸入發(fā)票號→選擇發(fā)票種類→輸入已開發(fā)票客戶名稱→選擇提單號碼→進(jìn)行核對→修改備注→保存→返回→進(jìn)入查詢→點擊銷售收入統(tǒng)計→點擊月份→統(tǒng)計數(shù)據(jù)1中的產(chǎn)品和包含未記賬單據(jù)、確認(rèn)→把規(guī)格、數(shù)量、金額記到本子上，以便之后和K3應(yīng)收賬款對數(shù)關(guān)鍵流程4：依據(jù)現(xiàn)金日報表、銀行日報表→審核收款情況→異議反饋過程文件：銷貨聯(lián)單、回款記賬表、貨物發(fā)票、提單記賬、現(xiàn)金日報表、銀行日報表任務(wù)結(jié)果：審核及時準(zhǔn)確、記賬準(zhǔn)確無誤做銷售憑證 任務(wù)名稱：做銷售憑證關(guān)鍵流程：錄入銷售憑證→核對數(shù)量后打印→憑證粘貼及檢查過程文件：錄入憑證、核對數(shù)量及粘貼任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確無誤月底工作 任務(wù)名稱：月底工作關(guān)鍵流程1：統(tǒng)計發(fā)票→電話通知業(yè)務(wù)員將發(fā)票開出關(guān)鍵流程2：進(jìn)入銷售系統(tǒng)→點擊查詢→點擊銷售收入統(tǒng)計表→統(tǒng)計數(shù)據(jù)和未記賬的單據(jù)→確認(rèn)→導(dǎo)出數(shù)據(jù)→返回→進(jìn)入K3系統(tǒng)→點擊財務(wù)會計→選擇期間、級別、科目代碼、包含未記賬憑證→點擊確認(rèn)關(guān)鍵流程3：進(jìn)入銷售管理→查詢→銷售統(tǒng)計→在途統(tǒng)計表→選擇（全年）日期→統(tǒng)計數(shù)據(jù)1中（客戶不選）統(tǒng)計數(shù)據(jù)2中（選擇產(chǎn)品）包含未記賬→確認(rèn)→過濾在途數(shù)＞0或者在途數(shù)量＜0（規(guī)格分類93/98等）→確認(rèn)→文件→數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出→選帶名列后轉(zhuǎn)出—→整理（數(shù)量不含漲虧，金額含漲虧）→打印在途匯總表共三份→報統(tǒng)計崗位、部門副經(jīng)理、經(jīng)理處關(guān)鍵流程4：進(jìn)入銷售管理→查詢→銷售統(tǒng)計→在途統(tǒng)計表→選擇（全月）日期→統(tǒng)計數(shù)據(jù)1中選客戶、統(tǒng)計數(shù)據(jù)2中選產(chǎn)品→確認(rèn)→過濾在途數(shù)量＞0或者在途數(shù)量＜0→確認(rèn)→文件→數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出→選帶名列后轉(zhuǎn)出→從中查出的在途數(shù)量和金額與實際單據(jù)數(shù)量進(jìn)行核對→打印一份給會計崗位關(guān)鍵流程5：打印應(yīng)收賬款期末余額明細(xì)表→打印進(jìn)銷存系統(tǒng)的應(yīng)收賬款明細(xì)表→核對兩表差異→填寫應(yīng)收賬款余額調(diào)節(jié)表→報部門經(jīng)理處關(guān)鍵流程6：從進(jìn)銷存系統(tǒng)中引出月底應(yīng)收賬款欠款明細(xì)表→整理出具客戶欠款分析表→進(jìn)行分析→報部門經(jīng)理、分管副總處關(guān)鍵流程7：月底出具新華制藥、濟(jì)南鋼鐵和雅美科技有限公司實際銷售價與公司出廠價對比表關(guān)鍵流程8：進(jìn)入進(jìn)銷存系統(tǒng)→查詢相關(guān)數(shù)據(jù)→填寫硫酸數(shù)量、金額統(tǒng)計表→保存至部門副經(jīng)理處關(guān)鍵流程9：進(jìn)入進(jìn)銷存系統(tǒng)→查詢相關(guān)數(shù)據(jù)→填寫當(dāng)月或當(dāng)年硫酸、硫磺發(fā)貨數(shù)量前十名明細(xì)表→保存至信貸崗位處過程文件：發(fā)票、數(shù)量明細(xì)表、余額調(diào)節(jié)表、客戶欠款分析表、前十名的客戶明細(xì)表、分析數(shù)字統(tǒng)計表、在途匯總表任務(wù)結(jié)果：報表準(zhǔn)確及時，無遺漏其它工作 