【正文】 貨聯(lián)單過程文件：磅單、銷售定價(jià)單、購買證、銷貨聯(lián)單任務(wù)結(jié)果：調(diào)入單位手續(xù)齊全銷售日?qǐng)?bào)表 任務(wù)名稱：銷售日?qǐng)?bào)表關(guān)鍵流程：分類匯總每天銷售情況→制成銷售日?qǐng)?bào)表→打印3份→找銷售經(jīng)理簽字→送交銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)和總經(jīng)理過程文件：銷售日?qǐng)?bào)表任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報(bào)及時(shí)銷售月報(bào)表 任務(wù)名稱：銷售月報(bào)表關(guān)鍵流程：分類匯總每月銷售情況→制成銷售月報(bào)表→打印→交北財(cái)務(wù)過程文件：銷售月報(bào)表任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報(bào)及時(shí)客戶欠款管理 任務(wù)名稱：客戶欠款管理關(guān)鍵流程：從進(jìn)銷存軟件查找所有欠款客戶→根據(jù)合同約定事項(xiàng)編制各單位欠款明細(xì)表→注明單位、欠款金額、回款方式及欠款是否正?！鷪?bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理；過程文件：欠款明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報(bào)及時(shí) 帳表記錄 任務(wù)名稱：應(yīng)收賬款明細(xì)賬登記管理關(guān)鍵流程：建立應(yīng)收賬款明細(xì)賬→與進(jìn)銷存軟件核對(duì)過程文件：應(yīng)收賬款明細(xì)賬任務(wù)結(jié)果：登記及時(shí),準(zhǔn)確無誤運(yùn)輸備案證明管理1 任務(wù)名稱：運(yùn)輸備案證明管理關(guān)鍵流程：接收運(yùn)輸備案證明→整理→登記→轉(zhuǎn)交司機(jī)過程文件：運(yùn)輸備案證明任務(wù)結(jié)果:轉(zhuǎn)交及時(shí)，期限內(nèi)不丟失信息查詢1 任務(wù)名稱：貨款余額等銷售信息查詢關(guān)鍵流程：接收領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)員詢問→查找詢問信息→反饋信息過程文件：/任務(wù)結(jié)果:數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、反饋及時(shí)出門1 任務(wù)名稱：酸車出門關(guān)鍵流程：查詢有足夠貨款→在磅單出門證聯(lián)蓋準(zhǔn)予出門證專用章→在磅單運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián)上蓋貨付訖章→將磅單運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián)交車主結(jié)算運(yùn)費(fèi)→客戶聯(lián)與出門證聯(lián)(出門用)交與客戶過程文件：磅單任務(wù)結(jié)果：磅單與貨物相符1 任務(wù)名稱：雜物出門關(guān)鍵流程：根據(jù)倉庫人員填好的便箋收取貨款→開手工出門證→由經(jīng)辦人簽字后蓋準(zhǔn)予出門專用章交客戶過程文件：手工出門證任務(wù)結(jié)果：貨款相符其他工作1 任務(wù)名稱：其他工作關(guān)鍵流程1：室內(nèi)衛(wèi)生→室外衛(wèi)生→磅面清潔→玻璃墻面關(guān)鍵流程2：每月的學(xué)習(xí)培訓(xùn)關(guān)鍵流程3：領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)過程文件：/任務(wù)結(jié)果:完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理。過程文件： 物資管理制度任務(wù)結(jié)果：資產(chǎn)無損壞，無丟失，資產(chǎn)齊全部門培訓(xùn)管理任務(wù)名稱：部門培訓(xùn)管理關(guān)鍵流程：根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃→制定培訓(xùn)內(nèi)容→組織實(shí)施培訓(xùn)→考試→培訓(xùn)結(jié)果過程文件：培訓(xùn)計(jì)劃、試卷任務(wù)結(jié)果：提升員工的知識(shí)與技能部門制度、流程管理 任務(wù)名稱：部門制度和流程管理關(guān)鍵流程：根據(jù)公司管理制度→修改部門管理制度和工作流程 →討論 →整理→報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→組織實(shí)施→監(jiān)督執(zhí)行情況→修改完善。