【正文】 申報子系統(tǒng) 68402025 牟傳興 整合庫、數據支撐平臺 68402047 丁亦軒 MTS、代碼系統(tǒng) 68402459 監(jiān)理方翁圻 總監(jiān)理工程師：負責監(jiān)理方內部資源的調配與協(xié)調。8. 按合同規(guī)定的付款方式及時付款。4. 完成系統(tǒng)的技術支持和售后服務。3. 監(jiān)理方協(xié)助業(yè)主方負責承擔招標文件中提出的項目的建設工作，全面完成各項建設任務。6. 項目具體實施過程中，如果業(yè)主方內部相關業(yè)務處室之間有不同意見，負責統(tǒng)一協(xié)調。2. 提供與系統(tǒng)分析、設計相關的業(yè)務資料。第三部分：項目管理制度本部分主要從會議制度、周報、月報制度等方面對項目的日常管理進行描述。1 / 113文檔編號：WHJH_PM_001國家外匯管理局金宏工程項目管理規(guī)范國家外匯管理局中百信工程咨詢有限公司中軟國際信息技術有限公司2022 年 12 月 20 日2 / 113文檔編號： WHJH_PM_001文檔版本號： 主要編寫人員： 雒力旭、王悅、王娉、牟傳興、丁亦軒馮策、王征、翁圻、朱蕾編寫日期： 2022 年 12 月 20 日版權聲明：本篇文檔所用模板所有權歸國家外匯管理局、北京中百信工程咨詢有限公司和北京中軟國際信息技術有限公司共有，限于 《國家外匯管理局金宏工程 》范圍內使用，所有其他的用途均需經過三方同意。第四部分：項目驗收主要文檔清單本部分主要根據前面章節(jié)的描述及金宏工程的總體要求，對項目驗收所需要的文檔清單進行描述。3. 根據承建方承擔本項目工作的需要，提供各相關業(yè)務處室聯絡人員名單和聯系方式。監(jiān)理人員必須遵守監(jiān)理工作的職業(yè)道德和行為規(guī)范，根據國家有關標準、金宏標準以及金宏工程國家外匯管理局子項項目管理規(guī)范履行監(jiān)理義務，維護業(yè)主方的利益和承包人的合法權益。具體包括：1. 完成系統(tǒng)的需求調研、分析、設計、開發(fā)、測試、安裝、調試以及試點推廣。5. 完成甲方提出的在招標文件范圍內與本系統(tǒng)建設有關的其他任務。對需求和設計的變更組織評審。 13501176554 馮策 總監(jiān)理工程師代表：負責對項目進度與質量的審核與跟蹤。對項目 13910785645 12 / 113經理進行本項目的匯報。13810227715 邢進 開發(fā)人員 13021203604 林立 開發(fā)人員 洪葉 開發(fā)人員 代碼系統(tǒng)趙艷峰 項目組長：負責制定代碼系統(tǒng)開發(fā)計劃，組織資源進行開發(fā)實施。 13146483512 胡永可副組長：負責整合庫查詢部分功能的設計開發(fā)，協(xié)助項目組長進行組內工作安排，向項目組長匯報。13520778117 于榮霞 配置管理員 肖海金 開發(fā)人員 陳斌 開發(fā)人員 測試組張娜測試組組長：負責制定系統(tǒng)測試計劃，安排測試組設計制作系統(tǒng)測試用例。監(jiān)理方：在工作考核方面，檢查承建方按照項目管理規(guī)范開展質量保證工作，包括資源、進度和工作質量。配置管理組(承建方)于容霞 負責文檔、Demo、source、build、deploy 的配置管理。 17 / 113執(zhí)行過程 計劃編制 計劃評審 計劃跟蹤 計劃修訂各階段的內容描述承建方應建立項目策劃小組，策劃項目的分解任務及進度要求。承建方應在合同簽訂后的 15 個工作日內完成《項目實施計劃》并分別送交業(yè)主和監(jiān)理方審核；2．對《項目實施計劃》進行三方評審；評審會由承建方組織，業(yè)主和監(jiān)理方代表就《項目實施計劃》的內容提出意見和建議，承建方做出說明并就審議結果達成一致；會后監(jiān)理方將評審結果業(yè)主方、建立單位根據評審通過的《項目實施計劃》和《階段項目實施計劃》對項目過程、項目周報、項目月報等進行評定。業(yè)主和監(jiān)理方應評審修訂的《項目實施計劃》 、 《階段項目實施計劃》和保證措施，確保《項目實施計劃》和保證措施是切實可行的，并對此做出確認。6．風險管理計劃：包括風險的來源、優(yōu)先級排序，及其應對措施。當合同對承建方的付款條件和項目里程碑相關聯時，只有在項目通過里程碑評審后，承建方方可依合同的付款條款向監(jiān)理和業(yè)主方提出付款申請。 QF amp。