【正文】 賬面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部。 第六條年中、年終全面盤點(diǎn) 財(cái)務(wù)部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，簽發(fā)盤點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各部門的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后，擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點(diǎn)工作。 原則上應(yīng)采取全面盤點(diǎn)方式，特殊情況應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可改變方式進(jìn)行。 盤點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄 “ 盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 ”( 略 )，每小段應(yīng)核對(duì)一次，無(wú)誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號(hào)碼，各自存一聯(lián)備日后查核。盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將 “ 盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 ” 匯總編制 “ 盤存表 ”( 略 )一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部，供核算盤點(diǎn)盈虧金額?？捎韶?cái)務(wù)部填制 “ 財(cái)物抽點(diǎn)通知單 ”( 略 )于呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。 盤點(diǎn)前應(yīng)由會(huì)計(jì)室利用 “ 結(jié)存調(diào)整表 ” 將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點(diǎn)的實(shí)際賬面結(jié)存數(shù)，再行盤點(diǎn)。 第八條盤點(diǎn)報(bào)告 財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù) “ 盤存表 ” 編制 “ 盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表 ”( 略 )一式三聯(lián)，送經(jīng)管部填列差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后，送回財(cái)務(wù)部匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部，第二聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室，第三聯(lián)自存財(cái)務(wù)部作為賬項(xiàng)調(diào)整的 依據(jù)。年中、年終盤點(diǎn)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部于盤點(diǎn)后兩星期內(nèi)將 “ 盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表 ” 呈報(bào)上級(jí)核示。 第九條現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤點(diǎn) 現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目，除年中、年終盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部會(huì)同經(jīng)管部共同盤點(diǎn)外，平時(shí)總經(jīng)理室或財(cái)務(wù)部至少每月抽查一次。 盤點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對(duì)賬冊(cè)后開啟，由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)。 有價(jià)證券及各項(xiàng)所有權(quán)等應(yīng)確定核對(duì)認(rèn)定，會(huì)點(diǎn)人根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列 “ 有價(jià)證券盤點(diǎn)報(bào)告表 ”( 略 )一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。 第十條存貨盤點(diǎn) 存貨的盤點(diǎn)，應(yīng)于當(dāng)月最末一日進(jìn)行。 第十一條其他項(xiàng)目盤點(diǎn) 外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會(huì)同財(cái)務(wù)人員，共同赴外盤點(diǎn)，其 “ 外協(xié)加工料品盤點(diǎn)表 ”( 略 )一式三聯(lián)，應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。 銷貨退回的成品，應(yīng)于盤點(diǎn)前辦妥退貨手續(xù)，含驗(yàn)收及列賬。 第十二條 注意事項(xiàng) 所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，必須深入了解本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)。如有特殊事故而覓妥代理人，應(yīng)該事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。 盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)方能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)任。 盤點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間，可報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)輪流編排補(bǔ)休。 盤點(diǎn)終了，由各組復(fù)盤人向主盤人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后方可離開工作崗位。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)主盤人簽報(bào)，給予獎(jiǎng)勵(lì)。 第十四條賬載錯(cuò)誤處理 賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以警告以上處分，情節(jié)嚴(yán)重者，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理議處。 第十五條賠償處理財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況之一者，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理議處或賠償相同的金額： 未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受盜竊、損失或盤虧者 。 對(duì)所保管的財(cái)務(wù)未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者。 第十七條審計(jì)檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。 第十九條審計(jì)人員對(duì)有下列行為之一的被審單位和個(gè)人，根據(jù)情節(jié)輕重，向總經(jīng)理提出各類處罰建議： 拒絕提供有關(guān)文件、憑證、賬表、資料和證明材料的 。 弄虛作假，隱瞞事實(shí)真相的 。 打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員或舉報(bào)人的。 弄虛作假、徇私的 。 泄露公司秘密的。 第二十二條本辦法由審計(jì) (財(cái)務(wù) )部負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司董事會(huì)通過(guò)頒行。進(jìn)一步制定具體的月度生產(chǎn)計(jì)劃及短期生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，合理進(jìn)行作業(yè)分配。按照 ISO9001： 2024 標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任落實(shí)到人，加強(qiáng)各道工序的質(zhì)量管理。 合理安排生產(chǎn)，保持生產(chǎn)均衡，保證上下工序間銜接合理。注意節(jié)約用水、用電和各種生產(chǎn)資料。 對(duì)公司設(shè)備管理負(fù)責(zé)，建立設(shè)備臺(tái)賬；編制公司設(shè)備維修計(jì)劃；負(fù)責(zé)編寫設(shè)備的操作規(guī)程；負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的維修，確保設(shè)備處于最佳運(yùn)行狀態(tài)。 負(fù)責(zé)按包裝作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行包裝作業(yè)，使用適宜的搬運(yùn)工具 和方法進(jìn)行進(jìn)出貨。 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的返工和返修工作。 1定期檢查操作人員執(zhí)行操作規(guī)程情況以及工作環(huán)境的保持情況。 公司最完整的管理制度篇 10 員工出入保衛(wèi) 凡本公司員工均應(yīng)熟讀 “ 員工守則 ” ，自覺(jué)履行各項(xiàng)義務(wù)。 不得攜帶各種違禁品、危險(xiǎn) 品和與生產(chǎn)、工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入廠區(qū)和工作、生活場(chǎng)所。 不得私帶公物出廠變?yōu)榧河小? 外來(lái)人員：值勤保安對(duì)待外來(lái)人員，應(yīng)做到笑臉迎送賓客，善用文明禮貌語(yǔ)，樹立企業(yè)第一形象，并主動(dòng)為來(lái)訪人員提供必要的服務(wù)，做好下列接待工作。來(lái)訪結(jié)束后回收 “ 來(lái)訪人員工作通知單 ” 并存檔備查。未辦上述手續(xù)的，門衛(wèi)保安有權(quán)制止進(jìn)入。 火災(zāi)防護(hù) 倉(cāng)庫(kù)、車間及辦公場(chǎng)所內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或擅自攜帶引火物品。 各車間用于消毒和生產(chǎn)的酒精應(yīng)控制在日用量范圍。 電器及線路不得使用過(guò)大的保險(xiǎn)絲，電器設(shè)備使用后，應(yīng)關(guān)閉電源。 食堂使用的爐灶、煤氣應(yīng)防滲漏，下班時(shí)應(yīng)關(guān)閉各閥門。 值勤保安人員應(yīng)隨時(shí) 注意進(jìn)出人員。 未經(jīng)批準(zhǔn)，不得攜帶各種物品出廠，否則保安人員不得放行。 保安值勤保衛(wèi) 凡本公司保安人員，除自覺(jué)遵守 “ 員工守則 ” 外，均應(yīng)熟悉本制度，為維護(hù)公司秩序，認(rèn)真履行下列義務(wù)： 服從總經(jīng)辦的命令，接受行政辦的管理和監(jiān)督。 