【正文】 收報告《子項集成工作總結(jié)報告》 《子項全部軟硬件安裝、調(diào)試、配置、集成工作報告》 《子項驗收計劃》集成商技術(shù)管理文檔《子項項目配置管理方案》 、 《子項質(zhì)量控制計劃》 《子項質(zhì)量保證計劃》 、 《子項移交清單》 集成商日常管理文檔《系統(tǒng)詳細(xì)實施計劃》 《系統(tǒng)周報》 《系統(tǒng)月報》 《系統(tǒng)會議紀(jì)要》 《系統(tǒng)階段性評審報告》 《系統(tǒng)設(shè)計變更文件》集成商、監(jiān)理方、業(yè)主方 軟件開發(fā)類項目驗收主要文檔清單文檔類型 文檔清單 責(zé)任人設(shè)計報告 《系統(tǒng)總體技術(shù)方案》 、 《系統(tǒng)實施方案》 、 承建方44 / 113《系統(tǒng)需求分析報告及需求規(guī)格說明書》 、《系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書》 、 《系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)設(shè)計說明書》 、 《系統(tǒng)接口設(shè)計說明書》 、《系統(tǒng)軟件開發(fā)規(guī)程》 、 《系統(tǒng)測試方案與測試報告》系統(tǒng)源代碼（電子版）源代碼源代碼清單承建方試運行報告（終驗時）《系統(tǒng)試運行報告》 、 《系統(tǒng)試運行期間錯誤記錄》 、 《系統(tǒng)試運行期間系統(tǒng)改進報告》 、《系統(tǒng)試運行期間軟件改進要求/缺陷記錄》 、《系統(tǒng)試運行期間軟件修改完善報告》承建方運行維護建議（終驗時）《對運行維護的建設(shè)報告》 承建方用戶報告《用戶使用報告》 、 《用戶對系統(tǒng)滿意度綜合評價報告》 、 《用戶對服務(wù)滿意度綜合評估報告》業(yè)主方用戶手冊《系統(tǒng)用戶使用手冊》 、 《系統(tǒng)運行維護手冊》 、 《系統(tǒng)程序員開發(fā)手冊》承建方驗收報告《系統(tǒng)開發(fā)項目工作總結(jié)報告》 、 《系統(tǒng)驗收計劃》承建方技術(shù)管理文檔《系統(tǒng)項目配置管理方案》 、 《系統(tǒng)質(zhì)量控制計劃》 、 《系統(tǒng)質(zhì)量保證計劃》 、 《系統(tǒng)移交清單》承建方日常管理文檔《系統(tǒng)詳細(xì)實施計劃》 、 《系統(tǒng)周報》 、《系統(tǒng)月報》 、 《系統(tǒng)會議紀(jì)要》 、 《系統(tǒng)階段性評價報告》 、 《系統(tǒng)設(shè)計變更文件》承建方、監(jiān)理方、業(yè)主方其他 《培訓(xùn)計劃》 、 《培訓(xùn)材料》 、 《其他》 承建方 監(jiān)理項目驗收文檔清單文檔類型 文檔清單 責(zé)任人45 / 113設(shè)計報告 《子項監(jiān)理規(guī)劃》 、 《項目監(jiān)理實施細(xì)則》 監(jiān)理方用戶報告 《用戶對監(jiān)理服務(wù)滿意度綜合評價報告》 業(yè)主方驗收報告 《監(jiān)理工作總結(jié)報告》 、 《監(jiān)理工作驗收方案》 監(jiān)理方日常管理文檔 《工程監(jiān)理例會會議紀(jì)要》 、 《監(jiān)理周報》 、 《監(jiān)理月報》 、 《專題監(jiān)理報告》 、 《各階段驗收監(jiān)理報告》監(jiān)理方其他 《其他》 監(jiān)理方46 / 1136 主要文檔模板 項目管理類模板 會議紀(jì)要模板會議紀(jì)要項目名稱：序號：地點： 時間：參會人員：會議主要議題：會議紀(jì)要內(nèi)容：業(yè)主單位代表： 承建單位代表： 監(jiān)理單位代表：47 / 113 項目狀況月報模板（承建方）項目狀況月報（項目名稱）編號：項目編制單位； 報告日期： 目 錄項目總體狀況 里程碑狀態(tài) 問題的處理 1） 承建方和監(jiān)理已經(jīng)協(xié)商處理的問題2） 需要業(yè)主方協(xié)調(diào)處理的問題 3） 上個月問題處理的完成情況 風(fēng)險狀態(tài)分析 下月的目標(biāo)和主要任務(wù) 項目測量數(shù)據(jù)及分析報告 1）項目測量數(shù)據(jù)匯總 2）數(shù)據(jù)分析報告 提交單位： 接收單位：項目經(jīng)理（簽字）： 接收人（簽字）：提交日期： 接收日期：48 / 113 監(jiān)理月報模板根據(jù)合同約定及業(yè)主方要求每月編制，記錄、總結(jié)當(dāng)月項目進展情況和監(jiān)理工作情況。內(nèi)容要點：i. 本月工程概況ii. 本月工程計劃進度iii. 工程進展情況iv. 