物資采購結算管理辦法-wenkub
2023-05-24 18:56:46 本頁面
【正文】 中心、龍宇國貿財務部辦理付款手續(xù)。供銷部應建立預付賬款管理臺賬，項目要素齊全，做好后續(xù)跟蹤監(jiān)管，防范資金風險。 （二）不 按程序規(guī)定，強行安排下屬簽訂合同的，出現(xiàn)一次罰款 200 元，造成嚴重后果的，追究其領導相關責任。 附件： 1. 物資采購結算流程 2. XXXXX 月份 物資采購資金支付會審表 3. 質保金支付證明單（統(tǒng)購物資） 4. XXXXX 質保金支付驗收確認單 5. 質保金分割支付證明單 附件 1： 物資采購結算流程 編制月度付款資金預算 做出分配資金支付建議 自購物資辦理付款手續(xù) 永煤公司 永銀資金管理 領導小組 供銷部 財務部 供應商 流 程 節(jié)點 業(yè)務 主體 編制付款明細 復核 審批 開具發(fā)票并持相關單據(jù) 審核 入賬 匯總審核 研究資金分配計劃 研究審定 統(tǒng)購物資辦 理劃轉款項 持相關單據(jù)、證件 簽字 發(fā)票入賬 貨款支付 審批 開具到貨驗收單、辦理出入庫手續(xù) 審核 統(tǒng)購物資辦理付款確認單 統(tǒng)購物資到統(tǒng)購單位辦理付款手續(xù) 自購物資辦理付款審批單 附件 2： XXXXX 月份 物資采購資金支付會審表 年 月 日 付 款 單 位 名 稱 :
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