【正文】 　設(shè)備代碼　歸口部門(mén)：機(jī)動(dòng)處　編碼規(guī)則：10位數(shù)字順序碼，以數(shù)字“9”打頭。　外幣代碼　歸口部門(mén)：財(cái)務(wù)處　編碼規(guī)則：國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目代碼　歸口部門(mén)：財(cái)務(wù)處　編碼規(guī)則：8位層次碼?！」潭ㄙY產(chǎn)代碼　歸口部門(mén)：財(cái)務(wù)處　編碼規(guī)則：8位層次碼。　標(biāo)識(shí)：以“利潤(rùn)中心碼”和“利潤(rùn)中心名稱”作為唯一標(biāo)識(shí)。必填項(xiàng):代碼、成本中心名稱、成本中心簡(jiǎn)稱、隸屬利潤(rùn)中心。　成本中心代碼　歸口部門(mén)：財(cái)務(wù)處　編碼規(guī)則：10位數(shù)字碼，由“8”+4位公司碼+5位順序碼?！?biāo)識(shí)：以“稅號(hào)”和“單位名稱”或“全國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼”+“單位名稱”或“工商注冊(cè)號(hào)”作為唯一標(biāo)識(shí)?！⊥獠繂挝淮a　歸口部門(mén)：客戶由經(jīng)貿(mào)處歸口；供應(yīng)商由物裝公司歸口，其中原油部分由綜管處歸口，經(jīng)貿(mào)處協(xié)助?！?biāo)識(shí)：以“單位代碼”和“單位名稱”作為唯一標(biāo)識(shí)?！?nèi)部單位代碼　歸口部門(mén)：由綜管處歸口，和信公司協(xié)助?！?biāo)識(shí)：以“公司代碼”和“公司名稱”作為唯一標(biāo)識(shí)?！?biāo)識(shí)：以“物料代碼”和“物料名稱”作為唯一標(biāo)識(shí)。代碼分類及編碼規(guī)則　物料代碼　歸口部門(mén)：產(chǎn)品編碼由綜管處歸口，物資代碼由物裝公司歸口。 做好對(duì)本專業(yè)代碼的及時(shí)維護(hù)，向公司標(biāo)準(zhǔn)信息代碼工作小組反映有關(guān)建議和意見(jiàn)?！∷鸭?、整理本專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息代碼條目，提交標(biāo)準(zhǔn)信息代碼工作小組審核。各歸口單位要明確專人負(fù)責(zé)本專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息代碼的審核和維護(hù)工作。 定期查看需本單位維護(hù)的代碼條目，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即和用戶聯(lián)系，解決用戶存在的問(wèn)題?！〗M織做好需公司負(fù)責(zé)的標(biāo)準(zhǔn)信息代碼管理維護(hù)工作?！「鶕?jù)公司ERP系統(tǒng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)信息代碼的需求，提出需要設(shè)置的各類編組碼，提交公司標(biāo)準(zhǔn)信息代碼工作小組討論。 負(fù)責(zé)做好本專業(yè)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)信息代碼的審核和維護(hù)工作。 負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)信息代碼條目的整理及匯總工作，組織標(biāo)準(zhǔn)信息成果的宣貫、推廣工作。 組織建立公司代碼維護(hù)與管理人員網(wǎng)絡(luò)，做好公司標(biāo)準(zhǔn)代碼的管理與協(xié)調(diào)工作。標(biāo)準(zhǔn)信息代碼工作小組的日常辦事部門(mén)設(shè)在綜管處。適用范圍　　本規(guī)定適用于公司ERP系統(tǒng)中的各類標(biāo)準(zhǔn)信息代碼的管理。支持性文件支持性文件主要包括：集團(tuán)公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，本部門(mén)的相關(guān)管理制度，用戶手冊(cè)等附加說(shuō)明　　本規(guī)定由提出并歸口。 其它流程及要求如客戶化程序和項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中新增流程相關(guān)模塊工作： 財(cái)務(wù)根據(jù)銷售所確立的流程做業(yè)務(wù)上實(shí)際收款、退款等操作。說(shuō)明：對(duì)于已轉(zhuǎn)入虛庫(kù)的貨物未發(fā)貨或未完全發(fā)貨須發(fā)貨完畢后，進(jìn)行本流程的操作。 