【正文】 加以說明，可直接修改使用。 鋼材貿(mào)易公司管理制度 說 明 企業(yè)管理制度大體上可以分為規(guī)章制度和責(zé)任。 目 錄 公司管理制度大綱 一、行政管理篇 印章管理辦法 檔案管理辦法 文件收發(fā)規(guī)定 文印室管理規(guī)定 電腦管理規(guī)定 辦公用品領(lǐng)用規(guī)定 電話使用規(guī)定 車輛使用管理規(guī)定 摩托車使用管理規(guī)定 宿舍管理規(guī)定 二、 安全保衛(wèi)、紀(jì)檢檢查篇 事故應(yīng)急預(yù)案 紀(jì)檢處分條例 治安保衛(wèi)工作細(xì)則 消防安全管理辦法 三、 法律系統(tǒng)篇 合同管理辦法 招投標(biāo)管理 辦法 四 、財務(wù) 管理篇 財務(wù)機(jī)構(gòu)與會計人員 會計核算原則及科目報表 資金、現(xiàn)金、費用管理 工資及獎金 稅收及利潤分配 利潤上交和庫存物資財務(wù)管理 會計憑證和檔案保管 五、 銷售 及售后篇 總則 市場預(yù)測 新產(chǎn)品定價管理辦法 現(xiàn)有產(chǎn)品調(diào)價管理辦法 經(jīng)營決策 產(chǎn)銷平衡及簽訂合同 編制產(chǎn)品發(fā)運計劃，組織回籠資金 建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度 售后質(zhì)量索賠管理辦法 六、企業(yè)質(zhì)量管理 篇 質(zhì)量信息管理 質(zhì)量審核 產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理 七、人事篇 考勤 保密工作 獎懲 a) 總則 b) 獎勵 c) 處罰 八、崗位職責(zé) 公司各部門管理制度（銷售、采購、財務(wù)） 企業(yè)銷售管理制度 第一章 總則 第一條 以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，確立“用戶第一”、“質(zhì)量第一”、“信譽第一”、“服務(wù)第一”，維護(hù)工廠聲譽，重視社會經(jīng)濟(jì)效益，生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品投放市場，滿足社會需要是我廠產(chǎn)品的銷售方針。 3了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求，分析提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。 第三章 經(jīng)營決策 第六條 根據(jù)工廠中長期規(guī)劃和生產(chǎn)能力狀況，通過預(yù)測市場需求情況，進(jìn)行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產(chǎn)品銷售方案，報請廠部審查決策。 第十條 銷售科根據(jù)年度生產(chǎn)計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據(jù)市場供求形勢 編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產(chǎn)銷銜接。 第十四條 發(fā)貨應(yīng)掌握先出口后內(nèi)銷，先主機(jī)配套后維修，先遠(yuǎn)后近的原則，處理好主次關(guān)系。 第六章 建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度 第十八條 銷售科每年必須進(jìn)行一次全面的用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見 匯總、整理，向工廠領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門反映，由有關(guān)部門提出整改措施，并列入全面質(zhì)量管理工作。為對廣泛的市場信息進(jìn)行有效的管理，從而作出近乎實際的市 場預(yù)測，特制定工作管理制度。 2. 調(diào)查同行業(yè)同類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有量以及本廠產(chǎn)品所占比重。 4. 了解同行業(yè)產(chǎn)品更新其改進(jìn)方面的進(jìn)展情況，用以分析產(chǎn)中發(fā)展新動向。國外技術(shù)更新資料由研究所提供，外貿(mào)資料由銷售科提供。 3. 銷售人員應(yīng)利用中貨會與用戶接觸的機(jī)會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。 第四條 市場調(diào)查及預(yù)測所提供的各方面資料，銷售科應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。 ，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。 第二章 物資的儲存保管 ，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤 盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告科長，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。 ，禁止非本庫人員擅自入庫。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。同時，以超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。 、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經(jīng)紀(jì)律處分。 二、 公司部會計師。 三、總會計師協(xié)助總經(jīng)理管理好整個系統(tǒng)的財務(wù)會計工作，對全系統(tǒng)的財務(wù)會計工作負(fù)責(zé)。 五、計劃財務(wù)部部長領(lǐng)導(dǎo)計劃財務(wù)部的工作，在總經(jīng)理和總會計師領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財務(wù)工作。財務(wù)部部長的主要職責(zé)是： ，領(lǐng)導(dǎo)財會人員完成各項會計業(yè)務(wù)的工作； ，搞好會計核算，及時、準(zhǔn)確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果，考核計 劃執(zhí)行情況，定期提供數(shù)據(jù)、資料和財務(wù)分析報告； 、重大經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究； ，主持清查財產(chǎn)； 、制度、決定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益； 、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。 十、財會 人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì) 活動。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務(wù)部門報告。 十三、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。 移交交接必須監(jiān)交。 十六、記帳方法采用借貸記帳法。海外企業(yè)應(yīng)選定一種貨幣為 記帳本位幣。 十九、公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。 二十二、凡與公司合作經(jīng)營的企業(yè)，應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式，在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。 二十五、長期借款的利息支出，應(yīng)根據(jù)使用單位用款時間計算利息。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。 二十八、固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時處理完畢。 、出售、清理、報廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。 三十二、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。即：財務(wù)章由出納保管，經(jīng)理私章和會計私章由本人各自保管，不準(zhǔn)由 1人統(tǒng)一保管使用。 三十六、財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。屬貿(mào)易貨款的， 100萬元以下的（含 100 萬元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財務(wù)部部長共同審批； 100萬元以上至 200萬元的（含200萬元）由總會計師審批； 200萬元以上至 300萬元的 （含 300 萬元）由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批； 300萬元以上至 500萬元的（含 500萬元）由總經(jīng)理審批；500萬元以上的由董事長審批。匯出境外的資金，外貿(mào)企業(yè)的經(jīng)理、副經(jīng)理和財務(wù)部部長可共同審批 5 萬美元的（含 5 萬美元）資金，其余： 10萬美元以下的（含10萬美元 ）由總會計師審批； 10 萬至 20萬美元的（含 20 萬美元）由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批； 20 萬至 50 萬美元的（含 50 萬美元）由總經(jīng)理審 批； 50 美元以上的由董事長審批。 三十七、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款的，應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準(zhǔn)改變支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書現(xiàn)正式委托，也不準(zhǔn)改變收款單位（人） 凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 三十九、 各單位庫存現(xiàn)金不得超過 3000元，超過部分當(dāng)天下午存入銀行。嚴(yán)禁各單位私設(shè)小錢柜。盤點表應(yīng)隨同會計報表一起上報。 四十六、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽外，經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方能報銷付款。提取的比例由總經(jīng)理確定。 四十九、 探親旅費、醫(yī)療費等按國家的規(guī)定報銷。 五十二、各單位對中、長期投資要選好投資項目，節(jié)約投資費用，縮短投資回收期，提高投資效益。其他外匯買賣的價格由總會計師根據(jù)市場情況審定一個最低、最高價，所進(jìn)行的外匯買賣均不得低于審定的最低價、最高價。 企業(yè)如資金周轉(zhuǎn)困難需