【正文】 采購定單五個工作日前，按物料主數(shù)據(jù)維護管理制度提出創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的申請。提單分割量由財務(wù)處在系統(tǒng)中進行處理。系統(tǒng)中已按進口原油、國內(nèi)陸上原油、海洋油建立了原油在裝運、接卸過程中，需要我公司支付、并進入原油到廠成本的相關(guān)運雜費的價格條件方案，在創(chuàng)建采購定單時應(yīng)檢查價格條件信息是否正確，當(dāng)價格主數(shù)據(jù)的信息發(fā)生變化后，應(yīng)及時在創(chuàng)建采購訂單前對價格主數(shù)據(jù)進行維護。對于在創(chuàng)建采購訂單時，尚不能與供應(yīng)商確定單價的，根據(jù)當(dāng)前的市場價格預(yù)估單價。并在每月底3個工作日前將有關(guān)信息書面提供給綜管處），根據(jù)原油的到港日期、經(jīng)營方式、提單量、不含稅單價在系統(tǒng)中創(chuàng)建自營、進料經(jīng)營方式下進口、海洋、國內(nèi)陸上原油的采購訂單。由生產(chǎn)處統(tǒng)計負責(zé)運行SAP系統(tǒng)與煉油MIS（半成品庫存變化）的接口程序。由綜管處負責(zé)運行SAP系統(tǒng)與統(tǒng)計報表的接口程序和負庫存補零程序。由財務(wù)處在系統(tǒng)中進行不同經(jīng)營方式原油之間、成品油之間的平衡。由經(jīng)貿(mào)處負責(zé)創(chuàng)建、修改自營、進料經(jīng)營方式下MTBE等原料油以及成品油的的采購訂單和成品油的收貨。其他與物料管理模塊相關(guān)數(shù)據(jù)的手工錄入。不同經(jīng)營方式原油與客戶原油之間的平衡。來料加工原油的收貨和客戶中轉(zhuǎn)原油的收、發(fā)貨。創(chuàng)建、修改自營、進料經(jīng)營方式下MTBE等原料油以及其它成品油的采購訂單?！　”疽?guī)定起草部門：機動處　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準人： 　　本制度解釋權(quán)歸機動處 （六）物料管理模塊目的為保證物料管理所需數(shù)據(jù)的及時、準確錄入，實現(xiàn)與財務(wù)、銷售模塊的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，確保SAP系統(tǒng)的有序運行，特制訂本制度。４．１０公司機動處負責(zé)檢查各有關(guān)單位ＰＭ模塊的使用情況，并進行經(jīng)濟責(zé)任制考核。物裝若未訂貨，則在工單描述中注明此工單已作廢，并刪除工單中所有的物料。4． 9工單報廢流程及要求 各運行部應(yīng)規(guī)范自己的工作，杜絕錯誤。4． 8預(yù)防維修管理流程及要求技術(shù)支持人員負責(zé)創(chuàng)建維修策略，各運行部設(shè)備員負責(zé)建立本單位預(yù)防性維修的任務(wù)清單、維修項目和維修計劃，設(shè)備副主任及機動處主管人負責(zé)審核和責(zé)令修改維修計劃，運行部設(shè)備員修改后調(diào)用計劃生成工單；目前正式維修計劃須打印后系統(tǒng)外審批。運行部在相對應(yīng)工單中應(yīng)注明該文件名及存放地點，并在完成工單及通知單時，在長文本中把檢修情況按檢修記錄的格式要求進行填寫歸檔。4．7．9工單下達后財務(wù)人員要及時維護工單的結(jié)算規(guī)則；4．7．10施工完成后各運行部設(shè)備員將工單狀態(tài)改為“待驗”；試車合格后簽收檢修做業(yè)票并改工單狀態(tài)為“已驗”；收到施工單位的竣工資料并完成技術(shù)檔案后“技術(shù)完成工單”（此時財務(wù)必須已維護好工單的結(jié)算規(guī)則），同時“完成通知單”。物料出庫單必須核對相應(yīng)的工單號，自修工單領(lǐng)料單位必須是各運行部，外委工單領(lǐng)料單位必須是工單中的服務(wù)供應(yīng)商（施工單位）。但允許另星的乙方供料，如土木建筑維修項目所需各類材料（如黃沙、水泥、木材、小五金等）以及一個項目消耗量小于物裝公司最小發(fā)放單位量的某些材料（如鋼板等），則材料不通過工單領(lǐng)料，而采用乙方供料方式：即委托單位或機動處出具系統(tǒng)外書面料單，施工單位憑單（檢安、工貿(mào)公司可直接開單）向物裝公司購買用料，再根據(jù)實際消耗在工程結(jié)束后向甲方結(jié)算。