【正文】 看發(fā)票庫存→從防偽開票系統(tǒng)中打印出上月開具發(fā)票的清單，將增值稅專業(yè)發(fā)票清單和增值稅普通發(fā)票清單分別裝訂成冊(cè)→填制增值稅專用發(fā)票驗(yàn)舊明細(xì)表→填制增值稅普通發(fā)票驗(yàn)舊明細(xì)表→領(lǐng)用增值稅專業(yè)發(fā)票→增值稅發(fā)票領(lǐng)回后在進(jìn)入金稅卡讀入發(fā)票→讀入發(fā)票后才能領(lǐng)用普通增值稅發(fā)票（兩種發(fā)票不能同時(shí)領(lǐng)用，但沒有先后順序）→發(fā)票領(lǐng)回后小部分放抽屜即時(shí)開票用，另一部分發(fā)票鎖入保險(xiǎn)柜待用過程文件：發(fā)票、增值稅普通發(fā)票驗(yàn)舊明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：不丟失、不損壞、增值稅發(fā)票正常庫存量不低于20份，普通發(fā)票正常庫存量不低于2份1任務(wù)名稱：錄入新客戶增值稅開票信息資料關(guān)鍵流程：隨時(shí)錄入南財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)交的新客戶開票信息資料過程文件：增值稅發(fā)票任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用1任務(wù)名稱：開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票關(guān)鍵流程：根據(jù)業(yè)務(wù)員要求選擇開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票→核對(duì)紙質(zhì)發(fā)票與金稅卡內(nèi)的電子發(fā)票的發(fā)票號(hào)碼是否一致→根據(jù)銷貨聯(lián)單的發(fā)票聯(lián)開具發(fā)票→發(fā)票打印出來，加蓋發(fā)票章→業(yè)務(wù)員在發(fā)票記賬聯(lián)上簽字后，將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)拿走過程文件：銷貨聯(lián)單、發(fā)票任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)任務(wù)名稱：作廢增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票關(guān)鍵流程：先審查發(fā)票是否為當(dāng)月開具，不是當(dāng)月開具的發(fā)票不能作廢，只能開具紅字發(fā)票→符合作廢要求的發(fā)票，在紙質(zhì)發(fā)票三聯(lián)次上加蓋作廢章→進(jìn)入金稅卡系統(tǒng)作廢該張發(fā)票過程文件：發(fā)票任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)2任務(wù)名稱：開具增值稅專用負(fù)數(shù)發(fā)票關(guān)鍵流程：出具開具紅字證明并加蓋公章→從防偽稅控系統(tǒng)開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單并加蓋財(cái)務(wù)章→帶上開具紅字證明和紅字發(fā)票申請(qǐng)單、抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)原件及加蓋財(cái)務(wù)專用章的抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)復(fù)印件及財(cái)務(wù)專用章到國(guó)稅申請(qǐng)開具《開具紅字專用發(fā)票申請(qǐng)單》一份、《開具紅字專用發(fā)票通知單》二份過程文件：發(fā)票申請(qǐng)單、發(fā)票通知單、發(fā)票任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)2 任務(wù)名稱：開具增值稅一般納稅人丟失防偽稅控開具的增值稅專用發(fā)票已抄報(bào)稅證明單關(guān)鍵流程：出具丟失增值稅專用發(fā)票證明并加蓋公章→帶上丟失增值稅專用發(fā)票證明、發(fā)票記賬聯(lián)原件及蓋有財(cái)務(wù)專用章的復(fù)印件三份、公司公章去國(guó)稅填開丟失增值稅專用發(fā)票抄報(bào)稅證明單→次日之前將抄報(bào)稅證明單及蓋有財(cái)務(wù)專用章的記帳聯(lián)復(fù)印件交業(yè)務(wù)員通知客戶作帳務(wù)處理過程文件：發(fā)票證明、復(fù)印件、發(fā)票抄報(bào)稅證明單任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)2 