火鍋店財務管理制度匯編-wenkub
2023-04-27 22:53:03 本頁面
【正文】 時，將收銀軟件裝入收銀電腦并調(diào)試正常，輸入預定菜譜，以備培訓、營業(yè)使用。將稅務登記證正本懸掛在營業(yè)場所指定位置，副本存放于辦稅人員處。：五、會計核算：具有較強的責任感和事業(yè)心，熟悉會計事務處理的原則，具有一定的財務會計知識，較好的人際溝通能力，一般應具有中等以上專業(yè)文化水平， 從事過財務工作一年以上。：具有忠誠守信、認真負責、堅持原則、公私分明的良好的道德操守；具有相當?shù)臉I(yè)務技能，熟悉本崗位的各類政策要求和業(yè)務處理規(guī)范；具有較好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力；身體健康。四、人員的選聘嚴格執(zhí)行各項財務制度；監(jiān)督收銀臺、吧臺嚴格執(zhí)行財務規(guī)定；核對每天收銀臺、吧臺、廚房返回的結(jié)帳單、點菜單、酒水單、海鮮單，做到單單相對，準確無誤；發(fā)現(xiàn)問題，深入追查，及時上報；核對每日收銀臺、吧臺、廚房各類報表，編制每日營業(yè)收入明細表，填寫收銀臺差錯記錄處理意見表，隨時抽查收銀臺、吧臺帳、錢、物管理情況，做好與稽核有關(guān)的其他各項工作。額是否準確無誤，裝訂、保管、傳送入庫單、領(lǐng)料單、請購單；保證購進、發(fā)出發(fā)放；其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務處理。全面負責企業(yè)各項財務制度的制定和執(zhí)行，嚴格執(zhí)行國家的財務制度、稅收政策，組織企業(yè)會計核算，制定、監(jiān)督，執(zhí)行企業(yè)成本、費用預算，編制財務報告說明書，分析財務狀況；籌集、管理、調(diào)度企業(yè)資金；處理其他財務事項。每個加盟店均需有收銀員1~3員以上。 二、財務會計機構(gòu)的設置在店經(jīng)理領(lǐng)導下的獨立辦事機構(gòu)，負責協(xié)調(diào)、處理全店的財務事項和會計業(yè)務。 ：物資計量、計價的準確性，編制材料匯總表和購進物資付款及往來憑證。：：：具有高度的責任感，較強的事業(yè)心，熟悉銀行結(jié)算規(guī)定，具有一定的財務會計專業(yè)知識，較熟練的出納業(yè)務技能，一般應具有財務會計中專以上文化，持有會計上崗證，從事過出納工作，工作記錄良好。：具有高度的責任心和原則性，具有高中以上文化程度，懂得倉庫管理，能吃苦耐：一般應采用“會計科目匯總表核算”方式，其核算流程如下：、印制各類帳、表、憑證：餐單使用時，必須按順序逐張使用，今天使用的第一張餐單號碼必須接續(xù)昨天使用的最后一張餐單的號碼，不得跳號、倒序使用餐單。：經(jīng)營過程中發(fā)生的間接支出，無法直接進入成本的支出。成本費用的核算應嚴格遵循權(quán)責發(fā)生制原則、配比原則，嚴格區(qū)分本期成本費用與下期成本費用的界限，直接費用與間接費用的界限。財務主管依據(jù)會計報表，編寫財務分析說明，并連同報表裝訂成冊報送經(jīng)理審閱，以總結(jié)本期經(jīng)營效果和指導下個營業(yè)期間的工作。確定收銀員分工，按收單、蓋章、打單、收款順序的操作位置上崗。（酒水）：按上述程序同樣處理。若估清時收銀帳單已打制完畢，由經(jīng)理在點菜單和收銀帳單上同時劃掉此菜，并簽字確認，收銀員應重新計算收銀單合計并打制新收銀帳單?？腿艘蠼Y(jié)帳時，收銀員應按菜單、酒水單記錄逐項輸入收銀電腦，打制收銀餐單，制單完畢，將收銀餐單交服務員送客人確認后收款。注意事項：一般結(jié)帳時不收取非簽單客人支票，收取支票，不兌換現(xiàn)金；支票不合規(guī)，應予拒收，請客人換取新支票或采用其他方式結(jié)帳。收銀員到客人簽名帳單，應立即查對掛帳協(xié)議，確認該客人是否協(xié)議允許簽單客人，簽名式樣是否相符，相符則請經(jīng)理簽字，確認該簽單掛帳有效，同時在簽單登記表上寫明簽單人工作單位、姓名、消費金額、簽單時間；與協(xié)議不符請客人改換其他方式結(jié)帳。關(guān)閉各類收銀用設備電源，清理收銀臺面，檢查柜鎖保險柜鎖閉情況。：是否有金額合計；是否有收銀員名章及“收訖”章和“已開票”章；是否符合掛帳、打折、贈送、簽單手續(xù)；退菜（酒水）、作廢帳單是否有經(jīng)理簽字、吧員簽字。○3檢查打折、贈送、免單、退單、結(jié)清、賠償、掛帳等項目和餐單有無經(jīng)理簽字，是否符合手續(xù)規(guī)定。：，首張是否與前日末張餐單號連續(xù)，有無缺號，發(fā)現(xiàn)缺號或不連續(xù)順序使用，應立即追查原因，落實責任人及帳單去向。：：將現(xiàn)金、支票、信用卡繳款單、客人消費簽單掛帳登記表與收銀員手工報告各相應欄目合計金額核對，檢查有無差錯，繳款單有無出納人員簽收，掛帳人員是否是協(xié)議允許掛帳人員，簽名式樣是否一致。：將出現(xiàn)差誤的餐單號、項目、多收或少收金額、數(shù)量、責任人，處理建議分別填寫在表中相應欄目，報財務主管核準。：倉庫管理人員在庫存物資存量達到該品種最低控制存量時，應填寫“物資采購申購單”列明所需物資品名、規(guī)格、數(shù)量，報經(jīng)理簽批后，交采購部門一份，以備照單采購，留存兩份以備收貨時使用。驗收時，對密封的物品應逐件檢查密封部分是否完好，有無啟封痕跡，對袋裝物品應將稱重數(shù)與印刷標明重量核對是否一致，對蔬菜等鮮貨應扣除容器重量。開具的驗收入庫單應字跡清楚、印章完整、清晰，若有改動應在改動處蓋上改動人名章或簽名。收單發(fā)貨時，應與領(lǐng)用人共同逐件清點數(shù)量，查驗質(zhì)量。對存放的各類物資應定期翻驗查看，防止過期、腐敗、壞損等現(xiàn)象的發(fā)生。：在盤點日前，倉庫管理人員應將所有驗收入庫單、領(lǐng)料單登帳完畢，并結(jié)清帳目；按物資保管帳將物資逐項的結(jié)存數(shù)量、金額、單價抄寫于盤存在完成以上檢查，未查出原因后，應及時書面報告財務主管，由財務主管落實責任人并簽署處理意見，并報經(jīng)理批示。接受報告后，財務部門應匯同采購部門共同查驗報損物資，分清責
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