4．7．6各運行部設(shè)備員要監(jiān)控施工單位的檢修，將執(zhí)行工單的情況錄入工單。緊急情況，可經(jīng)委托單位同意，先向倉庫借料，物裝公司應(yīng)按生產(chǎn)急需，先行發(fā)料。物裝公司憑PR轉(zhuǎn)儲發(fā)料并轉(zhuǎn)入工單。由于工單及物料發(fā)放單將直接作為物裝公司發(fā)料及財務(wù)處費用結(jié)算憑證，所以各運行部在創(chuàng)建工單時必須認真按要求填寫，嚴格把關(guān)。4．7．4經(jīng)審核的工單由創(chuàng)建該工單的設(shè)備員下達，同時產(chǎn)生物料采購申請（PR）。4．7．2各運行部設(shè)備員及時審核處理通知單，并負責(zé)創(chuàng)建維修工單，填寫工單類型、對象（裝置或設(shè)備）、計劃員組、工單描述、開工單人（寫在工單描述中）、施工時間、作業(yè)類型、優(yōu)先級、版本（費用來源）、工序、服務(wù)供應(yīng)商（施工單位）、物料、成本中心等數(shù)據(jù)。4． 7工單維修管理流程及要求4．7．1各運行部操作工、電儀檢修工負責(zé)創(chuàng)建維修通知單，及時輸入現(xiàn)場缺陷發(fā)生的時間、對象（裝置或設(shè)備）、故障情況、報告人等數(shù)據(jù)。運行部設(shè)備員負責(zé)提出修改測量主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報機動處和技術(shù)支持人員備案。4．5版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程及要求機動處主管人員負責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立修改版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由技術(shù)支持人員技術(shù)確認并輸入系統(tǒng)。 設(shè)備主數(shù)據(jù)(EQ) 維護流程及要求各運行部設(shè)備員負責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立設(shè)備主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任、機動處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認并輸入系統(tǒng)。 功能位置主數(shù)據(jù)(FL)維護流程及要求各運行部設(shè)備員負責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立功能位置主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任、機動處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認并輸入系統(tǒng)?！」ぷ髦行闹鲾?shù)據(jù)(WC)維護流程及要求各運行部設(shè)備員負責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立工作中心主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任、機動處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認并輸入系統(tǒng)。3．9最終用戶（設(shè)備模塊使用人員）可以書面提出客戶化和權(quán)限申請，但需經(jīng)有關(guān)人員批準后方可實施；業(yè)務(wù)流程和要求　備品配件清單主數(shù)據(jù)(BOM) 維護流程及要求各運行部設(shè)備員負責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立BOM備件主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任、機動處審批，經(jīng)技術(shù)支持人員技術(shù)確認后輸入系統(tǒng)。