【正文】 過程文件：后備人員管理文件任務(wù)結(jié)果：公平公正選撥、嚴(yán)格管理使用員工返聘管理1任務(wù)名稱：員工返聘管理關(guān)鍵流程：根據(jù)公司返聘管理規(guī)定→擬定返聘人員名單→報(bào)人力資源部經(jīng)理、分管副總審核→報(bào)董事長審批→簽訂返聘協(xié)議→報(bào)檔案室存檔→更新員工電子信息過程文件：員工返聘協(xié)議任務(wù)結(jié)果：簽訂準(zhǔn)確、及時(shí)入檔其他工作1任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時(shí)工作關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時(shí)工作→按要求完成→結(jié)果反饋過程文件：/任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理人事專員職位說明書職位名稱人事專員部門名稱人力資源部撰寫日期2012年3月23日直接主管職位人力資源部經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標(biāo)根據(jù)人力資源管理制度在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，開展社保、住房公積金、團(tuán)體意外險(xiǎn)繳納，員工晉級考核，員工離職及退休辦理、檔案管理，計(jì)劃生育工作及其他勞動(dòng)保障事宜等工作。組織關(guān)系圖：人力資源部經(jīng)理縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局縣就業(yè)辦縣行政服務(wù)中心住房公積金管理處陽光財(cái)險(xiǎn)公司公司高層各部門經(jīng)理、主任、副經(jīng)理、副主任全體員工人事專員外部內(nèi)部任職資格教育水平學(xué)歷大專及以上學(xué)歷專業(yè)人力資源管理或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位1年以上人力資源管理工作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通勞動(dòng)合同法；保險(xiǎn)、公積金管理規(guī)定；檔案管理規(guī)定；新員工晉級考核管理； 掌握薪酬管理知識、招聘管理知識、培訓(xùn)管理知識了解公司核心業(yè)務(wù)流程、公司產(chǎn)品知識、各部門及崗位職責(zé)素質(zhì)能力高度責(zé)任心；全局觀念；團(tuán)隊(duì)合作精神；服從意識；溝通協(xié)調(diào)能力關(guān)鍵考核指標(biāo)保險(xiǎn)、公積金繳納準(zhǔn)確無誤；新員工晉級考核公平公正；檔案管理資料齊全、入檔及時(shí)工作職責(zé)工作任務(wù)社保管理任務(wù)名稱：五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳納關(guān)鍵流程1：根據(jù)社保繳納規(guī)定→與參保人員簽訂或解除勞動(dòng)合同→進(jìn)行網(wǎng)上增加或減少申報(bào)→點(diǎn)擊繳費(fèi)申報(bào)→處理相關(guān)事宜→進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi)→完善參保人員檔案→繳費(fèi)發(fā)票上交財(cái)務(wù)關(guān)鍵流程2：根據(jù)生育保險(xiǎn)規(guī)定→通知本人準(zhǔn)備申報(bào)保險(xiǎn)材料→準(zhǔn)備生育保險(xiǎn)資料→上交生育保險(xiǎn)材料→領(lǐng)取生育保險(xiǎn)津貼。關(guān)鍵流程3：根據(jù)工傷保險(xiǎn)規(guī)定→24小時(shí)內(nèi)電話通知行政服務(wù)大廳工傷科人員、24小時(shí)內(nèi)報(bào)備案表→30日內(nèi)上報(bào)工傷材料→工傷認(rèn)定書→上報(bào)工傷材料→領(lǐng)取工傷保險(xiǎn)費(fèi)用。