【正文】 審核票據(jù)、憑單及預算執(zhí)行情況 會計編制憑證 出納審核并付款 經(jīng)辦人簽字領款 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 職 務 住宿標準 伙食補助 交通補助 一般員工 （銷售代表） 100 元 /天 20 元 /天 20 元 /天。 出差期間發(fā)生的共同費用報銷，報銷單需有同行人員簽名確認 ，所發(fā)生費用根據(jù)實際情況按部門分攤。 第 九 條 在一個預算期內，各項費用的累積支出原則上不得超出預算， 各部門費用使用情況 納入對部門 經(jīng)理 的考 核，特殊情況需 總經(jīng)理 審批并執(zhí)行追加預算程序。 第五條 費用報銷必須由本人報銷，嚴禁代報，對發(fā)生的代報費用財務人員應予以拒絕。 第二條 本 制度根據(jù)公司的實際情況，將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、培訓費 和 會議費等 ,以下分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (九 ) 樣機申請及發(fā)放管理辦法及規(guī)范 標 題 樣機申請及發(fā)放管理辦法及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行 主體 監(jiān)督主體 考評主體 為規(guī)范樣機的申請及發(fā)放，特制定此 要求 。 注意事項： 五要五不要：要有主題，不要跑題 要有流程，發(fā)言有序，不要隨意插言，以免變成批斗會 要有研討，但主題不可太多，不要每個問題都討論，抓住主要矛盾。下周工 作計劃，市場信息的反饋。 會議流程： 發(fā)言順序如下： （ 1） 會議主持人：開場白，可簡單介紹本周簽單總額、回款總額、新增客戶總額、拜訪量總額、制單總額、成交率情況 。 （ 10） 匯報下周工作計劃。 （ 8） 價格分析。 （ 5） 工作回饋：上周會議所提出問題的處理情況。匯報本周簽單總額、回收貨款總額、拜訪量，新增客戶數(shù)。 業(yè)務招待費申請表 申請日期 : 姓名 區(qū)域 職位 招 待 事 由 預計人數(shù) : 預計金額 : 財務 營銷總監(jiān) 區(qū)域經(jīng)理 申請人 備注 : 。 c) 工作日志及計劃總結是為了員工的工作做到有章可循，而并非加強員工工作負擔，記錄要求簡明扼要 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (七 ) 業(yè)務招待費用管理辦法及規(guī)范 標 題 業(yè)務招待費用管理辦法 及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行 主體 監(jiān)督主體 考評主體 為保證公司正常開展經(jīng)營活動，有效控制招待費用，特制定本辦法： 業(yè)務招待費是指因公司運營或管理的需要而產(chǎn)生的招待客戶或合作商的費用，不得用于與公司運營無關的活動。 （ 7） 如出現(xiàn)報表不合格現(xiàn)象并經(jīng)過要求后仍不合格，則出現(xiàn)予以警告，二次以上扣除當月考核工資的 10%，五次以上則不參加當月考核。 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (六 ) 工作日志及報表管理辦法及規(guī)范 標 題 工作日志及報表管理辦法及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行主體 監(jiān)督主體 考評主體 為了嚴格執(zhí)行公司的 “日清日畢”要求，并對員工工作進行有效指導及監(jiān)督，特對每位員工的工作日志、報表及計劃做出以下管理辦法 ： 1. 范圍：公司的每一位員工均要求按時、保質上交工作日志、報表及計劃。 9. 出差 人員出差結束后 2 個工作日內完成出差 報告，經(jīng)上級領導審閱批復后隨同費用報銷單上交財務辦理出差費用報銷手續(xù)。 7. 出差人員不得以各種借口在異地游覽逗留，不得沿途游玩，更不得隨意繞道而行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，該差旅費不予報銷。 5. 售后人員現(xiàn)場售后必須解決完畢得到現(xiàn)場業(yè)主在售后報告上認可簽字后，方可向上級領導匯報并經(jīng)同意后才可返程，如因情況復雜，不能解決故障，也需匯報后方可在做決議。 2. 銷售人員根據(jù)工作需要進行出差，需 提前兩天填寫 “出差 任務書 ”（范本見附件） ， “出差 任務書 ”明確出差目的及行程安排，并經(jīng)本部門經(jīng)理（區(qū)域經(jīng)理出差需經(jīng)營銷總監(jiān)審批），經(jīng)管部經(jīng)理、營銷總監(jiān)審批后，至財務辦理借款手續(xù)。工作日志 應于次日外出工作前，呈 直接 主管核閱。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 6. 工作規(guī)定 (1) 銷售計劃（總結）： 銷售人員每年應依據(jù) 公司 要求 ，制定個人 《年 （月、周 銷售計劃表》 ，交直接 主管核定后，按計劃執(zhí)行 并編制 《年 （月、周 銷售 總結 表》 。 (2) 不得以任何理由挪用貨款。 (6) 客戶訂貨 發(fā)貨 之督促。 c、消費者使用量及市場之需求。 (2) 公司產(chǎn)品性能、 特點、優(yōu)勢、 規(guī)格、價格之說明。 (3) 工作時間不得辦私事，不能私用公司交通工具。 (5) 收集客戶信息，建立客戶資料卡，編制銷售報表，提交銷售分析和總結報告。 2. 主要工作職責： 銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外，應善盡下列之工作職責 ： (1) 負責完成 所分配的各項 銷售 指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務 。 1. 出勤管理 ： 銷售人員應依照本公司《 考勤制度 》規(guī)定，辦理各項出勤考核。 (4) 財務人員應積極配合收款責任人出具相應財務資料，如出現(xiàn)不能按時出具情況，扣除當月考核工資 5%。 三、 對于回款工作進行考核及獎勵 (1) 對于欠款追討為收款責任人的工作重點內容，任何相關人員都應給予充分的配合，如相關人員以任何借口不予配合，公司將列入每月 工作質量考核。特殊情況報請營銷總監(jiān)批準。如未能按公司規(guī)定結算貨款的訂單需發(fā)貨則由本部門經(jīng)理簽字及貨款收回最后期限并由貨款回收責任人負責收回貨款。財務需嚴格按照合同所規(guī)定的付款方式執(zhí)行并及時出具發(fā)票或收據(jù)。 (4) 貨到付款：此類付款方式限于北京地區(qū)交貨客戶。 (1) 月結 (授信額度范圍內 )：月結客戶原則上為一月一結，每月 5 日之前由財務出具對賬單給貨款回收責任人，責任人應在當月 15 日之前追回上月貨款；如月結客戶當月訂貨量未超出授信額度，貨款回收方式仍然按月結執(zhí)行。 （ 3） 合同檔案需進行妥善 保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作。 七、 合同存檔管理 （ 1） 所有合同需由經(jīng)營管理部以合同類型歸類并按編號進行順序歸檔，中間不能出現(xiàn)空號、斷號，如有空號、斷號產(chǎn)生需夾帶書面說明一同歸檔。 如以 變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處 六、 合同糾紛處理 合同糾紛的處理需以 雙方協(xié)商解決為基本辦法。 五、 合同變更及解除 如 合同 的 實際履行或適當履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協(xié)商 ： （ 1） 因本公司的需（供）方提出合同修改或解除時，需 從維護本企業(yè)合法權益出發(fā)，從嚴控制 ，如未造成公司損失可視情況對合同進行修改或解除。 （ 3） 正式成立的合同需滿足以下要求： ? 合同均以公司規(guī)定的標準格式進行簽訂，如產(chǎn)生特殊要求需臨時修改合同必須總經(jīng)理確認； ? 合同產(chǎn)品描述需準確無誤； ? 合同均需供需雙方簽字蓋公章或合同章。 ? 具體評審程序及內容參見《合同評審簽訂流程圖》。為簡化合同評審流程并提高工作效率，可將訂單分為常規(guī)合同及特殊合同： a) 常規(guī)合同 是指 對公司定型產(chǎn)品所 訂 的合同 。無標牌的銷售合同，在簽訂時需對對方公司進行核查；訂牌合同必須索取真實、有效、合法的相關資料。 d) 采購單編號（面向門市）：面向門市的采購單編號采用與合同統(tǒng)一編號的原則，并視合同情況在編號后加 B 或不加，具體要求如下： 對應的合同無本公司生產(chǎn)商品，編號后不用加 B，即與合同號保持一致 如： XX1101001B001 對應的合同有本公司生產(chǎn)商品，編號后加 B 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 如： XX1101001B001B 說明：以上三種編號原則是為了實現(xiàn)本公司流程管理中數(shù)據(jù)傳遞的唯一性。如 Q001 即為外貿(mào)部門的 1 號客戶。 本制度適用于公司對外簽訂、履行的各類合同，主要包括銷售合同、采購合同及長期購銷合作協(xié)議等。 當報價成功后，銷售人員應及時上報并做需報價人員做相應報價結果記錄。 定價原則： 銷售 人員的最大折扣權限為現(xiàn)行產(chǎn)品面價的 7 折，部門經(jīng)理的最大折扣權限為現(xiàn)行面價的 6 折，總經(jīng)理的最大折扣權限為底價，即現(xiàn)行面價的 5 折。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (六 ) 售后及退換貨 流程 標題 售后及退換貨流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售 （經(jīng)管）部 技術質量部 內 勤 技術質量部 生產(chǎn)部 管 理 動 作 作 用 加強售后管理，及時分析售后原因，從而達到降低成本、提高產(chǎn)品質量的作用 使用部門 銷售部、經(jīng)營管理部、質量部、生產(chǎn)部 關鍵制度 關鍵表單 退 /換貨反饋單、售后服務聯(lián)絡單 注意事項 確認責任人，及時調整銷售人員業(yè)績 起始 反映產(chǎn)品問題及要求 判斷客戶能 否解決 No 準備新貨物 進入發(fā)貨流程 信息存 檔 Yes 鑒定并出 具報告 調 整 業(yè) 績 通知客戶并據(jù)情況要求退回閥門 填寫售后服務聯(lián)絡單 對客戶聯(lián)系進行指導解決產(chǎn)品問題并填寫售后服務反饋 判斷是否現(xiàn)場售后 現(xiàn)場解決并做售后反饋 Yes 編制售后生產(chǎn)單 No 退回 產(chǎn)品 編制退換貨反饋單 視情況收費 信息存 檔 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 第三部分：商務管理 制度 辦法 (一 ) 報價管理辦法及規(guī)范 標 題 報價管 理辦法及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行主體 監(jiān)督主體 考評主體 本公司市場報價要遵循市場規(guī)律，以 公司 的總體營銷目標為大目標，重視報價策略。 （ 4） 對于零散客戶訂貨，銷售人員應鼓勵或要求客戶集中采購，我公司可以在原供貨價格上予以 1%至 2%的折扣。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 第二部分： XXX 有限公司商務中心 商務 管理流程 (一 ) 報價流程 標題 報價流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售 人員 報價內勤 /報價主管 經(jīng)管 部經(jīng)理 銷售 部經(jīng)理 /銷售人員 報價內勤 管 理 動 作 作 用 加強對價格的管理 使用部門 銷售部、經(jīng)營管理部 關鍵制度 關鍵表單 《報價單》 注意