后勤采購管理辦法-wenkub
2023-04-27 12:24:24 本頁面
【正文】 宿舍用品、公共設(shè)施類物資的采購 采購申請(qǐng) 需求部門在每月 25 日前提出下月物資采購申請(qǐng)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交行政部門。備用金如不足以支付采購款，可按借款審批程序臨時(shí)借支現(xiàn)金。 各部門各司其職，相互銜接的同時(shí)形成相互制衡機(jī)制。 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購的監(jiān)督、預(yù)算控制、報(bào)賬審核及付款。 公司總部總裁辦下設(shè)行政部，設(shè)置行政內(nèi)勤及采購員崗位，負(fù)責(zé)母公司范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)，八字門行政部安排保管員負(fù)責(zé)倉庫物資保管及發(fā)放。 協(xié)同采購，對(duì)采購工作進(jìn)行監(jiān)督。第 2 章 后勤采購組織 后勤采購工作小組 后勤采購工作小組機(jī)構(gòu)公司設(shè)立后勤采購工作小組，由各部門各派一人組成，組長由總經(jīng)理任命。 采購、驗(yàn)收與記錄。 1 / 19 供應(yīng)商的選擇與審批。 宣傳印制類：橫幅、公司定制品（印有公司標(biāo)識(shí)的名片、單據(jù)、信封、紙杯、信紙、筆記本、辦公文具等） 、廣告、海報(bào)、宣傳手冊(cè)、DV 宣傳片、掛歷、營銷促銷品等。 分發(fā)編號(hào)：后勤采購管理辦法單位：財(cái)務(wù)管理委員會(huì)發(fā)布/修訂日期：目 錄第 1 章 總則 ............................................................................................1第 2 章 后勤采購組織 ............................................................................2第 3 章 采購備用金管理 ........................................................................3第 4 章 采購實(shí)施 ....................................................................................3第 5 章 財(cái)務(wù)控制 ..................................................................................15第 6 章 附則 ..........................................................................................15附件：后勤采購業(yè)務(wù)審批權(quán)限列表 ....................................................16編 號(hào)：QB/公司/中心：財(cái)務(wù)管理委員會(huì)起 草： 日 期： 版本號(hào)：第 A 版第 0 次修改審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 第 1 章 總則 目的為了加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)所屬公司后勤物資及服務(wù)采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督與管理，規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，制定本辦法。 勞保清潔及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、掃把、拖把、膠桶、床上用品、床、窗簾、柜子、工作服等 公共設(shè)施類：水龍頭、水管、照明燈、電線、門、窗、玻璃、設(shè)施維護(hù)等 招待類：水果、零食、煙、酒、礦泉水、果盤、茶杯、茶、禮品等 技術(shù)檢測(cè)類：容器、工具、儀器儀表、試劑、藥品等 生產(chǎn)維護(hù)類：生產(chǎn)機(jī)器零配件、五金工具等 食堂物資：鍋、碗、瓢、盆、油、調(diào)味劑、米、面、粉、菜、煤球、煤氣等 保險(xiǎn)類：社會(huì)保險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)。選擇供應(yīng)商的人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)審批。采購、驗(yàn)收與會(huì)計(jì)記錄等工作應(yīng)由不同的人員擔(dān)任，以保證采購數(shù)量的真實(shí)性和采購價(jià)格、質(zhì)量的合規(guī)性、采購記錄和會(huì)計(jì)核算的正確性。