7． 用戶測試由甲方組織，形成用戶測試報告。31 / 113 最終驗收基本條件軟件開發(fā)項目最終驗收的基本條件：1. 已提供合同及其附件規(guī)定的全部產品和文檔資料；2. 完成 12 個月的連續(xù)試運行；3. 試運行時發(fā)現的缺陷和出現的問題已被解決；4. 完成全部培訓任務；5. 集成商出具該項目與相關系統(tǒng)、平臺實現了良好、穩(wěn)定集成的說明文件；6. 運行維護機構出具系統(tǒng)可正常運轉的說明文件；7. 用戶對交付物和服務滿意。 設備到貨驗收流程供貨商提前一周通知業(yè)主說明貨物品種 、 數量 、 送貨時間《 到貨驗收單 》設備到貨驗收流程業(yè)主通知監(jiān)理方 、 集成方業(yè)主方準備設備存放場地監(jiān)理確認環(huán)境準備就緒成立到貨驗收小組進行到貨驗收業(yè)主方應主持采購的軟硬件設備的到貨驗收工作，必要時可委托運行維護單位或其它單位負責設備的到貨驗收和儲存保管。1. 供應商按照合同和供貨計劃要求至少在發(fā)貨前一周向業(yè)主方發(fā)出通知，說明本次發(fā)貨的品種、數量和具體的送貨時間等。3. 監(jiān)理方預先對設備安裝地點進行檢查，確保設備進場驗收工作準備就緒，設備安裝地點設施環(huán)境滿足相關要求。2) 查驗貨物狀況，是否有破損，核對裝箱單和實物項等。設備采購項目初步驗收的基本條件：1. 完成貨物到貨驗收；2. 完成貨物的安裝調試；3. 在集成商的組織下，參與并配合相關廠商完成貨物承載的其他基礎軟件（數據庫管理軟件、應用中間件等）的安裝調試；4. 已提交相關文檔資料；5. 集成商出具聯合調試成功、可支持應用系統(tǒng)安裝、運行的說明文件。Comment [u10]: 請確定。承建方根據合同及其附件中約定的最終驗收條件進行自查，認定滿足條件后，向業(yè)主方提交最終驗收申請，并提交相關文檔；經國家外匯管理局審核，由部門金宏辦公室組織驗收，項目協(xié)調領導小組辦公室參加驗收。1． 會議發(fā)起方對會議的議題、范圍、參會人員及日期等內容進行確定；2． 會議發(fā)起方對會議環(huán)境和設施、會議請求通知的回復、會議主持人等內容進行明確。承建方的質量管理人員對會后決議進行跟蹤承建方、監(jiān)理方（業(yè)主方可以不定期的參加）項目工作會議承建方進行匯報。項目領導小組會議三方或有其他共建部門參加的就某個具體如沒有其他共建部門參與，由監(jiān)理方進行業(yè)主方、監(jiān)理方、承建方以及其他共建部Comment [u12]: 是否為監(jiān)理？40 / 113問題召開的會議。評審會議對里程碑和關鍵環(huán)節(jié)組織評審。由于業(yè)主和監(jiān)理方關注項目的視角不同，項目周報對業(yè)主和監(jiān)理方可有所不同。 《項目狀況月報》應通過將項目策劃數據和實際測量數據的對比表示項目各項指標的狀況，工作量分布圖，人力資源投入狀態(tài)圖、進度干特圖和產品缺陷狀況圖等。3． 承建方向業(yè)主方提交《工程付款申請表》 ，及監(jiān)理確認的與工程款及相應的發(fā)票。內容要點：i. 本月工程概況ii. 本月工程計劃進度iii. 工程進展情況iv. 工程款支付情況分析v. 合同其它事項的處理情況vi. 本月監(jiān)理工作小結vii. 下月監(jiān)理工作的重點49 / 113 金宏月報模板（業(yè)主方）金宏工程項目管理月報模版金 宏 工 程 項 目 管 理 月 報 編制單位： 外匯局 金宏辦填報日期：2022 年 11 月 30 日填表人：王悅審核人：雒力旭目 錄1 項目總體狀況2 項目資金使用情況3 進度狀況4 主要問題5 下月主要任務說明：1）本月報模板適用于金宏工程各相關管理單位編制月度報表，表中信息和數據應來自經監(jiān)理單位確認的承建單位報告和業(yè)主單位掌握的情況。4）審核人：指管理單位金宏辦負責同志。 ? 紅燈（進度有嚴重問題） 表示項目當前階段的里程碑日期存在嚴重延遲，階段進度的延期率在 25%以上，項目盡管采取必要的措施，預期的產品交付日期難以實現或風險很大。各里程碑階段的名稱應按經批準的承建單位的《項目實施方案》進行填寫，表中給出的階段名稱僅作為示例。如果對計劃沒有修改，此列可空；如對計劃有多次修訂，則只填寫當前有效的計劃日期。日期的記錄格式為：YY/MM/DD YY/MM/DD。每個序號只對應一個問題。每個序號只對應一項任務。