工程款支付情況分析v. 合同其它事項的處理情況vi. 本月監(jiān)理工作小結(jié)vii. 下月監(jiān)理工作的重點49 / 113 金宏月報模板（業(yè)主方）金宏工程項目管理月報模版金 宏 工 程 項 目 管 理 月 報 編制單位： 外匯局 金宏辦填報日期：2022 年 11 月 30 日填表人：王悅審核人：雒力旭目 錄1 項目總體狀況2 項目資金使用情況3 進度狀況4 主要問題5 下月主要任務(wù)說明：1）本月報模板適用于金宏工程各相關(guān)管理單位編制月度報表，表中信息和數(shù)據(jù)應(yīng)來自經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn)的承建單位報告和業(yè)主單位掌握的情況。50 / 1132）填報日期：指報告填寫的日期。每月月底由各相關(guān)管理單位編制該報告，下月月初的第一周內(nèi)通過電子郵件報送項目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室總體組（郵件地址：） 。3）填表人：指管理單位工作人員。4）審核人：指管理單位金宏辦負(fù)責(zé)同志。51 / 1131 項目總體狀況項目基本情況描述總體進度評估（在認(rèn)可的總體進度狀態(tài)上打?qū)︺^“√” ）綠燈(正常進度) 黃燈(進度有潛在危險) 紅燈(進度有嚴(yán)重問題)?√ ? ?說明：1）項目基本情況描述：說明項目當(dāng)前的基本狀況和存在的主要問題，包括承建單位對項目的資源投入（人員、實際工作量等情況） ，存在的主要困難，發(fā)生的重要事件，如重大質(zhì)量事故等。對總體進度評估給出具體的解釋說明或相關(guān)數(shù)據(jù)；2）總體進度評估： ? 綠燈（正常進度） 表示項目當(dāng)前階段的里程碑日期能基本實現(xiàn)，階段進度的延期率在 10%以內(nèi)（階段進度延期率為：延遲的工作天數(shù)/本階段計劃的52 / 113工作天數(shù) х100%， ） ，項目產(chǎn)品的交付日期能按計劃實現(xiàn)。? 黃燈（進度有潛在危險） 表示項目當(dāng)前階段的里程碑日期存在延遲，階段進度的延期率在 25%以內(nèi)，項目必須采取必要的措施，才有可能保證產(chǎn)品的交付日期按計劃實現(xiàn)。 ? 紅燈（進度有嚴(yán)重問題） 表示項目當(dāng)前階段的里程碑日期存在嚴(yán)重延遲，階段進度的延期率在 25%以上，項目盡管采取必要的措施，預(yù)期的產(chǎn)品交付日期難以實現(xiàn)或風(fēng)險很大。如果承建單位已獲得延期許可，則應(yīng)按新批準(zhǔn)的工程進度評估總體進展?fàn)顩r。2 項目資金使用情況 單位：萬元項目名稱 合同金額 已支付金額 本月支付金額 剩余金額國家外匯局金宏工程信息化監(jiān)理**集成國家外匯管理局共享數(shù)據(jù)庫開發(fā)項目國家外匯管理局金宏工程軟件開發(fā)項目總計說明：此表應(yīng)根據(jù)合同執(zhí)行的具體情況填寫。53 / 1133 項目進度狀況**系統(tǒng)集成 初始計劃日期 修訂計劃日期 實際日期 進展?fàn)顩r項目開始 開工日期：需求分析與原型開發(fā)集成設(shè)計集成實施初驗試運行終驗項目結(jié)束 竣工日期：外匯局共享數(shù)據(jù)庫開發(fā)初始計劃日期 修訂計劃日期 實際日期 進展?fàn)顩r項目開始需求分析系統(tǒng)開發(fā)初驗試運行終驗項目結(jié)束業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)（包括網(wǎng)上申報、統(tǒng)計分析、代碼系統(tǒng)等）初始計劃日期 修訂計劃日期 實際日期 進展?fàn)顩r項目開始需求分析系統(tǒng)開發(fā)初驗54 / 113試運行終驗項目結(jié)束說明：1）第 1 列為項目名稱及所包含的各里程碑階段。各里程碑階段的名稱應(yīng)按經(jīng)批準(zhǔn)的承建單位的《項目實施方案》進行填寫，表中給出的階段名稱僅作為示例。2）第 2 列的“初始計劃日期”指承建單位首次獲得批準(zhǔn)《項目實施方案》中確定的該階段開始日期和結(jié)束日期。日期的記錄格式為：YY/MM/DD YY/MM/DD。3）第 3 列的“修訂計劃日期”指在項目進程中對原《項目實施方案》的階段日期有了修改后經(jīng)批準(zhǔn)的新的開始和結(jié)束日期。如果對計劃沒有修改，此列可空；如對計劃有多次修訂，則只填寫當(dāng)前有效的計劃日期。日期的記錄格式為：YY/MM/DD YY/MM/DD。4）第 4 列的“實際日期”指本階段開始和結(jié)束的實際日期。如本階段尚未結(jié)束，則應(yīng)填寫預(yù)計的結(jié)束日期，并用下劃線以示標(biāo)記。