【正文】 員分別管理。 會(huì)計(jì)憑證審核流程及要求 財(cái)務(wù)部門必須按不同業(yè)務(wù)憑證設(shè)專人進(jìn)行檢查，以確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確地在財(cái)務(wù)上進(jìn)行反映。 結(jié)帳專管人員必須在每月1日上班前打開當(dāng)月帳務(wù)，并在每月帳務(wù)結(jié)束后關(guān)閉該月帳務(wù)。 有關(guān)人員因業(yè)務(wù)需要須制作預(yù)制憑證的，必須在二天內(nèi)將其過帳，以確保經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的及時(shí)性。 會(huì)計(jì)人員在錄入涉及銀行業(yè)務(wù)時(shí)必須在分配字段填寫相關(guān)銀行票據(jù)的編碼，以有利于銀企對(duì)帳?！《惔a維護(hù)流程及要求 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行稅碼的維護(hù)。 月末，由匯率專管人員在SAP系統(tǒng)中完成匯率重估的相關(guān)操作。 有關(guān)財(cái)務(wù)人員需增加、凍結(jié)和刪除中石化會(huì)計(jì)科目表已存在的總帳科目時(shí)，應(yīng)填寫總帳科目維護(hù)申請(qǐng)表，由相關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)處專管人員進(jìn)行維護(hù)。業(yè)務(wù)流程和要求　創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)流程及要求 財(cái)務(wù)處應(yīng)由專人管理需新增總帳科目向中石化股份公司報(bào)批事宜。職責(zé) 財(cái)務(wù)處統(tǒng)一管理公司及子公司的會(huì)計(jì)科目。 第五條．任何單位和個(gè)人不得利用某ERP系統(tǒng)從事危害國家安全和某生產(chǎn)經(jīng)營的活動(dòng)。第一章 總則 第一條．為確保某ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行，有效地保護(hù)和利用信息技術(shù)資源，最大程度地防范技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，保障某信息建設(shè)的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合某實(shí)際，制定本辦法。 第二條．本辦法所稱某ERP系統(tǒng)，是指某ERP系統(tǒng)所覆蓋的管理和使用單位、使用人、計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的信息系統(tǒng)?！? 第六條．某公司管理和使用ERP系統(tǒng)的單位、個(gè)人及相關(guān)其它機(jī)構(gòu)，適用本辦法。 財(cái)務(wù)處統(tǒng)一設(shè)定會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳冊(cè)及會(huì)計(jì)報(bào)表在SAP系統(tǒng)中的打印格式。 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門需新增中石化會(huì)計(jì)科目表不存在的總帳科目時(shí)，應(yīng)由有關(guān)人員填寫創(chuàng)建總帳科目申請(qǐng)表，由相關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)處專管人員報(bào)中石化股份公司審批?！R率維護(hù)流程及要求 公司及子公司財(cái)務(wù)部門有涉及外幣業(yè)務(wù)的必須指定專人進(jìn)行匯率維護(hù)?！?chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)流程及要求 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行銀行主數(shù)據(jù)的維護(hù)。 有關(guān)財(cái)務(wù)人員需增加稅碼時(shí)，應(yīng)填寫稅碼維護(hù)申請(qǐng)表，由相關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)處專管人員進(jìn)行維護(hù)。 其他必須填寫分配字段的憑證，必須嚴(yán)格按事先約定進(jìn)行填寫。 任何SAP的操作人員不得在系統(tǒng)中存放廢棄的預(yù)制憑證。 關(guān)帳后須重新開帳的，須由有關(guān)人員寫出書面說明，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。 