任務(wù)名稱：月底建龍發(fā)票整理核對(duì)裝訂關(guān)鍵流程：月底將紙質(zhì)作廢發(fā)票票號(hào)與增值稅防偽稅控系統(tǒng)資料中的正數(shù)發(fā)票廢票清單（增值稅發(fā)票和普通發(fā)票）核對(duì)是否一致→次月1號(hào)打印上月專用發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計(jì)表和普通發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計(jì)表一份,連同作廢發(fā)票裝訂成冊(cè)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)崗位過程文件：發(fā)票任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用2 任務(wù)名稱：月底龍耀發(fā)票整理核對(duì)裝訂關(guān)鍵流程：月底將紙質(zhì)作廢發(fā)票票號(hào)與增值稅防偽稅控系統(tǒng)資料中的正數(shù)發(fā)票廢票清單（增值稅發(fā)票和普通發(fā)票）核對(duì)是否一致→次月1號(hào)將上月專用發(fā)票清單和普通發(fā)票清單打印一式二份（其中一份領(lǐng)取發(fā)票時(shí)用，另一份在流程4中裝訂→次月1號(hào)打印上月專用發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計(jì)表和普通發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計(jì)表一份→將上月專用發(fā)票清單和普通發(fā)票清單、上月專用發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計(jì)表和普通發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計(jì)表，連同作廢發(fā)票裝訂成冊(cè)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)崗位過程文件：專用發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計(jì)表、普通發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計(jì)表任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)工資審核2 任務(wù)名稱：工資審核關(guān)鍵流程：每月10號(hào)前人力資源部門將工資表交到財(cái)務(wù)→根據(jù)月考勤表審核計(jì)算工日、加班工資、環(huán)境補(bǔ)助、交通補(bǔ)助、夜班補(bǔ)助。組織關(guān)系圖：財(cái)務(wù)經(jīng)理 無南財(cái)務(wù)、門衛(wèi)銷售部、倉(cāng)庫票據(jù)審核崗位外部?jī)?nèi)部任職資格教育水平學(xué)歷中專以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)及相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位行業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)精通銷售票據(jù)的監(jiān)督和審核、 成本核算知識(shí)；會(huì)計(jì)核算知識(shí)；財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí)掌握成本管理知識(shí)；成本分析知識(shí)；公司運(yùn)營(yíng)流程了解南財(cái)務(wù)工作流程、產(chǎn)品知識(shí)、銷售部工作流程素質(zhì)能力協(xié)調(diào)能力、分析和判斷能力、兢業(yè)精神。工作職責(zé)工作任務(wù) 銷售監(jiān)督 任務(wù)名稱：銷售監(jiān)督關(guān)鍵流程：根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度→核對(duì)磅單出門證→核對(duì)收款收據(jù)→整理公司調(diào)價(jià)通知單→整理硫酸、硫磺合同→根據(jù)公司調(diào)價(jià)通知單核對(duì)產(chǎn)品定價(jià)單→根據(jù)產(chǎn)品定價(jià)單核對(duì)銷售日?qǐng)?bào)表。貸款卡年檢 任務(wù)名稱：貸款卡年檢關(guān)鍵流程：貸款卡年審前一個(gè)月準(zhǔn)備年審基本材料→從貸款卡年審網(wǎng)站下載需要表格→資料填寫準(zhǔn)確、完整→刻錄光盤→送基本戶客戶經(jīng)理處統(tǒng)一上報(bào)人民銀行過程文件：相關(guān)表格、光盤任務(wù)結(jié)果：按時(shí)年檢，貸款卡保存完好、不損壞、不丟失。 