在公司規(guī)章制度和上級(jí)主管授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展部門管理、地磅使用及保養(yǎng)、原料盤存、公司內(nèi)外部用電、用汽的核算工作。過程文件：出門證、收款收據(jù)、調(diào)價(jià)通知單、硫酸硫磺合同、產(chǎn)品定價(jià)單、銷售日?qǐng)?bào)表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確，無遺漏南財(cái)務(wù)調(diào)酸監(jiān)督任務(wù)名稱：南財(cái)務(wù)調(diào)酸監(jiān)督關(guān)鍵流程：進(jìn)入遠(yuǎn)程控制軟件→點(diǎn)擊數(shù)據(jù)管理→做數(shù)據(jù)備份→做南財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份→輸入日期→保存過程文件：/任務(wù)結(jié)果：監(jiān)督認(rèn)真仔細(xì)銷售票據(jù)的審核和提單記賬 任務(wù)名稱：銷售票據(jù)的審核和提單記賬關(guān)鍵流程1：接收銷貨聯(lián)單和磅單→核對(duì)單據(jù)內(nèi)容→異議反饋給南財(cái)務(wù)關(guān)鍵流程2：進(jìn)入銷售管理軟件→進(jìn)入業(yè)務(wù)窗口→點(diǎn)擊提單記賬→核對(duì)窗口內(nèi)容→進(jìn)行記賬關(guān)鍵流程3：接收已開好的貨物發(fā)票→進(jìn)入進(jìn)銷存軟件→輸入發(fā)票號(hào)→選擇發(fā)票種類→輸入已開發(fā)票客戶名稱→選擇提單號(hào)碼→進(jìn)行核對(duì)→修改備注→保存→返回→進(jìn)入查詢→點(diǎn)擊銷售收入統(tǒng)計(jì)→點(diǎn)擊月份→統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)1中的產(chǎn)品和包含未記賬單據(jù)、確認(rèn)→把規(guī)格、數(shù)量、金額記到本子上，以便之后和K3應(yīng)收賬款對(duì)數(shù)關(guān)鍵流程4：依據(jù)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、銀行日?qǐng)?bào)表→審核收款情況→異議反饋過程文件：銷貨聯(lián)單、回款記賬表、貨物發(fā)票、提單記賬、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、銀行日?qǐng)?bào)表任務(wù)結(jié)果：審核及時(shí)準(zhǔn)確、記賬準(zhǔn)確無誤做銷售憑證 任務(wù)名稱：做銷售憑證關(guān)鍵流程：錄入銷售憑證→核對(duì)數(shù)量后打印→憑證粘貼及檢查過程文件：錄入憑證、核對(duì)數(shù)量及粘貼任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確無誤月底工作 任務(wù)名稱：月底工作關(guān)鍵流程1：統(tǒng)計(jì)發(fā)票→電話通知業(yè)務(wù)員將發(fā)票開出關(guān)鍵流程2：進(jìn)入銷售系統(tǒng)→點(diǎn)擊查詢→點(diǎn)擊銷售收入統(tǒng)計(jì)表→統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和未記賬的單據(jù)→確認(rèn)→導(dǎo)出數(shù)據(jù)→返回→進(jìn)入K3系統(tǒng)→點(diǎn)擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→選擇期間、級(jí)別、科目代碼、包含未記賬憑證→點(diǎn)擊確認(rèn)關(guān)鍵流程3：進(jìn)入銷售管理→查詢→銷售統(tǒng)計(jì)→在途統(tǒng)計(jì)表→選擇（全年）日期→統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)1中（客戶不選）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2中（選擇產(chǎn)品）包含未記賬→確認(rèn)→過濾在途數(shù)＞0或者在途數(shù)量＜0（規(guī)格分類93/98等）→確認(rèn)→文件→數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出→選帶名列后轉(zhuǎn)出—→整理（數(shù)量不含漲虧，金額含漲虧）→打印在途匯總表共三份→報(bào)統(tǒng)計(jì)崗位、部門副經(jīng)理、經(jīng)理處關(guān)鍵流程4：進(jìn)入銷售管理→查詢→銷售統(tǒng)計(jì)→在途統(tǒng)計(jì)表→選擇（全月）日期→統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)1中選客戶、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2中選產(chǎn)品→確認(rèn)→過濾在途數