青島某公司財務外部管理制度(已修改)
2025-04-25 03:46 本頁面
【正文】 青島利和萃取科技有限公司 財 務 外 部 管 理 制 度總則 ，有利于公司加強財務管理和經濟核算，根據《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》相關規(guī)定并結合本公司的實際制定本辦法。，必須自覺遵守本制度?；救蝿?、法規(guī)，正確處理各方面的經濟關系，保證企業(yè)的各項生產經營活動正常進行。，為生產經營服務，為企業(yè)生產發(fā)展服務，加速資金周轉，提高資金使用效果。、控制、核算、分析及考核工作，降低成本，努力提高企業(yè)經濟效益。，監(jiān)督企業(yè)各項經濟活動，提高企業(yè)經營管理水平?；A管理 原始記錄管理 原始記錄是公司生產經營活動的見證，也是經濟核算的基礎。公司生產經營活動的物資收發(fā)、成本費用發(fā)生、資金進出等各環(huán)節(jié)都要及時、準確地填制報銷單。報銷單的內容要與所附單據相符例如金額等。青島利和萃取科技有限公司 所附單據必須符合以下要求：必須持正規(guī)發(fā)票報銷，發(fā)票應具備付款單位（本公司）、日期、收款單位章、付款內容以上并保證清晰可見，報銷人要對發(fā)票的真?zhèn)呜撠?。不得用收?行政事業(yè)收據除外)、白條報銷。本著權責發(fā)生制原則本月的費用需要在當月報銷。要報銷的員工需在本月25日前將付款前的程序走完(程序:將原始發(fā)票在粘貼單上粘貼整齊。交財務部審核簽字。經副總經理簽字審批。財務確認、復核和領款人簽字后付款。) 各項經濟業(yè)務發(fā)生后，各有關經辦人都要按規(guī)定及時、準確地填制費用報銷單，并按規(guī)定審批、傳遞、反饋 。各部門周六將周付款計劃報財務部，無周計劃，財務部有權拒不付款。、借款單在2000元以內報副總經理簽批，2000元以上報董事長簽批。，否則，在工資中扣除。，代為提供貨物或服務方領取款項的，需提供供貨或服務方書面委托書，如果沒有財務部拒不付款。青島利和萃取科技有限公司 為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
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