華匯工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理程序-wenkub
2023-06-04 19:22:40 本頁(yè)面
【正文】 司，參股公司可參照?qǐng)?zhí)行。 3 職責(zé) 財(cái)務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并組織宣貫和指導(dǎo)實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)籌資方案的制定、實(shí)施， 集團(tuán)和各成員單位的資金調(diào)撥、資金使用管理； c) 負(fù)責(zé)集團(tuán)資產(chǎn)的賬面管理工作，包括：資產(chǎn)購(gòu)置的審核與監(jiān)督、資產(chǎn)的價(jià)值核算及資產(chǎn)的盤點(diǎn) 與清查等； d) 組織預(yù)算的編制、匯總以及預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督； e) 參與集團(tuán)的投資決策、前期的項(xiàng)目調(diào)研、項(xiàng)目的效益預(yù)測(cè)以及監(jiān)控項(xiàng)目運(yùn)行、實(shí)施項(xiàng)目清算和編制投資情況總結(jié)報(bào)告等。 參、控股公司 a) 負(fù)責(zé)用款申請(qǐng)的提出； b) 負(fù)責(zé)年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制及實(shí)施。 資金管理 集團(tuán)的資金管理工作包括資金籌措、資金調(diào)度和資金使用等。 資金調(diào)度和資金使用 集團(tuán)資金 調(diào)度、 使用采取統(tǒng)一管理原則，各部門 、成員單位 用款由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一操作，針對(duì)集團(tuán)內(nèi)部不同 用款形式 采用不同方法 ： a) 單位或部門負(fù)責(zé)人按批準(zhǔn)權(quán)限批準(zhǔn)費(fèi)用報(bào)銷和借款申請(qǐng)； b) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)銷票據(jù)和借款申請(qǐng)的審核工作，確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)放款項(xiàng)； c) 集團(tuán)內(nèi)部成員單位或內(nèi)部職工借款由內(nèi)部銀行統(tǒng)一安排，按市場(chǎng)化的有償使用原則計(jì)算利息成
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