過程文件：增加減少表、備案登記表、生育申報(bào)表、工傷認(rèn)定申請表任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確及時(shí)的繳納保險(xiǎn) 任務(wù)名稱：失業(yè)證年審及保險(xiǎn)年審關(guān)鍵流程：根據(jù)社保要求→每年3月份進(jìn)行失業(yè)證年審→每年根據(jù)勞動(dòng)局下發(fā)文件進(jìn)行保險(xiǎn)年審過程文件：《關(guān)于在全縣范圍內(nèi)開展社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面維權(quán)稽核監(jiān)督監(jiān)察專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確及時(shí)的參加年審意外險(xiǎn)的管理任務(wù)名稱：意外險(xiǎn)的繳納管理關(guān)鍵流程1：根據(jù)公司管理規(guī)定→報(bào)參保人員名單至人力資源部經(jīng)理審核→報(bào)分管副總審批→及時(shí)做好參保人員的替換工作→保險(xiǎn)發(fā)票上交財(cái)務(wù)關(guān)鍵流程2：根據(jù)公司財(cái)險(xiǎn)管理規(guī)定→列出投保財(cái)產(chǎn)報(bào)公司審批→確定投保險(xiǎn)種→核對承保表無誤后開具支票→上交財(cái)務(wù)保險(xiǎn)發(fā)票關(guān)鍵流程3：根據(jù)保險(xiǎn)報(bào)案程序→在24小時(shí)內(nèi)向投保公司報(bào)案→提交書面事故調(diào)查報(bào)告→按保險(xiǎn)公司相應(yīng)流程進(jìn)行操作過程文件：承保表、事故調(diào)查報(bào)告任務(wù)結(jié)果：及時(shí)投保、報(bào)案住房公積金管理任務(wù)名稱：住房公積金繳納、提取關(guān)鍵流程1：根據(jù)住房公積金管理規(guī)定→報(bào)參保人員名單人力資源部經(jīng)理審核→報(bào)分管副總審批→繳納住房公積金→上交財(cái)務(wù)繳費(fèi)發(fā)票關(guān)鍵流程2：根據(jù)住房公積金管理規(guī)定→填寫住房公積金提取表→報(bào)董事長審批→本人帶相關(guān)證件到住房公積金處辦理→公積金費(fèi)用匯入公司賬號→通知本人到公司領(lǐng)取過程文件：公積金增加及減少表、公積金匯（補(bǔ)）繳書、公積金提取表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)準(zhǔn)確辦理住房公積金繳納及提取。新員工考核晉級任務(wù)名稱：新員工考核晉級關(guān)鍵流程：根據(jù)考核制度→確定考核人員名單→準(zhǔn)備理論考試試題及實(shí)踐考試內(nèi)容→通知考核人員考試并實(shí)施→組織綜合評價(jià)→匯總考評結(jié)果，建立考評檔案→報(bào)人力資源部經(jīng)理、副總簽字→工資晉級過程文件：新員工綜合評價(jià)表、晉級考評表任務(wù)結(jié)果：新員工工資晉級檔案管理任務(wù)名稱：員工檔案管理關(guān)鍵流程：根據(jù)員工檔案管理制度→留存員工檔案→報(bào)保險(xiǎn)繳費(fèi)檔案、公積金繳費(fèi)檔案及上年度人員花名冊至公司檔案室存檔；過程文件： 員工檔案、保險(xiǎn)、公積金繳費(fèi)檔案 任務(wù)結(jié)果：分類準(zhǔn)確、入檔及時(shí) 員工離職及退休管理任務(wù)名稱：員工離職及退休辦理關(guān)鍵流程1：根據(jù)人力資源管理制度要求→本人填寫書面離職申請書→報(bào)所在部門各級負(fù)責(zé)人同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)→填寫員工辭職審報(bào)表→各部門負(fù)責(zé)人簽字批示→離職人員填寫勞動(dòng)合同解除證明書，解除勞動(dòng)關(guān)系→變更個(gè)人信息為離職人員關(guān)鍵流程2：根據(jù)人力資源管理制度要求→匯總退休人員名單報(bào)公司審批→本人填寫退休登記表→本人填寫勞動(dòng)合同解除證明，解除勞動(dòng)關(guān)系→變更個(gè)人信息為離職人員；達(dá)到法定退休年齡到勞動(dòng)保險(xiǎn)處辦理相應(yīng)的退休手續(xù)。過程文件：員工辭職審報(bào)表、退休登記表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)準(zhǔn)確辦理離職及退休其他工作任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時(shí)工作關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時(shí)工作→按要求完成→結(jié)果反饋過程文件：/任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理職位說明書職位名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門名稱財(cái)務(wù)部撰寫日期2012年3月18日直接主管職位財(cái)務(wù)分管副總職位編號薪酬等級職位目標(biāo)為及時(shí)準(zhǔn)確的給公司提供財(cái)務(wù)信息，保全企業(yè)的資產(chǎn)，保證企業(yè)的資金鏈，遵照國家財(cái)政法規(guī)、國家稅收相關(guān)文件和公司財(cái)務(wù)管理制度，在上級主管授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展公司財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部日常管理工作，完成公司財(cái)務(wù)目標(biāo)。