(shù)量＞0或者在途數(shù)量＜0→確認(rèn)→文件→數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出→選帶名列后轉(zhuǎn)出→從中查出的在途數(shù)量和金額與實(shí)際單據(jù)數(shù)量進(jìn)行核對(duì)→打印一份給會(huì)計(jì)崗位關(guān)鍵流程5：打印應(yīng)收賬款期末余額明細(xì)表→打印進(jìn)銷存系統(tǒng)的應(yīng)收賬款明細(xì)表→核對(duì)兩表差異→填寫應(yīng)收賬款余額調(diào)節(jié)表→報(bào)部門經(jīng)理處關(guān)鍵流程6：從進(jìn)銷存系統(tǒng)中引出月底應(yīng)收賬款欠款明細(xì)表→整理出具客戶欠款分析表→進(jìn)行分析→報(bào)部門經(jīng)理、分管副總處關(guān)鍵流程7：月底出具新華制藥、濟(jì)南鋼鐵和雅美科技有限公司實(shí)際銷售價(jià)與公司出廠價(jià)對(duì)比表關(guān)鍵流程8：進(jìn)入進(jìn)銷存系統(tǒng)→查詢相關(guān)數(shù)據(jù)→填寫硫酸數(shù)量、金額統(tǒng)計(jì)表→保存至部門副經(jīng)理處關(guān)鍵流程9：進(jìn)入進(jìn)銷存系統(tǒng)→查詢相關(guān)數(shù)據(jù)→填寫當(dāng)月或當(dāng)年硫酸、硫磺發(fā)貨數(shù)量前十名明細(xì)表→保存至信貸崗位處過程文件：發(fā)票、數(shù)量明細(xì)表、余額調(diào)節(jié)表、客戶欠款分析表、前十名的客戶明細(xì)表、分析數(shù)字統(tǒng)計(jì)表、在途匯總表任務(wù)結(jié)果：報(bào)表準(zhǔn)確及時(shí)，無遺漏其它工作 任務(wù)名稱：其它工作關(guān)鍵流程1：每月三次不定期清點(diǎn)現(xiàn)金→填寫賬面庫存金額和現(xiàn)金余額→報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、分管副總處關(guān)鍵流程2：每年12月份對(duì)倉庫備件清點(diǎn)實(shí)物→與賬目核對(duì)→倉庫出具備品備件盤點(diǎn)表→進(jìn)行簽字關(guān)鍵流程3：負(fù)責(zé)將工程用電信息登記到工程附帳過程文件：備品備件盤點(diǎn)表、現(xiàn)金、憑證任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確無誤任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理銀行信貸職位說明書職位名稱銀行信貸部門名稱財(cái)務(wù)部撰寫日期20120321直接主管職位財(cái)務(wù)經(jīng)理職位編號(hào)薪酬等級(jí)職位目標(biāo)為了確保公司銀行資金安全，滿足公司經(jīng)營管理的資金需求，遵照國家財(cái)務(wù)、金融法律法規(guī)、方針政策及公司財(cái)務(wù)管理制度，在上級(jí)主管的授權(quán)范圍內(nèi)組織開展銀行評(píng)級(jí)授信、貸款卡年檢、貸款、開立信用證、辦理承兌及承兌貼現(xiàn)、龍耀結(jié)賬及報(bào)稅組織關(guān)系圖：財(cái)務(wù)經(jīng)理各業(yè)務(wù)銀行、各互保單位、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所、工商局、房管局、龍耀國稅、龍耀地稅公司高層、部門中層、各個(gè)部門同事銀行信貸外部內(nèi)部任職資格教育水平學(xué)歷大專專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位2年以上相關(guān)工作經(jīng)營行業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)精通會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)知識(shí)掌握最新的財(cái)經(jīng)法規(guī)、稅收制度、融資政策了解最新國家金融政策素質(zhì)能力誠信、敬業(yè)、處事公平、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致關(guān)鍵考核指標(biāo)開證、倒貸及時(shí)工作職責(zé)工作任務(wù)銀行評(píng)級(jí)授信 任務(wù)名稱：銀行評(píng)級(jí)授信工作關(guān)鍵流程：從銀行拷授信資料→根據(jù)報(bào)表勾稽關(guān)系填報(bào)資料→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)副總審核→報(bào)銀行客戶經(jīng)理處過程文件：授信資料、填報(bào)資料任務(wù)結(jié)果：資料齊全、文字表達(dá)準(zhǔn)確、指標(biāo)前后相符達(dá)到各銀行要求，按要求時(shí)間報(bào)送。