退貨補(bǔ)貨處理流程及要求經(jīng)貿(mào)處業(yè)務(wù)科對(duì)于已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的銷售做退貨處理。 開(kāi)立發(fā)票處理流程及要求經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)經(jīng)貿(mào)各科室及發(fā)貨點(diǎn)建立的過(guò)帳后的發(fā)貨單開(kāi)具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、外貿(mào)結(jié)算單；經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)經(jīng)貿(mào)一科建立的補(bǔ)、退差價(jià)的憑證開(kāi)具外貿(mào)結(jié)算單；經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)實(shí)際鐵路部門(mén)所提供的建立代收代付的憑證開(kāi)具運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)帳通知單；經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)財(cái)務(wù)處提供的代開(kāi)發(fā)票的數(shù)據(jù)開(kāi)具各種形式的發(fā)票。 已售未提提貨流程及要求經(jīng)貿(mào)處根據(jù)實(shí)際情況（尤其準(zhǔn)確發(fā)運(yùn)的車發(fā)及提前開(kāi)票等業(yè)務(wù)）。（發(fā)貨點(diǎn)如需更改的出廠票，須經(jīng)經(jīng)貿(mào)處同意釋放后方可進(jìn)行更該）。 發(fā)貨流程及要求倉(cāng)儲(chǔ)公司、儲(chǔ)運(yùn)部、煉油二部、海達(dá)公司、工貿(mào)公司、化工部等部門(mén)的汽車、皮輸出廠的產(chǎn)品發(fā)貨點(diǎn)須參照經(jīng)貿(mào)處創(chuàng)建的定單，在系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)、準(zhǔn)確的建立發(fā)貨單；同時(shí)根據(jù)實(shí)際每次發(fā)運(yùn)要求在系統(tǒng)內(nèi)填寫(xiě)出廠票所需車號(hào)、密度、毛重、備注等信息，經(jīng)保存、打印核對(duì)無(wú)誤后對(duì)于該發(fā)貨單發(fā)貨過(guò)帳（石油焦產(chǎn)品除外）。幾點(diǎn)說(shuō)明：使用該流程必須要求每一次交易存在關(guān)聯(lián)，為保證業(yè)務(wù)的清晰，便于開(kāi)具發(fā)票時(shí)的單據(jù)對(duì)應(yīng)，對(duì)于不相關(guān)的業(yè)務(wù)不可以在系統(tǒng)內(nèi)相互參照。經(jīng)貿(mào)綜管科根據(jù)過(guò)帳發(fā)貨單開(kāi)具各種發(fā)票。定單具體制作要求參見(jiàn)（）　寄售銷售流程及要求經(jīng)貿(mào)處根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況完成后，在確定實(shí)現(xiàn)銷售時(shí)使用該流程。為便于統(tǒng)計(jì)的報(bào)表區(qū)分，要求各業(yè)務(wù)崗位在制作定單時(shí)要選擇上述兩者間的某原因做為該定單創(chuàng)建的原由。定單具體制作要求參見(jiàn)（）?！〖卑l(fā)訂單流程及要求經(jīng)貿(mào)處業(yè)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)可以采用此流程，其操作基本與標(biāo)準(zhǔn)定單相同。（對(duì)于不準(zhǔn)確發(fā)運(yùn)方式出廠的產(chǎn)品，制作定單時(shí)要使用發(fā)票凍結(jié)，實(shí)際發(fā)運(yùn)時(shí)也要根據(jù)業(yè)務(wù)狀況調(diào)整客戶實(shí)際發(fā)貨容差）。經(jīng)貿(mào)處一科在處理各種外貿(mào)單據(jù)尚不能確定交易單價(jià)、數(shù)量時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況錄入預(yù)估價(jià)格及數(shù)量?！?biāo)準(zhǔn)訂單流程及要求經(jīng)貿(mào)處一科、二科、市場(chǎng)科、調(diào)運(yùn)科在創(chuàng)建定單時(shí)需填寫(xiě)客戶編碼，產(chǎn)品代碼，在抬頭項(xiàng)目?jī)?nèi)填寫(xiě)價(jià)格清單類型、價(jià)格組、客戶所需開(kāi)具發(fā)票的種類，配置產(chǎn)品需選擇不同的銷售區(qū)域。