任務(wù)名稱：其它工作關(guān)鍵流程1：每月三次不定期清點現(xiàn)金→填寫賬面庫存金額和現(xiàn)金余額→報財務(wù)經(jīng)理、分管副總處關(guān)鍵流程2：每年12月份對倉庫備件清點實物→與賬目核對→倉庫出具備品備件盤點表→進(jìn)行簽字關(guān)鍵流程3：負(fù)責(zé)將工程用電信息登記到工程附帳過程文件：備品備件盤點表、現(xiàn)金、憑證任務(wù)結(jié)果：及時、準(zhǔn)確無誤任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理銀行信貸職位說明書職位名稱銀行信貸部門名稱財務(wù)部撰寫日期20120321直接主管職位財務(wù)經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標(biāo)為了確保公司銀行資金安全，滿足公司經(jīng)營管理的資金需求，遵照國家財務(wù)、金融法律法規(guī)、方針政策及公司財務(wù)管理制度，在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)組織開展銀行評級授信、貸款卡年檢、貸款、開立信用證、辦理承兌及承兌貼現(xiàn)、龍耀結(jié)賬及報稅組織關(guān)系圖：財務(wù)經(jīng)理各業(yè)務(wù)銀行、各互保單位、財產(chǎn)保險公司、房地產(chǎn)評估事務(wù)所、工商局、房管局、龍耀國稅、龍耀地稅公司高層、部門中層、各個部門同事銀行信貸外部內(nèi)部任職資格教育水平學(xué)歷大專專業(yè)財務(wù)會計及相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位2年以上相關(guān)工作經(jīng)營行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通會計相關(guān)專業(yè)知識掌握最新的財經(jīng)法規(guī)、稅收制度、融資政策了解最新國家金融政策素質(zhì)能力誠信、敬業(yè)、處事公平、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致關(guān)鍵考核指標(biāo)開證、倒貸及時工作職責(zé)工作任務(wù)銀行評級授信 任務(wù)名稱：銀行評級授信工作關(guān)鍵流程：從銀行拷授信資料→根據(jù)報表勾稽關(guān)系填報資料→財務(wù)經(jīng)理審核→財務(wù)副總審核→報銀行客戶經(jīng)理處過程文件：授信資料、填報資料任務(wù)結(jié)果：資料齊全、文字表達(dá)準(zhǔn)確、指標(biāo)前后相符達(dá)到各銀行要求，按要求時間報送。執(zhí)行能力；分析能力；判斷能力關(guān)鍵考核指標(biāo)索取審核所需的有關(guān)資料、負(fù)責(zé)審核報告及時、準(zhǔn)確主要任務(wù)完成情況。其計算標(biāo)準(zhǔn)依照每年的年度工資執(zhí)行情況表；新增人員和變化人員根據(jù)月份工資調(diào)整情況表審核；工齡補(bǔ)貼根據(jù)年度工資執(zhí)行情況表和員工入廠時間表審核→根據(jù)部門分?jǐn)?shù)、月考勤表及各部門提交的績效工資分配方案審核核算月績效工資→根據(jù)年度工資執(zhí)行情況表和各部門提交的各項獎罰明細(xì)、代扣費用表，如義務(wù)勞動獎罰、部門獎罰、代扣電話費、加班、安全環(huán)保獎罰等審核是否在工資中扣、加→無特殊情況15號工資審核完畢，交于人力資源部，人力資源部出具正式發(fā)放的工資總表，將審核好的各部門的工資表的金額合計起來與工資發(fā)放總表核對一致后，在財務(wù)審核人處簽字過程文件：月考勤表、績效工資分配方案、年度工資執(zhí)行情況表任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時對帳2 任務(wù)名稱：應(yīng)收帳款欠款戶對帳（根據(jù)應(yīng)收帳款情況按排）關(guān)鍵流程：先統(tǒng)計出欠款帳戶→打印出欠款帳戶應(yīng)收帳款明細(xì)賬→根據(jù)帳簿記載金額打印對帳函，加蓋公章→通過電話及傳真、實地對帳方式進(jìn)行對帳，要求對方對對帳結(jié)果蓋章加以確認(rèn)→如有不符查明原因，屬于我方有誤及時更改，并將對帳函整理保存過程文件：欠款帳戶應(yīng)收帳款明細(xì)賬、對賬函任務(wù)結(jié)果：帳帳相符2 任務(wù)名稱：來財務(wù)對賬人員對賬關(guān)鍵流程：先查看我方帳戶余額是否與客戶相符→如不相符，打出往來帳逐筆核對→找出原因，雙方進(jìn)行更正→整理保存對賬函，記錄對帳結(jié)果過程文件：對賬函任務(wù)結(jié)果：帳帳相符監(jiān)督清理易耗品2 任務(wù)名稱：監(jiān)督清理易耗品關(guān)鍵流程：每年與行政部聯(lián)系，根據(jù)行政部登記的低值易耗品使用登記表，對各部門的低值易耗品進(jìn)行監(jiān)督清點→如有不符查明原因，并進(jìn)行變更登記→整理打印變更后的低值易耗品使用登記表，相關(guān)使用人簽字確認(rèn)過程文件：低值易耗品使用登記表任務(wù)結(jié)果：帳物相符辦公用品維護(hù)2 任務(wù)名稱：保養(yǎng)和維護(hù)點鈔機(jī)關(guān)鍵流程：每天清理點鈔機(jī)衛(wèi)