會(huì)計(jì)憑證的審核的主要內(nèi)容包括： 相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)是否與會(huì)計(jì)憑證反映的內(nèi)容相一致； “參照”：填寫相關(guān)業(yè)務(wù)的附件張數(shù)(并行期間填寫中石化財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)中的對(duì)應(yīng)憑證號(hào))； “短文本”：填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)； “長(zhǎng)文本”：填寫憑證摘要或選擇相關(guān)選項(xiàng)； 憑證日期、記帳日期、貨幣、業(yè)務(wù)范圍、原因代碼、業(yè)務(wù)金額等填寫是否正確； 總帳科目、借貸等選擇是否正確； 是否正確填寫必要的分配項(xiàng)； 對(duì)涉稅科目是否正確選擇了相關(guān)稅碼； 其他按規(guī)定需填寫項(xiàng)目是否填寫正確。 會(huì)計(jì)檔案管理流程及要求 會(huì)計(jì)憑證(包括沖銷憑證及清帳憑證)必須在制證完成后由制證人按規(guī)定格式及時(shí)打印。 相關(guān)分管帳務(wù)人員必須按規(guī)定格式打印自己分管理的帳冊(cè)，并于歸檔時(shí)將其按檔案管理規(guī)定裝訂成冊(cè)后交檔案管理人員。 ERP實(shí)施后其它須新增的流程，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，由相關(guān)主管人員分析后決定是否實(shí)施。職責(zé) 財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)公司及子公司成本模塊的流程設(shè)計(jì)及運(yùn)行維護(hù)。 各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督其它模塊集成到成本模塊的信息，有權(quán)要求其它模塊調(diào)整錯(cuò)誤的集成信息。，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。 成本要素組維護(hù)流程及要求。 維護(hù)統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo)流程及要求。 生產(chǎn)作業(yè)類別維護(hù)流程及要求。 作業(yè)類型計(jì)劃價(jià)格制定流程及要求作業(yè)類型計(jì)劃價(jià)格由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一制定下達(dá)。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與管理會(huì)計(jì)對(duì)帳流程及要求 維護(hù)管理會(huì)計(jì)過帳期間流程及要求管理會(huì)計(jì)過帳期間由各財(cái)務(wù)部門指定專人維護(hù)。 利潤(rùn)中心非標(biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)流程及要求。 利潤(rùn)表帳戶組維護(hù)流程及要求。 收入分配循環(huán)維護(hù)流程及要求。 收入分配循環(huán)執(zhí)行流程及要求收入分配循環(huán)由各財(cái)務(wù)部門相關(guān)核算崗位人員依據(jù)循環(huán)規(guī)則執(zhí)行，并負(fù)責(zé)檢查分配結(jié)果的正確性。 成本模塊的會(huì)計(jì)檔案按總帳模塊中的會(huì)計(jì)檔案管理的相關(guān)規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理。職責(zé) 財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行維護(hù)。業(yè)務(wù)流程和要求 財(cái)務(wù)客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程及要求 公司及子公司財(cái)務(wù)部門必須指定專人負(fù)責(zé)對(duì)客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行創(chuàng)建和維護(hù)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、審核有關(guān)供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)信息。 如果某一客戶或供應(yīng)商屬中石化集團(tuán)或股份的下屬單位，應(yīng)首先檢查中石化集團(tuán)及股份公司下屬單位編碼信息表，如果存在該單位，則以外部給碼方式增加該客戶或供應(yīng)商，如果不存在該單位，則必須以規(guī)定的方式向中石化股份公司申請(qǐng)編碼，待審批同意并下發(fā)編碼后再以外部給碼方式增加該客戶或供應(yīng)商。任何人不得以任何虛擬信息創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)。 專管人員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注有關(guān)主數(shù)據(jù)信息的變化情況并及時(shí)進(jìn)行修改?！∫话銘?yīng)收應(yīng)付過帳流程 財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)查看采購單情況，并按規(guī)定進(jìn)行修正和過帳處理。 