【正文】 號(hào)起止天數(shù)總天數(shù)01130300231606003619090049112012005121以上表731 賬齡區(qū)間表①在“初始設(shè)置”窗口中，單擊【賬齡區(qū)間設(shè)置】，屏幕顯示如圖737。基礎(chǔ)信息設(shè)置在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，基礎(chǔ)信息的設(shè)置方法與系統(tǒng)控制臺(tái)，總賬、銷售管理等系統(tǒng)的設(shè)置方法完全一致，而且各系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息是共享的，相同的基礎(chǔ)信息不必重復(fù)進(jìn)行設(shè)置。1）錄入期初余額錄入期初余額是指企業(yè)已形成的但又尚未結(jié)算的應(yīng)收款項(xiàng)的錄入，即錄入尚未結(jié)算的銷售發(fā)票、代墊費(fèi)用、預(yù)收款等應(yīng)收、預(yù)收單據(jù)。操作步驟：①在應(yīng)收款管理系統(tǒng)的【設(shè)置】菜單中，單擊【期初余額】，屏幕顯示“期初余額查詢條件”對(duì)話框，如圖738。⑤選擇單據(jù)名稱：銷售發(fā)票；選擇單據(jù)類型；普通發(fā)票。如開票日期、發(fā)票號(hào)、客戶銷售部門、科目等信息。提醒：☆ 發(fā)現(xiàn)期初銷售發(fā)票有誤，可通過單擊【修改】或【刪除】按鈕，修改或刪除該張發(fā)票。操作步驟：①在“期初余額明細(xì)表”窗口單擊【增加】按鈕，屏幕顯示“單據(jù)類別選擇窗口”如圖739。如單據(jù)日期、科目編號(hào)、客戶、銷售部門、金額等信息。2）期初對(duì)賬應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的期初余額的差額應(yīng)為零，即兩個(gè)系統(tǒng)的客戶往來科目的期初余額應(yīng)完全一致。 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理增加應(yīng)收款銷售發(fā)票與應(yīng)收單是應(yīng)收賬款日常核算的原始憑據(jù)。1）增加應(yīng)收單操作步驟：①在“應(yīng)收款管理系統(tǒng)”的【日常處理】菜單中，單擊【單據(jù)處理】，屏幕顯示如圖7313。④單擊【確認(rèn)】按鈕，屏幕顯示如圖7314。提醒：☆ 單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，必須重新錄入。5）棄審應(yīng)收單棄審應(yīng)收單是在完成單據(jù)審核后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)需要修改時(shí)，可取消的審核人簽單，對(duì)單據(jù)進(jìn)行刪改的操作。⑤單擊【確定】，即可取消審核。1）增加收款單當(dāng)收到客戶交來的貨款時(shí)，就需要通過應(yīng)收款管理系統(tǒng)的“單據(jù)結(jié)算”功能錄入收款單。④單擊【保存】按鈕，完成操作。②選擇需修改或刪除的收款單所對(duì)應(yīng)的客戶?！?已核銷的收款單不允許修改和刪除。第二種：將收款單中的金額全部作為預(yù)收款。圖7318 收款單核銷窗口④在“本次結(jié)算”項(xiàng)目中，輸入結(jié)算金額。同時(shí)屏幕顯示“是否生成憑證”對(duì)話框。4）核銷處理核銷就是客戶往來兩清。③在相應(yīng)的業(yè)務(wù)中，輸入本次核銷金額（如圖7319）。圖7319 收款單核銷窗口③在“使用預(yù)收”項(xiàng)目中，輸入需使用的預(yù)收款金額?！?收款單金額部分核銷以前的單據(jù)，部分形成預(yù)收款參見“部分款項(xiàng)形成預(yù)收款”。③單擊【確認(rèn)】按鈕，屏幕列示該客戶本期所有已核銷業(yè)務(wù)，如圖7320。