【正文】 場開拓方針。技術 ，分析開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場的新途徑。本文就管理細則、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度、行政管理制度、部門經(jīng)濟責任制度、管理者經(jīng)濟責任制度及其文本格式分別加以說明，可直接修改使用。1 / 29鋼材貿(mào)易公司管理制度說 明企業(yè)管理制度大體上可以分為規(guī)章制度和責任。2 / 29目 錄公司管理制度大綱 一、行政管理篇印章管理辦法檔案管理辦法文件收發(fā)規(guī)定文印室管理規(guī)定電腦管理規(guī)定辦公用品領用規(guī)定電話使用規(guī)定車輛使用管理規(guī)定摩托車使用管理規(guī)定宿舍管理規(guī)定二、安全保衛(wèi)、紀檢檢查篇事故應急預案紀檢處分條例治安保衛(wèi)工作細則消防安全管理辦法三、法律系統(tǒng)篇合同管理辦法3 / 29招投標管理辦法四、財務管理篇財務機構與會計人員會計核算原則及科目報表資金、現(xiàn)金、費用管理工資及獎金稅收及利潤分配利潤上交和庫存物資財務管理會計憑證和檔案保管五、銷售及售后篇總則市場預測新產(chǎn)品定價管理辦法現(xiàn)有產(chǎn)品調價管理辦法經(jīng)營決策產(chǎn)銷平衡及簽訂合同編制產(chǎn)品發(fā)運計劃，組織回籠資金建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度售后質量索賠管理辦法六、企業(yè)質量管理篇質量信息管理質量審核4 / 29產(chǎn)品質量檔案及原始記錄管理七、人事篇考勤保密工作獎懲a) 總則b) 獎勵c) 處罰八、崗位職責公司各部門管理制度（銷售、采購、財務） 企業(yè)銷售管理制度第一章 總則 第一條 以質量求生存，以品種求發(fā)展，確立“用戶第一” 、 “質量第一” 、 “信譽第一” 、“服務第一” ，維護工廠聲譽，重視社會經(jīng)濟效益，生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品投放市場，滿足社會需要是我廠產(chǎn)品的銷售方針。 3 了解用戶對產(chǎn)品質量的反映及技術要求，分析提高產(chǎn)品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。第三章 經(jīng)營決策 第六條 根據(jù)工廠中長期規(guī)劃和生產(chǎn)能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產(chǎn)品銷售方案，報請廠部審查決策。6 / 29 第十條 銷售科根據(jù)年度生產(chǎn)計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據(jù)市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產(chǎn)銷銜接。 第十四條 發(fā)貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。第六章 建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度 第十八條 銷售科每年必須進行一次全面的用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。 2. 調查同行業(yè)同類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有量以及本廠產(chǎn)品所占比重。 4. 了解同行業(yè)產(chǎn)品更新其改進方面的進展情況，用以分析產(chǎn)中發(fā)展新動向。國外技術更新資料由研究所提供，外貿(mào)資料由銷售科提供。 3. 銷售人員應利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。第四條 市場調查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。 ，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。第二章 物資的儲存保管 ，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準一律不準擅自處理。 ，禁止非本庫人員擅自入庫。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。同時，以超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。 、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經(jīng)紀律處分。二、 公司部會計師。 三、總會計師協(xié)助總經(jīng)理管理好整個系統(tǒng)的財務會計工作，對全系統(tǒng)的財務會計工作負責。五、計劃財務部部長領導計劃財務部的工作，在總經(jīng)理和總會計師領導下主持公司的財務工作。財務部部長的主要職責是： ，領導財會人員完成各項會計業(yè)務的工作； ，搞好會計核算，及時、準確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果，考核計劃執(zhí)行情況，定期提供數(shù)據(jù)、資料和財務分析報告；13 / 29 、重大經(jīng)濟合同的可行性研究； ，主持清查財產(chǎn)； 、制度、決定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益； 、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。十、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務部門報告。十三、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。14 / 29 移交交接必須監(jiān)交。十六、記帳方法采用借貸記帳法。海外企業(yè)應選定一種貨幣為記帳本位幣。十九、公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。二十二、凡與公司合作經(jīng)營的企業(yè)，應按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式，在15 / 29規(guī)定期限內投入資本。二十五、長期借款的利息支出，應根據(jù)使用單位用款時間計算利息。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折；16 / 29提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。二十八、固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。 、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續(xù)，并設置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。三十二、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。即：財務章由出納保管，經(jīng)理私章和會計私章由本人各自保管，不準由 1 人統(tǒng)一保管使用。三十六、財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯） 、轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。屬貿(mào)易貨款的，100 萬元以下的（含100 萬元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財務部部長共同審批；100 萬元以上至 200 萬元的（含 200 萬元）由總會計師審批；200 萬元以上至 300 萬元的（含 300 萬元）由總會計18 / 29師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；300 萬元以上至 500 萬元的（含 500 萬元）由總經(jīng)理審批；500 萬元以上的由董事長審批。匯出境外的資金，外貿(mào)企業(yè)的經(jīng)理、副經(jīng)理和財務部部長可共同審批 5 萬美元的（含 5 萬美元）資金，其余：10 萬美元以下的（含 10 萬美元）由總會計師審批；10 萬至 20 萬美元的（含 20 萬美元）由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；20 萬至 50 萬美元的（含 50 萬美元）由總經(jīng)理審批；50 美元以上的由董事長審批。三十七、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款的，應嚴格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書現(xiàn)正式委托，也不準改變收款單位（人） 凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報總經(jīng)理批準。三十九、 各單位庫存現(xiàn)金不得超過 3000 元，超過部分當天下午存入銀行。嚴禁各單位私設小錢柜。盤點表應隨同會計報表一起上報。四十六、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽外，經(jīng)經(jīng)理或其授權人批準后方能報銷付款。提取的比例由總經(jīng)理確定。四十九、 探親旅費、醫(yī)療費等按國家的規(guī)定報銷。五十二、各單位對中、長期投資要選好投資項目，節(jié)約投資費用，縮短投資回收期，提高投資效益。其他外匯買賣的價格由總會計師根據(jù)市場情況審定一個最低、最高價，所進行的外匯買賣均不得低于審定的最低價、最高價。企業(yè)如資金周轉困難需向公司臨時借調的，應先報計劃財務部簽署意見后，50 萬元以下的總會計師審批，5