日期的記錄格式為：YY/MM/DD YY/MM/DD。5）第 5 列的“進展?fàn)顩r”應(yīng)說明按本月計劃已完成的主要任務(wù)和未按計劃完成的任務(wù)。并估算當(dāng)前里程碑階段已實現(xiàn)的進度比例，如系統(tǒng)開發(fā)階段截至本月已完成 85%。55 / 1134 主要問題序號 問題描述 備注12說明：1）序號：按自然數(shù) 1，2，3… 排列。每個序號只對應(yīng)一個問題。2）問題描述：應(yīng)具體說明要協(xié)調(diào)處理的問題及相關(guān)信息；如已形成書面的文件，可引用文件的名稱。3）備注：可說明對問題的處理建議等。56 / 1135 下月主要任務(wù)序號 要完成的主要任務(wù)或措施 備注123456說明：1）序號：按自然數(shù) 1，2，3… 排列。每個序號只對應(yīng)一項任務(wù)。2）要完成的主要任務(wù)或措施：應(yīng)列出需要管理單位完成的主要工作，例如對已發(fā)生問題所要落實的處理措施和將要召集的會議、需要有關(guān)單位協(xié)助支持的相關(guān)工作，以及需要承建單位完成的主要工作等。3）備注：可說明完成相關(guān)任務(wù)的外部環(huán)境等。57 / 113 項目周報模板 項 目 周 報文檔編號： 項目名稱 提交日期 2022XZZ所處階段 起止日期 2022XYY 至 2022XZZ本周進展概述（列出本周完成的任務(wù)）項目問題與建議（需要業(yè)主方協(xié)調(diào)處理的問題和工作建議）下周工作計劃附件附件 1：本周工作計劃檢查表附件 2： 下周工作計劃附件 3：問題清單業(yè)主單位代表： 監(jiān)理單位代表： 承建單位代表：注：承建方內(nèi)部例會周一召開，周二下班前提交業(yè)主方。58 / 113 監(jiān)理周報模板根據(jù)合同約定及業(yè)主方要求每周編制，記錄當(dāng)周項目進展情況、監(jiān)理工作情況。內(nèi)容要點：1． 本周完成的工作任務(wù)2． 本周工程進度情況3． 本周工程中出現(xiàn)的問題及解決情況4． 本周工作小結(jié)59 / 113 問題跟蹤表編號 問題描述 提出人 問題提出時間 預(yù)計解決時間 解決措施 責(zé)任人 解決狀態(tài) 解決時間60 / 113 工作計劃/檢查表序號 任務(wù)名稱 工作內(nèi)容 責(zé)任人 開始時間 完成時間 完成情況（監(jiān)理填寫）1 基礎(chǔ)檔案編寫單位基本情況表數(shù)據(jù)讀取接口單元測試設(shè)計說明書溫文彬 2022222 20222232 系統(tǒng)參數(shù)維護編寫工作日表、系統(tǒng)參數(shù)表數(shù)據(jù)讀取接口單元測試設(shè)計說明書及用例文檔吳文濤 2022222 202222361 / 11362 / 113 收發(fā)文登記表收發(fā)文登記表工程名稱： _____________編號： 序號：序號 發(fā)文編號 主題 發(fā)往單位 份數(shù) 收件人 簽名 時間63 / 113 工程付款申請表工程付款申請表工程名稱： 序號：項目編號XXX致：（監(jiān)理方）： 我方已完成了 工作，按合同的規(guī)定，業(yè)主方應(yīng)在 年 月 日前支付該項工程款（大寫） （小寫： ） ，現(xiàn)報上 工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付證書。附件： 工程階段報告； ……承建方（蓋章）項目經(jīng)理： 日 期： 64 / 113 工程款支付證書模板工程款支付證書工程名稱： 序號：項目編號XXX致（業(yè)主方）： 根據(jù)合同的規(guī)定，經(jīng)審核承建方的付款申請和報表，并扣除有關(guān)款項，同意本期支付工程款共（大寫） （小寫 ） 。請按合同規(guī)定及時付款。其中： 承建方申報款為： 經(jīng)審核承建方應(yīng)得款為： 本期應(yīng)扣款為： 本期應(yīng)付款為：附件： 承建方的工程付款申請表及附件； 項目監(jiān)理機構(gòu)審查記錄。 監(jiān)理方（蓋章）總監(jiān)理工程師： 日 期： 業(yè)主方審批意見：業(yè)主方（蓋章）負(fù) 責(zé) 人： 日 期： 65 / 113 階段性評審報告階段性評審報告編號： 項目名稱承建方評審階段 評審負(fù)責(zé)人 評審日期 會議時間評審人員：評審內(nèi)容及意見（必要時，可附《缺陷列表》 ）：缺陷描述（含缺陷位置） 缺陷級別 評審人評審結(jié)論□ 通過 □ 推遲通過 □ 不通過評審負(fù)責(zé)人簽字： 評審日期：缺陷關(guān)閉確認(rèn)意見評審負(fù)責(zé)人簽字： 簽字日期