在日常處理中，經(jīng)常會(huì)發(fā)生如下幾種轉(zhuǎn)賬處理的情況：一是：預(yù)收沖應(yīng)收，即將某客戶的預(yù)收款沖抵該客戶的應(yīng)收款；二是：應(yīng)收沖應(yīng)付，即將某客戶的應(yīng)收款沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款；三是：應(yīng)收沖應(yīng)收，即當(dāng)一個(gè)客戶為另一個(gè)客戶代付款時(shí)，發(fā)生應(yīng)收款沖應(yīng)收款的情況。④單擊【過濾】按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)列示“轉(zhuǎn)出客戶”所有未核銷的應(yīng)收款單據(jù)?！?在“業(yè)務(wù)員”欄中參照錄入業(yè)務(wù)員，則系統(tǒng)將只列出涉及到此業(yè)務(wù)員的單據(jù)。③在“客戶”項(xiàng)目中選擇轉(zhuǎn)賬客戶。圖7323 預(yù)收沖應(yīng)收之應(yīng)收款窗口⑦在“客戶”項(xiàng)目中選擇需轉(zhuǎn)賬客戶。3）取消轉(zhuǎn)賬處理轉(zhuǎn)賬處理后發(fā)現(xiàn)有關(guān)內(nèi)容輸入錯(cuò)誤，則需取消相應(yīng)轉(zhuǎn)賬處理。圖7324 取消操作窗口④雙擊【選擇標(biāo)志】對(duì)應(yīng)文本框，出現(xiàn)“√”。在此，我們主要介紹應(yīng)收余額百分比法的壞賬處理。圖7325 壞賬了生窗口②選擇壞賬發(fā)生客戶，確認(rèn)日期，單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)列出該客戶所有未核銷的應(yīng)收單據(jù)，如圖7326。②在【日常處理】菜單中指向【壞賬處理】，然后單擊【收回】，屏幕顯示如圖7327。提醒：☆ 壞賬收回處理所涉及的結(jié)算單為未核銷的收款單。圖7328 應(yīng)收賬款百分比法窗口②單擊【確認(rèn)】按鈕，確認(rèn)此次操作。③單擊【確認(rèn)】按鈕，屏幕顯示如圖7329。這些憑證可以在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行查詢、審核和記賬的操作。③單擊【確認(rèn)】按鈕，進(jìn)入應(yīng)收單制單窗口，如圖7331。提醒：☆ 在“應(yīng)收單制單”窗口，所顯示的“制單日期”應(yīng)大于等于所選的單據(jù)的最大日期，但小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。2）刪除憑證刪除憑證是指刪除在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中生成的憑證。③單擊【確認(rèn)】按鈕，屏幕顯示所有符合條件的已生成憑證。1）單據(jù)查詢單據(jù)查詢包括發(fā)票、應(yīng)收單、結(jié)算單和憑證的查詢，并可以查詢已經(jīng)審核的各類型應(yīng)收單據(jù)的收款情況、結(jié)余情況；查詢結(jié)算單的使用情況；查詢?cè)趹?yīng)收款管理系統(tǒng)中所生成的憑證。圖7333 應(yīng)收單查詢窗口④雙擊某單據(jù)（或選擇某單據(jù)，單擊【單據(jù)】按鈕）可聯(lián)查該應(yīng)收單?！?在應(yīng)收單查詢窗口中，單擊【憑證】按鈕，可查看根據(jù)當(dāng)前銷售發(fā)票所生成的憑證。只需單擊【統(tǒng)計(jì)分析】菜單中的【科目賬表查詢】中的科目賬表，輸入查詢條件即可完成操作。②選擇分析對(duì)象，輸入查詢條件。在進(jìn)行月末處理時(shí)，一次只能選擇一個(gè)月進(jìn)行結(jié)賬；前一個(gè)月沒結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬；結(jié)算單還有未核銷的，不能結(jié)賬；單據(jù)在結(jié)賬前應(yīng)該全部審核；年度未結(jié)賬，應(yīng)對(duì)所有核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單，系統(tǒng)列示檢查結(jié)果，并對(duì)“本月單據(jù)全部結(jié)賬”和“本月結(jié)算單全部核銷”進(jìn)行檢查，對(duì)其他欄目沒有強(qiáng)制性約束。