【正文】 應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行創(chuàng)建和維護(hù)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、審核有關(guān)供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)信息。 有關(guān)部門增加了客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)后應(yīng)立即以書面形式通知財(cái)務(wù)部門追加財(cái)務(wù)信息。職責(zé) 財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行維護(hù)?！　”疽?guī)定起草部門：財(cái)務(wù)處本規(guī)定起草人：　　本規(guī)定審核人：本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸（三）財(cái)務(wù)模塊－應(yīng)收應(yīng)付目的為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，保證ERP上線后順利運(yùn)行，制定本制度。 成本模塊的會(huì)計(jì)檔案按總帳模塊中的會(huì)計(jì)檔案管理的相關(guān)規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理。 報(bào)表及客戶化程序運(yùn)行流程及要求按總帳模塊報(bào)表及客戶化程序運(yùn)行 其它流程及要求 ERP實(shí)施后其它須客戶化的程序，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，并在完成后由其具體管理。，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。 收入分配循環(huán)執(zhí)行流程及要求收入分配循環(huán)由各財(cái)務(wù)部門相關(guān)核算崗位人員依據(jù)循環(huán)規(guī)則執(zhí)行，并負(fù)責(zé)檢查分配結(jié)果的正確性。、更改或刪除收入分配循環(huán)時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。 收入分配循環(huán)維護(hù)流程及要求。、更改或刪除利潤表帳戶組時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。 利潤表帳戶組維護(hù)流程及要求。、更改或刪除利潤中心非標(biāo)準(zhǔn)層次時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。 利潤中心非標(biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)流程及要求。 利潤中心維護(hù)流程及要求利潤中心主數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)處指定專人依據(jù)公司利潤考核指標(biāo)統(tǒng)一維護(hù)。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與管理會(huì)計(jì)對(duì)帳流程及要求 維護(hù)管理會(huì)計(jì)過帳期間流程及要求管理會(huì)計(jì)過帳期間由各財(cái)務(wù)部門指定專人維護(hù)。 成本中心分?jǐn)傃h(huán)執(zhí)行流程及要求成本中心分?jǐn)傃h(huán)由各財(cái)務(wù)部門相關(guān)核算崗位人員依據(jù)循環(huán)規(guī)則執(zhí)行，并負(fù)責(zé)檢查分?jǐn)偨Y(jié)果的正確性。 作業(yè)類型計(jì)劃價(jià)格制定流程及要求作業(yè)類型計(jì)劃價(jià)格由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一制定下達(dá)。、更改或刪除生產(chǎn)作業(yè)類別時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。 生產(chǎn)作業(yè)類別維護(hù)流程及要求。、更改或刪除統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo)時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。 維護(hù)統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo)流程及要求。、更改或刪除成本要素組時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。 成本要素組維護(hù)流程及要求。、更改或刪除次級(jí)成本要素主數(shù)據(jù)時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案?！〕杀局行臉?biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)流程及要求成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次由財(cái)務(wù)處指定專人依據(jù)公司行政機(jī)構(gòu)框架統(tǒng)一維護(hù)。 各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督其它模塊集成到成本模塊的信息，有權(quán)要求其它模塊調(diào)整錯(cuò)誤的集成信息。 財(cái)務(wù)處依據(jù)總帳科目主數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理公司及子公司的初級(jí)成本要素。職責(zé) 財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)公司及子公司成本模塊的流程設(shè)計(jì)及運(yùn)行維護(hù)?！　