【正文】 流程及要求 在中石化全面實施ERP之前，報表分為兩部分：一部分為上報中石化股份公司報表，該部分報表通過“中國石化ERP報表管理系統(tǒng)”以數(shù)據(jù)抽取形式進行編制；另一部分為公司及子公司管理報表，該部分報表通過SAP標準報表或運行客戶化報表程序獲得。 其他客戶化程序由相關使用人員分別管理。 對于其他模塊過入的會計憑證由相關的分管人員按規(guī)定格式及時打印。 憑證管理人員必須及時將收到的憑證進行分類別按順序裝訂成冊。 報表編制人員在全部報表編制完成后打印保管，并于歸檔時將其按檔案管理規(guī)定裝訂成冊后交檔案管理人員。 其它流程及要求 ERP實施后其它須客戶化的程序，由需求人員按有關規(guī)定提出，并在完成后由其具體管理。支持性文件支持支持性文件主要包括：集團公司關于ERP的相關管理制度，用戶手冊等附加說明　　本規(guī)定由提出并歸口。適用范圍中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)及其下屬已實施ERP的子公司(以下簡稱“子公司”)。 財務處依據(jù)公司行政機構框架統(tǒng)一管理公司及子公司的成本中心標準層次。 各財務部門對所在公司的日常成本費用數(shù)據(jù)負責，保證其正確性和及時性。業(yè)務流程和要求 成本中心主數(shù)據(jù)維護流程及要求成本中心主數(shù)據(jù)由財務處指定專人依據(jù)公司行政機構統(tǒng)一維護。　成本中心非標準層次維護流程及要求。、更改或刪除成本中心非標準層次時，需填寫主數(shù)據(jù)維護審批表向財務主管領導提出申請。 維護成本中心分攤循環(huán)流程及要求。、更改或刪除成本中心分攤循環(huán)時，需填寫主數(shù)據(jù)維護審批表向財務主管領導提出申請?！〕跫壋杀疽?收入要素主數(shù)據(jù)維護流程及要求初級成本/收入要素主數(shù)據(jù)由財務處指定專人依據(jù)總帳科目主數(shù)據(jù)統(tǒng)一維護。，并報財務處備案。，并報財務處備案。，并報財務處備案。，并報財務處備案。 統(tǒng)計關鍵指數(shù)過帳流程及要求統(tǒng)計關鍵指數(shù)過帳由各財務部門相關核算崗位人員執(zhí)行，并負責過帳數(shù)據(jù)的正確性。 成本中心作業(yè)價格計劃流程及要求各財務部門指定專人依據(jù)財務處制定下達的計劃價格在系統(tǒng)中進行維護。月份第一天打開管理會計過帳期間，月末關帳前要檢查以下內容：所有的成本費用是否都已入帳，所有的內部訂單是否都已結算，所有的分配分攤循環(huán)是否都已執(zhí)行，所有工廠的物料帳是否都已清算完畢及物料帳的價格狀態(tài)。 利潤中心標準層次維護流程及要求利潤中心標準層次由財務處指定專人依據(jù)公司利潤考核指標框架統(tǒng)一維護。，并報財務處備案。，并報財務處備案。，并報財務處備案。 內部定單主數(shù)據(jù)維護(費用性支出) 流程及要求。、更改或刪除內部定單主數(shù)據(jù)時，需填寫主數(shù)據(jù)維護審批表向財務主管領導提出申請。 內部定單主數(shù)據(jù)維護（資本性支出）流程及要求 內部訂單組維護及要求。、更改或刪除內部定單組時，需填寫主數(shù)據(jù)維護審批表向財務主管領導提出申請。 成本中心內部定單結算流程及要求成本中心內部定單由各財務部門相關核算崗位人員依據(jù)結算規(guī)則進行結算，并負責檢查結算結果的正確性。 ERP實施后其它須新增的流程，由需求人員按有關規(guī)定提出，由相關主管人員分析后決定是否實施。支持性文件支持性文件主要包括：集團公司關于ERP的相關管理制度，用戶手冊等附加說明　　本規(guī)定由提出并歸口。適用范圍中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)及其下屬已實施ERP的子公司(以下簡稱“子公司”)。 