任務(wù)名稱：信用證付匯關(guān)鍵流程：根據(jù)公司資金情況確定付匯或融資→聯(lián)系銀行辦事人員準(zhǔn)備資料→辦理付匯過程文件：信用證任務(wù)結(jié)果：按時(shí)付匯貸款 任務(wù)名稱：貸款關(guān)鍵流程：根據(jù)公司資金情況及領(lǐng)導(dǎo)安排聯(lián)系銀行客戶經(jīng)理準(zhǔn)備貸款資料→報(bào)送銀行審批→銀行放貸過程文件：貸款資料任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、不耽誤資金使用 任務(wù)名稱：歸還貸款關(guān)鍵流程：貸款到期日前提前匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)→資金到位→去銀行還貸過程文件：/任務(wù)結(jié)果：按時(shí)歸還 任務(wù)名稱：信貸資料整理關(guān)鍵流程：根據(jù)業(yè)務(wù)資料分類整理過程文件：信貸資料任務(wù)結(jié)果：資料完整龍耀賬務(wù)處理 任務(wù)名稱：龍耀賬務(wù)處理關(guān)鍵流程：每月編制憑證→月底結(jié)轉(zhuǎn)損益→出具財(cái)務(wù)報(bào)表→報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表→網(wǎng)上報(bào)稅→稅務(wù)局抄卡扣稅款過程文件：憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表任務(wù)結(jié)果：按時(shí)結(jié)賬、報(bào)稅、扣稅款銀行報(bào)表1 任務(wù)名稱：編制創(chuàng)晨、福利制氧、龍耀銀行報(bào)表關(guān)鍵流程：按銀行規(guī)定及時(shí)編制過程文件：銀行報(bào)表任務(wù)結(jié)果：報(bào)表符合銀行要求其他工作1 任務(wù)名稱：其他應(yīng)急工作關(guān)鍵流程：根據(jù)財(cái)務(wù)部具體情況安排的其他應(yīng)急工作過程文件：/任務(wù)結(jié)果：及時(shí)完成任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理銀行職位說明書職位名稱銀行崗位部門名稱財(cái)務(wù)部撰寫日期2012318直接主管職位財(cái)務(wù)經(jīng)理職位編號(hào)薪酬等級(jí)職位目標(biāo)為了確保公司銀行資金安全，滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的資金需求，遵照國(guó)家財(cái)務(wù)、金融法律法規(guī)、方針政策及公司財(cái)務(wù)管理制度，在上級(jí)主管的授權(quán)范圍內(nèi)處理、完成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付工作，保證其合理、合法及正確性組財(cái)務(wù)經(jīng)理與公司有業(yè)務(wù)往來業(yè)務(wù)的各業(yè)務(wù)銀行采購(gòu)部、行政部、儲(chǔ)運(yùn)部、人力資源部、企管部、銷售部、南財(cái)務(wù)、信息部銀行崗位外部?jī)?nèi)部織關(guān)系圖：任職資格教育水平學(xué)歷中專以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)會(huì)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位1年以上本職位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)工業(yè)制造業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)精通具有一定的財(cái)務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)，熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件操作；溝通能力強(qiáng)掌握公司內(nèi)部營(yíng)運(yùn)管理、金融機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)了解了解行業(yè)、企業(yè)運(yùn)作，了解銀行的一般運(yùn)作與流程溝通能力強(qiáng)素質(zhì)能力獨(dú)業(yè)性強(qiáng)；有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神關(guān)鍵考核指標(biāo)銀行資金及承兌帳實(shí)相符、付款及時(shí)準(zhǔn)確、收款通知及時(shí)準(zhǔn)確、制憑證及時(shí)準(zhǔn)確、按時(shí)準(zhǔn)確報(bào)銀行收支日表工作職責(zé)工作任務(wù)每日工作 任務(wù)名稱：銀行收支日?qǐng)?bào)表報(bào)送關(guān)鍵流程：根據(jù)昨日的收、付款單據(jù)→編制日?qǐng)?bào)表→與銀行網(wǎng)銀核對(duì)→打印四份紙質(zhì)的銀行收支日?qǐng)?bào)表→進(jìn)行裝訂過程文件：收、付款單據(jù)、日?qǐng)?bào)表任務(wù)結(jié)果： 及時(shí)準(zhǔn)確，核對(duì)一致 