【正文】 申報(bào)子系統(tǒng) 68402025 牟傳興 整合庫(kù)、數(shù)據(jù)支撐平臺(tái) 68402047 丁亦軒 MTS、代碼系統(tǒng) 68402459 監(jiān)理方翁圻 總監(jiān)理工程師：負(fù)責(zé)監(jiān)理方內(nèi)部資源的調(diào)配與協(xié)調(diào)。8. 按合同規(guī)定的付款方式及時(shí)付款。4. 完成系統(tǒng)的技術(shù)支持和售后服務(wù)。3. 監(jiān)理方協(xié)助業(yè)主方負(fù)責(zé)承擔(dān)招標(biāo)文件中提出的項(xiàng)目的建設(shè)工作，全面完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)。6. 項(xiàng)目具體實(shí)施過(guò)程中，如果業(yè)主方內(nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù)處室之間有不同意見(jiàn)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)。2. 提供與系統(tǒng)分析、設(shè)計(jì)相關(guān)的業(yè)務(wù)資料。第三部分：項(xiàng)目管理制度本部分主要從會(huì)議制度、周報(bào)、月報(bào)制度等方面對(duì)項(xiàng)目的日常管理進(jìn)行描述。1 / 113文檔編號(hào)：WHJH_PM_001國(guó)家外匯管理局金宏工程項(xiàng)目管理規(guī)范國(guó)家外匯管理局中百信工程咨詢有限公司中軟國(guó)際信息技術(shù)有限公司2022 年 12 月 20 日2 / 113文檔編號(hào)： WHJH_PM_001文檔版本號(hào)： 主要編寫人員： 雒力旭、王悅、王娉、牟傳興、丁亦軒馮策、王征、翁圻、朱蕾編寫日期： 2022 年 12 月 20 日版權(quán)聲明：本篇文檔所用模板所有權(quán)歸國(guó)家外匯管理局、北京中百信工程咨詢有限公司和北京中軟國(guó)際信息技術(shù)有限公司共有，限于 《國(guó)家外匯管理局金宏工程 》范圍內(nèi)使用，所有其他的用途均需經(jīng)過(guò)三方同意。第四部分：項(xiàng)目驗(yàn)收主要文檔清單本部分主要根據(jù)前面章節(jié)的描述及金宏工程的總體要求，對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收所需要的文檔清單進(jìn)行描述。3. 根據(jù)承建方承擔(dān)本項(xiàng)目工作的需要，提供各相關(guān)業(yè)務(wù)處室聯(lián)絡(luò)人員名單和聯(lián)系方式。監(jiān)理人員必須遵守監(jiān)理工作的職業(yè)道德和行為規(guī)范，根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、金宏標(biāo)準(zhǔn)以及金宏工程國(guó)家外匯管理局子項(xiàng)項(xiàng)目管理規(guī)范履行監(jiān)理義務(wù)，維護(hù)業(yè)主方的利益和承包人的合法權(quán)益。具體包括：1. 完成系統(tǒng)的需求調(diào)研、分析、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、安裝、調(diào)試以及試點(diǎn)推廣。5. 完成甲方提出的在招標(biāo)文件范圍內(nèi)與本系統(tǒng)建設(shè)有關(guān)的其他任務(wù)。對(duì)需求和設(shè)計(jì)的變更組織評(píng)審。 13501176554 馮策 總監(jiān)理工程師代表：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量的審核與跟蹤。對(duì)項(xiàng)目 13910785645 12 / 113經(jīng)理進(jìn)行本項(xiàng)目的匯報(bào)。13810227715 邢進(jìn) 開(kāi)發(fā)人員 13021203604 林立 開(kāi)發(fā)人員 洪葉 開(kāi)發(fā)人員 代碼系統(tǒng)趙艷峰 項(xiàng)目組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)制定代碼系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，組織資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)實(shí)施。 