后勤采購(gòu)管理辦法(已修改)
2025-04-24 12:24 本頁(yè)面
【正文】 分發(fā)編號(hào)：后勤采購(gòu)管理辦法單位：財(cái)務(wù)管理委員會(huì)發(fā)布/修訂日期：目 錄第 1 章 總則 ............................................................................................1第 2 章 后勤采購(gòu)組織 ............................................................................2第 3 章 采購(gòu)備用金管理 ........................................................................3第 4 章 采購(gòu)實(shí)施 ....................................................................................3第 5 章 財(cái)務(wù)控制 ..................................................................................15第 6 章 附則 ..........................................................................................15附件：后勤采購(gòu)業(yè)務(wù)審批權(quán)限列表 ....................................................16編 號(hào)：QB/公司/中心：財(cái)務(wù)管理委員會(huì)起 草： 日 期： 版本號(hào)：第 A 版第 0 次修改審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 第 1 章 總則 目的為了加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)所屬公司后勤物資及服務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)督與管理，規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，提高采購(gòu)效率，制定本辦法。 適用范圍本辦法適用于集團(tuán)所屬分子公司及工廠的后勤物資及服務(wù)的采購(gòu)。 后勤物資及服務(wù)采購(gòu)分類 辦公類：辦公文具、辦公設(shè)備、辦公家具、寬帶、固話等。 宣傳印制類：橫幅、公司定制品（印有公司標(biāo)識(shí)的名片、單據(jù)、信封、紙杯、信紙、筆記本、辦公文具等） 、廣告、海報(bào)、宣傳手冊(cè)、DV 宣傳片、掛歷、營(yíng)銷促銷品等。 勞保清潔及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、掃把、拖把、膠桶、床上用品、床、窗簾、柜子、工作服等 公共設(shè)施類：水龍頭、水管、照明燈、電線、門、窗、玻璃、設(shè)施維護(hù)等 招待類：水果、零食、煙、酒、礦泉水、果盤、茶杯、茶、禮品等 技術(shù)檢測(cè)類：容器、工具、儀器儀表、試劑、藥品等 生產(chǎn)維護(hù)類：生產(chǎn)機(jī)器零配件、五金工具等 食堂物資：鍋、碗、瓢、盆、油、調(diào)味劑、米、面、粉、菜、煤球、煤氣等 保險(xiǎn)類：社會(huì)保險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)。 能源類：水、電、煤、氣、生產(chǎn)用油等 不相容職務(wù) 請(qǐng)購(gòu)與審批。請(qǐng)購(gòu)人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)審批。 1 / 19 供應(yīng)商的選擇與審批。選擇供應(yīng)商的人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)審批。 采購(gòu)合同的擬訂、審核與審批。合同擬定、審核、審批等工作應(yīng)由不同的人員負(fù)責(zé)。 采購(gòu)、驗(yàn)收與記錄。采購(gòu)、驗(yàn)收與會(huì)計(jì)記錄等工作應(yīng)由不同的人員擔(dān)任，以保證采購(gòu)數(shù)量的真實(shí)性和采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量的合規(guī)性、采購(gòu)記錄和會(huì)計(jì)核算的正確性。 付款的申請(qǐng)、審批與執(zhí)行。付款的申請(qǐng)人、審批人與執(zhí)行人職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，避免因付款方式不恰當(dāng)、執(zhí)行有偏差，導(dǎo)致企業(yè)資金損失或信用受損。第 2 章 后勤采購(gòu)組織 后勤采購(gòu)工作小組 后勤采購(gòu)工作小組機(jī)構(gòu)公司設(shè)立后勤采購(gòu)工作小組，由各部門各派一人組成，組長(zhǎng)由總經(jīng)理任命。后勤采購(gòu)工作小組不設(shè)專職，所有組員均為兼職。 后勤采購(gòu)工作小組職責(zé) 負(fù)責(zé)與各部門的溝通協(xié)調(diào)。