圖7334 月末結(jié)賬窗口②在“結(jié)賬標(biāo)志”欄中，雙擊需結(jié)賬月份。⑤在“結(jié)賬成功”提示對(duì)話框中，單擊【確定】按鈕（系統(tǒng)自動(dòng)在對(duì)應(yīng)的結(jié)賬月份的“結(jié)賬標(biāo)志”欄中標(biāo)識(shí)“已結(jié)賬”字樣）。②選擇最后一個(gè)“已結(jié)賬”月份?！颈菊滦〗Y(jié)】銷售是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的實(shí)現(xiàn)過程，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的中心。應(yīng)收款管理系統(tǒng)在收到銷售管理系統(tǒng)傳遞過來的發(fā)票和其他應(yīng)收單后，對(duì)其進(jìn)行收款結(jié)算、轉(zhuǎn)賬或者壞賬處理，并由此生成憑證，最后將生成的憑證傳遞至總賬系統(tǒng)以完成記賬工作。A、總賬系統(tǒng) B、銷售管理系統(tǒng)C、應(yīng)收款管理系統(tǒng) D、存貨管理系統(tǒng)當(dāng)銷售業(yè)務(wù)涉及商業(yè)折扣時(shí)，應(yīng)在 單擊鼠標(biāo)右鍵進(jìn)行相應(yīng)操作。A、銷售訂單管理 B、銷售發(fā)貨單管理C、錄入銷售發(fā)票 D、收款結(jié)算當(dāng)銷售管理系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)同時(shí)使用時(shí)，應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé) 。A、現(xiàn)銷業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，確認(rèn)銷售收入，即：借：銀行存款貸：主營(yíng)。A、銷售收入明細(xì)賬 B、銷售成本明細(xì)賬C、發(fā)貨明細(xì)賬 D、勞務(wù)收入明細(xì)賬應(yīng)收款管理系統(tǒng)的查詢統(tǒng)計(jì)功能主要有 。A、按余額 B、按單據(jù) C、按存貨 D、不能確定二、多選題下例子系統(tǒng)中，屬于購(gòu)銷存系統(tǒng)的有 。A、財(cái)務(wù)系統(tǒng) B、購(gòu)銷存系統(tǒng)C、決策支持系統(tǒng) D、總賬系統(tǒng)在銷售管理系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)集成使用的情況下，銷售發(fā)票由 錄入，代墊費(fèi)用單在 錄入。在用友企業(yè)級(jí)財(cái)務(wù)軟件中，購(gòu)銷存系統(tǒng)主要記錄物流，同時(shí)對(duì)企業(yè)進(jìn)行物流管理（存貨計(jì)價(jià)及月末盤點(diǎn)），而應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要記錄資金流向（價(jià)值鏈核算），并對(duì)企業(yè)的應(yīng)收款進(jìn)行管理。④在“取消結(jié)賬成功”提示對(duì)話框中，單擊【確定】按鈕。操作步驟：①在【工具】菜單中，單擊【取消結(jié)賬】。如圖7334。月末結(jié)賬確認(rèn)本月的各項(xiàng)處理已經(jīng)結(jié)束，可選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。 應(yīng)收款管理系統(tǒng)期末處理如果當(dāng)月業(yè)務(wù)已全部處理完畢，就需要執(zhí)行“月末結(jié)賬”功能。在此，主要介紹按應(yīng)收款進(jìn)行賬齡分析的方法。操作步驟：?jiǎn)螕簟窘y(tǒng)計(jì)分析】菜單中的【業(yè)務(wù)賬表查詢】中的業(yè)務(wù)賬表，輸入查詢條件即可?！?在應(yīng)收單查詢窗口中，單擊【查詢】按鈕，可重新輸入查詢條件。