13146483512 胡永可副組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)整合庫(kù)查詢部分功能的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，協(xié)助項(xiàng)目組長(zhǎng)進(jìn)行組內(nèi)工作安排，向項(xiàng)目組長(zhǎng)匯報(bào)。13520778117 于榮霞 配置管理員 肖海金 開(kāi)發(fā)人員 陳斌 開(kāi)發(fā)人員 測(cè)試組張娜測(cè)試組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃，安排測(cè)試組設(shè)計(jì)制作系統(tǒng)測(cè)試用例。監(jiān)理方：在工作考核方面，檢查承建方按照項(xiàng)目管理規(guī)范開(kāi)展質(zhì)量保證工作，包括資源、進(jìn)度和工作質(zhì)量。配置管理組(承建方)于容霞 負(fù)責(zé)文檔、Demo、source、build、deploy 的配置管理。 17 / 113執(zhí)行過(guò)程 計(jì)劃編制 計(jì)劃評(píng)審 計(jì)劃跟蹤 計(jì)劃修訂各階段的內(nèi)容描述承建方應(yīng)建立項(xiàng)目策劃小組，策劃項(xiàng)目的分解任務(wù)及進(jìn)度要求。承建方應(yīng)在合同簽訂后的 15 個(gè)工作日內(nèi)完成《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》并分別送交業(yè)主和監(jiān)理方審核；2．對(duì)《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》進(jìn)行三方評(píng)審；評(píng)審會(huì)由承建方組織，業(yè)主和監(jiān)理方代表就《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》的內(nèi)容提出意見(jiàn)和建議，承建方做出說(shuō)明并就審議結(jié)果達(dá)成一致；會(huì)后監(jiān)理方將評(píng)審結(jié)果業(yè)主方、建立單位根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》和《階段項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》對(duì)項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目周報(bào)、項(xiàng)目月報(bào)等進(jìn)行評(píng)定。業(yè)主和監(jiān)理方應(yīng)評(píng)審修訂的《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》 、 《階段項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》和保證措施，確?！俄?xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》和保證措施是切實(shí)可行的，并對(duì)此做出確認(rèn)。6．風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃：包括風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源、優(yōu)先級(jí)排序，及其應(yīng)對(duì)措施。當(dāng)合同對(duì)承建方的付款條件和項(xiàng)目里程碑相關(guān)聯(lián)時(shí)，只有在項(xiàng)目通過(guò)里程碑評(píng)審后，承建方方可依合同的付款條款向監(jiān)理和業(yè)主方提出付款申請(qǐng)。 QF amp。7． 用戶測(cè)試由甲方組織，形成用戶測(cè)試報(bào)告。31 / 113 最終驗(yàn)收基本條件軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目最終驗(yàn)收的基本條件：1. 已提供合同及其附件規(guī)定的全部產(chǎn)品和文檔資料；2. 完成 12 個(gè)月的連續(xù)試運(yùn)行；3. 試運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)的缺陷和出現(xiàn)的問(wèn)題已被解決；4. 完成全部培訓(xùn)任務(wù)；5. 集成商出具該項(xiàng)目與相關(guān)系統(tǒng)、平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了良好、穩(wěn)定集成的說(shuō)明文件；6. 運(yùn)行維護(hù)機(jī)構(gòu)出具系統(tǒng)可正常運(yùn)轉(zhuǎn)的說(shuō)明文件；7. 用戶對(duì)交付物和服務(wù)滿意。 