當(dāng)某項(xiàng)物資的選購(gòu)需要專業(yè)性判斷時(shí)，后勤采購(gòu)工作小組應(yīng)與需求部門協(xié)調(diào)，由需求部門安排專業(yè)人員協(xié)助采購(gòu)員采購(gòu)，提供專業(yè)性采購(gòu)建議。 協(xié)同采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督。 負(fù)責(zé)后勤采購(gòu)評(píng)估工作。 各部門職責(zé) 公司后勤物資及服務(wù)采購(gòu)歸口行政部門集中辦理，其他部門不得擅自采購(gòu)。行政部門應(yīng)分別設(shè)置行政內(nèi)勤（兼任計(jì)劃管理員)、采購(gòu)員及倉(cāng)庫(kù)保管員等崗位。 公司總部總裁辦下設(shè)行政部，設(shè)置行政內(nèi)勤及采購(gòu)員崗位，負(fù)責(zé)母公司范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，八字門行政部安排保管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資保管及發(fā)放。其他子公司按 要求自行設(shè)置相關(guān)崗位，履行后勤采購(gòu)職責(zé)。 各公司行政部下設(shè)食堂組，食堂采購(gòu)員實(shí)施物資采購(gòu)，食堂組長(zhǎng)負(fù)責(zé)食堂物資的驗(yàn)收和管理。 需求部門負(fù)責(zé)填制采購(gòu)申請(qǐng)，并參與供應(yīng)商甄選過程。 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)的監(jiān)督、預(yù)算控制、報(bào)賬審核及付款。 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、存儲(chǔ)與發(fā)放。公司分設(shè)后勤物資倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)機(jī)2 / 19器零配件倉(cāng)庫(kù)、技術(shù)檢測(cè)物資倉(cāng)庫(kù)，分別由行政部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)質(zhì)量部門安排相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)和保管員進(jìn)行物資管理。食堂物資放廚房存儲(chǔ)，不單獨(dú)設(shè)立倉(cāng)庫(kù)，由食堂組長(zhǎng)兼任保管員，負(fù)責(zé)食堂物資管理。 各部門各司其職，相互銜接的同時(shí)形成相互制衡機(jī)制。第 3 章 采購(gòu)備用金管理 備用金 公司采購(gòu)采取備用金制，行政部門采購(gòu)員備用金額度為 3000 元，食堂采購(gòu)員備用金額度為 5000 元。 備用金采取借款方式，由采購(gòu)員填寫借款單，經(jīng)部門主管、財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理審批后，交會(huì)計(jì)開具現(xiàn)金付款憑證，由出納支付現(xiàn)金，賬面掛采購(gòu)員個(gè)人往來。 采購(gòu)員可在現(xiàn)金交易范圍內(nèi)動(dòng)用備用金進(jìn)行采購(gòu)。備用金如不足以支付采購(gòu)款，可按借款審批程序臨時(shí)借支現(xiàn)金。報(bào)賬后再?zèng)_抵借支，并按額度補(bǔ)足備用金。 備用金一年一清，每年 12 月份還清備用金借款，次年 1 月再重新借支備用金。 現(xiàn)金交易范圍 一千元以下的零星采購(gòu)； 供應(yīng)商要求現(xiàn)金交易； 緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理銀行支付手續(xù)； 除以上情況外，一律不得進(jìn)行現(xiàn)金交易，均通過財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬付款。第 4 章 采購(gòu)實(shí)施 辦公、宣傳印制、勞保清潔及宿舍用品、公共設(shè)施類物資的采購(gòu) 采購(gòu)申請(qǐng) 需求部門在每月 25 日前提出下月物資采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交行政部門。單件采購(gòu)金額在 500 元以上要經(jīng)總經(jīng)理審批。 行政內(nèi)勤在倉(cāng)庫(kù)保管員的配合下提出常備用料的采購(gòu)申請(qǐng)。 采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、質(zhì)量要求、交貨期等信息。如難以描述物資特征的，應(yīng)提供樣品；宣傳印制品應(yīng)提供3 / 19設(shè)計(jì)樣稿。 行政部門對(duì)各部門提交的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)的各欄填寫是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 采購(gòu)計(jì)劃
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