圖7332 應(yīng)收單查詢窗口②輸入查詢條件。⑤單擊【刪除】按鈕即可。①在【統(tǒng)計(jì)分析】菜單中指向【單據(jù)查詢】，然后單擊【憑證查詢】，屏幕顯示“憑證定位條件”窗口。☆ 單擊【合并】按鈕，可將所選單據(jù)合并生成一張憑證。⑤單擊【制單】按鈕，屏幕顯示“填制憑證”窗口，然后對(duì)各憑證進(jìn)行保存操作。操作步驟：①在【日常處理】菜單中，單擊【制單】，屏幕顯示如圖7330。⑤單擊【確定】按鈕，即可取消壞賬處理。操作步驟：①在【工具】菜單中單擊【取消操作】，屏幕顯示取消操作條件窗口。3）計(jì)提壞賬準(zhǔn)備計(jì)提壞賬準(zhǔn)備是將預(yù)計(jì)不能收回的應(yīng)收賬款的損失，按系統(tǒng)設(shè)置的壞賬處理方法和規(guī)定比例及時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用。④單擊【確定】按鈕。④單擊【確認(rèn)】按鈕，屏幕顯示“是否立即制單”對(duì)話框，單擊【否】，暫不生成憑證。1）壞賬發(fā)生發(fā)生壞賬是在應(yīng)收賬款不能收回時(shí)進(jìn)行的確認(rèn)。提醒：☆ 應(yīng)收沖應(yīng)收的轉(zhuǎn)賬處理在取消操作時(shí)應(yīng)將操作類型選為“并賬”。②選擇客戶，并選擇操作類型：轉(zhuǎn)賬。⑨選擇需轉(zhuǎn)賬的應(yīng)收款單據(jù)，并輸入轉(zhuǎn)賬金額：3000元。⑤選擇需要轉(zhuǎn)賬的預(yù)收款，輸入轉(zhuǎn)賬金額。操作步驟：①在【日常處理】菜單中指向【轉(zhuǎn)賬處理】，然后單擊【預(yù)收沖應(yīng)收】，屏幕顯示如圖7322。⑥單擊【確認(rèn)】按鈕，屏幕顯示“是否立即制單”對(duì)話框，單擊【否】，暫不生成憑證。圖7321 應(yīng)收沖應(yīng)收窗口②確認(rèn)轉(zhuǎn)賬日期。⑤單擊【確定】按鈕，即可取消核銷。操作步驟：①在【工具】菜單中，單擊【取消操作】，屏幕顯示取消操作條件窗口。⑤單擊【保存】按鈕，屏幕顯示“是否生成憑證”對(duì)話框，此處暫不生成憑證?！?使用預(yù)收款進(jìn)行核銷操作步驟：①按要求錄入一張收款單并保存?！?收款單與應(yīng)收單據(jù)完全核銷操作步驟：①按要求錄入收款單并保存。提醒：☆ 為了減少對(duì)已制單的單據(jù)進(jìn)行修改的次數(shù)，建議通過【批量制單】功能生成憑證，“批量制單”的方法將本節(jié)末講述。■ 全部款項(xiàng)形成預(yù)收款操作步驟：①錄入一張收款單并保存。②按業(yè)務(wù)要求錄入一張收款單據(jù)并保存。將收款單中的款項(xiàng)作為預(yù)收款應(yīng)分兩種情況處理：第一種：當(dāng)收款單中的金額大于原應(yīng)收款的金額時(shí)，將收到的貨款一部分核銷原所欠款項(xiàng)，另一部分形成預(yù)收款。④單擊【修改】按鈕，進(jìn)行修改，修改完成后，再單擊【保存】即可；也可單擊【刪除】按鈕，以刪除收款單。2）修改或刪除收款單當(dāng)用戶發(fā)現(xiàn)某張收款單錄入有誤時(shí)，可對(duì)其進(jìn)行修改、或刪除。圖7317 收款單窗口②選擇客戶名稱，單擊【增加】按鈕。收款結(jié)算收款結(jié)算是應(yīng)收款業(yè)務(wù)日常處理中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是將已收到的款項(xiàng)作為收款單錄入到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，由應(yīng)收款管理系統(tǒng)對(duì)銷售發(fā)票或應(yīng)收單進(jìn)行核銷，或?qū)⑹湛罱痤~形成預(yù)收款。③單擊【確認(rèn)】按鈕，屏幕顯示如圖7316。4）審核應(yīng)收單應(yīng)收單審核可在單據(jù)錄入完成后， 其他應(yīng)收單錄入窗口直接單擊【審核】按鈕進(jìn)行審核，也可在“單據(jù)明細(xì)表”窗口選中需審核單據(jù)，然后單擊單據(jù)明細(xì)表窗口的【審核】按鈕進(jìn)行審核。⑥單擊【保存】按鈕，完成單據(jù)錄入。