各子公司負責管理所在公司的客戶及供應商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建和維護。 財務部門有權對客戶、供應商主數(shù)據(jù)的維護進行監(jiān)督、審核。 所有客戶及供應商主數(shù)據(jù)的統(tǒng)馭科目必須按照客戶及供應商的性質設定為應收帳款及應付帳款有關科目。 所有外部客戶(組：SD05)及供應商(組：SK05)在主數(shù)據(jù)創(chuàng)建時由SAP系統(tǒng)內部自動編碼。 專管人員在創(chuàng)建某一客戶或供應商時必須認真檢查該單位信息是否已經(jīng)對應創(chuàng)建成為供應商或客戶，如果已經(jīng)創(chuàng)建，則須將已創(chuàng)建的供應商或客戶的編碼填入該新建客戶或供應商主數(shù)據(jù)的相應字段中。 專管人員在創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)時必須讓有關人員提供該員工的真實的身份證號碼、工號及其他必要信息。 員工主數(shù)據(jù)(組：SK06)以外部給碼方式進行創(chuàng)建，員工編碼規(guī)則為：“E2230”+(五位數(shù)員工工號)。 客戶、供應商主數(shù)據(jù)維護流程及要求 財務客戶、供應商及員工主數(shù)據(jù)的相關專管人員負責客戶、供應商主數(shù)據(jù)的維護。 客戶、供應商主數(shù)據(jù)相關部門和人員有義務就相關單位的信息變動及時向專管人員提供變動信息。 專管人員有義務將原先上線時已存在部分虛擬信息逐步修改為真實信息。 財務部門在應將有關非采購單發(fā)票正確、及時地過帳到SAP系統(tǒng)中。 財務部門在收付款時應對該客戶或供應商的預收、預付及應收、應付款情況進行全方位的關注，對有關情況及時與相關部門聯(lián)系，并對于非常情況及時采取必要措施。 應收、應付的清帳工作應盡可能在收付款的同時進行，如有特殊情況必須單獨清帳時，應在清帳憑證的“憑證抬頭文本”中輸入清帳摘要信息及主要清帳行項目的憑證編號(如：“清帳11234/144567/11111”等)，同時必須保證帳務處理的正確性與及時性。 財務部門在員工報銷時，應根據(jù)報銷單據(jù)，通過發(fā)票的形式將報銷款過帳到“其他應付款—員工”科目下。 應收應付會計憑證審核流程及要求 財務部門應按應收、應付業(yè)務憑證的不同性質設專人進行檢查，以確保各項經(jīng)濟業(yè)務及時、準確地在財務上進行反映。 從其他模塊過入的會計憑證應認真審核其業(yè)務的正確性、及時性以及必要的輸入項是否齊全、完整、符合要求等，如發(fā)現(xiàn)問題因及時通過適當途徑要求有關部門和人員進行修正。 結帳專管人員必須在每月1日上班前打開當月帳務，并在每月帳務結束后關閉該月帳務。 報表及客戶化程序運行流程及要求 在中石化全面實施ERP之前，報表分為兩部分：一部分為上報中石化股份公司報表，該部分報表通過“中國石化ERP報表管理系統(tǒng)”以數(shù)據(jù)抽取形式進行編制；另一部分為公司及子公司管理報表，該部分報表通過SAP標準報表或運行客戶化報表程序獲得。 其他客戶化程序由相關使用人員分別管理。 ERP實施后其它須新增的流程，由需求人員按有關規(guī)定提出，由相關主管人員分析后決定是否實施。支持性文件支持支持性文件主要包括：集團公司關于ERP的相關管理制度，用戶手冊等附加說明　　本規(guī)定由提出并歸口。適用范圍 中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)及其下屬已實施ERP的子公司(以下簡稱“子公司”)。職責 財務處及子公司財務部門分別管理公司和子公司的日常財務事項，并保證其正確性和及時性。 財務部門有權要求有關部門提供完整的有關資產事項的數(shù)據(jù)。