業(yè)務(wù)流程和要求　標(biāo)準(zhǔn)銷售合同維護(hù)流程及要求經(jīng)貿(mào)處一科、二科、市場(chǎng)科可以根據(jù)操作狀況采用建立合同的方式，其填寫(xiě)內(nèi)容參照定單所要求內(nèi)容，在建立業(yè)務(wù)定單同時(shí)可參照該合同進(jìn)行。倉(cāng)儲(chǔ)公司、儲(chǔ)運(yùn)部、煉油二部、海達(dá)公司、工貿(mào)公司、化工部等部門(mén)的汽車發(fā)運(yùn)、皮輸出廠的發(fā)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)貿(mào)處建立的部分定單（標(biāo)準(zhǔn)訂單、寄售供貨定單、虛擬庫(kù)存發(fā)貨定單等），及時(shí)、準(zhǔn)確地創(chuàng)建發(fā)貨單并做實(shí)際發(fā)貨過(guò)帳（石油焦產(chǎn)品除外）。經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處負(fù)責(zé)因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要實(shí)際庫(kù)存轉(zhuǎn)為“客戶”庫(kù)存。經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處負(fù)責(zé)對(duì)于各項(xiàng)定單建立發(fā)貨單及時(shí)發(fā)貨過(guò)賬。職責(zé)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處負(fù)責(zé)創(chuàng)建客戶數(shù)據(jù)并與財(cái)務(wù)處聯(lián)系獲取客戶科目組，在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)客戶的銷售數(shù)據(jù)，并及時(shí)通知財(cái)務(wù)處。對(duì)于實(shí)際業(yè)務(wù)產(chǎn)生的需要負(fù)責(zé)將貨物轉(zhuǎn)為“客戶”庫(kù)存。對(duì)于實(shí)際產(chǎn)生的業(yè)務(wù)建立各種形式的發(fā)貨單。（八）銷售管理模塊目的為保證公司銷售業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，產(chǎn)品順利出廠，資金及時(shí)收回，同時(shí)滿足公司ERP系統(tǒng)銷售分銷模塊所需數(shù)據(jù)的即時(shí)、準(zhǔn)確錄入，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)、物料模塊充分、有效的集成，真正實(shí)現(xiàn)SAP系統(tǒng)高效運(yùn)行，特制定本制度。項(xiàng)目領(lǐng)料前如核算單位改變，應(yīng)及時(shí)予以維護(hù)。4．21 開(kāi)立發(fā)票流程和要求　　財(cái)務(wù)人員根據(jù)發(fā)貨單在SAP系統(tǒng)中開(kāi)立系統(tǒng)發(fā)票，并據(jù)此在金稅系統(tǒng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票。4．19．3退單不退料的，由物裝計(jì)劃員對(duì)開(kāi)出的提貨單進(jìn)行沖銷，并打印出提貨單沖銷單據(jù)及正確的提貨單交領(lǐng)料單位，保管員接收上述兩種單據(jù)，并按正確的提貨單進(jìn)行出庫(kù)過(guò)帳。4．19 關(guān)聯(lián)交易和對(duì)外銷售退貨流程和需求銷售合同4．19．1退單并退料的，在物裝財(cái)務(wù)未開(kāi)發(fā)票的情況下，由物裝計(jì)劃員開(kāi)立退貨銷售訂單及退貨提貨單，提貨單交領(lǐng)料單位，領(lǐng)料單位將實(shí)物運(yùn)送到倉(cāng)庫(kù)，保管員辦理退貨出庫(kù)單。4．18 關(guān)聯(lián)交易和對(duì)外銷售合同處理流程和要求4．18．1核算單位為海達(dá)、檢安、倉(cāng)儲(chǔ)公司的物資需求，核算單位為工程公司的非煉化公司項(xiàng)目的物資需求，由計(jì)劃員維護(hù)銷售訂單，售達(dá)方為上述各單位。4．17 維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)流程和要求4．17．1 根據(jù)地方政府部門(mén)每月發(fā)布的信息價(jià)，由材料科指定人員維護(hù)到系統(tǒng)中。4．