【正文】 經(jīng)理職位編號(hào)DXTCW001隸屬部門財(cái)務(wù)部定員編制1人職等職級(jí)薪金標(biāo)準(zhǔn)直接上級(jí)總經(jīng)理直接下屬核準(zhǔn)人職位概述全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部日常業(yè)務(wù)、工作人員的監(jiān)督管理，按《會(huì)計(jì)法》及地方政府有關(guān)財(cái)務(wù)工作法律法規(guī)處理公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，配合總公司完成公司財(cái)務(wù)指標(biāo)。主要工作內(nèi)容1. 負(fù)責(zé)部門日常財(cái)務(wù)核算管理工作。工作條件工作場(chǎng)所：辦公室環(huán)境狀況：安靜、舒適填表日期： 填表人職 位 描 述職位名稱會(huì)計(jì)職位編號(hào)DXTCW003隸屬部門財(cái)務(wù)部定員編制1人職等職級(jí)薪金標(biāo)準(zhǔn)直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下屬核準(zhǔn)人職位概述接受公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)部門日常財(cái)務(wù)住來(lái)核算、會(huì)計(jì)檔案的歸集保管、編制對(duì)帳單及相關(guān)的會(huì)計(jì)資料、資金準(zhǔn)確及時(shí)進(jìn)帳。4．加強(qiáng)與供應(yīng)商對(duì)帳的即時(shí)性，確保應(yīng)收應(yīng)付款的準(zhǔn)確性。8．完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交給的其他工作；任職資格；,3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；,稅收等相關(guān)法律,具備全面處理帳務(wù)的能力；、 有責(zé)任心、富有團(tuán)隊(duì)精神；工作條件工作場(chǎng)所：辦公室環(huán)境狀況：安靜、舒適填表日期： 填表人： 審核人：職 位 描 述職位名稱系統(tǒng)管理員職位編號(hào)DXTCW004隸屬部門財(cái)務(wù)部定員編制1人職等職級(jí)薪金標(biāo)準(zhǔn)直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下屬核準(zhǔn)人職位概述接受公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司使用系統(tǒng)的功能實(shí)施、日常維護(hù)、管理和系統(tǒng)用戶使用技能培訓(xùn)；主要工作內(nèi)容1．ERP系統(tǒng)功能的實(shí)施與維護(hù)，保障信息暢通；2．ERP業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)模塊的上線工作；3．對(duì)最終用戶應(yīng)用的支持，響應(yīng)和使用效果的考評(píng)；4．負(fù)責(zé)用戶系統(tǒng)功能的培訓(xùn)工作；5．公司門店P(guān)OS系統(tǒng)的遠(yuǎn)程維護(hù)；6．負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)用戶的帳號(hào)及權(quán)限管理；完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交給的其他工作；任職資格；；，認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度及良好的團(tuán)隊(duì)精神；工作條件工作場(chǎng)所：辦公室環(huán)境狀況：安靜、舒適填表日期： 填表人： 審核人：職 位 描 述職位名稱出納職位編號(hào)DXTCW006隸屬部門財(cái)務(wù)部定員編制1人職等職級(jí)薪金標(biāo)準(zhǔn)直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下屬核準(zhǔn)人職位概述接受公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)管理公司繳費(fèi)、現(xiàn)金、銀行存款、匯款、報(bào)銷憑證、財(cái)務(wù)印鑒、工資發(fā)放工作。主要工作內(nèi)容1 當(dāng)天銷貨款，必須足額上繳。4．完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交給的其他工作；任職資格，能夠獨(dú)立組裝、維護(hù)電腦；，能夠有效保證公司網(wǎng)絡(luò)辦公環(huán)境、信息的暢通；，具有良好的團(tuán)隊(duì)精神；工作條件工作場(chǎng)所：辦公室環(huán)境狀況：安靜、舒適填表日期： 填表人： 審核人：職 位 描 述職位名稱系統(tǒng)管理員職位編號(hào)DXTCW004隸屬部門財(cái)務(wù)部定員編制1人職等職級(jí)薪金標(biāo)準(zhǔn)直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下屬核準(zhǔn)人職位概述接受公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司使用系統(tǒng)的功能實(shí)施、日常維護(hù)、管理和系統(tǒng)用戶使用技能培訓(xùn)；主要工作內(nèi)容1．ERP系統(tǒng)功能的實(shí)施與維護(hù)，保障信息暢通；2．ERP業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)模塊的上線工作；3．對(duì)最終用戶應(yīng)用的支持，響應(yīng)和使用效果的考評(píng)；4．負(fù)責(zé)用戶系統(tǒng)功能的培訓(xùn)工作；5．公司門店P(guān)OS系統(tǒng)的遠(yuǎn)程維護(hù)；6．