屏幕顯示單據(jù)類別選擇窗口。如果您同時(shí)使用應(yīng)收款管理系統(tǒng)和銷售管理系統(tǒng)，則銷售發(fā)票和代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單由銷售管理系統(tǒng)錄入，在本系統(tǒng)可以對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行查詢、核銷、制單等操作。操作步驟：①進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”窗口（如圖739）。提醒：☆ 其他應(yīng)收單的修改、刪除方法與銷售發(fā)票的修改、刪除方法一致。③單擊【確認(rèn)】按鈕，進(jìn)入“其他應(yīng)收單”窗口，如圖7311?！?在錄入表體內(nèi)容時(shí)，單擊【增加】按鈕后，表體部分第一行被激活，行前打上“*”，表示可輸入相應(yīng)內(nèi)容。如貨物名稱、數(shù)量、單價(jià)等信息。⑥單擊【確認(rèn)】按鈕，屏幕顯示“期初錄入”窗口，如圖7310。③單擊【確認(rèn)】按鈕，屏幕顯示如圖739。但是，如果在應(yīng)用“應(yīng)收款管理系統(tǒng)”之前，企業(yè)已經(jīng)使用了“銷售管理系統(tǒng)”，則期初尚未結(jié)算的銷售發(fā)票由“銷售管理系統(tǒng)”自動(dòng)傳遞至此，“應(yīng)收款管理系統(tǒng)”不能也無須錄入期初余額（兩系統(tǒng)同時(shí)使用不在此例）。當(dāng)您進(jìn)入第二年度處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額。提醒：☆ 在系統(tǒng)已設(shè)的時(shí)間段內(nèi)，選定某一總天數(shù)，單擊后可直接修改；單擊【增加】按鈕，可在當(dāng)前區(qū)間之前插入一個(gè)新的區(qū)間。6）賬齡區(qū)間設(shè)置設(shè)置賬齡區(qū)間是根據(jù)應(yīng)收款欠款時(shí)間長(zhǎng)短，對(duì)應(yīng)收款分級(jí)進(jìn)行分析，掌握客戶欠款情況。5）壞賬準(zhǔn)備設(shè)置您可以在此設(shè)置計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的方法和計(jì)提的有關(guān)參數(shù)。提醒☆ 如果核算某個(gè)存貨（存貨分類）的銷售收入、應(yīng)交增值稅、銷售退回科目與基本科目設(shè)置的一樣，則不需在此設(shè)置。提醒☆ 如果核算某個(gè)客戶（客戶分類、地區(qū)分類）的應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款的科目與基本科目設(shè)置的一樣，則不需在此處設(shè)置。②輸入相關(guān)常用科目即可。圖732 初始設(shè)置窗口1）設(shè)置基本科目應(yīng)收業(yè)務(wù)類型和生成的憑證類型都比較固定，為了簡(jiǎn)化憑證生成操作，在這里可以將各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目按核算幣種預(yù)先設(shè)置好。提醒：☆ 賬套參數(shù)設(shè)置可在初次注冊(cè)應(yīng)收款管理系統(tǒng)時(shí)進(jìn)行設(shè)置，也可在進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)后通過【設(shè)置】菜單中單擊【選項(xiàng)】進(jìn)行設(shè)置。在賬套使用過程中您可以修改該參數(shù)。這種方式的目的是精簡(jiǎn)總賬中的數(shù)據(jù)，您在總賬系統(tǒng)中只能查看到該科目的一個(gè)總的發(fā)生額。這種方式的目的是您在總賬系統(tǒng)中能夠查看到每一個(gè)客戶的詳細(xì)信息。一般而言，選擇按單據(jù)核銷能夠進(jìn)行更精確的賬齡分析。在賬套使用過程中，可以隨時(shí)修改該參數(shù)的設(shè)置。◇ 選擇設(shè)置產(chǎn)品銷售科目