組織關(guān)系圖：財(cái)務(wù)分管副總國稅、地稅、統(tǒng)計(jì)部門、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、融資及開戶銀行、互保及往來單位等公司高層、各部門中層、基層員工財(cái)務(wù)部經(jīng)理外部內(nèi)部現(xiàn)金出納 專員票據(jù)專員信貸融資專員銀行出納專員倉庫班長會(huì)計(jì)專員財(cái)務(wù)副經(jīng)理南財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任職資格教育水平學(xué)歷大專以上專業(yè)財(cái)務(wù)管理、金融或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位五年以上相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)工業(yè)制造業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通精通國家財(cái)稅法律法規(guī)，財(cái)務(wù)專業(yè)知識、財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)掌握公司內(nèi)部營運(yùn)管理、金融機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)了解公司情況、產(chǎn)品情況、公司制度、安全知識等素質(zhì)能力責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)管理、溝通協(xié)調(diào)、理解判斷、語言表達(dá)、寫作、辦公軟件操作等關(guān)鍵考核指標(biāo)現(xiàn)金帳實(shí)相符、銀行資金及承兌帳實(shí)相符、按時(shí)歸貸、按時(shí)付匯、按時(shí)開證、按時(shí)準(zhǔn)確報(bào)表工作職責(zé)工作任務(wù)財(cái)務(wù)制度建設(shè)任務(wù)名稱：建立和完善公司財(cái)務(wù)制度關(guān)鍵流程：根據(jù)政府財(cái)稅法規(guī)、政策和公司經(jīng)營管理需要→制定、完善財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度和具體規(guī)章制度→上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核過程文件：財(cái)務(wù)制度任務(wù)結(jié)果：財(cái)務(wù)制度科學(xué)、完善財(cái)務(wù)核算管理任務(wù)名稱：財(cái)務(wù)核算管理關(guān)鍵流程：根據(jù)公司經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)情況→接受處理相應(yīng)業(yè)務(wù)→查看政策→稅收咨詢→落實(shí)監(jiān)督指導(dǎo)→完成過程文件：國家財(cái)政法規(guī)、國家稅收相關(guān)文件和公司管理制度任務(wù)結(jié)果：完成財(cái)務(wù)日常工作發(fā)票審核任務(wù)名稱：審核發(fā)票合規(guī)合理性關(guān)鍵流程：查看發(fā)票版別→審核開具內(nèi)容→審核帳簿邏輯關(guān)系→審核簽字手續(xù)→簽字辦理過程文件：國家財(cái)政法規(guī)、國家稅收相關(guān)文件和公司管理制度、發(fā)票任務(wù)結(jié)果：發(fā)票審核完畢按付款計(jì)劃及批示付款 任務(wù)名稱：按付款計(jì)劃及批示付款關(guān)鍵流程：用款部門提交收款收據(jù)或用款申請→查對付款計(jì)劃→審核單據(jù)→簽字付款過程文件：付款計(jì)劃任務(wù)結(jié)果：執(zhí)行付款計(jì)劃催收其他應(yīng)收款 