后勤采購工作小組不設(shè)專職，所有組員均為兼職。 負(fù)責(zé)后勤采購評(píng)估工作。其他子公司按 要求自行設(shè)置相關(guān)崗位，履行后勤采購職責(zé)。 倉庫保管員負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收、存儲(chǔ)與發(fā)放。第 3 章 采購備用金管理 備用金 公司采購采取備用金制，行政部門采購員備用金額度為 3000 元，食堂采購員備用金額度為 5000 元。報(bào)賬后再?zèng)_抵借支，并按額度補(bǔ)足備用金。單件采購金額在 500 元以上要經(jīng)總經(jīng)理審批。 行政部門對(duì)各部門提交的采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng)的各欄填寫是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 對(duì)于無法于需用日期內(nèi)辦妥的采購申請(qǐng)，行政部門應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。 供應(yīng)商及采購方式選擇 采購人員應(yīng)視采購量、金額大小及供應(yīng)情況，分別采取定點(diǎn)采購、詢比價(jià)采購、招標(biāo)采購、網(wǎng)購（網(wǎng)上招標(biāo)、定點(diǎn)網(wǎng)購或詢比價(jià)網(wǎng)購）等不同的采購方式實(shí)施采購，確定供應(yīng)商及價(jià)格。 合同的簽訂與撤銷 采取招標(biāo)采購及定點(diǎn)采購的應(yīng)簽訂采購合同，明確約定并準(zhǔn)確闡述采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、供貨方式、驗(yàn)收方式、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、結(jié)算付款方式、雙方的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任等，并按照規(guī)定4 / 19的權(quán)限簽訂合同，合同雙方必須簽字蓋章。 采購經(jīng)辦人員應(yīng)跟蹤合同履行的過程（包括合同的執(zhí)行、儲(chǔ)運(yùn)、交貨、驗(yàn)質(zhì)、入庫、付款等） ，對(duì)可能發(fā)生異常的情況，應(yīng)出具書面報(bào)告并提出解決方案。為維護(hù)公司誠信的“金字招牌 ”，原則上不得申請(qǐng)變更或撤銷合同。如需提供專業(yè)支持的，由需求部門安排人員協(xié)助采購，提供專業(yè)建議。宣傳印制類物資應(yīng)有需求部門協(xié)助驗(yàn)收，查驗(yàn)樣式是否符合定制要求。 保管員分類別登記物資入庫臺(tái)賬，將實(shí)物存入倉庫。 財(cái)務(wù)審核通過后，行政內(nèi)勤提請(qǐng)總經(jīng)理審批，審批完成即可交財(cái)務(wù)部門制證付款。財(cái)務(wù)按報(bào)賬結(jié)算金額掛供應(yīng)商往來，行政內(nèi)勤在合同約定付款時(shí)限內(nèi)填寫付款申請(qǐng)單，并附上入庫單（采購付款聯(lián)）及合同復(fù)印件，履行相關(guān)審批程序后交財(cái)務(wù)付款。款項(xiàng)不得向非合同訂立方進(jìn)行支付，也不得將款項(xiàng)支付到供應(yīng)商指定的其他單位戶頭或個(gè)人戶頭。使用部門應(yīng)建立并實(shí)時(shí)更新本部門固定資產(chǎn)和低值易耗品保管清單，將保管責(zé)任落實(shí)到人。 倉庫保管員應(yīng)分類別分品種登記物資入庫臺(tái)賬和庫存臺(tái)賬，物資發(fā)放要有領(lǐng)用記錄，注明領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。 需求部門于每月 25 日前提交采購申請(qǐng)，臨時(shí)接待采購由接待責(zé)任部門按需提請(qǐng)。 行政部門在請(qǐng)購審核時(shí)，應(yīng)對(duì)飲食品的請(qǐng)購數(shù)量從嚴(yán)控制，確保一次性消耗完，寧可少買不要多買，避免節(jié)余。如礦泉水、煙、酒等可采取定點(diǎn)采購，水果、零食可采取詢比價(jià)方式采購。相關(guān)單據(jù)上采購員及陪同采購人員需簽字確認(rèn)。 財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)賬事項(xiàng)及相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核，審核無誤后審核人在費(fèi)用審批單上簽字。 生產(chǎn)維護(hù)類、技術(shù)檢測(cè)類物資采購 采購申請(qǐng) 需求部門在每月 25 日前提出下月物資采
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1