青島某公司財(cái)務(wù)外部管理制度-wenkub
2023-04-28 03:46:10 本頁(yè)面
【正文】 拒不付款。交財(cái)務(wù)部審核簽字。青島利和萃取科技有限公司 所附單據(jù)必須符合以下要求：必須持正規(guī)發(fā)票報(bào)銷，發(fā)票應(yīng)具備付款單位（本公司）、日期、收款單位章、付款內(nèi)容以上并保證清晰可見，報(bào)銷人要對(duì)發(fā)票的真?zhèn)呜?fù)責(zé)。，監(jiān)督企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。，必須自覺遵守本制度。基本任務(wù)、法規(guī)，正確處理各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，保證企業(yè)的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行?；A(chǔ)管理 原始記錄管理 原始記錄是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的見證，也是經(jīng)濟(jì)核算的基礎(chǔ)。不得用收據(jù)(行政事業(yè)收據(jù)除外)、白條報(bào)銷。經(jīng)副總經(jīng)理簽字審批。、借款單在2000元以內(nèi)報(bào)副總經(jīng)理簽批，2000元以上報(bào)董事長(zhǎng)簽批。一、報(bào)銷范圍：本細(xì)則適用于公司所有出差的報(bào)銷人員。出差申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部留存，并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。出差期間通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)青島利和萃取科技有限公司 公司員工出差期間的電話費(fèi)每天按10元補(bǔ)助，要求員工在此期 間不能關(guān)機(jī)、無電等情況，如有發(fā)生當(dāng)天的補(bǔ)助不予報(bào)銷給公司造成損失的由本人承擔(dān)。（3）以下人員不實(shí)行市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法：A. 在外地參加各種訓(xùn)練班（含學(xué)習(xí)）的人員；B. 自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；C. 其他不宜實(shí)行本辦法的出差人員。B. 除一類的大中城市按實(shí)際天數(shù)每人每天35元包干；C. 縣以下按實(shí)際天數(shù)每人每天30元包干；青島利和萃取科技有限公司 （8）出差的行程路線須與出差申請(qǐng)單上標(biāo)明路線相符。否則按應(yīng)報(bào)金額的10%進(jìn)行處罰，同時(shí)對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元/次。通過預(yù)算可 以有效地調(diào)整和控制公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，促使公司達(dá)到經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。5．2銀行存款管理，非零星付款需用支票、電匯等其他形式支付。 ， 資金的收支由出納負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。存貨管理、物資管理，保管直至領(lǐng)出耗費(fèi)或讓售為止的全過程，具體表現(xiàn)為倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資及采購(gòu)在途物資，因此，應(yīng)由采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)管好。月計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部納入
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