其計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照每年的年度工資執(zhí)行情況表；新增人員和變化人員根據(jù)月份工資調(diào)整情況表審核；工齡補(bǔ)貼根據(jù)年度工資執(zhí)行情況表和員工入廠時(shí)間表審核→根據(jù)部門分?jǐn)?shù)、月考勤表及各部門提交的績效工資分配方案審核核算月績效工資→根據(jù)年度工資執(zhí)行情況表和各部門提交的各項(xiàng)獎(jiǎng)罰明細(xì)、代扣費(fèi)用表，如義務(wù)勞動(dòng)獎(jiǎng)罰、部門獎(jiǎng)罰、代扣電話費(fèi)、加班、安全環(huán)保獎(jiǎng)罰等審核是否在工資中扣、加→無特殊情況15號(hào)工資審核完畢，交于人力資源部，人力資源部出具正式發(fā)放的工資總表，將審核好的各部門的工資表的金額合計(jì)起來與工資發(fā)放總表核對(duì)一致后，在財(cái)務(wù)審核人處簽字過程文件：月考勤表、績效工資分配方案、年度工資執(zhí)行情況表任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)對(duì)帳2 任務(wù)名稱：應(yīng)收帳款欠款戶對(duì)帳（根據(jù)應(yīng)收帳款情況按排）關(guān)鍵流程：先統(tǒng)計(jì)出欠款帳戶→打印出欠款帳戶應(yīng)收帳款明細(xì)賬→根據(jù)帳簿記載金額打印對(duì)帳函，加蓋公章→通過電話及傳真、實(shí)地對(duì)帳方式進(jìn)行對(duì)帳，要求對(duì)方對(duì)對(duì)帳結(jié)果蓋章加以確認(rèn)→如有不符查明原因，屬于我方有誤及時(shí)更改，并將對(duì)帳函整理保存過程文件：欠款帳戶應(yīng)收帳款明細(xì)賬、對(duì)賬函任務(wù)結(jié)果：帳帳相符2 任務(wù)名稱：來財(cái)務(wù)對(duì)賬人員對(duì)賬關(guān)鍵流程：先查看我方帳戶余額是否與客戶相符→如不相符，打出往來帳逐筆核對(duì)→找出原因，雙方進(jìn)行更正→整理保存對(duì)賬函，記錄對(duì)帳結(jié)果過程文件：對(duì)賬函任務(wù)結(jié)果：帳帳相符監(jiān)督清理易耗品2 任務(wù)名稱：監(jiān)督清理易耗品關(guān)鍵流程：每年與行政部聯(lián)系，根據(jù)行政部登記的低值易耗品使用登記表，對(duì)各部門的低值易耗品進(jìn)行監(jiān)督清點(diǎn)→如有不符查明原因，并進(jìn)行變更登記→整理打印變更后的低值易耗品使用登記表，相關(guān)使用人簽字確認(rèn)過程文件：低值易耗品使用登記表任務(wù)結(jié)果：帳物相符辦公用品維護(hù)2 任務(wù)名稱：保養(yǎng)和維護(hù)點(diǎn)鈔機(jī)關(guān)鍵流程：每天清理點(diǎn)鈔機(jī)衛(wèi)生，發(fā)生故障及時(shí)維修過程文件：/任務(wù)結(jié)果：清潔、正常使用 任務(wù)名稱：保養(yǎng)和維護(hù)開具發(fā)票專用打印機(jī)關(guān)鍵流程：每天清理點(diǎn)鈔機(jī)衛(wèi)生，發(fā)生故障及時(shí)維修過程文件：/任務(wù)結(jié)果：清潔、正常使用其他工作3 任務(wù)名稱：其他臨時(shí)交辦任務(wù)關(guān)鍵流程：根據(jù)上級(jí)安排的臨時(shí)工作→按要求完成→結(jié)果反饋過程文件：/任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理票據(jù)審核職位說明書職位名稱票據(jù)審核崗位部門名稱北財(cái)務(wù)撰寫日期20120320直接主管職位財(cái)務(wù)經(jīng)理職位編號(hào)薪酬等級(jí)職位目標(biāo)為了準(zhǔn)確真實(shí)核算產(chǎn)品生產(chǎn)成本，為有效控制成本提供依據(jù)，按照公司財(cái)務(wù)管理制度，在上級(jí)主管授權(quán)的范圍內(nèi)，開展銷售監(jiān)督、銷售票據(jù)的審核和提單記賬等工作。組織關(guān)系圖：財(cái)務(wù)經(jīng)理稅務(wù)、各級(jí)政府職能部門各部門財(cái)務(wù)副經(jīng)理外部內(nèi)部現(xiàn)金崗位會(huì)計(jì)崗位票據(jù)審核崗位銀行崗位任職資格教育水平學(xué)歷大專及以上文化水平專業(yè)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位5年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)制造業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)精通會(huì)計(jì)知識(shí)、稅法知識(shí)掌握財(cái)務(wù)管理了解素質(zhì)能力忠誠、有責(zé)任心、敬業(yè)、有較強(qiáng)的溝通能力和協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和開拓創(chuàng)新精神，有較強(qiáng)的管理能力關(guān)鍵考核指標(biāo)賬實(shí)相符、付款手續(xù)齊全工作職責(zé)工作任務(wù)憑證審核 