【正文】 按合同約定辦理。驗收不合格的，由采購員聯(lián)系退換貨或返工。 定點或詢比價方式采購物資的，由后勤采購工作小組安排人員陪同采購。涉及金額較大、存在較高風險的合同應聘請律師進行專業(yè)審核。如確屬臨時性急需物資，應填寫緊急采購申請表，經部門主管審批及公司行政主管核準后才能列入采購范圍，單件 500 元以上的物資要經總經理審批。如難以描述物資特征的，應提供樣品；宣傳印制品應提供3 / 19設計樣稿。備用金如不足以支付采購款，可按借款審批程序臨時借支現金。 財務部門負責采購的監(jiān)督、預算控制、報賬審核及付款。 協(xié)同采購，對采購工作進行監(jiān)督。 采購、驗收與記錄。 宣傳印制類：橫幅、公司定制品（印有公司標識的名片、單據、信封、紙杯、信紙、筆記本、辦公文具等） 、廣告、海報、宣傳手冊、DV 宣傳片、掛歷、營銷促銷品等。 勞保清潔及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、掃把、拖把、膠桶、床上用品、床、窗簾、柜子、工作服等 公共設施類：水龍頭、水管、照明燈、電線、門、窗、玻璃、設施維護等 招待類：水果、零食、煙、酒、礦泉水、果盤、茶杯、茶、禮品等 技術檢測類：容器、工具、儀器儀表、試劑、藥品等 生產維護類：生產機器零配件、五金工具等 食堂物資：鍋、碗、瓢、盆、油、調味劑、米、面、粉、菜、煤球、煤氣等 保險類：社會保險、意外傷害險、財險。采購、驗收與會計記錄等工作應由不同的人員擔任，以保證采購數量的真實性和采購價格、質量的合規(guī)性、采購記錄和會計核算的正確性。 負責后勤采購評估工作。 倉庫保管員負責采購物資的驗收、存儲與發(fā)放。報賬后再沖抵借支，并按額度補足備用金。 行政部門對各部門提交的采購申請進行審核，審核內容包括采購申請的各欄填寫是否清楚、是否在預算范圍內、是否有相關負責人的審批簽字、是否在審批范圍內等。 供應商及采購方式選擇 采購人員應視采購量、金額大小及供應情況，分別采取定點采購、詢比價采購、招標采購、網購（網上招標、定點網購或詢比價網購）等不同的采購方式實施采購，確定供應商及價格。 采購經辦人員應跟蹤合同履行的過程（包括合同的執(zhí)行、儲運、交貨、驗質、入庫、付款等） ，對可能發(fā)生異常的情況，應出具書面報告并提出解決方案。如需提供專業(yè)支持的，由需求部門安排人員協(xié)助采購，提供專業(yè)建議。 保管員分類別登記物資入庫臺賬，將實物存入倉庫。財務按報賬結算金額掛供應商往來，行政內勤在合同約定付款時限內填寫付款申請單，并附上入庫單（采購付款聯(lián)）及合同復印件，履行相關審批程序后交財務付款。使用部門應建立并實時更新本部門固定資產和低值易耗品保管清單，將保管責任落實到人。 需求部門于每月 25 日前提交采購申請，臨時接待采購由接待責任部門按需提請。如礦泉水、煙、酒等可采取定點采購，水果、零食可采取詢比價方式采購。 財務部門對報賬事項及相關單據進行審核，審核無誤后審核人在費用審批單上簽字。 無法于需用日期內辦妥的采購申請，行政部門應及時通知需求部門。供方交貨時，采購員要及時通知保管員到場驗收。驗收不合格的，由采購員聯(lián)系退換貨。 物資管理 生產維護類物資由生產部門安排倉庫及保管員進行管理；技術檢測類物資由技術質量部門安排倉庫及保管員進行管理，容易變質或揮發(fā)的試劑、藥品應在適溫下儲存。