【正文】 財務(wù)部經(jīng)理職責(zé) 第一條 任務(wù) 負(fù)責(zé)公司財務(wù)、會計及稅務(wù)事宜。依據(jù)健全的財務(wù)管理原則，發(fā)揮管理功能；擬訂財務(wù)計劃與預(yù)算制度；有效地籌劃與運(yùn)用公司的資金，維持帳款的登錄與整理；編制財務(wù)報告，提供管理部門決策上所需的資料。 第二條 主要責(zé)權(quán) （一）按公司經(jīng)營計劃，提出年度財務(wù)計劃，作為資金運(yùn)用的依據(jù)； （二）提出財務(wù)、會計及預(yù)算等制度，并負(fù)責(zé)其施行時有關(guān)的協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，確實發(fā)揮各項制度的功能； （三）依年度財務(wù)計劃，籌措與動用公司的資金，以確保資金的有效運(yùn)用； （四）匯編公司年度預(yù)算，送呈管理部門審定，并負(fù)責(zé)控制全 公司年度總預(yù)算的執(zhí)行，以便預(yù)算在管理上行之有效； （五）按公司年度財務(wù)計劃，辦理有關(guān)銀行借款及往來事項，提供經(jīng)營所需要的資金； （六）依據(jù)員工儲蓄存款管理辦法，核辦有關(guān)員工儲蓄存款事宜； （七）按會計制度規(guī)定定期進(jìn)行存貨盤點(diǎn)，以確保公司的資產(chǎn)，并使實際存量與帳列數(shù)字彼此符合； （八）依據(jù)稅法規(guī)定，處理公司各項稅務(wù)事宜，力求正確無誤，避免遭受無謂損失； （九）依據(jù)公司經(jīng)營計劃，并配合公司總目標(biāo)擬訂本單位的目標(biāo)及工作計劃； （十）根據(jù)本單位工作計劃，估計所需的款項支出，編制本單位年度預(yù)算，并加以控制； （十一） 運(yùn)用有效領(lǐng)導(dǎo)方法，激勵所屬人員的士氣，提高工作效率，并督導(dǎo)所屬人員依照工作標(biāo)準(zhǔn)或要求有效執(zhí)行其工作，確保本單位目標(biāo)的達(dá)成； （十二）將本單位工作按所屬人員的能力予以合理分派，并促進(jìn)各屬員間工作的聯(lián)系與配合。 第三條 組織關(guān)系 （一）受直轄本單位的副總經(jīng)理指揮與監(jiān)督，并向其直接報告； （二）以誠懇、友善的態(tài)度與其他單位協(xié)調(diào)、聯(lián)系，并就其所提有關(guān)本單位工作的詢問、質(zhì)疑，予以解答； （三）經(jīng)由直轄本單位的副總經(jīng)理，督導(dǎo)各單位的財務(wù)與會計處理事項； （四）視業(yè)務(wù)需要，對各分公司、營業(yè)部、服務(wù)中心等獎金作有效調(diào)整； （五）與金融機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)機(jī)關(guān)維持良好的關(guān)系； （六）為達(dá)成本單位的任務(wù)，與其他有關(guān)方面建立并保持必要的聯(lián)系。 北京萬科城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系 文件名稱 采購管理程序 文件編碼 頁修改碼 0 批準(zhǔn) 生效日期 1997 年 6 月 18日 第 1 頁共 3 頁 控制采購過程 ,保證所采購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求 . 適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的采購管理 . 總經(jīng)理辦公室后勤主管負(fù)責(zé)物資采購的 實施 ,行政副主任負(fù)責(zé)物資采購的管理控制 . 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對分供方進(jìn)行評定和控制 . 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)采購物資和服務(wù)的驗收 . 根據(jù)采購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序 ,將采購物資分為三類 : A 類 :對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資 .如 :土建材料、木材、機(jī)電設(shè)備等 . B 類 :對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資 .如 :娛樂設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施維修使用物資等 . C 類 :對服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資 .如 :辦公文具等 采購資料 物資使用部門負(fù)責(zé)提供采 購資料 ,包括 :規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等 . 總經(jīng)理辦公室后勤人員及時收集采購資料 ,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》 ,并保存采購資料 . 采購計劃審批 各物資使用部門每月于 25 日前根據(jù)工作計劃 ,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批 . 《物資申請單》包括 :物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨 期、技術(shù)要求、檢驗方法等內(nèi)容 ,必要時注明分供方名稱 . 計劃審批后后勤 主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》 . 后勤主管審核公司《物資申請單》 ,并將各部門《物資申請單》于 26 日 前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批 . 審批工作在每月 28日前完成 . 采購員根據(jù)審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購 .大批量集中采購于月底前完成 . 后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門 . 應(yīng)急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn) . 