其他與客戶、供應(yīng)商相關(guān)部門應(yīng)隨時(shí)關(guān)注相關(guān)客戶、供應(yīng)商的預(yù)收、預(yù)付及應(yīng)收、應(yīng)付款情況，發(fā)現(xiàn)問題立即與財(cái)務(wù)部門聯(lián)系，并采取必要措施。 其他應(yīng)收與其他應(yīng)付的清帳工作應(yīng)盡可能在收付款的同時(shí)進(jìn)行，如有特殊情況必須單獨(dú)清帳時(shí)，必須保證帳務(wù)處理的正確性與及時(shí)性。 應(yīng)收、應(yīng)付月末結(jié)帳流程及要求 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行結(jié)帳管理。 上報(bào)中石化股份公司報(bào)表必須按財(cái)務(wù)處有關(guān)編報(bào)要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)。 應(yīng)收、應(yīng)付模塊的會(huì)計(jì)檔案按總帳模塊中的會(huì)計(jì)檔案管理的相關(guān)規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理。 本制度所指的資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、待攤費(fèi)用及在建工程。 財(cái)務(wù)部門有權(quán)要求有關(guān)部門對(duì)本單位固定資產(chǎn)的具體信息進(jìn)行及時(shí)維護(hù)。 有施工方的在建工程項(xiàng)目，由在建工程核算人員根據(jù)綜管處計(jì)劃及項(xiàng)目管理單位簽訂的合同創(chuàng)建AUC物料號(hào)。 暫無計(jì)劃但確實(shí)需要發(fā)生領(lǐng)料的在建工程項(xiàng)目，由綜管處下發(fā)計(jì)劃并落實(shí)項(xiàng)目管理單位后，由相關(guān)的財(cái)務(wù)部門在建工程核算人員創(chuàng)建AUC物料號(hào)。對(duì)于本單位無權(quán)維護(hù)的信息，由資產(chǎn)所在單位填制固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單提交財(cái)務(wù)部門審核。 有計(jì)劃，有合同的資本性在建工程項(xiàng)目，施工單位根據(jù)項(xiàng)目號(hào)到物裝公司領(lǐng)物料。物裝公司必須嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目投資計(jì)劃，對(duì)實(shí)際情況變更，確需超計(jì)劃的投資的項(xiàng)目，必須首先報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃管理單位審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可采購，同時(shí)，由項(xiàng)目計(jì)劃管理單位向財(cái)務(wù)部門下發(fā)追加計(jì)劃。若發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，則注明原因，從SAP系統(tǒng)中放入退料庫，由物裝公司處理。經(jīng)財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門與物裝財(cái)務(wù)雙向確認(rèn)后，開具發(fā)票。, 確保在建工程項(xiàng)目、領(lǐng)料單位與工單上的項(xiàng)目和施工單位相一致,確保物料信息完整、準(zhǔn)確無誤。 在建工程核算人員在供資產(chǎn)交付明細(xì)表時(shí)，還必須提交相應(yīng)的電子數(shù)據(jù)表格。 運(yùn)行折舊流程及要求 資產(chǎn)折舊運(yùn)行包括固定資產(chǎn)折舊運(yùn)行及長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、待攤費(fèi)用和無形資產(chǎn)的攤銷。 固定資產(chǎn)年結(jié)流程及要求 在年結(jié)前，各單位財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)管理人員必須對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，確保帳卡、帳帳一致?！　”疽?guī)定起草部門：財(cái)務(wù)處　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸（五）工廠維護(hù)模塊目的為保證設(shè)備管理及維修所需數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確錄入，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)、物裝模塊的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，確保SAP系統(tǒng)的有序運(yùn)行，特制訂本制度。3．