任務(wù)名稱：按合同或約定時(shí)間催收其他應(yīng)收款關(guān)鍵流程：根據(jù)借出款項(xiàng)→登記信息→到期催收→向上級匯報(bào)過程文件：借款合同任務(wù)結(jié)果：執(zhí)行合同財(cái)務(wù)專用章的管理 任務(wù)名稱：管理使用財(cái)務(wù)專用章關(guān)鍵流程：保管完好→財(cái)務(wù)開展業(yè)務(wù)→蓋章辦理→特殊業(yè)務(wù)登記過程文件：公司管理制度任務(wù)結(jié)果：章印完整、合規(guī)使用編制及審核報(bào)表任務(wù)名稱：編制建龍銀行會(huì)計(jì)報(bào)表，審核建龍外銀行會(huì)計(jì)報(bào)表，編制銀行授信資料關(guān)鍵流程：結(jié)合實(shí)際→結(jié)合銀行→邏輯關(guān)系合理→分管副總審核→對外報(bào)送過程文件：國家財(cái)政法規(guī)、國家稅收相關(guān)文件、銀行會(huì)計(jì)報(bào)表、銀行授信資料任務(wù)結(jié)果：資料符合銀行各項(xiàng)要求傳達(dá)會(huì)議 任務(wù)名稱：傳達(dá)公司及部門的會(huì)議精神關(guān)鍵流程：記錄公司中層會(huì)議精神→結(jié)合部門近期情況→整理傳達(dá)會(huì)議內(nèi)容→開會(huì)傳達(dá)強(qiáng)調(diào)過程文件：中層會(huì)議任務(wù)結(jié)果：傳達(dá)執(zhí)行部門管理 任務(wù)名稱：督導(dǎo)部門員工工作關(guān)鍵流程：根據(jù)部門各崗位員工職責(zé)分工→分配員工工作任務(wù)→輔導(dǎo)員工日常工作→幫助員工處理緊急或重大事件→檢查員工工作過程→幫助員工改進(jìn)工作方式、方法→考核評估員工工作結(jié)果過程文件：/任務(wù)結(jié)果：部門各崗位員工工作完成 任務(wù)名稱：部門人力資源管理關(guān)鍵流程1：根據(jù)人員管理制度→組織崗位工作分析→制定、修改下屬的職位說明書→提交人員需求表→參與新員工招聘→參考員工績效水平→制訂培訓(xùn)計(jì)劃→組織員工培訓(xùn)→評估培訓(xùn)效果→總結(jié)反饋關(guān)鍵流程2：組織制定崗位目標(biāo)→指導(dǎo)、檢查下屬工作→接受下屬定期述職→考核激勵(lì)→與下屬績效面談→督導(dǎo)改進(jìn)→提出崗位異動(dòng)建議→上報(bào)上級主管審批→崗位調(diào)整→評估配置效果過程文件：下屬職位說明書，培訓(xùn)計(jì)劃，考核結(jié)果任務(wù)結(jié)果：招聘合格員工、績效考核結(jié)果公平合理、員工能力提升、員工稱職度提升1 任務(wù)名稱：內(nèi)外部關(guān)系協(xié)調(diào)關(guān)鍵流程：根據(jù)部門工作需要→協(xié)調(diào)內(nèi)外部工作關(guān)系→建立良好的工作環(huán)境和秩序過程文件：/任務(wù)結(jié)果：工作關(guān)系順暢其他工作1 任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時(shí)工作關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時(shí)工作→按要求完成→結(jié)果反饋過程文件：/任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)副經(jīng)理職位說明書職位名稱財(cái)務(wù)副經(jīng)理部門名稱財(cái)務(wù)部撰寫日期2012年3月19日直接主管職位財(cái)務(wù)經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標(biāo)為了確保公司財(cái)務(wù)工作的正常運(yùn)行，遵照國家會(huì)計(jì)、稅務(wù)法律法規(guī)、政策和公司的財(cái)務(wù)管理制度，在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展財(cái)務(wù)報(bào)告分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審核等工作。