設(shè)備到貨驗(yàn)收流程供貨商提前一周通知業(yè)主說(shuō)明貨物品種 、 數(shù)量 、 送貨時(shí)間《 到貨驗(yàn)收單 》設(shè)備到貨驗(yàn)收流程業(yè)主通知監(jiān)理方 、 集成方業(yè)主方準(zhǔn)備設(shè)備存放場(chǎng)地監(jiān)理確認(rèn)環(huán)境準(zhǔn)備就緒成立到貨驗(yàn)收小組進(jìn)行到貨驗(yàn)收業(yè)主方應(yīng)主持采購(gòu)的軟硬件設(shè)備的到貨驗(yàn)收工作，必要時(shí)可委托運(yùn)行維護(hù)單位或其它單位負(fù)責(zé)設(shè)備的到貨驗(yàn)收和儲(chǔ)存保管。1. 供應(yīng)商按照合同和供貨計(jì)劃要求至少在發(fā)貨前一周向業(yè)主方發(fā)出通知，說(shuō)明本次發(fā)貨的品種、數(shù)量和具體的送貨時(shí)間等。3. 監(jiān)理方預(yù)先對(duì)設(shè)備安裝地點(diǎn)進(jìn)行檢查，確保設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作準(zhǔn)備就緒，設(shè)備安裝地點(diǎn)設(shè)施環(huán)境滿足相關(guān)要求。2) 查驗(yàn)貨物狀況，是否有破損，核對(duì)裝箱單和實(shí)物項(xiàng)等。設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目初步驗(yàn)收的基本條件：1. 完成貨物到貨驗(yàn)收；2. 完成貨物的安裝調(diào)試；3. 在集成商的組織下，參與并配合相關(guān)廠商完成貨物承載的其他基礎(chǔ)軟件（數(shù)據(jù)庫(kù)管理軟件、應(yīng)用中間件等）的安裝調(diào)試；4. 已提交相關(guān)文檔資料；5. 集成商出具聯(lián)合調(diào)試成功、可支持應(yīng)用系統(tǒng)安裝、運(yùn)行的說(shuō)明文件。Comment [u10]: 請(qǐng)確定。承建方根據(jù)合同及其附件中約定的最終驗(yàn)收條件進(jìn)行自查，認(rèn)定滿足條件后，向業(yè)主方提交最終驗(yàn)收申請(qǐng)，并提交相關(guān)文檔；經(jīng)國(guó)家外匯管理局審核，由部門金宏辦公室組織驗(yàn)收，項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室參加驗(yàn)收。1． 會(huì)議發(fā)起方對(duì)會(huì)議的議題、范圍、參會(huì)人員及日期等內(nèi)容進(jìn)行確定；2． 會(huì)議發(fā)起方對(duì)會(huì)議環(huán)境和設(shè)施、會(huì)議請(qǐng)求通知的回復(fù)、會(huì)議主持人等內(nèi)容進(jìn)行明確。承建方的質(zhì)量管理人員對(duì)會(huì)后決議進(jìn)行跟蹤承建方、監(jiān)理方（業(yè)主方可以不定期的參加）項(xiàng)目工作會(huì)議承建方進(jìn)行匯報(bào)。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議三方或有其他共建部門參加的就某個(gè)具體如沒(méi)有其他共建部門參與，由監(jiān)理方進(jìn)行業(yè)主方、監(jiān)理方、承建方以及其他共建部Comment [u12]: 是否為監(jiān)理？40 / 113問(wèn)題召開(kāi)的會(huì)議。評(píng)審會(huì)議對(duì)里程碑和關(guān)鍵環(huán)節(jié)組織評(píng)審。由于業(yè)主和監(jiān)理方關(guān)注項(xiàng)目的視角不同，項(xiàng)目周報(bào)對(duì)業(yè)主和監(jiān)理方可有所不同。 《項(xiàng)目狀況月報(bào)》應(yīng)通過(guò)將項(xiàng)目策劃數(shù)據(jù)和實(shí)際測(cè)量數(shù)據(jù)的對(duì)比表示項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)的狀況，工作量分布圖，人力資源投入狀態(tài)圖、進(jìn)度干特圖和產(chǎn)品缺陷狀況圖等。3． 承建方向業(yè)主方提交《工程付款申請(qǐng)表》 ，及監(jiān)理確認(rèn)的與工程款及相應(yīng)的發(fā)票。內(nèi)容要點(diǎn)：i. 本月工程概況ii. 本月工程計(jì)劃進(jìn)度iii. 工程進(jìn)展情況iv. 工程款支付情況分析v. 合同其它事項(xiàng)的處理情況vi. 本月監(jiān)理工作小結(jié)vii. 