業(yè)務流程和要求 創(chuàng)建資產主數(shù)據(jù) 各類資產分別由相關崗位財務人員根據(jù)各自的權限負責創(chuàng)建資產主數(shù)據(jù)。 由物裝公司直接領料形成的固定資產，資產管理人員需根據(jù)填寫正確的物料領用單創(chuàng)建資產主數(shù)據(jù)。（AUC號是指SAP中在建工程的物料或設備等編號，下同）。由相關財務部門在建工程核算人員創(chuàng)建AUC物料號。 所有科研項目和煉油五部、質管中心及各處室外委修理項目領料，由施工單位編制物料領用單并經(jīng)項目管理單位審核工程用料后，由在建工程核算人員創(chuàng)建AUC物料號。 維護資產主數(shù)據(jù) 各資產所在單位依據(jù)各自權限，由專人維護固定資產資產主數(shù)據(jù)中的相關信息，如存放地點、出廠編號等。 財務部門資產管理人員根據(jù)經(jīng)審核后的固定資產維護申請單，維護相關資產主數(shù)據(jù)。 物裝領料流程及要求 公司內部單位領物裝公司在建工程物料（工單除外），根據(jù)財務部門創(chuàng)建的AUC物料號到物裝公司領料。 無合同的資本性在建工程項目。 公司內部零購、部分更新項目的核銷。物裝發(fā)料后，財務部門在建工程核算人員應及時作好相關的帳務處理，并將SAP相關報表與項目管理單位共享。 在建工程核算人員應及時做好“SAP物料維護表”的日常維護和審核工作。、月未物裝公司必須及時提供發(fā)票清單并將EDI發(fā)到財務處及基建財務SAP帳上，并提供物料的電子表格。，若有差異及時通知物裝公司并辦理退料。，在建工程核算人員可將已開票領物料退回物裝公司。, 確保在建工程項目與AUC資產項目名稱相一致,確保物料信息完整、準確無誤。資產日常過帳流程及要求 各單位財務部門資產核算人員必須及時將有關經(jīng)濟業(yè)務錄入SAP系統(tǒng)中。 資產核算人員在錄入有關業(yè)務后必須進行認真細致的檢查核對，以確保其正確性。 資產憑證全部錄入完畢，財務處需與基建財務核對過渡科目余額，并及時查找差異原因。 固定資產發(fā)生內部調撥，不得直接更改成本中心，必須按事業(yè)部內部調撥和事業(yè)部間調撥分別采用添加時間間隔和轉儲記帳處理。 資產折舊運行一般應于每月末所有資產均已入帳后執(zhí)行。 固定資產核算人員在運行折舊前，需與各類資產相關崗位人員確認其負責資產的折舊或攤銷額是否正確以及所有資產是否都已入帳完畢，以確保折舊運行無誤。 年結時，由資產管理人員負責進行科目統(tǒng)馭及更改財政年度。 其它流程及要求支持性文件支持支持性文件主要包括：集團公司關于ERP的相關管理制度，用戶手冊等附加說明　　本規(guī)定由提出并歸口。適用范圍適用于各運行部門、檢修部門及機動處的設備檔案管理工作；適用于各運行部的設備、管道、閥門及工作區(qū)域發(fā)生的日常維修和計劃檢修；適用于檢修部門的檢修過程管理；適用于維修費和大修理工程費的控制；創(chuàng)建功能位置、設備、BOM、工作中心、供應商、版本等的主數(shù)據(jù)；創(chuàng)建維修通知單，維修工單并審批、下達工單；創(chuàng)建預防性維修的任務清單、維修策略、維修項目、維修計劃并調用，生成工單；維護工單的結算規(guī)則、技術完成工單、工單財務結算、業(yè)務完成工單。物裝公司編制的備件查詢方式必須方便各運行部設備人員查詢，并及時補充完善備件清冊，發(fā)現(xiàn)問題主動服務到現(xiàn)場。運行部設備員負責提出修改BOM主數(shù)據(jù)的內容和書面報告，由運行部設備副主任審批后，輸入系統(tǒng)，并報機動處和技術支持人員備案。運行部設備員負責提出修改工作中心主數(shù)據(jù)的內容和書面報告，由運行部設備副主任審批并授權后，輸入系統(tǒng)，并報機動處和技術支持人員備案。運行部設備員負責提出修改功能位置主數(shù)據(jù)的內容和書面報告，由運行部設備副主任審批并授權后，輸入系統(tǒng)，并報機動處和技術支持人員備案。