負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)用戶的帳號(hào)及權(quán)限管理；完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交給的其他工作；任職資格；；，認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度及良好的團(tuán)隊(duì)精神；工作條件工作場(chǎng)所：辦公室環(huán)境狀況：安靜、舒適填表日期： 填表人： 審核人：第二章: 會(huì)計(jì)核算細(xì)則為了便于合并報(bào)表的編制, 統(tǒng)一核算口徑, 特規(guī)定統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目名稱及編號(hào):（紅色為一級(jí)科目、藍(lán)色為二級(jí)科目、紫色為三級(jí)科目） 代碼科目名稱1001現(xiàn)金（新制度叫庫(kù)存現(xiàn)金）100101現(xiàn)金—人民幣10010101現(xiàn)金—人民幣—現(xiàn)金（按照現(xiàn)金流量表設(shè)項(xiàng)目核算）10010102現(xiàn)金—人民幣—***銀行卡1（按照現(xiàn)金流量表設(shè)項(xiàng)目核算）10010103現(xiàn)金—人民幣**銀行卡2（按照現(xiàn)金流量表設(shè)項(xiàng)目核算）100102現(xiàn)金—外幣（按照現(xiàn)金流量表設(shè)項(xiàng)目核算）1002銀行存款100201銀行存款—人民幣10020101銀行存款—人民幣—銀行賬戶名稱1（按照現(xiàn)金流量表設(shè)項(xiàng)目核算）10020102銀行存款—人民幣—銀行賬戶名稱2（按照現(xiàn)金流量表設(shè)項(xiàng)目核算）100202銀行存款—外幣10020201銀行存款—外幣—外幣帳戶1（按照現(xiàn)金流量表設(shè)項(xiàng)目核算）10020202銀行存款—外幣—外幣帳戶2（按照現(xiàn)金流量表設(shè)項(xiàng)目核算）1009其他貨幣資金（原帳套科目不變）100907其他貨幣資金—在途貨幣資金（POS機(jī)）（按照現(xiàn)金流量表設(shè)項(xiàng)目核算）1101短期投資（原帳套科目不變）1111應(yīng)收票據(jù)（按照單位設(shè)輔助核算）1131應(yīng)收賬款113101應(yīng)收賬款—貨款（按照單位設(shè)輔助核算）113102應(yīng)收賬款—應(yīng)付價(jià)保返利 (按照單位設(shè)輔助核算)1133其他應(yīng)收款113301其他應(yīng)收款—內(nèi)部資金往來(lái)（按照單位設(shè)輔助核算）113302其他應(yīng)收款—內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥（按照單位設(shè)輔助核算）113303其他應(yīng)收款—其他11330301其他應(yīng)收款—其他單位往來(lái)（按照單位、項(xiàng)目設(shè)輔助核算）11330302其他應(yīng)收款—其他個(gè)人往來(lái)（按照職員、項(xiàng)目設(shè)輔助核算）1141壞賬準(zhǔn)備1151預(yù)付賬款 (按照單位設(shè)輔助核算)1161應(yīng)收補(bǔ)貼款1201商品采購(gòu)（按照單位設(shè)輔助核算）1231低值易耗品123101低值易耗品—在庫(kù)低值易耗品（按照項(xiàng)目設(shè)輔助核算）123102低值易耗品—在用低值易耗品（按照項(xiàng)目設(shè)輔助核算）123103低值易耗品—低值易耗品攤銷（按照項(xiàng)目設(shè)輔助核算）1243庫(kù)存商品（按照項(xiàng)目設(shè)輔助核算）1245存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1261委托代銷商品1271受托代銷商品1301待攤費(fèi)用130101待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額（按照單位設(shè)輔助核算）130102待攤費(fèi)用—房租（按照部門設(shè)輔助核算）130103待攤費(fèi)用—物業(yè)管理費(fèi)（按部門設(shè)置輔助核算）130104待攤費(fèi)用—促銷活動(dòng)費(fèi)130105待攤費(fèi)用—辦公用品1401長(zhǎng)期投資1501固定資產(chǎn)（按照項(xiàng)目設(shè)輔助核算）1502累計(jì)折舊1603在建工程1701固定資產(chǎn)清理1801無(wú)形資產(chǎn)1901長(zhǎng)期待攤費(fèi)用190101長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)(按照部門設(shè)輔助核算)190102長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—裝修費(fèi)(按照部門設(shè)輔助核算)190103長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—轉(zhuǎn)讓費(fèi)(按照部門設(shè)輔助核算)1911待處理財(cái)產(chǎn)損益（原帳套科目不變）191101待處理財(cái)產(chǎn)損益—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益191102待處理財(cái)產(chǎn)損益—待處理固定資產(chǎn)損益2101短期借款210101短期借款—貸款銀行名稱1210102短期借款—貸款銀行名稱22111應(yīng)付票據(jù)(按照單位設(shè)輔助核算)2121應(yīng)付賬款212101應(yīng)付賬款—貨款(按照單位設(shè)輔助核算)212102應(yīng)付賬款—應(yīng)收價(jià)保返利(按照單位設(shè)輔助核算)2131預(yù)收賬款（按單位設(shè)輔助核算）2141代銷商品款2151應(yīng)付工資（新制度叫應(yīng)付職工薪酬）2161應(yīng)付股利2171應(yīng)交稅金（原帳套科目不變）（新制度叫應(yīng)交稅費(fèi)）217101應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅21710101應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額21710102應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—已交稅金21710103應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅21710104應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—減免稅款（不使用）21710105應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額21710106應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—出口退稅（不使用）21710107應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出21710108應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額（不使用）21710109應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅21710110應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待實(shí)現(xiàn)銷項(xiàng