”疽?guī)定起草部門：財(cái)務(wù)處　　本規(guī)定起草人： 鄭家瑜　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸（二）財(cái)務(wù)模塊－成 本目的為進(jìn)一步規(guī)范公司成本核算，強(qiáng)化成本管理，保證ERP上線后順利運(yùn)行，制定本制度。 ERP實(shí)施后其它須新增的流程，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，由相關(guān)主管人員分析后決定是否實(shí)施。 其他有關(guān)ERP管理過程中的文檔，由有關(guān)管理人員留存保管。 相關(guān)分管帳務(wù)人員必須按規(guī)定格式打印自己分管理的帳冊(cè)，并于歸檔時(shí)將其按檔案管理規(guī)定裝訂成冊(cè)后交檔案管理人員。 有關(guān)會(huì)計(jì)憑證打印后必須連同相關(guān)原始單據(jù)一起及時(shí)送交憑證管理人員保管。 會(huì)計(jì)檔案管理流程及要求 會(huì)計(jì)憑證(包括沖銷憑證及清帳憑證)必須在制證完成后由制證人按規(guī)定格式及時(shí)打印。 上報(bào)中石化股份公司報(bào)表必須按財(cái)務(wù)處有關(guān)編報(bào)要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)。 會(huì)計(jì)憑證的審核的主要內(nèi)容包括： 相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)是否與會(huì)計(jì)憑證反映的內(nèi)容相一致； “參照”：填寫相關(guān)業(yè)務(wù)的附件張數(shù)(并行期間填寫中石化財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)中的對(duì)應(yīng)憑證號(hào))； “短文本”：填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)； “長文本”：填寫憑證摘要或選擇相關(guān)選項(xiàng)； 憑證日期、記帳日期、貨幣、業(yè)務(wù)范圍、原因代碼、業(yè)務(wù)金額等填寫是否正確； 總帳科目、借貸等選擇是否正確； 是否正確填寫必要的分配項(xiàng)； 對(duì)涉稅科目是否正確選擇了相關(guān)稅碼； 其他按規(guī)定需填寫項(xiàng)目是否填寫正確。 有關(guān)業(yè)務(wù)人員必須及時(shí)進(jìn)行必要的利息計(jì)算操作，并進(jìn)行核實(shí)，在出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)將有關(guān)情況及時(shí)向利率維護(hù)人員反映。 關(guān)帳后須重新開帳的，須由有關(guān)人員寫出書面說明，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。 月末結(jié)帳流程及要求 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行結(jié)帳管理。 任何SAP的操作人員不得在系統(tǒng)中存放廢棄的預(yù)制憑證。 會(huì)計(jì)人員在錄入有關(guān)業(yè)務(wù)后必須進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查核對(duì)，以確保其正確性。 其他必須填寫分配字段的憑證，必須嚴(yán)格按事先約定進(jìn)行填寫。 會(huì)計(jì)人員在錄入涉及現(xiàn)金業(yè)務(wù)時(shí)必須分報(bào)銷點(diǎn)填寫分配字段。 有關(guān)財(cái)務(wù)人員需增加稅碼時(shí)，應(yīng)填寫稅碼維護(hù)申請(qǐng)表，由相關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)處專管人員進(jìn)行維護(hù)。 有關(guān)財(cái)務(wù)人員需增加銀行主數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)填寫銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請(qǐng)表，由相關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)處專管人員進(jìn)行創(chuàng)建?！?chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)流程及要求 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行銀行主數(shù)據(jù)的維護(hù)。 相關(guān)人員在進(jìn)行外匯業(yè)務(wù)處理時(shí)，須根據(jù)月初第一天的匯率或業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的匯率，將外幣折合成人民幣后直接填入人民幣欄目?！R率維護(hù)流程及要求 公司及子公司財(cái)務(wù)部門有涉及外幣業(yè)務(wù)的必須指定專人進(jìn)行匯率維護(hù)?！】値た颇恐鲾?shù)據(jù)維護(hù)流程及要求 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)專人管理本公司總帳科目的增加、凍結(jié)和刪除，并建立相應(yīng)的臺(tái)帳。 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門需新增中石化會(huì)計(jì)科目表不存在的總帳科目時(shí)，應(yīng)由有關(guān)人員填寫創(chuàng)建總帳科目申請(qǐng)表，由相關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)處專管人員報(bào)中石化股份公司審批。 