北京萬科城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系 文件名稱 采購管理程序 文件編碼 頁修改碼 0 批準(zhǔn) 生效日期 1997 年 6 月 18日 第 2 頁共 3 頁 固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專項報告 . 各級管理采購物資審批權(quán) ,按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行 . 需要采購服務(wù)的部門提出服務(wù)采購申請 ,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批 . 按《分供方評估管理程序》或《設(shè)備 (服務(wù) )合格分供方名單》選擇合格分供方 . 按《合同審批程 序》實施簽訂合約 ,合約必須明確我方要求 ,及雙方承擔(dān)的責(zé)任 . 嚴(yán)格履約 . 采購物資的驗證 物資購進(jìn)后 ,采購員應(yīng)及時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù) 。庫管員根據(jù)《物資申請單》項目進(jìn)行檢驗及入庫登記 ,填寫《入庫單》 ,做好臺帳記錄 . 質(zhì)檢員對物資進(jìn)行驗收時 ,若發(fā)現(xiàn)物資有標(biāo)識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣 ,必須打開包裝進(jìn)行檢驗或向經(jīng)理報告 ,填寫《物資驗收單》 . 如果采購物資需在分供方供貨處進(jìn)行檢驗時 ,由后勤主管負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系 ,實施現(xiàn)場驗證 ,認(rèn)真填寫《物資驗收單》 . 如果客戶提出對我公司分供方驗證時 ,由后勤組負(fù)責(zé)雙方聯(lián)系 ,公司可以 參考其意見 ,但客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對采購物資的檢驗 . 機(jī)電設(shè)備等技術(shù)性較強(qiáng)的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收 其技術(shù)性能等 . 使用部門 (人 )在使用物資前應(yīng)進(jìn)行驗收 ,以確保其質(zhì)量符合要求 . 服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門負(fù)責(zé) . 當(dāng)出現(xiàn)不合格物資時 ,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》 ,并呈請部門經(jīng)理審批 ,由采購員按審 批意見處理執(zhí)行 . 對小批量采購的 A、 B 類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法 . 采購?fù)瓿珊蟛少彽挠嘘P(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?. 對采購服務(wù)不合格項由服務(wù)采購部門負(fù)責(zé)人根據(jù)合同等 ,要求分供方賠 償或返工 . 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行 . 由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行 . 《 A、 B、 C 類物資合格供應(yīng)商名單》 北京萬科 城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系 文件名稱 采購管理程序 文件編碼 頁修改碼 0 批準(zhǔn) 生效日期 1997 年 6 月 18日 第 3 頁共 3 頁 《倉庫管理程序》 《設(shè)備 (服務(wù) )合格分供方名單》 《物資申請單》 《入庫單》 《物資驗收單》 《不合格物資處理單》 采購管理程序 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按《采購管理程序》對本公司的采購活動進(jìn)行控制 ,保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。 1. 總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求 。應(yīng)向采購人員明確采購要求 ,確保采購活動處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括 : a. 對所采購的物資、材料指定品牌。 b. 明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。 c. 如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。 以上要求 必須文件化。 2. 各部門在采購分供方的服務(wù)時 ,首先應(yīng)對分供方的能力能夠滿足我們要求進(jìn)行評估 ,只有確認(rèn)分供方有能力滿足我們要求時 ,才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。 3. 采購合格服務(wù)活動時 ,必須向合格方供方明確我們的要求 ,而且這些要求必須是書面文件化的。 4. 采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。 5. 對采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進(jìn)行驗收。 北京萬科城市花園物業(yè)管理公司 月（周）工作總結(jié) 編號： 序號： 部門 填報人 月 日至 日 序號 時間 負(fù)責(zé)人 工作內(nèi)容 備注： 北京萬科城市花園物業(yè)管理公司 管理評審記錄表 編號： 序號： 評審議題 主持人 部門 評審記錄： 記錄人簽名： 日期： 年 月 日 參加評審人員簽名： 日期： 年 月 日 管理者代表意見： 簽名： 日期： 年 月 日 總經(jīng)理意見： 簽名： 日期： 年 月 日 備注： 北京萬科城市花園物業(yè)管理公司 專業(yè)技術(shù)及管理人員轉(zhuǎn)正審批表 編號 : 序號 : 北京萬科城市花園物業(yè)管理公司 員工請假單 編號： 序號： 部門 姓名 職位 到崗時間 請假時間 事 /病 /休假 由 年 月 日 時至 月 日止 共 天 請假原因： 請假人簽字： 年 月 日 部門主管審批： 部門經(jīng)理審批： 總經(jīng)理助理審批： 總經(jīng)理審批： 銷 假 時間： 銷假人： 北京萬科城市花園物業(yè)管理公司 員工請假單 編號： 序號： 部門 姓名 職位 到崗時間 請假時間 事 /病 /休假 由 年