15 供貨商的退貨流程和要求 根據(jù)退貨的物資品種及數(shù)量，采購(gòu)員從系統(tǒng)中找出對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單據(jù)，并通知供應(yīng)商及保管員，保管員退還實(shí)物，在系統(tǒng)中注明退貨原因后進(jìn)行退貨過(guò)帳。由物裝計(jì)劃員開(kāi)立退貨轉(zhuǎn)儲(chǔ)單及退貨提貨單，提貨單交領(lǐng)料單位，領(lǐng)料單位將實(shí)物運(yùn)送到倉(cāng)庫(kù)，保管員收貨入庫(kù)并開(kāi)退貨出庫(kù)單。4．14 對(duì)轉(zhuǎn)儲(chǔ)單的退庫(kù)流程和要求4．14．1退單并退料的，在物裝財(cái)務(wù)未開(kāi)發(fā)票的情況下，由物裝計(jì)劃員開(kāi)立退貨轉(zhuǎn)儲(chǔ)單及退貨提貨單，提貨單交領(lǐng)料單位，領(lǐng)料單位將實(shí)物運(yùn)送到倉(cāng)庫(kù)，保管員收貨入庫(kù)并開(kāi)退貨出庫(kù)單。4．13 移庫(kù)流程庫(kù)位移轉(zhuǎn)流程和要求倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)提出移庫(kù)需求，經(jīng)物資管理部門(mén)同意后，進(jìn)行庫(kù)位移轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)處理：在系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)物資庫(kù)位之間的移轉(zhuǎn)，并實(shí)際進(jìn)行物資搬運(yùn)。4．11．3保管員將入庫(kù)凍結(jié)生成的憑證號(hào)告知采購(gòu)員，采購(gòu)員進(jìn)行入庫(kù)過(guò)帳，并打印出入庫(kù)單。4．11 收貨流程和要求4．11．1供應(yīng)商送貨到倉(cāng)庫(kù)后，保管員根據(jù)供應(yīng)商所附訂單原件或復(fù)印件，及時(shí)辦理入庫(kù)凍結(jié)。保管員根據(jù)委外加工采購(gòu)訂單發(fā)料給供應(yīng)商，經(jīng)供應(yīng)商加工后，最后由保管員和采購(gòu)員進(jìn)行收貨流程。4．9 委外加工采購(gòu)流程和要求 發(fā)生委外加工業(yè)務(wù)時(shí)，計(jì)劃員可以根據(jù)需求創(chuàng)建I為L(zhǎng)（分包）的委外加工采購(gòu)計(jì)劃，并須維護(hù)組件：待加工的原物料、所需的總需求數(shù)量、工廠、發(fā)貨倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)等。4．7．2 代儲(chǔ)代銷物資出庫(kù)前需要做一步庫(kù)存轉(zhuǎn)移，由供應(yīng)商寄售庫(kù)存類型轉(zhuǎn)為非限制使用庫(kù)存類型。4．6 框架協(xié)議采購(gòu)流程和要求 對(duì)價(jià)格隨行就市的長(zhǎng)期合同及按時(shí)間進(jìn)度交貨的分批交貨合同，可維護(hù)框架采購(gòu)合同。4．4 需求計(jì)劃核銷流程和要求 對(duì)于需要進(jìn)行核銷的工程項(xiàng)目，計(jì)劃員依據(jù)工程項(xiàng)目資料按物資類別錄入概算數(shù)量、金額，依據(jù)料表及聯(lián)系單建立煉化轉(zhuǎn)儲(chǔ)單、物裝需求、物裝采購(gòu)訂單，在物資發(fā)出后，運(yùn)行項(xiàng)目核銷程序進(jìn)行核銷。出于庫(kù)存儲(chǔ)備的需要，由計(jì)劃員直接維護(hù)物裝公司采購(gòu)計(jì)劃。4．3．2 歸集到成本中心的煉化公司范圍內(nèi)的物資需求，計(jì)劃員維護(hù)K類轉(zhuǎn)儲(chǔ)單，需采購(gòu)的，生成物裝公司采購(gòu)計(jì)劃。貨源清單在規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)有效，過(guò)有效期需重新維護(hù)貨源清單。在維護(hù)時(shí)必須正確錄入供應(yīng)商、物料、采購(gòu)組織、價(jià)格有效期間、不含稅凈價(jià)。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)開(kāi)具系統(tǒng)發(fā)票及寄售結(jié)算等工作。3．3外部客戶及領(lǐng)料單位主數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)科維護(hù)。職責(zé)3．