任務(wù)名稱：憑證審核關(guān)鍵流程：查看票據(jù)合法→審核票據(jù)內(nèi)容齊全→審核簽字手續(xù)齊全→審核憑證科目準(zhǔn)確→審核附件張數(shù)過程文件：票據(jù)、憑證任務(wù)結(jié)果：票據(jù)合法、科目準(zhǔn)確報(bào)表審核 任務(wù)名稱：報(bào)表審核關(guān)鍵流程：帳表相符→收入、費(fèi)用結(jié)平→報(bào)表平衡→帳帳相符過程文件：報(bào)表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確查看賬簿 任務(wù)名稱：查看賬簿關(guān)鍵流程：查看科目余額表→應(yīng)付賬款借方余額→3個(gè)月未發(fā)生業(yè)務(wù)→查找經(jīng)辦人→查詢業(yè)務(wù)進(jìn)展→催繳發(fā)票或退回余款過程文件：科目余額表、發(fā)票任務(wù)結(jié)果：及時(shí)，有問題及時(shí)匯報(bào)處理審核硫酸銷售業(yè)務(wù)提成 任務(wù)名稱：審核硫酸銷售業(yè)務(wù)提成關(guān)鍵流程：南財(cái)務(wù)報(bào)表→核對(duì)提成明細(xì)表→核對(duì)提成單價(jià)→核對(duì)高于出廠價(jià)提成→核對(duì)提成金額→核對(duì)粘貼單據(jù)→核對(duì)提成匯總表過程文件：南財(cái)務(wù)報(bào)表、提成明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確K3過賬、數(shù)據(jù)維護(hù) 任務(wù)名稱：K3過賬、數(shù)據(jù)維護(hù)關(guān)鍵流程：憑證過賬→收入費(fèi)用結(jié)平→賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到下月過程文件：憑證任務(wù)結(jié)果：及時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)告分析 任務(wù)名稱：財(cái)務(wù)報(bào)告分析關(guān)鍵流程：財(cái)務(wù)報(bào)表→利潤不同分析→收入數(shù)量費(fèi)用核對(duì)→計(jì)算利潤平衡點(diǎn)→費(fèi)用分析→產(chǎn)品銷售單價(jià)、成本的對(duì)比→附列資料過程文件：財(cái)務(wù)報(bào)表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確銷售硫酸、硫磺運(yùn)費(fèi)的核對(duì) 任務(wù)名稱：銷售硫酸、硫磺運(yùn)費(fèi)的核對(duì)關(guān)鍵流程：南財(cái)務(wù)報(bào)表→磅單數(shù)量的核對(duì)→運(yùn)費(fèi)金額的核對(duì)→發(fā)票金額的核對(duì)過程文件：南財(cái)務(wù)報(bào)表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確 K3賬簿備份 任務(wù)名稱：K3賬簿備份關(guān)鍵流程：進(jìn)入K3服務(wù)器→數(shù)據(jù)備份→刻錄光盤→保存光盤過程文件：賬簿任務(wù)結(jié)果：備份及時(shí)，數(shù)據(jù)無丟失收據(jù)管理 任務(wù)名稱：收據(jù)管理關(guān)鍵流程：領(lǐng)取收據(jù)→發(fā)放→登記時(shí)間、領(lǐng)取人、收據(jù)號(hào)碼→收回登記時(shí)間→查找記賬憑證號(hào)→登記數(shù)據(jù)存根聯(lián)→每年隨檔案轉(zhuǎn)交檔案室過程文件：收據(jù)任務(wù)結(jié)果：流向清楚、準(zhǔn)確員工考勤 任務(wù)名稱：員工考勤關(guān)鍵流程：登記出勤情況→休班收取休班條→登記員工加班時(shí)間→匯總加班時(shí)間→報(bào)送行政部過程文件：考勤表任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)1 任務(wù)名稱：員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)關(guān)鍵流程：每年培訓(xùn)計(jì)劃→每月按計(jì)劃學(xué)習(xí)→考試→培訓(xùn)總結(jié)→報(bào)送人力資源部過程文件：培訓(xùn)總結(jié)、考試試卷任務(wù)結(jié)果：按學(xué)習(xí)計(jì)劃學(xué)習(xí)，每月及時(shí)報(bào)送檔案整理1 任務(wù)名稱：檔案整理關(guān)鍵流程：購買檔案裝訂用品→將賬簿、憑證、報(bào)表、整理裝訂→將對(duì)賬單、增值稅抵扣聯(lián)、收據(jù)裝訂整理→轉(zhuǎn)交檔