下月監(jiān)理工作的重點(diǎn)49 / 113 金宏月報(bào)模板（業(yè)主方）金宏工程項(xiàng)目管理月報(bào)模版金 宏 工 程 項(xiàng) 目 管 理 月 報(bào) 編制單位： 外匯局 金宏辦填報(bào)日期：2022 年 11 月 30 日填表人：王悅審核人：雒力旭目 錄1 項(xiàng)目總體狀況2 項(xiàng)目資金使用情況3 進(jìn)度狀況4 主要問(wèn)題5 下月主要任務(wù)說(shuō)明：1）本月報(bào)模板適用于金宏工程各相關(guān)管理單位編制月度報(bào)表，表中信息和數(shù)據(jù)應(yīng)來(lái)自經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn)的承建單位報(bào)告和業(yè)主單位掌握的情況。4）審核人：指管理單位金宏辦負(fù)責(zé)同志。 ? 紅燈（進(jìn)度有嚴(yán)重問(wèn)題） 表示項(xiàng)目當(dāng)前階段的里程碑日期存在嚴(yán)重延遲，階段進(jìn)度的延期率在 25%以上，項(xiàng)目盡管采取必要的措施，預(yù)期的產(chǎn)品交付日期難以實(shí)現(xiàn)或風(fēng)險(xiǎn)很大。各里程碑階段的名稱應(yīng)按經(jīng)批準(zhǔn)的承建單位的《項(xiàng)目實(shí)施方案》進(jìn)行填寫，表中給出的階段名稱僅作為示例。如果對(duì)計(jì)劃沒(méi)有修改，此列可空；如對(duì)計(jì)劃有多次修訂，則只填寫當(dāng)前有效的計(jì)劃日期。日期的記錄格式為：YY/MM/DD YY/MM/DD。每個(gè)序號(hào)只對(duì)應(yīng)一個(gè)問(wèn)題。每個(gè)序號(hào)只對(duì)應(yīng)一項(xiàng)任務(wù)。58 / 113 監(jiān)理周報(bào)模板根據(jù)合同約定及業(yè)主方要求每周編制，記錄當(dāng)周項(xiàng)目進(jìn)展情況、監(jiān)理工作情況。其中： 承建方申報(bào)款為： 經(jīng)審核承建方應(yīng)得款為： 本期應(yīng)扣款為： 本期應(yīng)付款為：附件： 承建方的工程付款申請(qǐng)表及附件； 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查記錄。附件： 工程階段報(bào)告； ……承建方（蓋章）項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 64 / 113 工程款支付證書模板工程款支付證書工程名稱： 序號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)XXX致（業(yè)主方）： 根據(jù)合同的規(guī)定，經(jīng)審核承建方的付款申請(qǐng)和報(bào)表，并扣除有關(guān)款項(xiàng)，同意本期支付工程款共（大寫） （小寫 ） 。3）備注：可說(shuō)明完成相關(guān)任務(wù)的外部環(huán)境等。3）備注：可說(shuō)明對(duì)問(wèn)題的處理建議等。并估算當(dāng)前里程碑階段已實(shí)現(xiàn)的進(jìn)度比例，如系統(tǒng)開(kāi)發(fā)階段截至本月已完成 85%。4）第 4 列的“實(shí)際日期”指本階段開(kāi)始和結(jié)束的實(shí)際日期。日期的記錄格式為：YY/MM/DD YY/MM/DD。2 項(xiàng)目資金使用情況 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱 合同金額 已支付金額 本月支付金額 剩余金額國(guó)家外匯局金宏工程信息化監(jiān)理**集成國(guó)家外匯管理局共享數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目國(guó)家外匯管理局金宏工程軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目總計(jì)說(shuō)明：此表應(yīng)根據(jù)合同執(zhí)行的具體情況填寫。對(duì)總體進(jìn)度評(píng)估給出具體的解釋說(shuō)明或相關(guān)數(shù)據(jù)；2）總體進(jìn)度評(píng)估： ? 綠燈（正常進(jìn)度） 表示項(xiàng)目當(dāng)前階段的里程碑日期能基本實(shí)現(xiàn)，階段進(jìn)度的延期率在 10%以內(nèi)（階段進(jìn)度延期率為：延遲的工作天數(shù)/本階段計(jì)劃的52 / 113工作天數(shù) х100%， ） ，項(xiàng)目產(chǎn)品的交付日期能按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。