青島某公司財務(wù)外部管理制度-資料下載頁
2025-04-13 03:46本頁面
【正文】 財務(wù)應(yīng)定期進行帳帳、帳實核對，保證帳帳、帳實相符。倉管員在辦理入庫驗收時應(yīng)認真審查送驗內(nèi)容是否與發(fā)票或材料單內(nèi)容一致，嚴格按物資分類進行歸類保管、驗收、發(fā)料，不許自行打亂和互相交叉；倉管員所管的物資應(yīng)正確建立明細帳，按月編制財務(wù)指定的相關(guān)報表 ，并于每月25日上報財務(wù)部。保管員定期稽核材料收發(fā)存情況，及時與生產(chǎn)部門溝通保障生產(chǎn)的順利進行。財務(wù)部應(yīng)逐類、逐項進行核對，發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)及時查明原因，以保證帳實相符。 物資讓售必須隨附發(fā)貨證明書，發(fā)貨證明書應(yīng)有財務(wù)簽章后，倉庫方能辦理出庫，門衛(wèi)方能予以放行。 、大修理資金按實際情況編制更新改造計劃、大修理計劃。計劃由本公司列入預(yù)算后才能夠執(zhí)行。應(yīng)于大修理前一個月編制計劃，計劃執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)可能重大更改需要調(diào)整資金時應(yīng)及時通知財務(wù)部門調(diào)整預(yù)算，保證維持再生產(chǎn)資金不受沖擊。 青島利和萃取科技有限公司 合同管理，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況；各部門簽署的合同需將合同原本交到財務(wù)部。，對合同進行審計并嚴格保密不得向其他人員透露任何信息。資金回籠管理，提高資金周轉(zhuǎn)率。辦理銷售業(yè)務(wù) 時公司本著先收款后付貨的銷售方式。 、信用良好的客戶可采取先發(fā)貨后收款的賒銷形式，但對于所有產(chǎn)品的賒銷都必須簽訂書面合同或協(xié)議，并有副總經(jīng)理特批，要及時收回賒銷產(chǎn)品款降低風(fēng)險。結(jié)束語。 ，如有更改另行下文同時執(zhí)行新制度廢止舊制度。 財務(wù)部 2010年9月附件：青島利和萃取有限公司出差申請單出差人 部門隨行人差 期年 月 日至 年 月 日出差路線 出發(fā)時間 暫支旅費 出差事由 副總經(jīng)理部門主管申請日期報銷記錄會計填寫報銷日期報銷金額備注報賬會計：注：（1）本表由財務(wù)部留存，并作為統(tǒng)計考核依據(jù)。 （2）除“隨行人”外，其他欄目均只填寫本人出差情況。12 /
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1