)稅（不使用）217102應(yīng)交稅金—未交增值稅217103應(yīng)交稅金—應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅217104應(yīng)交稅金—應(yīng)交消費(fèi)稅217105應(yīng)交稅金—應(yīng)交資源稅217106應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅217107應(yīng)交稅金—應(yīng)交土地增值稅217108應(yīng)交稅金—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅217109應(yīng)交稅金—應(yīng)交房產(chǎn)稅217110應(yīng)交稅金—應(yīng)交土地使用稅217111應(yīng)交稅金—應(yīng)交車船使用稅217112應(yīng)交稅金—應(yīng)交個(gè)人所得稅217113應(yīng)交稅金—教育費(fèi)附加217114應(yīng)交稅金—地方教育費(fèi)附加217115應(yīng)交稅金—水利基金2181其他應(yīng)付款218101其他應(yīng)付款—單位往來(lái)（按照單位、項(xiàng)目設(shè)輔助核算）218102其他應(yīng)付款—個(gè)人往來(lái)（按照職員、項(xiàng)目設(shè)輔助核算)2191預(yù)提費(fèi)用219101預(yù)提費(fèi)用—借款利息219102預(yù)提費(fèi)用—房租（按照部門設(shè)輔助核算）219103預(yù)提費(fèi)用—物業(yè)管理費(fèi)（按照部門設(shè)輔助核算）219104預(yù)提費(fèi)用—廣告費(fèi)（按照部門設(shè)輔助核算）219105預(yù)提費(fèi)用—裝修費(fèi)（按照部門設(shè)輔助核算）219106預(yù)提費(fèi)用—水費(fèi)（按照部門設(shè)輔助核算）219107預(yù)提費(fèi)用—電費(fèi)（按照部門設(shè)輔助核算）2211應(yīng)付債券2321長(zhǎng)期應(yīng)付款2331專項(xiàng)應(yīng)付款2341遞延稅款3101實(shí)收資本（或股本）310101實(shí)收資本—投資方A310102實(shí)收資本—投資方B3103已歸還投資3111資本公積（原帳套科目不變）3121盈余公積（原帳套科目不變）312101盈余公積—法定盈余公積312102贏余公積—任意盈余公積312103盈余公積—法定公益金3131本年利潤(rùn)3141利潤(rùn)分配（原帳套科目不變）314101利潤(rùn)分配—其他轉(zhuǎn)入314102利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積314103利潤(rùn)分配—提法定公益金214109利潤(rùn)分配—提取任意盈余公積314110利潤(rùn)分配—應(yīng)付普通股股利314111利潤(rùn)分配—轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股314115利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)5101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（新制度叫營(yíng)業(yè)收入）510101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—零售收入（按照部門、項(xiàng)目設(shè)輔助核算）510102主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—批發(fā)收入51010201主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—批發(fā)收入—內(nèi)部批發(fā)收入（按照項(xiàng)目設(shè)輔助核算）51010202主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—批發(fā)收入—外部批發(fā)收入（按照項(xiàng)目設(shè)輔助核算）51010203主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—批發(fā)收入—加盟店批發(fā)收入（按照項(xiàng)目設(shè)輔助核算）510199主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—其他（按照部門、項(xiàng)目設(shè)輔助核算）5102其他業(yè)務(wù)收入510201其他業(yè)務(wù)收入—移動(dòng)傭金收入510202其他業(yè)務(wù)收入—聯(lián)通傭金收入510203其他業(yè)務(wù)收入—維修費(fèi)收入510204其他業(yè)務(wù)收入—市場(chǎng)費(fèi)收入510299其他業(yè)務(wù)收入—其他收入5201投資收益520101按被投資單位明細(xì)設(shè)置明細(xì)科目5203補(bǔ)貼收入（新制度沒(méi)有止科目）520301補(bǔ)貼收入—增值稅返還收入520302補(bǔ)貼收入—所得稅返還收入520303補(bǔ)貼收入—其他稅金返還收入5301營(yíng)業(yè)外收入530101營(yíng)業(yè)外收入—罰金及滯納金收入5401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（新制度是營(yíng)業(yè)成本）540101主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—零售成本（按照部門、項(xiàng)目設(shè)輔助核算）540102主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—批發(fā)成本54010201主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—批發(fā)成本—內(nèi)部批發(fā)成本（按照項(xiàng)目設(shè)輔助核算）54010202主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—批發(fā)成本—外部批發(fā)成本（按照項(xiàng)目設(shè)輔助核算）54010203主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—批發(fā)成本—加盟店批發(fā)成本（按照項(xiàng)目設(shè)輔助核算）540198主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—價(jià)保返利540199主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—其他成本（按照部門、項(xiàng)目設(shè)輔助核算）