【正文】 最值得欣賞的風(fēng)景，是自己奮斗的足跡。32 料水26白19點 菜肥6洗滌劑 日序 號413733282420161284 制表：附表七盤存表 年　加工時 名備注其他附表四設(shè)備檢查記錄日期本月購入 煙酒6 月 價上述工作完成后，簽署核準(zhǔn)意見，送交財務(wù)主管審核后，交出納員付款。：上述工作完成后，將盤存表及有關(guān)說明整理裝訂一式兩份，一份倉庫管理員留存，一份上交財務(wù)部門存查做帳。對蔬菜、鮮貨的保管應(yīng)堅持“少進(jìn)快用”的原則，嚴(yán)格按每日預(yù)計使用量訂貨，收驗合格后，立即交廚房領(lǐng)用（按領(lǐng)用程序辦理手續(xù)），廚房對每日剩余此類物資，應(yīng)妥善保管，防止變質(zhì)，以備次日繼續(xù)使用。：收到申領(lǐng)部門填寫的領(lǐng)料單一式三份，應(yīng)首先查驗領(lǐng)料單有無經(jīng)理簽批、領(lǐng)料人簽字、部門主管簽字，用途是否合規(guī)。倉庫管理人員收到各部門主管簽批同意后，交來的“物資采購申購單”，倉庫主管人員應(yīng)照單逐項查核庫存物資，核對有無該物品或可替代用品及數(shù)量，如有此類物資，則退回“物資采購申購單”，由申購部門按領(lǐng)用物資程序辦理領(lǐng)用手續(xù)，直接領(lǐng)用。：將出納員繳存結(jié)算報告各項目與收銀手工報告核對，檢查有無差誤或拒收、拒付情況，發(fā)現(xiàn)差誤應(yīng)與出納核對，查明原因落實責(zé)任，發(fā)生拒收、拒付應(yīng)及時匯報財務(wù)主管和經(jīng)理，由經(jīng)理安排與相關(guān)客人聯(lián)系交涉，若客人有爭議或要求緩付，此款應(yīng)做應(yīng)收款掛帳。（酒水單）與廚房菜單、吧臺酒水單核對。晚市收銀員在收市后，除按以上程序整理、填寫單據(jù)、報表，打印電腦營業(yè)報告，并于第二天午市前分別收入款項和單據(jù)表格交出納、稽核處外，在存放當(dāng)班營業(yè)款時，應(yīng)按規(guī)定填寫營業(yè)款存放見證表，請見證人在見證表上簽字，一份隨款項放于保險柜內(nèi)，一份交見證人，見證人表于第二天交經(jīng)理處?！?信用卡結(jié)帳：收到服務(wù)員送來的客人結(jié)帳信用卡，應(yīng)按以下程序結(jié)帳：請客人臨柜結(jié)帳；將信用卡置入POS機，請客人鍵入密碼，查驗POS機顯示窗，刷卡通過，由收款人鍵入收銀餐單合計金額，未通過，請客人改換結(jié)帳方式。：客人要求打折，應(yīng)由服務(wù)員向經(jīng)理說明情由，經(jīng)理在結(jié)帳帳單上簽字確認(rèn)后，方才按合計金額（剔除酒水、香煙、海鮮金額）乘折扣率，重新計算應(yīng)收款額。：收到服務(wù)員送來的點菜單、酒水單由收單人在各聯(lián)上蓋上本人名章。：借取現(xiàn)金、支票應(yīng)由借取人填寫借款單，述明事由，經(jīng)經(jīng)理簽字后，由出納支付，支票應(yīng)填寫收款單位、名稱、用途、金額，嚴(yán)禁使用空白支票和空頭發(fā)票。菜單酒水單必須統(tǒng)一印制，不得用其他紙張?zhí)娲?；菜單一式三?lián)，酒水單一式兩聯(lián)，各聯(lián)應(yīng)用不同顏色紙張印刷，以利分辨、歸類、管理；印刷須用無法擦去字跡的紙張，并用不易擦去字跡的筆填寫，以防私自涂改，：其他各類營業(yè)報表、匯總表、繳款單、驗收入庫單、領(lǐng)料單、物資請購單的印刷：按國家財政部頒發(fā)的《旅游、飲食服務(wù)行業(yè)會計制度》規(guī)定執(zhí)行：成本類：在經(jīng)營過程中發(fā)生的各項直接支出計入營業(yè)成本。