組織關(guān)系圖：財(cái)務(wù)經(jīng)理稅務(wù)、各級政府職能部門各部門財(cái)務(wù)副經(jīng)理外部內(nèi)部現(xiàn)金崗位會(huì)計(jì)崗位票據(jù)審核崗位銀行崗位任職資格教育水平學(xué)歷大專及以上文化水平專業(yè)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位5年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)制造業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通會(huì)計(jì)知識、稅法知識掌握財(cái)務(wù)管理了解素質(zhì)能力忠誠、有責(zé)任心、敬業(yè)、有較強(qiáng)的溝通能力和協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和開拓創(chuàng)新精神，有較強(qiáng)的管理能力關(guān)鍵考核指標(biāo)賬實(shí)相符、付款手續(xù)齊全工作職責(zé)工作任務(wù)憑證審核 任務(wù)名稱：憑證審核關(guān)鍵流程：查看票據(jù)合法→審核票據(jù)內(nèi)容齊全→審核簽字手續(xù)齊全→審核憑證科目準(zhǔn)確→審核附件張數(shù)過程文件：票據(jù)、憑證任務(wù)結(jié)果：票據(jù)合法、科目準(zhǔn)確報(bào)表審核 任務(wù)名稱：報(bào)表審核關(guān)鍵流程：帳表相符→收入、費(fèi)用結(jié)平→報(bào)表平衡→帳帳相符過程文件：報(bào)表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確查看賬簿 任務(wù)名稱：查看賬簿關(guān)鍵流程：查看科目余額表→應(yīng)付賬款借方余額→3個(gè)月未發(fā)生業(yè)務(wù)→查找經(jīng)辦人→查詢業(yè)務(wù)進(jìn)展→催繳發(fā)票或退回余款過程文件：科目余額表、發(fā)票任務(wù)結(jié)果：及時(shí)，有問題及時(shí)匯報(bào)處理審核硫酸銷售業(yè)務(wù)提成 任務(wù)名稱：審核硫酸銷售業(yè)務(wù)提成關(guān)鍵流程：南財(cái)務(wù)報(bào)表→核對提成明細(xì)表→核對提成單價(jià)→核對高于出廠價(jià)提成→核對提成金額→核對粘貼單據(jù)→核對提成匯總表過程文件：南財(cái)務(wù)報(bào)表、提成明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確K3過賬、數(shù)據(jù)維護(hù) 任務(wù)名稱：K3過賬、數(shù)據(jù)維護(hù)關(guān)鍵流程：憑證過賬→收入費(fèi)用結(jié)平→賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到下月過程文件：憑證任務(wù)結(jié)果：及時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)告分析 任務(wù)名稱：財(cái)務(wù)報(bào)告分析關(guān)鍵流程：財(cái)務(wù)報(bào)表→利潤不同分析→收入數(shù)量費(fèi)用核對→計(jì)算利潤平衡點(diǎn)→費(fèi)用分析→產(chǎn)品銷售單價(jià)、成本的對比→附列資料過程文件：財(cái)務(wù)報(bào)表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確銷售硫酸、硫磺運(yùn)費(fèi)的核對 任務(wù)名稱：銷售硫酸、硫磺運(yùn)費(fèi)的核對關(guān)鍵流程：南財(cái)務(wù)報(bào)表→磅單數(shù)量的核對→運(yùn)費(fèi)金額的核對→發(fā)票金額的核對過程文件：南財(cái)務(wù)報(bào)表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確 K3賬簿備份 任務(wù)名稱：K3賬簿備份關(guān)鍵流程：進(jìn)入K3服務(wù)器→數(shù)據(jù)備份→刻錄光盤→保存光盤過程文件：賬簿任務(wù)結(jié)果：備份及時(shí)，數(shù)據(jù)無丟失收據(jù)管理 任務(wù)名稱：收據(jù)管理關(guān)鍵流程：領(lǐng)取收據(jù)→發(fā)放→登記時(shí)間、領(lǐng)取人、收據(jù)號碼→收回登記時(shí)間→查找記賬憑證號→登記數(shù)據(jù)存根聯(lián)→每年隨檔案轉(zhuǎn)交檔案室過程文件：收據(jù)任務(wù)結(jié)果：流向清楚、準(zhǔn)確員工考勤 任務(wù)名稱：員工考勤關(guān)鍵流程：登記出勤情況→休班收取休班條→登記員工加班時(shí)間→匯總加班時(shí)間→報(bào)送行政部過程文件：考勤表任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)1 任務(wù)名稱：員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)關(guān)鍵