任務(wù)名稱：承兌收支表的登記關(guān)鍵流程：根據(jù)昨日的承兌收付情況→登記銀行承兌匯票收支表→實(shí)點(diǎn)銀行承兌匯票與收支表核對(duì)→備份銀行承兌收支表過程文件：銀行承兌匯票、承兌匯票收支表、銀行承兌收支表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)準(zhǔn)確，核對(duì)一致收款業(yè)務(wù) 任務(wù)名稱：硫酸、硫磺收款業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程：根據(jù)業(yè)務(wù)員查款單→銀行網(wǎng)銀查款→通知南財(cái)務(wù)打印收款收據(jù)過程文件：收款收據(jù)、查款單任務(wù)結(jié)果：查款、通知及時(shí)準(zhǔn)確 任務(wù)名稱：蒸汽、電費(fèi)收款業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程：收到相關(guān)單位支票→開具收款收據(jù)→通知企管部相關(guān)人員過程文件：支票、收款收據(jù)任務(wù)結(jié)果：收款及時(shí)通知相關(guān)人員 任務(wù)名稱：存支票關(guān)鍵流程：填寫完整支票內(nèi)容→填寫相關(guān)銀行進(jìn)帳單→填寫手續(xù)費(fèi)單據(jù)→存入銀行過程文件：支票、銀行進(jìn)賬單任務(wù)結(jié)果：資金及時(shí)到帳 任務(wù)名稱：銀行承兌匯票托收關(guān)鍵流程：填寫銀行承兌匯票→填寫相關(guān)銀行的承兌托收憑證→辦理相關(guān)銀行的手續(xù)費(fèi)單據(jù)→存入銀行過程文件：銀行承兌匯票、承兌托收憑證任務(wù)結(jié)果：資金及時(shí)到賬 任務(wù)名稱：國(guó)內(nèi)信用證結(jié)算的業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程：開給付款單位符合要求的增值稅專用發(fā)票→付款單位開具的貸物收據(jù)→國(guó)內(nèi)信用證委托收款單據(jù)→信用證正本→交銀行相關(guān)人員過程文件：銀行的相關(guān)文件任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確付款業(yè)務(wù) 任務(wù)名稱：付材料款、工程款及各種借款關(guān)鍵流程：審核付款手續(xù)齊全→付款→登記工程付款明細(xì)表過程文件：工程付款明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確 任務(wù)名稱：付貸款利息關(guān)鍵流程：計(jì)算出各個(gè)銀行貸款利息→保證20日帳戶余額足額→登錄銀行網(wǎng)銀查看過程文件：/任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確 任務(wù)名稱：付增值稅、地稅稅款關(guān)鍵流程：根據(jù)會(huì)計(jì)崗位稅款→報(bào)到銀行出納崗位→保證15日帳戶余額足額→扣款→登錄網(wǎng)銀查看過程文件：/任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確1 任務(wù)名稱：付職工工資、職工保險(xiǎn)、住房公積金關(guān)鍵流程：根據(jù)人力資源部提供的數(shù)據(jù)→保證銀行扣款帳戶余額足額→工資從網(wǎng)銀自己操作→保險(xiǎn)從帳戶扣除→公積金人力資源部填好單據(jù)后蓋章→扣款→登錄網(wǎng)銀查看過程文件：人力資源部提供的報(bào)表數(shù)據(jù)任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確1 任務(wù)名稱：付車主運(yùn)費(fèi)關(guān)鍵流程：根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部打的收款收據(jù)→從網(wǎng)銀自己操作→扣款→登錄網(wǎng)銀查看過程文件：公司付款業(yè)務(wù)手續(xù)任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確銀行工作1 任務(wù)名稱：銀行對(duì)帳單關(guān)鍵流程：收齊各個(gè)銀行對(duì)帳單→制銀行余額調(diào)節(jié)表→年底按順序裝訂完成過程文件： 對(duì)賬單、銀行月、余額調(diào)節(jié)表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)1 