職責(zé)3．1各運行部（包括電氣、儀控部等，以下同）操作工、電儀檢修工根據(jù)巡檢及設(shè)備運行狀況負責(zé)及時創(chuàng)建維修通知單（故障報告），必要時設(shè)備員也可創(chuàng)建通知單；3．2各運行部設(shè)備員負責(zé)及時審核處理通知單，根據(jù)情況負責(zé)創(chuàng)建、下達維修工單，并過程控制工單的執(zhí)行；負責(zé)將執(zhí)行工單的情況（檢修記錄等）錄入工單并技術(shù)完成工單，同時完成通知單；負責(zé)建立預(yù)防性維修的任務(wù)清單、維修項目和維修計劃，經(jīng)有關(guān)人員審核后調(diào)用計劃生成工單；負責(zé)提供建立和修改主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告；3．3各運行部設(shè)備副主任負責(zé)檢查通知單及設(shè)備員的處理情況，審核維修工單；負責(zé)審核和組織編制、修改維修計劃；有修改主數(shù)據(jù)的權(quán)限，可以審批設(shè)備員的建立修改主數(shù)據(jù)的報告，并可授權(quán)設(shè)備員修改主數(shù)據(jù)；對使用公司PM模塊情況負責(zé)，并根據(jù)本部門的具體情況，不斷地提高完善計算機輔助設(shè)備管理水平；3．4機動處領(lǐng)導(dǎo)和主管人員負責(zé)查詢通知單及工單的處理情況，并按管理要求審核相應(yīng)的維修工單；負責(zé)審核和責(zé)令修改二級單位上報的維修計劃；審核主要與通用設(shè)備的預(yù)防性維護任務(wù)清單、維修策略；負責(zé)提供版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)；對公司ＰＭ模塊使用負責(zé)，不斷提高完善計算機輔助設(shè)備管理水平；3．5財務(wù)處財務(wù)人員負責(zé)維護工單的結(jié)算規(guī)則，并將工單中的費用進行財務(wù)結(jié)算，并業(yè)務(wù)完成工單；3．6技術(shù)支持人員負責(zé)按照各運行部提出的需求創(chuàng)建維修策略；負責(zé)提供的建立修改主數(shù)據(jù)的書面格式，審查建立主數(shù)據(jù)的報告，并有建立主數(shù)據(jù)的職責(zé)；3．7各級設(shè)備管理人員應(yīng)及時按工單和項目查詢MRO模塊物料轉(zhuǎn)儲單、發(fā)貨單等數(shù)據(jù)和按工單、項目、成本中心查詢FICO模塊的各項費用清單；3．8財務(wù)處、物裝公司應(yīng)提供相應(yīng)權(quán)限，以便機動系統(tǒng)查詢管轄范圍內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)或報表。　　本規(guī)定起草部門：財務(wù)處　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準人： 　　本制度解釋權(quán)歸（五）工廠維護模塊目的為保證設(shè)備管理及維修所需數(shù)據(jù)的及時、準確錄入，實現(xiàn)與財務(wù)、物裝模塊的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，確保SAP系統(tǒng)的有序運行，特制訂本制度。 關(guān)閉前一年度會計月份及開啟新年度會計月份與其他模塊一起由專人統(tǒng)一進行，資產(chǎn)模塊不單獨處理。 固定資產(chǎn)年結(jié)流程及要求 在年結(jié)前，各單位財務(wù)部門資產(chǎn)管理人員必須對相關(guān)資產(chǎn)進行詳細核對，確保帳卡、帳帳一致。 資產(chǎn)折舊運行由各單位財務(wù)部門的固定資產(chǎn)核算人員負責(zé)執(zhí)行。 運行折舊流程及要求 資產(chǎn)折舊運行包括固定資產(chǎn)折舊運行及長期待攤費用、待攤費用和無形資產(chǎn)的攤銷。 固定資產(chǎn)類別、折舊方式和折舊年限發(fā)生變更，不得在主數(shù)據(jù)中直接更改，須用轉(zhuǎn)儲記帳處理。 在建工程核算人員在供資產(chǎn)交付明細表時，還必須提交相應(yīng)的電子數(shù)據(jù)表格。 資產(chǎn)憑證中的業(yè)務(wù)類型必須正確選擇，以確保報表統(tǒng)計無誤。