【正文】 購員 采購訂單 – 附件 9 審批 2 填寫 /更新 采購單 1 管理層審核 3 出具訂單 4 16 改。 ? 采購員收到客戶蓋章確認(rèn)的采購訂單后，將訂單交合同章管理員蓋章，將一份傳真 /快遞給供應(yīng)商；將采購申請(qǐng)單、采購訂單、供應(yīng)商審核表、訂單或合同統(tǒng)一保存，并將一份訂單或合同交由計(jì)財(cái)部應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)。 ? 采購只有根據(jù)檢驗(yàn)單和采購訂單才能入帳。 ? 按部門領(lǐng)用的實(shí)際數(shù)記入各部門的直接費(fèi)用。收到貨物后，應(yīng)根據(jù)采購訂單的要求，就貨物的外包裝，數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 ? 如果是由采購員直接到供應(yīng)商處直接進(jìn)行的小額現(xiàn)場(chǎng)采購，采購員應(yīng)將發(fā)票在采購?fù)瓿珊?3 天內(nèi)送至計(jì)財(cái)部應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)處，如果是發(fā)出訂單或簽訂合同的大額采購，必須要求供應(yīng)商將發(fā)票送至計(jì)財(cái)部應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)處。 ? 如果應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)在進(jìn)行上述工作時(shí)，仍未收到供應(yīng)商發(fā)票，則可按訂單金額暫估入帳。 ? 出納付款后，將采購合同交給檔案管理員統(tǒng)出納 確認(rèn)采購 2 付款 4 復(fù)核過帳 3 22 主要步驟 描述 負(fù)責(zé)部門 一歸檔保管。 上海應(yīng)付帳款會(huì)計(jì) ? 總賬會(huì)計(jì)確認(rèn)會(huì)計(jì)分錄后，將會(huì)計(jì)分錄過入采購明細(xì)賬和總賬。 ? 行政部資產(chǎn)管理員審核各部門上交的領(lǐng)用單，檢查該領(lǐng)用單是否得到適當(dāng)授權(quán)，領(lǐng)用數(shù)量是否在原采購申請(qǐng)數(shù)量?jī)?nèi)，然后將貨物發(fā)放給領(lǐng)用部門秘書，在實(shí)發(fā)數(shù)欄中填入實(shí)發(fā)數(shù)量，領(lǐng)取人領(lǐng)取貨物后在申請(qǐng)單上簽收。 33 附件 9 采購訂單 甲方 編號(hào)： 乙方 合同期限 自：年月日 至：年月日 采購貨物型號(hào) /規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 總金額 付款貨幣 付款方法 其他條款 運(yùn)輸方式及到達(dá)日期： 遲延交貨賠償方式： 遲延付款賠償方式： 其他： 甲方簽字 /蓋章 : __________ 乙方簽字 /蓋章 : __________ 日期 : __________ 日期 : __________ 34 附件 10 采購檢驗(yàn)單 編號(hào) _________ 申請(qǐng)部門 檢驗(yàn)日期 檢驗(yàn)人 訂單號(hào) 資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)型號(hào) 數(shù)量一致 ? 是 ? 否 質(zhì)量合格 ? 是 ? 否 附件完整 ? 是 ? 否 其他檢驗(yàn)項(xiàng)目 ? 是 ? 否 檢驗(yàn)結(jié)果 ? 合格 ? 不合格 附注： 后續(xù)事項(xiàng) 后續(xù)事項(xiàng)負(fù)責(zé)人 檢驗(yàn)人簽字 使用部門經(jīng)理簽字 35 附件 11 領(lǐng)用單 編號(hào) _________ 領(lǐng)用人 領(lǐng)用日期 領(lǐng)用部門 部門編號(hào) 領(lǐng)用物品 采購申請(qǐng)單編號(hào) 請(qǐng)購數(shù)量 領(lǐng)用數(shù)量 實(shí)發(fā)數(shù)量 差異及原因 領(lǐng)用原因 使用部門經(jīng)理 會(huì)計(jì)經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng) 理（超出人民幣 ___元） 。 使用部門 /使用 人 部門領(lǐng)用 7 24 附件 附件 1 采購申請(qǐng)單 申請(qǐng)單編號(hào) __________ 申請(qǐng)日期 __________ 申請(qǐng)部門 部門編號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 申請(qǐng)理由 采購性質(zhì) ? 