【正文】 文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等），合格后方可入庫(kù)。第五章 采購(gòu)程序第十二條 計(jì)劃和立項(xiàng)一般程序：常用物資由使用科室提出申請(qǐng)，總務(wù)科制定采購(gòu)計(jì)劃，提交分管局領(lǐng)導(dǎo)審核。盡量采取使用公務(wù)卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購(gòu)，選擇大型、正規(guī)商家采購(gòu)。要做好采購(gòu)前的評(píng)估、采購(gòu)中管理監(jiān)督、采購(gòu)后驗(yàn)收和效益分析，加強(qiáng)監(jiān)督管理。所有采購(gòu)工作，必須按照規(guī)范程序進(jìn)行，如有違反，采購(gòu)委員會(huì)確認(rèn)后或監(jiān)督委員會(huì)發(fā)現(xiàn)報(bào)采購(gòu)委員會(huì)確認(rèn)后，立即終止和糾正采購(gòu)行為。第五條 采購(gòu)物資必須根據(jù)我單位的實(shí)際需求和財(cái)務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價(jià)廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)。附件： （輔）材料采購(gòu)工作流程、機(jī)物料、低值易耗品等采購(gòu)流程 附件來(lái)料加工原材料供應(yīng)工作流程（經(jīng)管部）在供應(yīng)處計(jì)劃員處領(lǐng)取委加通知單→（經(jīng)管部）→→→→。發(fā)生預(yù)付資金的情況，各單位必須向財(cái)務(wù)部門提供相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃或購(gòu)銷合同方可執(zhí)行，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕執(zhí)行。第四章 對(duì)采購(gòu)資金的統(tǒng)籌控制第十一條 為鼓勵(lì)各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)的前提下，勇闖外部市場(chǎng)，公司在采購(gòu)資金上給予相應(yīng)的支持。第八條 對(duì)于備品備件、機(jī)物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價(jià)、議標(biāo)或招標(biāo)形式集中采購(gòu)，凡一次性采購(gòu)超過(guò)2萬(wàn)元的，都要簽訂供應(yīng)合同，并作為付款依據(jù)；對(duì)于確要零星采購(gòu)的，各單位也要按詢比價(jià)程序辦理。第四條 工作范圍：物資采購(gòu)人員主要負(fù)責(zé)本單位的原輔材料、機(jī)物料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、安全防護(hù)用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的物資采購(gòu)；經(jīng)營(yíng)管理部供銷人員除負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)相應(yīng)的采購(gòu)工作外，還要負(fù)責(zé)對(duì)全公司勞保服裝、主業(yè)來(lái)料加工原材料采購(gòu)手續(xù)的辦理等，并對(duì)各單位采購(gòu)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。第十二條 進(jìn)度控制及異常反饋采購(gòu)部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度。退貨經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)出具紅字“材料入庫(kù)單”或拒絕入庫(kù)，同時(shí)書面通知采購(gòu)人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”，采購(gòu)應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。總評(píng)分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。在無(wú)差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對(duì)同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資價(jià)格的審定等，監(jiān)查組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。第一篇：物資采購(gòu)管理辦法第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購(gòu)行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式，董事長(zhǎng)一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)采購(gòu)部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過(guò)后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。、采購(gòu)人員保持與供應(yīng)商及時(shí)溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。