財(cái)務(wù)部門有權(quán)按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定要求有關(guān)部門對(duì)其不規(guī)范事項(xiàng)進(jìn)行必要的調(diào)整。 財(cái)務(wù)處統(tǒng)一設(shè)定會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳冊(cè)及會(huì)計(jì)報(bào)表在SAP系統(tǒng)中的打印格式。適用范圍中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)及其下屬已實(shí)施ERP的子公司(以下簡稱“子公司”)?！? 第六條．某公司管理和使用ERP系統(tǒng)的單位、個(gè)人及相關(guān)其它機(jī)構(gòu)，適用本辦法。 第四條．某ERP系統(tǒng)管理小組承擔(dān)某ERP系統(tǒng)的管理工作，主要職責(zé)是：（一）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)某ERP系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；（二）防范、查處危害某ERP系統(tǒng)安全的事件；（三）負(fù)責(zé)用戶權(quán)限的安全管理和審批登記工作；（四）負(fù)責(zé)流程的管理和流程更改的審批登記工作；（五）負(fù)責(zé)某ERP系統(tǒng)管理和安全保護(hù)的其他職責(zé)。 第二條．本辦法所稱某ERP系統(tǒng)，是指某ERP系統(tǒng)所覆蓋的管理和使用單位、使用人、計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的信息系統(tǒng)。133 / 134中國石化某股份有限公司ERP運(yùn)行管理制度目 錄第一章 總則 5第二章 各模塊運(yùn)行管理制度 7（一）財(cái)務(wù)模塊－總 帳 7目的 7適用范圍 7職責(zé) 7業(yè)務(wù)流程和要求 7支持性文件 11附加說明 11（二）財(cái)務(wù)模塊－成 本 13目的 13適用范圍 13職責(zé) 13業(yè)務(wù)流程和要求 13支持性文件 19附加說明 19（三）財(cái)務(wù)模塊－應(yīng)收應(yīng)付 20目的 20適用范圍 20職責(zé) 20業(yè)務(wù)流程和要求 20支持性文件 24附加說明 24（四）財(cái)務(wù)模塊－資 產(chǎn) 25目的 25適用范圍 25職責(zé) 25業(yè)務(wù)流程和要求 25支持性文件 29附加說明 29（五）工廠維護(hù)模塊 30目的 30適用范圍 30職責(zé) 30業(yè)務(wù)流程和要求 32支持性文件 35附加說明 35（六）物料管理模塊 36目的 36適用范圍 36職責(zé) 374　業(yè)務(wù)流程和要求 37考核 44支持性文件 44附加說明 45（七）物裝公司 46目的 46適用范圍 46職責(zé) 46業(yè)務(wù)流程和要求 47（八）銷售管理模塊 53目的 53適用范圍 53職責(zé) 53業(yè)務(wù)流程和要求 54相關(guān)模塊工作： 58支持性文件 58附加說明 58第三章 數(shù)據(jù)與編碼維護(hù) 59（一）標(biāo)準(zhǔn)編碼代碼管理規(guī)定 60目的 60適用范圍 60職責(zé)與分工 60代碼分類及編碼規(guī)則 62代碼維護(hù)機(jī)制及規(guī)則 64其它 66附加說明 66（二）供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)管理規(guī)定 67目的 67適用范圍 67職責(zé) 67業(yè)務(wù)流程和要求 68支持性文件 69附加說明 70供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)表 71（三）客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)管理規(guī)定 72目的 72適用范圍 72職責(zé) 72業(yè)務(wù)流程和要求 73支持性文件 74附加說明 74客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)表 76（四）物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理規(guī)定 77目的 77適用范圍 77職責(zé) 77業(yè)務(wù)流程和要求 77支持性文件 796 附加說明 79原油、原料油物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表 81半成品、煉油與化肥互供料物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表 83產(chǎn)品物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表 85第四章 權(quán)限與運(yùn)行維護(hù) 89（一）權(quán)限管理規(guī)定 90目的 90名詞解釋 90權(quán)限規(guī)范者應(yīng)具備三方面的基本條件 91權(quán)限規(guī)范者的基本職責(zé) 91部門職責(zé) 91SAP系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)流程 92安全審核 96SAP系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)表 98（二）BASIS運(yùn)行管理制度 100目的 100適用范圍 100SAP R/3系統(tǒng)管理員應(yīng)該具備的條件 100操作系統(tǒng)密碼管理 100SAP數(shù)據(jù)庫安全 101備份策略 101恢復(fù)策略 103災(zāi)難恢復(fù)程序 105值班制度 106系統(tǒng)監(jiān)視 1071后臺(tái)作業(yè)調(diào)度 1121網(wǎng)絡(luò)管理 113（三）應(yīng)急制度 116目的 116范圍 116前提條件 117緊急情況的發(fā)現(xiàn) 