, 確保在建工程項目、領(lǐng)料單位與工單上的項目和施工單位相一致,確保物料信息完整、準確無誤。待財務(wù)處與項目管理單位核定后處理。經(jīng)財務(wù)處及子公司財務(wù)部門與物裝財務(wù)雙向確認后，開具發(fā)票。 物裝公司提交的發(fā)票清單數(shù)據(jù)必須完整、準確，如提料人、內(nèi)部訂單號、項目名稱、項目批準號、領(lǐng)料單位、設(shè)備位號、工單號、資產(chǎn)號等必須填寫齊全。若發(fā)現(xiàn)差錯，則注明原因，從SAP系統(tǒng)中放入退料庫，由物裝公司處理。該項目完成后財務(wù)部門在建工程項目核算人員將此項目鎖定，不再允許物裝公司發(fā)料。物裝公司必須嚴格執(zhí)行項目投資計劃，對實際情況變更，確需超計劃的投資的項目，必須首先報項目計劃管理單位審批，經(jīng)批準后方可采購，同時，由項目計劃管理單位向財務(wù)部門下發(fā)追加計劃。施工單位與項目管理單位聯(lián)系，由項目管理單位將項目號、項目名稱、施工單位、項目計劃額及項目聯(lián)系人以書面形式并加蓋公章后提供給財務(wù)部門，由在建工程財務(wù)管理人員建AUC物料號后，施工單位據(jù)項目號到物裝公司領(lǐng)料。 有計劃，有合同的資本性在建工程項目，施工單位根據(jù)項目號到物裝公司領(lǐng)物料。 AUC主數(shù)據(jù)由財務(wù)部門在建工程核算人員負責(zé)日常維護。對于本單位無權(quán)維護的信息，由資產(chǎn)所在單位填制固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)維護申請單提交財務(wù)部門審核。 煉油一至四部、化工部等領(lǐng)修理物料，應(yīng)根據(jù)機動處工單運行程序進行領(lǐng)料，并由在建工程核算人員根據(jù)工單的數(shù)據(jù)信息創(chuàng)建AUC物料號。 暫無計劃但確實需要發(fā)生領(lǐng)料的在建工程項目，由綜管處下發(fā)計劃并落實項目管理單位后，由相關(guān)的財務(wù)部門在建工程核算人員創(chuàng)建AUC物料號。 公司內(nèi)部領(lǐng)在建工程項目的物料且未建AUC號的，由各部、處室領(lǐng)料人員根據(jù)綜管處計劃填寫正確的物料領(lǐng)用單，經(jīng)部、處領(lǐng)導(dǎo)審核并蓋章確認交財務(wù)部門。 有施工方的在建工程項目，由在建工程核算人員根據(jù)綜管處計劃及項目管理單位簽訂的合同創(chuàng)建AUC物料號。 固定資產(chǎn)核算人員根據(jù)審核無誤的資產(chǎn)交付明細表及其他原始單據(jù)創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。 財務(wù)部門有權(quán)要求有關(guān)部門對本單位固定資產(chǎn)的具體信息進行及時維護。 財務(wù)部門有權(quán)按照相關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定要求有關(guān)部門對其不規(guī)范事項進行必要的調(diào)整。 本制度所指的資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期待攤費用、待攤費用及在建工程?！　”疽?guī)定起草部門：財務(wù)處　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準人： 　　本制度解釋權(quán)歸（四）財務(wù)模塊－資 產(chǎn)目的為進一步強化公司資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)核算，保證ERP上線后順利運行，制定本制度。 應(yīng)收、應(yīng)付模塊的會計檔案按總帳模塊中的會計檔案管理的相關(guān)規(guī)定實行統(tǒng)一管理。 其它流程及要求 ERP實施后其它須客戶化的程序，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，并在完成后由其具體管理。 上報中石化股份公司報表必須按財務(wù)處有關(guān)編報要求及時準確上報。 