【正文】 檢驗(yàn)人簽字 使用部門(mén)經(jīng)理簽字 35 附件 11 領(lǐng)用單 編號(hào) _________ 領(lǐng)用人 領(lǐng)用日期 領(lǐng)用部門(mén) 部門(mén)編號(hào) 領(lǐng)用物品 采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào) 請(qǐng)購(gòu)數(shù)量 領(lǐng)用數(shù)量 實(shí)發(fā)數(shù)量 差異及原因 領(lǐng)用原因 使用部門(mén)經(jīng)理 會(huì)計(jì)經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng) 理（超出人民幣 ___元） 。（具體請(qǐng)參見(jiàn)“費(fèi)用管理流程”手冊(cè) ） 使用部門(mén) /使用人 ? 使用 人提出領(lǐng)用 申請(qǐng)，在得到部門(mén)經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后，由部門(mén)秘書(shū)填制 領(lǐng)用單 ，申請(qǐng)人簽字，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。 會(huì)計(jì)經(jīng)理 ? 應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)每天編制到期付款報(bào)告，然后根據(jù)報(bào)告從應(yīng)付款檔案中抽取相應(yīng)的發(fā)票、收貨單、訂單等采購(gòu)相關(guān)文件，并填寫(xiě)付款申請(qǐng)，根據(jù)審批權(quán)限表規(guī)定送管理層相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，然后將報(bào)告、付款申請(qǐng)和采購(gòu)相關(guān)文件交出納； ? 出納檢查報(bào)告中的每筆到期付款是否與付款申請(qǐng)，采購(gòu)相關(guān)文件一一對(duì)應(yīng)，及付款申請(qǐng)合計(jì)數(shù)是否與到期應(yīng)付款總數(shù)一致， 并在到期應(yīng)付款報(bào)告上簽字，確認(rèn)復(fù)核； ? 出納對(duì)每張付款申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)金額的正確性和授權(quán)的恰當(dāng)性。 檢驗(yàn)單一式三聯(lián) ? 行政部一聯(lián) ? 財(cái)務(wù)部一聯(lián) ? 送貨人一聯(lián) ? 如果檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，行政部資產(chǎn)管理員出具不合格檢驗(yàn)單，由供應(yīng)商 /送貨商簽字確認(rèn)后交采購(gòu)員處理。 ? 確認(rèn)應(yīng)付款前必須進(jìn)行將訂單或合同、發(fā)票和檢驗(yàn)單進(jìn)行核對(duì)。在取得批準(zhǔn)后，將采購(gòu)訂單傳真 /快遞給供應(yīng)商。 ? 退回的采購(gòu)訂單由采購(gòu)員進(jìn)行修改。 ? 每一次采購(gòu)必須出具采購(gòu)訂單。采購(gòu)定單按月存檔，并打印匯總表；該表同時(shí)能反映具體定單的供應(yīng)商，有助于公司對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估和進(jìn)一步篩選。 行政部采購(gòu)員 ? 行政部總經(jīng)理詳細(xì)復(fù)核采購(gòu)員選擇供應(yīng)商的程序和理由，審核采購(gòu)的價(jià)格、付款條件等因素。 ? 采購(gòu)員根據(jù)供應(yīng)商的價(jià)格，質(zhì)量，交貨期和售后服務(wù)確定授權(quán)供應(yīng)商，建立 /更新 授權(quán)供應(yīng)商清單 。 ? 定期對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。 使用部門(mén)秘書(shū) ? 計(jì)財(cái) 部費(fèi)用會(huì)計(jì)對(duì)預(yù)算進(jìn)行復(fù)核。采購(gòu)申請(qǐng)單一式兩份，一份由使用部門(mén)留存，一份由行政部留存。 ? 使用部門(mén)必須專(zhuān)設(shè)行政員與財(cái)務(wù)部門(mén)溝通并進(jìn)行預(yù)算控制。 采購(gòu)管理流程手冊(cè)－上海（草案） 目錄 第一部分 概述 ........................................................................................................ 1 1 前提說(shuō)明 ............................................................................................................ 1 2 負(fù)責(zé)部門(mén)和職責(zé) ................................................................................................ 2 3 采購(gòu)管理 運(yùn)作分類(lèi) ............................................................................................ 3 第二部分 業(yè)務(wù)流程 ................................................................................................ 5 1 采購(gòu)申請(qǐng)及授權(quán) ................................................................................................ 5 流程圖 ........................................................................................................ 5 管理方法 .................................................................................................... 5 流程描述 .................................................................................................... 6 2 供應(yīng)商選擇 ........................................................................................................ 8 流程圖 ........................................................................................................ 8 管理方法 .................................................................................................... 9 流程描述 .................................................................................................. 10 3 采購(gòu) .................................................................................................................. 13 流程圖 ...................................................................................................... 13 管理方法 .................................................................................................. 14 流程描述 .................................................................................................. 15 4 收貨與記錄 ...................................................................................................... 17 流程圖－上海部分 .................................................................................. 17 流程圖－上海復(fù)核 .................................................................................. 18 管理方法 .................................................................................................. 19 流程描述 .................................................................................................. 20 附件 .............................................................................................................................. 24 采購(gòu)申請(qǐng)單 ....................................................................................