1　物料主數(shù)據(jù)由各業(yè)務(wù)科計(jì)劃員負(fù)責(zé)統(tǒng)一維護(hù)管理，新投運(yùn)主機(jī)的大批量配件物料主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)科編制，并以規(guī)定的電子表格形式在每月的最后兩個(gè)工作日內(nèi)上交到管理科，由管理科計(jì)算機(jī)組在次月維護(hù)到系統(tǒng)中。　　本規(guī)定起草部門(mén)：　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸（七）物裝公司目的為保證物裝模塊所需數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確錄入，實(shí)現(xiàn)物裝公司內(nèi)部與煉化公司其它模塊之間的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，確保SAP系統(tǒng)的有序運(yùn)行，特制定本制度?？己司C管處、財(cái)務(wù)處、經(jīng)貿(mào)處、生產(chǎn)處、化工部應(yīng)各自根據(jù)在ERP中的工作范圍制訂相應(yīng)的考核制度。此程序由綜管處統(tǒng)計(jì)人員運(yùn)行，運(yùn)行頻次和要求與接口程序同。若SAP系統(tǒng)中產(chǎn)品的物料主數(shù)據(jù)不能滿足要求時(shí)，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度的要求提出在系統(tǒng)中創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)。手工錄入的頻次和要求同接口程序的運(yùn)行頻次和要求。由于統(tǒng)計(jì)報(bào)表中未包含煉油脫油瀝青產(chǎn)量，在往ORACLE數(shù)據(jù)庫(kù)上載數(shù)據(jù)時(shí)，由綜管處統(tǒng)計(jì)人員手工加入。此接口程序由綜管處統(tǒng)計(jì)人員每旬運(yùn)行一次，運(yùn)行日期分別為每月的10日（上旬），20日（中旬）和下旬30日（或31日），應(yīng)確保準(zhǔn)時(shí)運(yùn)行程序。 SAP系統(tǒng)與綜管處統(tǒng)計(jì)報(bào)表的接口程序和負(fù)庫(kù)存補(bǔ)零程序運(yùn)行流程和要求SAP系統(tǒng)與綜管處統(tǒng)計(jì)報(bào)表的接口程序?yàn)闊捰褪聵I(yè)部的財(cái)務(wù)核算提供數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)的集成。若SAP系統(tǒng)中半成品、與煉油的互供料的物料主數(shù)據(jù)不能滿足要求時(shí)，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度的要求提出在系統(tǒng)創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)。氫氣供煉油產(chǎn)量從成本中心收貨并轉(zhuǎn)移至煉油事業(yè)部，不合格散裝尿素從尿素成本中心收貨并發(fā)貨至包裝成本中心，由化工部統(tǒng)計(jì)人員手工錄入系統(tǒng)，外銷液氨、液氮產(chǎn)量按實(shí)際銷售量由財(cái)務(wù)處手工在系統(tǒng)從成本中心收貨，硫磺、散裝尿素、合格包裝尿素、不合格包裝尿素的盈虧由財(cái)務(wù)處手工在系統(tǒng)中處理，手工錄入的頻次和要求同接口程序的運(yùn)行頻次和要求。此接口程序由化工部統(tǒng)計(jì)人員每旬運(yùn)行一次，運(yùn)行日期分別為每月的10日（上旬），20日（中旬）和下旬30日（或31日），應(yīng)確保準(zhǔn)時(shí)運(yùn)行程序。 SAP系統(tǒng)與化肥MIS接口程序的運(yùn)行的流程和要求SAP系統(tǒng)與化肥MIS接口程序?yàn)榛な聵I(yè)部的財(cái)務(wù)核算提供數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)的集成。若SAP系統(tǒng)中的半成品的物料主數(shù)據(jù)不能滿足要求時(shí)，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度的要求提出在系統(tǒng)創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)。如果因特殊原因，運(yùn)行程序時(shí)間需延后的，一般不應(yīng)晚于每旬的次日上午，并在運(yùn)行程序時(shí)將日期改為上述的指定日期。 SAP系統(tǒng)與煉油MIS接口程序運(yùn)行的流程和要求SAP系統(tǒng)與煉油MIS接口程序?yàn)樨?cái)務(wù)核算提供期間半成品庫(kù)存的變化量，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)的集成。