青島某公司財務外部管理制度(編輯修改稿)
2025-05-10 03:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 報銷原則（1）區(qū)內(nèi)出差不論時間長短均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回公司就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為中午餐7元。青島利和萃取科技有限公司 （2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，無住宿單據(jù)的一律不予報銷。（3）以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法：A. 在外地參加各種訓練班（含學習）的人員；B. 自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；C. 其他不宜實行本辦法的出差人員。 （4）出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：（5）出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。（6）出差補助天數(shù)實行：按出差自然（以日歷為準）天數(shù)補助。（7）各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:A. 一類城市按實際天數(shù)每人每天50元包干。B. 除一類的大中城市按實際天數(shù)每人每天35元包干；C. 縣以下按實際天數(shù)每人每天30元包干；青島利和萃取科技有限公司 （8）出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得坐 旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。（9）出差人員應在回公司后3天內(nèi)報帳，如有長期駐外出差的員工每月25日前將所需報銷的單據(jù)寄回公司。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元/次。，企業(yè)內(nèi)各部門和個人應當及時清理所經(jīng)辦的業(yè)務,應做到一帳一清，各項借款或預付款要在30天內(nèi)核銷，前帳不清要借款或付款的，應通過分管領導及財務批準。，不準簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務的票 據(jù)，套取銀行和公司資金；不得把帳戶出租或出讓給其它
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