屬于分批交貨的貨物，采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購(gòu)部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購(gòu)人員通知供方發(fā)貨，采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第十條 貨物驗(yàn)收及付款供應(yīng)商交貨時(shí)采購(gòu)部應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)，對(duì)實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對(duì)，實(shí)物與請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單，庫(kù)管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購(gòu)部會(huì)同處理。采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨，對(duì)異常原因及處理對(duì)策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。第五條 工作職責(zé)采購(gòu)人員接受本單位生產(chǎn)部門提報(bào)并由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批的物資采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)于超過(guò)1萬(wàn)元的固定資產(chǎn)的采購(gòu)，都必須簽訂采購(gòu)合同，低于1萬(wàn)元的固定資產(chǎn)采購(gòu)，各單位按詢比價(jià)程序自行采購(gòu)，但仍需到經(jīng)營(yíng)管理部做固定資產(chǎn)登記備案。各單位每月申報(bào)資金使用計(jì)劃，其中包括預(yù)付款、延付賬款等，由公司總經(jīng)理審批，并到財(cái)務(wù)部備案。發(fā)生預(yù)付款項(xiàng)后，相應(yīng)的采購(gòu)人員要及時(shí)索要發(fā)票，辦理出入庫(kù)手續(xù)后到財(cái)務(wù)部核銷。附件大宗物資采購(gòu)工作流程→→（經(jīng)管部）→→→、驗(yàn)收、入庫(kù)→→。在本著處處節(jié)約，維護(hù)單位利益的原則下，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶。第九條 廉潔自律、嚴(yán)守紀(jì)律的原則。政府采購(gòu)的方式有：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)、國(guó)務(wù)院政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購(gòu)方式，具體以申報(bào)批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。采購(gòu)價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)。突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，5萬(wàn)元以上的緊急物資請(qǐng)示政府采購(gòu)部門，按照政府采購(gòu)部門要求進(jìn)行申報(bào)。儀器設(shè)備要使用科室、審計(jì)人員、紀(jì)檢人員依據(jù)采購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收。第十九條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前有關(guān)文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法規(guī)定為準(zhǔn)。具體職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)申購(gòu)部門制定物資采購(gòu)計(jì)劃和物資保管、出入庫(kù)管理制度。第八條 負(fù)責(zé)本部門采購(gòu)物資使用情況相關(guān)信息的溝通和反饋，便于物資采購(gòu)工作總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高水平。第十五條 物資采購(gòu)工作，應(yīng)根據(jù)不同情況分別采取“公開(kāi)招標(biāo)”、“競(jìng)爭(zhēng)性談判”、“貨比三家”等方式進(jìn)行，做到同類企業(yè)比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同質(zhì)同價(jià)比服務(wù)，擇優(yōu)確定供貨單位。在以“競(jìng)爭(zhēng)性談判”、“貨比三家”等方式進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)從資料庫(kù)中隨機(jī)抽取所需供應(yīng)商，并由物資申報(bào)部門與資金財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督。第二十六條 對(duì)零星、小額、特急的物料需求，在履行批準(zhǔn)手續(xù)后，由經(jīng)營(yíng)管理部下發(fā)“自行采購(gòu)?fù)ㄖ獣保ㄒ?jiàn)附件五），交需求部門按通知書列明的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌、供應(yīng)商進(jìn)行自行采購(gòu)。否則出現(xiàn)不良后果由經(jīng)營(yíng)管理部相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)。第三十五條 對(duì)托收而貨未到，或貨到發(fā)票未到，經(jīng)營(yíng)管理部與申購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)溝通，盡快查實(shí)情況，協(xié)調(diào)處理。第四十條 物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購(gòu)部門須書面報(bào)告公司，經(jīng)公司相關(guān)部門鑒定，領(lǐng)導(dǎo)審批、定價(jià)，保管人員憑財(cái)務(wù)部收款出庫(kù)憑證，方可對(duì)外出售。