運行部設備員負責提出修改設備主數(shù)據(jù)的內容和書面報告，由運行部設備副主任審批并授權后，輸入系統(tǒng)，并報機動處和技術支持人員備案。 測量點和計量憑證記錄流程及要求各運行部設備員負責按技術支持人員提供的格式提出建立測量點主數(shù)據(jù)的內容和書面報告，由運行部設備副主任、機動處審批后，技術支持人員技術確認并輸入系統(tǒng)。各運行部應在有關設備中及時輸入設備運轉時間、動設備振動測量、壓力容器、安全閥的檢驗時間和安全等級、電氣的電量統(tǒng)計等測量點的計量憑證。必要時設備員也可創(chuàng)建通知單。4．7．3各運行部設備副主任及時查詢通知單及設備員的處理情況，審核維修工單，并按管理規(guī)定上報有關部門審核。打印檢修作業(yè)票和工單及物料發(fā)放單（作業(yè)票須有關人員簽字），轉施工單位（包括內部施工和外委施工）。4．7．5施工單位憑單進行領料和施工。施工過程中須變更用料，則應由施工單位通知委托單位在原工單中增加材料及數(shù)量，并按打印的新增加料單進行領料。事后由委托單位補入工單，并通知物裝公司。4．7．7檢修施工材料原則上均要求由甲方物裝公司供料。4．7．8物裝公司必須嚴格按工單要求的施工單位及數(shù)量進行發(fā)料。如發(fā)生分包丙方單位領料必須由乙方單位在領料單上蓋公章，材料匯入乙方單位。檢修后施工單位竣工資料應制成電子版，發(fā)給運行部。4．7．11財務人員負責將工單中的費用進行財務結算，并業(yè)務完成工單；4．7．12因工單勞務費用暫不與財務集成，工單無法顯示勞務費用，因此要求運行部將結算的勞務費用（包括乙供料費用）手工輸入工單中做文本記錄。各運行部應在正式檢修計劃批準后及時建立和下達計劃檢修工單，以便施工單位盡早領料預制。當發(fā)生工單必須作廢的情況，當發(fā)生工單必須作廢的情況，要分別不同情況進行處理：工單若已下達執(zhí)行，在作廢前首先詢問物裝是否訂貨，若已訂貨，則需提供物裝書面作廢證明。若已發(fā)料則必須先根據(jù)物裝ERP運行管理規(guī)定的退料程序進行退料，然后技術完成工單，并將此工單設置成刪除狀態(tài)。支持性文件支持支持性文件主要包括：集團公司關于ERP的相關管理制度，用戶手冊等附加說明　　本規(guī)定由和信公司提出并歸口。適用范圍創(chuàng)建、修改自營、進料經(jīng)營方式下進口、海洋、國內陸上原油的采購訂單。按進口、海洋、國內陸上原油及MTBE等原料油采購訂單的收貨。不同經(jīng)營方式原油之間、成品油之間的平衡。SAP系統(tǒng)與綜管處統(tǒng)計報表、煉油MIS、化肥MIS的接口程序的運行。職責由綜管處負責創(chuàng)建、修改自營、進料經(jīng)營方式下進口、海洋、國內陸上原油的采購訂單。由倉儲公司負責按進口、海洋、國內陸上原油及MTBE等原料油采購訂單的收貨和來料加工原油的收貨以及客戶中轉原油的收、發(fā)貨。不同經(jīng)營方式原油與客戶原油之間的平衡，由倉儲公司負責客戶原油的轉庫，財務處在系統(tǒng)進行平衡的操作。由化工部統(tǒng)計負責運行SAP系統(tǒng)與化肥MIS（化工部統(tǒng)計數(shù)據(jù)）的接口程序。4　業(yè)務流程和要求 原油采購流程和要求綜管處計劃一科計劃員根據(jù)與供應商或代理商簽訂的原油供貨合同，在原油裝船完、已獲知提單日期和提單量后（陸上原油由經(jīng)貿處向綜管處逐船通報采購及到港信息。采購訂單應及時錄入系統(tǒng)，采購訂單中的信息要求相對準確。為實現(xiàn)信息共享，便于倉儲公司按采購訂單收貨和財務處進行發(fā)票校驗，在創(chuàng)建采購定單時，應在采購訂單抬頭文本處輸入合同號、提單日期和裝運船名。當價格條件信息的結構發(fā)生變化時、需要修改時，向和信公司提出修改系統(tǒng)配置的請求。綜管處應提供書面的提單分割信息給財務處。當與新