、管理：：執(zhí)行國家財政部頒發(fā)《旅游、飲食服務(wù)行業(yè)會計制度》。女性：高中以上文化程度，具有一定的收銀工作經(jīng)驗，責(zé)任心強，較好的外貌形象和人際交往溝通能力。：嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，價格制度，驗貨入庫制度；按《食品衛(wèi)生法》和相關(guān)規(guī)定保管好各類物資；嚴(yán)格請購、審批、入庫驗收、領(lǐng)用手續(xù)；嚴(yán)把驗貨入庫關(guān)，杜絕腐敗、變質(zhì)、質(zhì)差物資流入企業(yè)；對保管物資做到勤進(jìn)快出，先進(jìn)先出，保質(zhì)期限近先出；對保管物資勤查常翻，定期盤點，帳目日清月結(jié)，及時整理、傳送各類單據(jù)，保證原材料核算的準(zhǔn)確、及時，保證倉庫物資的安全、完整，做到帳帳相符，帳表相符，帳實相符。記錄、保管現(xiàn)金、票據(jù)和銀行存款等事項；按規(guī)定程序簽發(fā)支票、本票、匯票；三、崗位職責(zé) 本手冊是各加盟店建立會計核算，進(jìn)行財務(wù)管理的規(guī)范性指南，對強化提高加盟店的財務(wù)管理水平具有明確的指導(dǎo)作用。：：收受前臺收銀交來營業(yè)收入款項，并送存銀行；辦理各項企業(yè)收支事項和銀行結(jié)算；按時做好每日各類資金記錄、匯總、核對表；前臺收銀備付金、發(fā)票的抽查、：具有高度的責(zé)任感，強烈的事業(yè)心，通曉熟知國家財務(wù)制度和稅收政策，高度熟練的業(yè)務(wù)技能，較豐富的財務(wù)管理理論水平和實踐經(jīng)驗會計核算組織經(jīng)驗；較強的人事協(xié)調(diào)、人際溝通能力，一般應(yīng)具有財務(wù)會計專業(yè)大專以上文化，中級以上職稱，從事專業(yè)工作五年以上。：選擇資信良好、功能齊全、服務(wù)優(yōu)良、距離營業(yè)辦公地最近之金融機構(gòu)，開設(shè)企業(yè)銀行帳戶，辦理結(jié)算登記手續(xù)，預(yù)留財務(wù)印鑒章和法人印鑒章，購買支票等各類銀行結(jié)算用票據(jù)，簽訂信用卡聯(lián)行消費協(xié)議，確定POS機的安裝調(diào)試日期（不得遲于開業(yè)前三日）。所有餐單都必須按順序編號，即在印刷時印上事先排好的編號于餐單右上角處；未發(fā)放的餐單統(tǒng)一存放于稽核處，發(fā)放時，應(yīng)將領(lǐng)用人、領(lǐng)出的張數(shù)、號碼逐一登記在餐單發(fā)放登記簿上。包括：直接耗用的原材調(diào)料、配料、輔料、燃料、食品、飲料、酒水的成本。費用報銷：應(yīng)由報銷人填寫相應(yīng)費用報銷單，并附有效原始單據(jù)，述明事由，經(jīng)經(jīng)理簽批同意后，財務(wù)主管審核同意，出納照單支付。將收銀聯(lián)傳打單人，其余各聯(lián)交服務(wù)員（一聯(lián)服務(wù)員留存，以備客人核對，兩聯(lián)送傳菜部傳菜用），酒水單一聯(lián)交吧臺，一聯(lián)傳打單人，以備結(jié)帳使用。、贈送：向客人贈送菜品、酒水或免單時，均應(yīng)由經(jīng)理在收銀帳單上簽