每月月底由各相關(guān)管理單位編制該報(bào)告，下月月初的第一周內(nèi)通過(guò)電子郵件報(bào)送項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室總體組（郵件地址：） 。Comment [u15]: 應(yīng)添加測(cè)試計(jì)劃。 合同款支付合同款支付流程如下：1． 承建方根據(jù)的合理工程量，及承建合同規(guī)定的付款計(jì)劃，填報(bào)《工程付款申請(qǐng)表》 ，報(bào)專業(yè)監(jiān)理工程師審核。 項(xiàng)目狀況月報(bào)項(xiàng)目承建方應(yīng)在每個(gè)月底前將項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r匯總，參照項(xiàng)目狀況月報(bào)模版的內(nèi)容形成《項(xiàng)目狀況月報(bào)》 ，提交給業(yè)主方和監(jiān)理方。 業(yè)主方、承建方、監(jiān)理方及專家對(duì)伍 項(xiàng)目周報(bào)《項(xiàng)目周報(bào)》反映了項(xiàng)目的日常工作狀況，項(xiàng)目承建方可參照項(xiàng)目周報(bào)模板的內(nèi)容將項(xiàng)目本周的工作情況整理成《項(xiàng)目周報(bào)》 ，監(jiān)理方根據(jù)承建方周報(bào)及檢查結(jié)果編寫《監(jiān)理周報(bào)》 。有共建部門參與，主要由業(yè)主方進(jìn)行會(huì)議決議的跟蹤。承建方的項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)會(huì)議決議進(jìn)行調(diào)整或整改，監(jiān)理方進(jìn)行跟蹤。1． 如果會(huì)議當(dāng)時(shí)不能完成《會(huì)議紀(jì)要》 ，可在會(huì)后發(fā)布給各個(gè)參會(huì)單位完成簽字；2． 對(duì)會(huì)議提出的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤以及根據(jù)會(huì)議解決的問(wèn)題修訂計(jì)劃；3． 參加單位對(duì)會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行歸檔。 金宏工程總體最終驗(yàn)收流程總集成商根據(jù)合同及其附件中約定的最終驗(yàn)收條件進(jìn)行自查，認(rèn)定集成后的大系統(tǒng)滿足最終驗(yàn)收條件后，向甲方提交最終驗(yàn)收申請(qǐng)，并提交相關(guān)文檔；項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目審批單位同意后，由項(xiàng)目審批單位組織驗(yàn)收。Comment [u11]: 同初驗(yàn)。35 / 113承建方提出書面申請(qǐng)《 初步驗(yàn)收申請(qǐng) 》，包括相關(guān)附件初步驗(yàn)收流程驗(yàn)收小組驗(yàn)收測(cè)試監(jiān)理審核工程檔案資料三方簽署驗(yàn)收證書承建方自查監(jiān)理審查合同履行情況提出系統(tǒng)整改意見(jiàn)進(jìn)入試運(yùn)行階段初步驗(yàn)收合格不合格《 初驗(yàn)方案 》監(jiān)理向業(yè)主提交監(jiān)理意見(jiàn)《 初步驗(yàn)收申請(qǐng) 》 監(jiān)理批復(fù)成立驗(yàn)收小組《 初驗(yàn)合格證書 》審核初驗(yàn)方案不通過(guò)通過(guò)項(xiàng)目的初步驗(yàn)收流程如下：1．承建方根據(jù)合同及其附件中約定的初步驗(yàn)收條件進(jìn)行自查；2．自查認(rèn)定滿足條件后，承建方向監(jiān)理方提交初步驗(yàn)收申請(qǐng)；3．監(jiān)理方批復(fù)通過(guò)后，提交業(yè)主方審批。5. 到貨設(shè)備經(jīng)核對(duì)驗(yàn)收后應(yīng)填寫《到貨驗(yàn)收單》 ，該驗(yàn)收單至少一式五份。到貨驗(yàn)收小組進(jìn)行設(shè)備到貨驗(yàn)收。2. 業(yè)主方負(fù)責(zé)組織設(shè)備的到貨驗(yàn)收和設(shè)備接收管理工作。Comment [u8]: 名稱應(yīng)統(tǒng)一。子項(xiàng)集成商根據(jù)合同及附件中約定的最終驗(yàn)收條件進(jìn)行自查，認(rèn)定集成后的系統(tǒng)滿足最終驗(yàn)收條件后，向甲方提交最終驗(yàn)收申請(qǐng)，提交相關(guān)文檔；經(jīng)國(guó)家外匯管理局審核，由部門金宏辦公室組織驗(yàn)收，項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室參加驗(yàn)收。子項(xiàng)集成商根據(jù)合同及其附件中約定的初步驗(yàn)收條件進(jìn)行自