9最終用戶（設(shè)備模塊使用人員）可以書面提出客戶化和權(quán)限申請(qǐng)，但需經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)后方可實(shí)施；業(yè)務(wù)流程和要求　備品配件清單主數(shù)據(jù)(BOM) 維護(hù)流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立BOM備件主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批，經(jīng)技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)后輸入系統(tǒng)。 功能位置主數(shù)據(jù)(FL)維護(hù)流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立功能位置主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。4．5版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及要求機(jī)動(dòng)處主管人員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立修改版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。4． 7工單維修管理流程及要求4．7．1各運(yùn)行部操作工、電儀檢修工負(fù)責(zé)創(chuàng)建維修通知單，及時(shí)輸入現(xiàn)場(chǎng)缺陷發(fā)生的時(shí)間、對(duì)象（裝置或設(shè)備）、故障情況、報(bào)告人等數(shù)據(jù)。4．7．4經(jīng)審核的工單由創(chuàng)建該工單的設(shè)備員下達(dá)，同時(shí)產(chǎn)生物料采購申請(qǐng)（PR）。物裝公司憑PR轉(zhuǎn)儲(chǔ)發(fā)料并轉(zhuǎn)入工單。4．7．6各運(yùn)行部設(shè)備員要監(jiān)控施工單位的檢修，將執(zhí)行工單的情況錄入工單。物料出庫單必須核對(duì)相應(yīng)的工單號(hào)，自修工單領(lǐng)料單位必須是各運(yùn)行部，外委工單領(lǐng)料單位必須是工單中的服務(wù)供應(yīng)商（施工單位）。運(yùn)行部在相對(duì)應(yīng)工單中應(yīng)注明該文件名及存放地點(diǎn)，并在完成工單及通知單時(shí)，在長(zhǎng)文本中把檢修情況按檢修記錄的格式要求進(jìn)行填寫歸檔。4． 9工單報(bào)廢流程及要求 各運(yùn)行部應(yīng)規(guī)范自己的工作，杜絕錯(cuò)誤。４．１０公司機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)檢查各有關(guān)單位ＰＭ模塊的使用情況，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。創(chuàng)建、修改自營、進(jìn)料經(jīng)營方式下MTBE等原料油以及其它成品油的采購訂單。不同經(jīng)營方式原油與客戶原油之間的平衡。由經(jīng)貿(mào)處負(fù)責(zé)創(chuàng)建、修改自營、進(jìn)料經(jīng)營方式下MTBE等原料油以及成品油的的采購訂單和成品油的收貨。由綜管處負(fù)責(zé)運(yùn)行SAP系統(tǒng)與統(tǒng)計(jì)報(bào)表的接口程序和負(fù)庫存補(bǔ)零程序。并在每月底3個(gè)工作日前將有關(guān)信息書面提供給綜管處），根據(jù)原油的到港日期、經(jīng)營方式、提單量、不含稅單價(jià)在系統(tǒng)中創(chuàng)建自營、進(jìn)料經(jīng)營方式下進(jìn)口、海洋、國內(nèi)陸上原油的采購訂單。系統(tǒng)中已按進(jìn)口原油、國內(nèi)陸上原油、海洋油建立了原油在裝運(yùn)、接卸過程中，需要我公司支付、并進(jìn)入原油到廠成本的相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)的價(jià)格條件方案，在創(chuàng)建采購定單時(shí)應(yīng)檢查價(jià)格條件信息是否正確，當(dāng)價(jià)格主數(shù)據(jù)的信息發(fā)生變化后，應(yīng)及時(shí)在創(chuàng)建采購訂單前對(duì)價(jià)格主數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。在發(fā)生新原油品種采購業(yè)務(wù)前，應(yīng)在SAP系統(tǒng)中檢查是否存在此原油的物料主數(shù)據(jù)，若不存在，應(yīng)至少在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購定單五個(gè)工作日前，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度提出創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)。對(duì)于在創(chuàng)建采購訂單時(shí)，尚不能與供應(yīng)商確定單價(jià)的，根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格預(yù)估單價(jià)。