固定資產(chǎn) ? 辦公用品 （家具、文具） ? 辦公用品 （其他） ? 專業(yè)服務(wù) ? 市場(chǎng)營(yíng)銷 ? 飛機(jī)票 ? 低值易耗品 ? 其他 采購項(xiàng)目描述 名稱 規(guī)格 數(shù)量 預(yù)計(jì)單價(jià) 金額 預(yù)算情況 年度預(yù)算 已用預(yù)算 部門可用預(yù)算 本次采購預(yù)計(jì)成本 尚余預(yù)算 25 審核 部門秘書（預(yù)算初檢） 申請(qǐng)人 使用部門總經(jīng)理 副總經(jīng)理 ( Rmb___，或預(yù)算 Rmb___) 費(fèi)用會(huì)計(jì)（預(yù)算復(fù)核） 直接主管 計(jì)財(cái)部總經(jīng)理（超預(yù)算） 總經(jīng)理 ( Rmb___，或預(yù)算 Rmb___) 26 附件 2 采購審批權(quán)限表 單筆金額 內(nèi)容 部門總經(jīng)理 行政部總經(jīng)理 計(jì)財(cái)部總經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理 公司總經(jīng)理 董事會(huì) 費(fèi)用報(bào)銷（預(yù)算內(nèi)） 所有申請(qǐng) 10,000 以上 20,000 以上 50,000 以上 費(fèi)用報(bào)銷（預(yù)算外） 所有申請(qǐng) 所有申請(qǐng) 5,000 以上 10,000 以上 20,000 以上 采購申請(qǐng)（預(yù)算內(nèi)） 所有申請(qǐng) 20,000 以上 50,000 以上 200,000 以上 采購申請(qǐng)（預(yù)算外） 所有申請(qǐng) 所有申請(qǐng) 5,000 以上 10,000 以上 20,000 以上 采購訂單 /合同 所有訂單 100,000 以上 500,000 以上 （以上數(shù)字僅作參考） 27 附件 3 供應(yīng)商信息收集表 供應(yīng)商名稱 電話 傳真 地址 聯(lián)系人 聯(lián)系人職務(wù) 聯(lián)系人電話 供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)描述 編號(hào) 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 單價(jià) 可提供折扣 交貨期 備注 信息收集人 收集日期 28 附件 4 授權(quán)供應(yīng)商清單 編號(hào) 產(chǎn)品 /服務(wù) 規(guī)格 供應(yīng)商 聯(lián)系人 聯(lián)系方法 備注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 29 附件 5 供應(yīng)商選擇比較表 產(chǎn)品 /服務(wù)規(guī)格和內(nèi)容 產(chǎn)品 /服務(wù)內(nèi)容 品牌號(hào)（如適用） 詳細(xì)描述： 供應(yīng)商比較信息 供應(yīng)商名稱 原始報(bào)價(jià) 質(zhì)量 付款條件 供貨時(shí)間 可靠性評(píng)估 A B C D 相對(duì)質(zhì)量比較 （如適用） 較高的質(zhì)量 /價(jià)格 較低的質(zhì)量 /價(jià)格 供應(yīng)商 價(jià)格 質(zhì)量說明 %差異 價(jià)格協(xié)商 原始報(bào)價(jià) 最終協(xié)商價(jià)格 節(jié)約開支 % 關(guān)于折扣協(xié)商的記錄 采購員： 其他意見 批準(zhǔn)： 行政部經(jīng)理（未超出 50,000）： ___________ 日期： ___________ 總經(jīng)理 ( 50,000)： ___________ 日期： ___________ （以上數(shù)字僅作參考） 30 附件 6 訂單匯總表 訂單號(hào) 供應(yīng)商 項(xiàng)目 內(nèi)容 數(shù)量 單價(jià) 折扣 金額 31 附件 7 供應(yīng)商評(píng)估記錄 基本信息 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)物資 數(shù)量 評(píng)估記錄 質(zhì)量 價(jià)格 付款條件 送貨情況 合格率 售后服務(wù) 打分記錄 質(zhì)量 價(jià)格 付款條件 送貨情況 合格率 售后服務(wù) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1