任務(wù)名稱：保管網(wǎng)銀工具及到期后及時(shí)更新關(guān)鍵流程：保管網(wǎng)銀工具→檢查網(wǎng)銀狀態(tài)是否正常→隨時(shí)注意網(wǎng)銀證書的到期日及網(wǎng)銀對(duì)帳工作過程文件：/任務(wù)結(jié)果：保管妥善、更新及時(shí)其他工作1任務(wù)名稱：管理使用法人專用章關(guān)鍵流程：接收用章申請(qǐng)→審核手續(xù)→辦理蓋章→妥善保管過程文件：/任務(wù)結(jié)果：章印完整、合規(guī)使用1任務(wù)名稱：保養(yǎng)和維護(hù)票據(jù)專用打印機(jī)；關(guān)鍵流程：每天清理打印機(jī)衛(wèi)生→發(fā)生故障及時(shí)維修過程文件：/任務(wù)結(jié)果：保證打印機(jī)正常使用1任務(wù)名稱：完成上級(jí)主管安排的臨時(shí)工作關(guān)鍵流程：根據(jù)上級(jí)安排的臨時(shí)工作→按要求完成→結(jié)果反饋過程文件：/任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理南財(cái)務(wù)大班長(zhǎng)職位說明書職位名稱南財(cái)務(wù)大班長(zhǎng)部門名稱財(cái)務(wù)部—南財(cái)務(wù)撰寫日期直接主管職位財(cái)務(wù)經(jīng)理職位編號(hào)薪酬等級(jí)職位目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)以公司利益為核心，以服務(wù)客戶為宗旨，以銷售制度為依據(jù)。組織關(guān)系圖：財(cái)務(wù)經(jīng)理銷售客戶、計(jì)量局北財(cái)務(wù)、銷售部、儲(chǔ)運(yùn)部、企管部、車間、采購(gòu)部大班長(zhǎng)崗位外部?jī)?nèi)部開票崗位地磅崗位班長(zhǎng)倉(cāng)儲(chǔ)崗位任職資格教育水平學(xué)歷大專以上專業(yè)財(cái)務(wù)及財(cái)務(wù)電算化專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2年行業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)精通本部門制度和工作流程掌握地磅、開票、倉(cāng)儲(chǔ)、浪潮軟件、電腦知識(shí)了解公司概況、產(chǎn)品、原料知識(shí)素質(zhì)能力有良好的溝通能力，協(xié)調(diào)能力，以及管理能力，公平公正的對(duì)待下屬。過程文件：全廠耗電明細(xì)表、公司發(fā)電、耗用月報(bào)表任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確物資管理 任務(wù)名稱：物資管理關(guān)鍵流程：對(duì)所使用辦公用品、桌椅等進(jìn)行檢查，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。過程文件：管理制度、工作流程任務(wù)結(jié)果：規(guī)范管理員工考核 任務(wù)名稱：?jiǎn)T工考核關(guān)鍵流程：根據(jù)員工表現(xiàn)和部門考核細(xì)則→班長(zhǎng)考核→大班長(zhǎng)匯總考核→月初將上月考核情況報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理2份→將考核分配情況簽字后報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理過程文件：考核細(xì)則、考核表、考核分配情況任務(wù)結(jié)果：公平公正資料管理 任務(wù)名稱：部門資料管理關(guān)鍵流程：整理→檢查→裝訂→歸檔過程文件：銷售合同、采購(gòu)合同、產(chǎn)品定價(jià)單、單據(jù)等任務(wù)結(jié)果：?jiǎn)螕?jù)無遺漏、裝訂整齊、入檔及時(shí)休班及考勤任務(wù)名稱：休班安排及考勤報(bào)送關(guān)鍵流程：確定每班次人員及替班人員→安排好休班、替班工作→月初將上月考勤表填制→報(bào)企管部過程文件：考勤表任務(wù)結(jié)果：考勤準(zhǔn)確安全管理1任務(wù)名稱：安全管理關(guān)鍵流程：檢查滅火器→出現(xiàn)問題及時(shí)更換→各崗位數(shù)據(jù)及時(shí)備份→強(qiáng)調(diào)、提醒員工上下班注意安全過程文件：任務(wù)結(jié)果：無人身事故發(fā)生，保證財(cái)產(chǎn)安全,設(shè)備正常使用工作協(xié)調(diào)1任務(wù)名稱：內(nèi)外部工作協(xié)調(diào)關(guān)鍵流程：事物相關(guān)部門溝通方法解決過程文件：相關(guān)流程任務(wù)結(jié)果：解決問題任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理班長(zhǎng)兼開票職位說明書職位名稱班長(zhǎng)兼開票部門名稱南財(cái)務(wù)撰寫日期2012年3月14日直接主管職位大班長(zhǎng)職位編號(hào)薪酬等級(jí)職位目標(biāo)為了確保公平公正的為公司和客戶提供準(zhǔn)確的交易及數(shù)據(jù)，在公司規(guī)章制度和上級(jí)授權(quán)范圍內(nèi)，開展收款、客戶欠款管理、銷售日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表、派車、賬表等工作