同時(shí)必須辦理借用手續(xù)，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關(guān)責(zé)任人照價(jià)賠償。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、備品備件、機(jī)電設(shè)備、DCS配件、潤(rùn)滑油生產(chǎn)車輛配件等物資采購(gòu)的控制管理，包括采購(gòu)原則、程序、工作質(zhì)量的把關(guān)，以及物資驗(yàn)收、入庫(kù)管理。公司各部門負(fù)責(zé)本部門所需物資計(jì)劃的擬定和申報(bào)，相關(guān)規(guī)定均應(yīng)按本辦法執(zhí)行。安全生產(chǎn)部應(yīng)于每年年底根據(jù)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”和各單位報(bào)送的“年備品備件、檢修計(jì)劃申報(bào)表”，匯總編制備品備件、檢修用料“年采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)表”報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)核批。月度未申報(bào)計(jì)劃的采購(gòu)，財(cái)務(wù)部原則上不作資金安排，不辦理銀行結(jié)付。六、物資的接運(yùn)物資接運(yùn)是物資供應(yīng)者或承運(yùn)者（含提貨人）直接同倉(cāng)庫(kù)發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系的活動(dòng)。辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，確實(shí)無(wú)法取得增值稅專用發(fā)票，必須事先向財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況，并征得財(cái)務(wù)部門同意辦理。支付提貨款時(shí)，應(yīng)由合同經(jīng)辦人、驗(yàn)收人員，按照合同規(guī)定，到貨物所在地進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)無(wú)質(zhì)量和其他問(wèn)題后，方可填具資金會(huì)簽單，經(jīng)主管副總、總經(jīng)理、總會(huì)批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理提貨款。驗(yàn)收時(shí)限要求：一般物資當(dāng)日當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收登記入庫(kù)，小批量材料物資須在兩個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，大批量物資驗(yàn)收不得超過(guò)三天。凡是計(jì)量入庫(kù)的物資，要按計(jì)量發(fā)出，理論換算入庫(kù)的按理論換算發(fā)出。十、倉(cāng)庫(kù)管理根據(jù)材料物資的特性結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，按編碼實(shí)行分區(qū)分類專項(xiàng)專儲(chǔ)，性能不同、互有影響、滅火方法不同的物資不能一起存放。制定物資采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，必須結(jié)合當(dāng)前庫(kù)存進(jìn)行必要調(diào)整，以免重復(fù)采購(gòu)。年終對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行全面徹底清查并編報(bào)盤點(diǎn)報(bào)表。在日常維護(hù)保養(yǎng)中，必須實(shí)行“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，認(rèn)真做好防變質(zhì)，防銹蝕等日常維護(hù)保養(yǎng)工作，對(duì)保管的材料物資可能發(fā)生的各種損失進(jìn)行積極的預(yù)防，定期對(duì)材料物資進(jìn)行在庫(kù)檢查。對(duì)生產(chǎn)、維修性備件堅(jiān)持交舊領(lǐng)新原則，特殊情況可憑完備的手續(xù)加打舊品欠條可先領(lǐng)新品，后交舊品。九、領(lǐng)用管理領(lǐng)用單位應(yīng)憑有效領(lǐng)料單領(lǐng)取物資，倉(cāng)庫(kù)管理員按單發(fā)料，杜絕隨意無(wú)單借料或口頭同意發(fā)料的發(fā)生。各類物資入庫(kù)前都必須嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，在價(jià)格商定后，盡可能采取一票制。在車站、碼頭提貨，一般由訂購(gòu)貨物的經(jīng)辦人辦理提貨，對(duì)到達(dá)物資的基本質(zhì)量狀況、包裝完好情況及托運(yùn)方式等進(jìn)行必要的驗(yàn)收和驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)記錄并處理。五、采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)委托及零星采購(gòu)物資按照詢價(jià)、議價(jià)、簽訂合同的規(guī)范程序辦理采購(gòu)手續(xù)。材料采購(gòu)計(jì)劃的制定依據(jù)以下方式操作: a)大宗材料每月由安全生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝的質(zhì)量要求和產(chǎn)量計(jì)劃，編制材料需用量計(jì)劃，并于月底23日前提交采購(gòu)部。三、物資的分類公司所有的物資按以下標(biāo)準(zhǔn)分類： 按物資在生產(chǎn)中的作用分為：a)大宗原燃材料包括：原煤、石膏、鐵粉、砂巖、包裝袋、耐火材料和混合材等；b)輔助材料包括：金屬、電料、