倉(cāng)儲(chǔ)公司根據(jù)綜管處提供的相關(guān)合同或書(shū)面依據(jù)，根據(jù)客戶原油往廠區(qū)的實(shí)際輸轉(zhuǎn)量，在系統(tǒng)中進(jìn)行客戶代儲(chǔ)存原油特殊庫(kù)存的轉(zhuǎn)庫(kù)操作。 不同經(jīng)營(yíng)方式原油與客戶原油之間的平衡流程和要求根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，與客戶原油平衡業(yè)務(wù)需要在統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)帳中體現(xiàn)時(shí)，方在系統(tǒng)中執(zhí)行此流程。當(dāng)客戶將其代儲(chǔ)存的原油提貨后，倉(cāng)儲(chǔ)公司統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)實(shí)際的裝船量在系統(tǒng)中進(jìn)行客戶代儲(chǔ)存特殊庫(kù)存的發(fā)貨操作。 客戶中轉(zhuǎn)原油的收、發(fā)貨流程和要求根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)公司與客戶簽訂的原油代儲(chǔ)存協(xié)議或合同，在客戶的原油收貨完成后，倉(cāng)儲(chǔ)公司統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)實(shí)際的收貨量，在系統(tǒng)中進(jìn)行經(jīng)營(yíng)方式為客戶的特殊庫(kù)存的收貨。成品油的采購(gòu)，一般均為帳務(wù)上處理的需要，并不發(fā)生物理上實(shí)際的收貨動(dòng)作，成品油按采購(gòu)定單收貨由經(jīng)貿(mào)處在系統(tǒng)中完成。若月底、年底在卸油輪僅卸完部分貨物，對(duì)于當(dāng)期需入帳的已卸部分，按采購(gòu)訂單進(jìn)行分批收貨。 按采購(gòu)訂單收貨流程和要求當(dāng)原油船、原料油船卸油、計(jì)量完，已確認(rèn)收貨量后（進(jìn)口原油收貨量按商檢量為準(zhǔn)），倉(cāng)儲(chǔ)公司統(tǒng)計(jì)人員在系統(tǒng)中按照綜管處、經(jīng)貿(mào)處創(chuàng)建的采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨操作。在發(fā)生新原料油采購(gòu)業(yè)務(wù)前，應(yīng)在SAP系統(tǒng)中檢查是否存在此原料油的物料主數(shù)據(jù)，若不存在，應(yīng)至少在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)定單五個(gè)工作日前，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度提出創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)。系統(tǒng)中已按原料油和成品油在裝運(yùn)、接卸過(guò)程中，需要我公司支付、并進(jìn)入原料油和成品油到廠成本的相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)的價(jià)格條件方案，在創(chuàng)建采購(gòu)定單時(shí)應(yīng)檢查價(jià)格條件信息是否正確，當(dāng)價(jià)格主數(shù)據(jù)的信息發(fā)生變化后，應(yīng)及時(shí)在創(chuàng)建采購(gòu)訂單前對(duì)價(jià)格主數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。對(duì)于在創(chuàng)建采購(gòu)訂單時(shí)，尚不能與供應(yīng)商確定單價(jià)的，根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格預(yù)估單價(jià)。 原料油和成品油采購(gòu)流程和要求經(jīng)貿(mào)處根據(jù)與供應(yīng)商或代理商簽訂的原料油和成品油供貨合同，根據(jù)原料油和成品油的到港日期、經(jīng)營(yíng)方式、提單量、不含稅單價(jià)，在系統(tǒng)中創(chuàng)建自營(yíng)、進(jìn)料經(jīng)營(yíng)方式下原料油和成品油的采購(gòu)訂單。在發(fā)生新原油品種采購(gòu)業(yè)務(wù)前，應(yīng)在SAP系統(tǒng)中檢查是否存在此原油的物料主數(shù)據(jù)，若不存在，應(yīng)至少在系統(tǒng)中創(chuàng)建