117業(yè)務(wù)部門應(yīng)急措施 1181財(cái)務(wù)（FI/CO）業(yè)務(wù)情景 1182銷售（SD）業(yè)務(wù)情景 1213物料管理（MM）業(yè)務(wù)情景 1224物資供應(yīng)（MRO）業(yè)務(wù)情景 1235設(shè)備維護(hù)（PM）業(yè)務(wù)情景 125第五章 培訓(xùn)與上崗管理制度 129目的 129適用范圍 129職責(zé) 129工作程序 129 中國石化某股份有限公司ERP系統(tǒng)（以下簡稱某ERP系統(tǒng)）涉及到某財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、銷售、物資供應(yīng)、設(shè)備檢維修等方面，為保證某ERP系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范、有序，確保某ERP系統(tǒng)各模塊的正常運(yùn)行、高效運(yùn)作，特制定本制度。第一章 總則 第一條．為確保某ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行，有效地保護(hù)和利用信息技術(shù)資源，最大程度地防范技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，保障某信息建設(shè)的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合某實(shí)際，制定本辦法。 第三條．某ERP系統(tǒng)的安全保護(hù)，應(yīng)當(dāng)保障某ERP系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)的使用單位、使用人、計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）的安全，保障某ERP系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的安全，保障某ERP系統(tǒng)信息的安全，保障某ERP系統(tǒng)功能的正常發(fā)揮，以使某ERP系統(tǒng)的安全運(yùn)行。 第五條．任何單位和個(gè)人不得利用某ERP系統(tǒng)從事危害國家安全和某生產(chǎn)經(jīng)營的活動(dòng)。第二章 各模塊運(yùn)行管理制度（一）財(cái)務(wù)模塊－總 帳目的為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，保證ERP上線后順利運(yùn)行，制定本制度。職責(zé) 財(cái)務(wù)處統(tǒng)一管理公司及子公司的會(huì)計(jì)科目。 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門分別管理所在公司的日常財(cái)務(wù)事項(xiàng)，并保證其正確性和及時(shí)性。業(yè)務(wù)流程和要求　創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)流程及要求 財(cái)務(wù)處應(yīng)由專人管理需新增總帳科目向中石化股份公司報(bào)批事宜。 財(cái)務(wù)處總帳科目專管人員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注中石化股份公司審批情況，將審批通過的總帳科目添加到系統(tǒng)中，并及時(shí)通知有關(guān)人員。 有關(guān)財(cái)務(wù)人員需增加、凍結(jié)和刪除中石化會(huì)計(jì)科目表已存在的總帳科目時(shí)，應(yīng)填寫總帳科目維護(hù)申請(qǐng)表，由相關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)處專管人員進(jìn)行維護(hù)。 SAP系統(tǒng)匯率為月末最后一個(gè)工作日的匯率。 月末，由匯率專管人員在SAP系統(tǒng)中完成匯率重估的相關(guān)操作。 需創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)僅包括在銀行存款科目進(jìn)行核算的帳戶，在其他貨幣資金下進(jìn)行核算的帳戶暫不創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)。　稅碼維護(hù)流程及要求 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行稅碼的維護(hù)。　總帳過帳流程及要求 會(huì)計(jì)憑證的制證人員必須及時(shí)將有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錄入SAP系統(tǒng)中。 會(huì)計(jì)人員在錄入涉及銀行業(yè)務(wù)時(shí)必須在分配字段填寫相關(guān)銀行票據(jù)的編碼，以有利于銀企對(duì)帳。 對(duì)涉稅科目(特別是增值稅相關(guān)科目)必須正確選擇相關(guān)稅碼。 有關(guān)人員因業(yè)務(wù)需要須制作預(yù)制憑證的，必須在二天內(nèi)將其過帳，以確保經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的及時(shí)性。 一般情況下，所有會(huì)計(jì)人員必須在次月2日前完成當(dāng)月所有業(yè)務(wù)的處理。 結(jié)帳專管人員必須在每月1日上班前打開當(dāng)月帳務(wù)，并在每月帳務(wù)結(jié)束后關(guān)閉該月帳務(wù)。 利息計(jì)算流程及要求 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行利率維護(hù)管理。 會(huì)計(jì)憑證審核流程及要求 財(cái)務(wù)部門必須按不同業(yè)務(wù)憑證設(shè)專人進(jìn)行檢查，以確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確地在財(cái)務(wù)上進(jìn)行反映。 報(bào)表及客戶化程序運(yùn)行