9 / 19 食堂物資采購 采購計劃 食堂按周擬定每周食譜，報行政部門備案并公示。包裝類食品其包裝上必須標明：食品名稱、廠址、生產日期、保質期限、規(guī)格等，缺一不可，所購食物必須在保質期內。 報賬付款 食堂采購由行政內勤按旬報賬，報賬時間為每月 11 號、21 號、月底，遇假期順延。未簽訂托收協(xié)議的，由行政部門物業(yè)組每月初到供水供電公司取回用水用電清單及發(fā)票。 采購員按需求量及定點價格計算采購金額，并填寫付款申請單，經部門主管、財務主管、總經理簽字后，交財務部門付款。遇燃煤價格波動較大時，可適當形成較高庫存。(2)采購員應跟蹤燃煤供應過程。(2)在卸貨之前，技術質量部安排人員檢驗燃煤質量，通過技術檢測或燃燒時間檢查燃煤發(fā)熱量，具體檢驗方法由技術質量部門確定，檢驗不合格的不得接收。依次提請行政主管、財務主管及總經理審批。(4)財務部門每月末對燃煤庫存量進行盤點，估測庫存量以檢查燃煤耗用量是否正常。(2)采購員應向供方索要發(fā)票，發(fā)票上采購員及陪同采購人員應簽字確認采購事實及采購金額。(2)生產領用油需登記領用記錄，領用人簽字確認，保管員每月進行匯總，月底將油入庫、領用及庫存臺賬發(fā)給財務部門備查。其他分子公司由本單位行政部門負責辦理。 社會保險 社會保險由人力資源部按照國家及公司相關政策辦理。 供應商往來核對對賬以財務部門為主導，至少每季度核對一次。 預算管控 財務部門每年年初與相關部門溝通，制定全年費用預算，預算一經確定，不得隨意改動。 財務部門通過對報賬事項及附件的匹配程度來判斷經濟事項發(fā)生的真實性，并通過相關單據的簽字審批記錄，檢查采購、付款、報賬等審批流程執(zhí)行的完整性。 招標完成，由行政部門擬定合同，經行政主管審核后報總經理審批。(3)生產部門應確定油的月定額消耗量，將定額落實到具體機器及軋車，并報財務部門備案。(2)倉庫保管員將油存入倉庫，并登記入庫臺賬。 生產用油 采購申請(1)生產部門于每月 25 日前提出下月采購申請，經部門主管和總經理批準后交行政部門。(4)履行付款申請審批程序后，財務部門進行轉賬支付，并進行相應會計處理。(4)燃煤入庫后，保管員將單據整理成財務記賬組和采購付款組兩組，并將兩組單據交給行政部門。信息通知單上需注明物資名稱及重量。 購買(1)全年燃煤采購量大的單位，應通過招標確定供應商。 采購員憑付款憑證到供方指定地點充卡，后勤物資采購工作小組安排人陪同前往。核對無誤后，在清單和發(fā)票上簽字確認，并分攤生產和生活用水用電費用，交行政內勤報賬。 財務部門對報賬事項及相關單據進行審核，審核無誤后審核人在費用報銷審批單上簽字。菜價在公示欄進行公示，供全體員工監(jiān)督。 食堂采購計劃的制定應充分考慮物資的耗用量、保質期，避免物資存放過久變質導致浪費。 倉庫保管員應分類別分品種登記物資入庫臺賬和庫存臺賬。 報賬付款 采購業(yè)務結束后，由行政部門負責報賬?？紤]到生產維護類及技術檢測類物資專業(yè)性較強，需求部門需安排人員協(xié)助采購，提供專業(yè)建議。如確屬臨時性急需物資，應填寫緊急采購申請表，經部門主管審批及公司行政主管核準后才能列入采購范圍，采購金額 500 元以上的物資要經總經理審批。 報賬的票據必須包括：費用報銷審批單、供應商的銷售清單、有效發(fā)票、物資7 / 1