在發(fā)生新原料油采購業(yè)務(wù)前，應(yīng)在SAP系統(tǒng)中檢查是否存在此原料油的物料主數(shù)據(jù)，若不存在，應(yīng)至少在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購定單五個(gè)工作日前，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度提出創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)。若月底、年底在卸油輪僅卸完部分貨物，對(duì)于當(dāng)期需入帳的已卸部分，按采購訂單進(jìn)行分批收貨。 客戶中轉(zhuǎn)原油的收、發(fā)貨流程和要求根據(jù)倉儲(chǔ)公司與客戶簽訂的原油代儲(chǔ)存協(xié)議或合同，在客戶的原油收貨完成后，倉儲(chǔ)公司統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)實(shí)際的收貨量，在系統(tǒng)中進(jìn)行經(jīng)營方式為客戶的特殊庫存的收貨。 不同經(jīng)營方式原油與客戶原油之間的平衡流程和要求根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，與客戶原油平衡業(yè)務(wù)需要在統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)帳中體現(xiàn)時(shí)，方在系統(tǒng)中執(zhí)行此流程。 SAP系統(tǒng)與煉油MIS接口程序運(yùn)行的流程和要求SAP系統(tǒng)與煉油MIS接口程序?yàn)樨?cái)務(wù)核算提供期間半成品庫存的變化量，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)的集成。若SAP系統(tǒng)中的半成品的物料主數(shù)據(jù)不能滿足要求時(shí)，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度的要求提出在系統(tǒng)創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)。此接口程序由化工部統(tǒng)計(jì)人員每旬運(yùn)行一次，運(yùn)行日期分別為每月的10日（上旬），20日（中旬）和下旬30日（或31日），應(yīng)確保準(zhǔn)時(shí)運(yùn)行程序。若SAP系統(tǒng)中半成品、與煉油的互供料的物料主數(shù)據(jù)不能滿足要求時(shí)，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度的要求提出在系統(tǒng)創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)。此接口程序由綜管處統(tǒng)計(jì)人員每旬運(yùn)行一次，運(yùn)行日期分別為每月的10日（上旬），20日（中旬）和下旬30日（或31日），應(yīng)確保準(zhǔn)時(shí)運(yùn)行程序。手工錄入的頻次和要求同接口程序的運(yùn)行頻次和要求。此程序由綜管處統(tǒng)計(jì)人員運(yùn)行，運(yùn)行頻次和要求與接口程序同?！　”疽?guī)定起草部門：　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸（七）物裝公司目的為保證物裝模塊所需數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確錄入，實(shí)現(xiàn)物裝公司內(nèi)部與煉化公司其它模塊之間的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，確保SAP系統(tǒng)的有序運(yùn)行，特制定本制度。3．3外部客戶及領(lǐng)料單位主數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)科維護(hù)。在維護(hù)時(shí)必須正確錄入供應(yīng)商、物料、采購組織、價(jià)格有效期間、不含稅凈價(jià)。4．3．2 歸集到成本中心的煉化公司范圍內(nèi)的物資需求，計(jì)劃員維護(hù)K類轉(zhuǎn)儲(chǔ)單，需采購的，生成物裝公司采購計(jì)劃。4．4 需求計(jì)劃核銷流程和要求 對(duì)于需要進(jìn)行核銷的工程項(xiàng)目，計(jì)劃員依據(jù)工程項(xiàng)目資料按物資類別錄入概算數(shù)量、金額，依據(jù)料表及聯(lián)系單建立煉化轉(zhuǎn)儲(chǔ)單、物裝需求、物裝采購訂單，在物資發(fā)出后，運(yùn)行項(xiàng)目核銷程序進(jìn)行核銷。4．7．2 代儲(chǔ)代銷物資出庫前需要做一步庫存轉(zhuǎn)移，由供應(yīng)商寄售庫存類型轉(zhuǎn)為非限制使用庫存類型。保管員根據(jù)委外加工采購訂單發(fā)料給供應(yīng)商，經(jīng)供應(yīng)商加工后，最后由保管員和采購員進(jìn)行收貨流程。4．11．3保管員將入庫凍結(jié)生成的憑證號(hào)告知采購員，采購員進(jìn)行入庫過帳，并打印出入庫單。4．14 對(duì)轉(zhuǎn)儲(chǔ)單的退庫流程和要求4．14．1退單并退料的，在物裝財(cái)務(wù)未開發(fā)票的情況下，由物裝計(jì)劃員開立退貨轉(zhuǎn)儲(chǔ)單及退貨提貨單，提貨單交領(lǐng)料單位，領(lǐng)料單位將實(shí)物運(yùn)送到倉庫，保管員收貨入庫并開退貨出庫單。4．15 供貨商的退貨流程和要求 根據(jù)退貨的物資品種及數(shù)