58 / 113 監(jiān)理周報模板根據合同約定及業(yè)主方要求每周編制，記錄當周項目進展情況、監(jiān)理工作情況。其中： 承建方申報款為： 經審核承建方應得款為： 本期應扣款為： 本期應付款為：附件： 承建方的工程付款申請表及附件； 項目監(jiān)理機構審查記錄。附件： 工程階段報告； ……承建方（蓋章）項目經理： 日 期： 64 / 113 工程款支付證書模板工程款支付證書工程名稱： 序號：項目編號XXX致（業(yè)主方）： 根據合同的規(guī)定，經審核承建方的付款申請和報表，并扣除有關款項，同意本期支付工程款共（大寫） （小寫 ） 。3）備注：可說明完成相關任務的外部環(huán)境等。3）備注：可說明對問題的處理建議等。并估算當前里程碑階段已實現的進度比例，如系統(tǒng)開發(fā)階段截至本月已完成 85%。4）第 4 列的“實際日期”指本階段開始和結束的實際日期。日期的記錄格式為：YY/MM/DD YY/MM/DD。2 項目資金使用情況 單位：萬元項目名稱 合同金額 已支付金額 本月支付金額 剩余金額國家外匯局金宏工程信息化監(jiān)理**集成國家外匯管理局共享數據庫開發(fā)項目國家外匯管理局金宏工程軟件開發(fā)項目總計說明：此表應根據合同執(zhí)行的具體情況填寫。對總體進度評估給出具體的解釋說明或相關數據；2）總體進度評估： ? 綠燈（正常進度） 表示項目當前階段的里程碑日期能基本實現，階段進度的延期率在 10%以內（階段進度延期率為：延遲的工作天數/本階段計劃的52 / 113工作天數 х100%， ） ，項目產品的交付日期能按計劃實現。每月月底由各相關管理單位編制該報告，下月月初的第一周內通過電子郵件報送項目協(xié)調領導小組辦公室總體組（郵件地址：） 。Comment [u15]: 應添加測試計劃。 合同款支付合同款支付流程如下：1． 承建方根據的合理工程量，及承建合同規(guī)定的付款計劃，填報《工程付款申請表》 ，報專業(yè)監(jiān)理工程師審核。 項目狀況月報項目承建方應在每個月底前將項目的進展狀況匯總，參照項目狀況月報模版的內容形成《項目狀況月報》 ，提交給業(yè)主方和監(jiān)理方。 業(yè)主方、承建方、監(jiān)理方及專家對伍 項目周報《項目周報》反映了項目的日常工作狀況，項目承建方可參照項目周報模板的內容將項目本周的工作情況整理成《項目周報》 ，監(jiān)理方根據承建方周報及檢查結果編寫《監(jiān)理周報》 。有共建部門參與，主要由業(yè)主方進行會議決議的跟蹤。承建方的項目經理根據會議決議進行調整或整改，監(jiān)理方進行跟蹤。1． 如果會議當時不能完成《會議紀要》 ，可在會后發(fā)布給各個參會單位完成簽字；2． 對會議提出的問題進行跟蹤以及根據會議解決的問題修訂計劃；3． 參加單位對會議紀要進行歸檔。 金宏工程總體最終驗收流程總集成商根據合同及其附件中約定的最終驗收條件進行自查，認定集成后的大系統(tǒng)滿足最終驗收條件后，向甲方提交最終驗收申請，并提交相關文檔；項目協(xié)調領導小組辦公室報請項目審批單位同意后，由項目審批單位組織驗收。Comment [u11]: 同初驗。35 / 113承建方提出書面申請《 初步驗收申請 》，包括相關附件初步驗收流程驗收小組驗收測試監(jiān)理審核工程檔案資料三方簽署驗收證書承建方自查監(jiān)理審查合同履行情況提出系統(tǒng)整改意見進入試運行階段初步驗收合格不合格《 初驗方案 》監(jiān)理向業(yè)主提交監(jiān)理意見《 初步驗收申請 》 監(jiān)理批復成立驗收小組《 初驗合格證書 》審核初驗方案不通過通過項目的初步驗收流程如下：1．承建方根據合同及其附件中約定的初步驗收條件進行自查；2．自查認定滿足條件后，承建方向監(jiān)理方提交初步驗收申請；3．監(jiān)理方批復通過后，提交業(yè)主方審批。5. 到貨設備經核對驗收后應填寫《到貨驗收單》 ，該驗收單至少一式五份。到貨驗收小組進行設備到貨驗收。2. 業(yè)主方負責組織設備的到貨驗收和設備接收管理工作。Comment [u8]: 名稱應統(tǒng)一。子項集成商根據合同及附件中約定的最終驗收條件進行自查，認定集成后的系統(tǒng)滿足最終驗收條件后，向甲方提交最終驗收申請，提交相關文檔；經國家外匯管理局審核，由部門金宏辦公室組織驗收，項目協(xié)調領導小組辦公室參加驗收。子項集成商根據合同及其附件中約定的初步驗收條件進行自