【正文】 存放于 倉庫內(nèi)。 ⑥各種物資應(yīng)做到賬實相符，并每月進行一次盤點。 ⑧情況嚴(yán)重時，應(yīng)及時報告總物業(yè)經(jīng)理。 各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況，每月終了，公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對當(dāng)月的收、發(fā)、存情況，并定期進行賬實核對。 每月終了，倉庫向行政及行政人事部按部門提交當(dāng)月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當(dāng)月各部門增減物資清單。 凡屬代保管的物資（含暫不需用或不合用的），需辦理進倉手續(xù)，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。 ②領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物 資按使用部門登記“物資保管清單”，使用部門應(yīng) 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? ③員工調(diào)離部門或離開公司時，應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品，并將“員工物品領(lǐng)用表”復(fù)印一份交行政及行政人事部，各級主管離任或調(diào)離公司時，應(yīng)由上一級主管或管理部門清點其所轄部分的物品。 ⑤所有物資出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨，領(lǐng)料 單應(yīng)列明出庫物資的編號、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域（如樓宇）等，除有領(lǐng)用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。 ⑥倉管人員發(fā)貨時，要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫存量，二先入先出，三當(dāng)面點清。 ⑦已領(lǐng)用的物資，凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用，應(yīng)允許使用部門退貨。若退回的是已使用的物資，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。因嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資，領(lǐng)用時必須交舊領(lǐng)新。第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。 、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時，由使用部門填寫“物品報廢表”，屬工程、機電、設(shè)備等物品報工程管理部；其它物資報行政及行政人事部。 、報廢或丟失的，應(yīng)由責(zé)任人進行賠償。做成功物業(yè)管理人！』 第 17 頁，共 29 頁 中國物業(yè)服 務(wù)教育網(wǎng) 電子文檔： CWGL007 資金管理 一、流動資金管理 非商品資金包括現(xiàn)金、物料 用品、低值易耗品和待攤費用等。 (2)購置必須有計劃，經(jīng)批準(zhǔn)，手續(xù)合法完備，否則財務(wù)不予報銷。 (4)當(dāng)天收取的營業(yè)款、代理款，一律當(dāng)日送銀行，不得坐支現(xiàn)金。 結(jié)算資金是企業(yè)在經(jīng)營活動中發(fā)生的貨幣業(yè)務(wù)，包括銀行賬款，應(yīng)收應(yīng)付往來 賬款等。 (2)任何人不得借用公款，情況特殊的，須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，寫明還款時間，財務(wù)部在其個人工資中扣回。 (4)及時清理債權(quán)、債務(wù)，防止拖欠款項。 二、資金使用、統(tǒng)籌 為合理地使用、統(tǒng)籌資金，各部門凡需購買物品用款，需事先提前 3～ 5 天報計劃到財務(wù)部備案，以便合理地統(tǒng)籌資金。做成功物業(yè)管理人！』 第 18 頁，共 29 頁 中國物業(yè)服 務(wù)教育網(wǎng) 電子文檔： CWGL008 費用管理 一、費用管理原則 ，努力降低費用水平。 ，實行財務(wù)監(jiān)督，財務(wù)部行使好財權(quán)。 ，嚴(yán)禁在使用費用中假公濟私。 二、費用開支標(biāo)準(zhǔn) ：按“工 資管理規(guī)定”執(zhí)行。 （附明細(xì)表） 差旅費費用報銷標(biāo)準(zhǔn)如下（指中國境內(nèi)）： 中國境內(nèi)差旅費費用報銷標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 。 各部每月應(yīng)酬開支指標(biāo)如下 ： 各部每月應(yīng)酬開支指標(biāo)表 三、物業(yè)總經(jīng)理權(quán)限 凡公司發(fā)生的費用（含購入固定資產(chǎn)），金額在人民幣 20210 元（含人民幣 20210 元）以下的由物業(yè)總經(jīng)理簽署，超過此權(quán)限范圍的由發(fā)展商批核。 四、報賬及記賬程序 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 21 頁，共 29 頁 中國物業(yè)服 務(wù)教育網(wǎng) 六、借款流程 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 23 頁，共 29 頁 中國物業(yè)服 務(wù)教育網(wǎng) 八、貨品進倉程序 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 25 頁，共 29 頁 中國物業(yè)服 務(wù)教育網(wǎng) 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? ，經(jīng)手人必須持有國家認(rèn)可的發(fā)票，并在發(fā)票背后簽字，再找驗收人按發(fā)票上所列物品的品名、規(guī)格、數(shù)量等有關(guān)內(nèi)容進行驗收，驗收妥當(dāng)后在發(fā)票背后簽上驗收證明人的名字。 ，可按當(dāng)時匯率折算人民幣給報銷人。 ，不可轉(zhuǎn)收，支付后立即在報銷單上注明“已付”字樣。 ，應(yīng)填寫“購物申請表及借款單”，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報物業(yè)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，憑“購物申請單及借款單”到財務(wù)部辦理有關(guān) 手續(xù)。 。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松啾容^后確定合適的價格再由物業(yè)總經(jīng)理簽名確認(rèn)，采購貨物金額在人民幣 5000 元以上的應(yīng)取得兩個或兩個以上的報價 ，采購人員應(yīng)了解現(xiàn)有物品情況，做到不盲目進貨。 (2)貨品經(jīng)驗收后需經(jīng)手人和驗收人在發(fā)票后簽名，并由財務(wù)人員對貨品作詳細(xì)記錄及安排有關(guān)人員進行保管。 (1)先填寫申請單，送交上級主管批核。 五、現(xiàn)金使用說明 為健全財務(wù)制 度，堵塞漏洞，凡發(fā)生額在人民幣 500元以下的零星支出，可用現(xiàn)金支付外，其余一律用支票支付。做成功物業(yè)管理人！』 第 28 頁，共 29 頁 中國物業(yè)服 務(wù)教育網(wǎng) 電子文檔： CWGL010 計算機軟件簡介 作為一個現(xiàn)代化的機構(gòu)，計算機的應(yīng)用是不可或缺的。 《物業(yè)管理軟件》及《會計軟件》對財務(wù)管理部門有所幫助。 一、《物業(yè)管理軟件》 《物業(yè)管理軟件》的應(yīng)用范圍相當(dāng)廣泛，包括 : 管理部、工程管理部、安全管理部及財務(wù)管理部等。其功能包括：記錄每一個業(yè)戶的狀況，各項應(yīng)收賬款的應(yīng)收、實收、欠費狀況，印制繳款通知書、催款通知書、對賬單等。 二、《會計軟件》 記賬憑證、財務(wù)報表、賬簿等均可以由此軟件編制及自動生成，而國家規(guī)定的會計科目已在軟件內(nèi)預(yù)先制定，只需適當(dāng)增減明細(xì)目便可使用。因此，定期作數(shù)據(jù)備份是非常有必要的 。做備份的步驟如下： ，標(biāo)上 1至 7日 (分清楚是物業(yè)管理，還是財務(wù) )，每日下班前做一次備份。下一個星期可以覆蓋上一個星期的 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? ，并在此磁盤標(biāo)上日期，永