關(guān)帳后須重新開帳的，須由有關(guān)人員寫出書面說明，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。 應(yīng)收、應(yīng)付月末結(jié)帳流程及要求 財務(wù)處及子公司財務(wù)部門必須指定專人進行結(jié)帳管理。 應(yīng)收、應(yīng)付會計憑證審核的主要內(nèi)容包括： 相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的性質(zhì)是否與會計憑證反映的內(nèi)容相一致； “參照”：填寫相關(guān)業(yè)務(wù)的附件張數(shù)(并行期間填寫中石化財務(wù)信息系統(tǒng)中的對應(yīng)憑證號)； “抬頭文本”：填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)的性質(zhì)； “長文本”：填寫憑證摘要或選擇相關(guān)選項； 憑證日期、記帳日期、貨幣、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)金額等填寫是否正確； 總帳科目、借貸等選擇是否正確； 是否正確填寫必要的分配項； 對是否正確選擇了相關(guān)稅碼及相關(guān)稅費計算是否正確； 與總帳科目相關(guān)的各項內(nèi)容是否符合總帳模塊管理的相關(guān)要求； 其他按規(guī)定需填寫項目是否填寫正確。 其他應(yīng)收與其他應(yīng)付的清帳工作應(yīng)盡可能在收付款的同時進行，如有特殊情況必須單獨清帳時，必須保證帳務(wù)處理的正確性與及時性。 員工借款及報銷流程及要求 財務(wù)部門在員工借款時，應(yīng)根據(jù)借款單據(jù)，通過特別總帳標志將借款過帳到“其他應(yīng)收款—員工”科目下。 其他與客戶、供應(yīng)商相關(guān)部門應(yīng)隨時關(guān)注相關(guān)客戶、供應(yīng)商的預(yù)收、預(yù)付及應(yīng)收、應(yīng)付款情況，發(fā)現(xiàn)問題立即與財務(wù)部門聯(lián)系，并采取必要措施。 財務(wù)人員對于應(yīng)收帳款及應(yīng)付帳款以外的客戶和供應(yīng)商掛帳認真核對所選的特別總帳標志，以確保相關(guān)業(yè)務(wù)正確過帳到對應(yīng)的科目下?！∫话銘?yīng)收應(yīng)付過帳流程 財務(wù)人員應(yīng)及時查看采購單情況，并按規(guī)定進行修正和過帳處理。 任何單位和個人不得以任何形式要求專管人員向客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中添加不真實的信息或?qū)⒃刃畔⑿薷臑椴徽鎸嵭畔ⅰ? 專管人員應(yīng)隨時關(guān)注有關(guān)主數(shù)據(jù)信息的變化情況并及時進行修改。 員工主數(shù)據(jù)的統(tǒng)馭科目為“其他應(yīng)付款—員工”。任何人不得以任何虛擬信息創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)。 員工主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程及要求 員工主數(shù)據(jù)由公司及子公司財務(wù)部門負責(zé)報銷人員或指定其他專人負責(zé)創(chuàng)建。 如果某一客戶或供應(yīng)商屬中石化集團或股份的下屬單位，應(yīng)首先檢查中石化集團及股份公司下屬單位編碼信息表，如果存在該單位，則以外部給碼方式增加該客戶或供應(yīng)商，如果不存在該單位，則必須以規(guī)定的方式向中石化股份公司申請編碼，待審批同意并下發(fā)編碼后再以外部給碼方式增加該客戶或供應(yīng)商。 客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)專管人員在創(chuàng)建主數(shù)據(jù)時，首先必須認真檢查該客戶或供應(yīng)商在SAP系統(tǒng)中是否已經(jīng)創(chuàng)建。業(yè)務(wù)流程和要求 財務(wù)客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程及要求 公司及子公司財務(wù)部門必須指定專人負責(zé)對客戶及供