值勤時(shí)態(tài)度宜嚴(yán)肅且精神煥發(fā)。 不得泄漏公司機(jī)密。 應(yīng)明確公司的組織、環(huán)境及各級(jí)人員的姓名。 預(yù)防盜竊、火災(zāi)及其他危險(xiǎn)事項(xiàng)。 公司內(nèi)警戒警備事項(xiàng)。 倉(cāng)庫(kù)所有進(jìn)出物品的裝卸及監(jiān)督檢查。 注意公司員工及外來(lái)賓客的出入。 人員攜帶出廠的包裹檢查。 注意進(jìn)出員工的服裝是否整齊。 飲水機(jī)護(hù)理及換水。 值勤保安應(yīng)堅(jiān)守崗位，特別是對(duì)財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、職工食堂等重要地段，應(yīng)實(shí)行 24 小時(shí)監(jiān)控，負(fù)責(zé)維護(hù)公司安全 巡邏時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查不得做其他事務(wù)或與其他人閑談。 巡邏時(shí)應(yīng)注意下列事項(xiàng)： 廠區(qū)內(nèi)外有無(wú)盜匪潛伏。 風(fēng)雨雷電是否殃及公司財(cái)物。 有無(wú)在公司內(nèi)酗酒、或在禁煙區(qū)吸煙和其他傷風(fēng)化事項(xiàng)。 公司最完整的管理制度篇 11 為保障施工作業(yè)人員的安全與健康，把安全生產(chǎn)貫穿于整個(gè)施工過(guò)程，做到全員、全面、全方位的安全管理。 一、本辦法依據(jù)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》及有關(guān)規(guī)定制定。 三、安全管理目標(biāo)考核實(shí)行分級(jí)考核制度，即公司經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部考核，工程項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各施工作業(yè)班組考核。 五、考核結(jié)果分為： ：低于指標(biāo)，超過(guò)指標(biāo)二個(gè)等級(jí)。 六、公司每季、工程項(xiàng)目每月公布安全管理目標(biāo)考核結(jié)果，工程項(xiàng)目部要利用黑板報(bào)或圖表在工地登記。 ，要限期整改并達(dá)到目標(biāo)要求，如限期內(nèi)仍達(dá)不到目標(biāo)要求的工程項(xiàng)目，作業(yè)班組除要通報(bào)批 評(píng)外，還要進(jìn)行扣發(fā)獎(jiǎng)金或罰款等處罰。 八、在限期整改期內(nèi)或由于責(zé)任過(guò)失造成傷亡事故或重大經(jīng)濟(jì)損失者，除追究其個(gè)人責(zé)任和經(jīng)濟(jì)處罰外，直至追究刑事責(zé)任。 公司最完整的管理制度篇 12 廉政建設(shè)管理制度 一、為加強(qiáng)廉政建設(shè)，杜絕違法亂紀(jì)行為，保持公司員工隊(duì)伍的清正廉潔，根據(jù)有關(guān)黨政紀(jì)規(guī)定制訂本制度 。 三、堅(jiān)持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結(jié)果，自覺(jué)接受監(jiān)督 。 五、發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對(duì)講排嘗擺闊氣，搞鋪張浪費(fèi) 。 六、勤政廉政，嚴(yán)禁利用職權(quán) “ 索、拿、卡、要 ” ，不得擅自接受當(dāng)事人的宴請(qǐng)或 高檔娛樂(lè)消費(fèi)等活動(dòng)。 七、嚴(yán)禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公車私用 。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財(cái)務(wù)部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。 二、管理的層次及組織機(jī)構(gòu)： 公司實(shí)行高管到中層，然后從中層再到普通員工的垂直管理模式。按層次、按程序、按規(guī)定辦理，禁止違規(guī)辦理。從上到下：實(shí)行老總到中層，然后從中層再到普通員工；從下到上：實(shí)行普通員工到中層，然后從中層再到老總。大家彼此要認(rèn)清自己和對(duì)方的身份，下級(jí)必須服從和尊重上級(jí)。否則給予犯規(guī)者嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)或行政處罰，不能適應(yīng)公司的管理要求的員工，公司予以待崗或辭退。在工作中 “ 官大一級(jí)壓死人 ” 。在工作執(zhí)行中，上級(jí)永遠(yuǎn)是對(duì)的。在工作執(zhí)行過(guò)程，下級(jí)對(duì)上級(jí)有意見、有疑問(wèn)、有不同看法時(shí)，可以保留，可以溝通交流，甚至可以越級(jí)申訴，但是在此過(guò)程中上級(jí)安排的 工作仍然必須不折不扣地得到下級(jí)的執(zhí)行，除非安排此項(xiàng)工作的上級(jí)對(duì)下級(jí)發(fā)出停止、暫停、延期或調(diào)整的指令。 （ 3）公司員工從上而下實(shí)行逐級(jí)問(wèn)責(zé)制。如果某一項(xiàng)工作沒(méi)做好、沒(méi)做完，那么，執(zhí)行該項(xiàng)工作的普通員工有義務(wù)向他的直接主管匯報(bào)和說(shuō)明具體情況和原因；則由主管領(lǐng)導(dǎo)予以協(xié)調(diào)解決，主管領(lǐng)導(dǎo)解決不了的，由主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)老總，說(shuō)明具體情況和原因。 （ 4）公司員工從上而下實(shí)行逐級(jí)限期完成制。同樣，部門主管把相關(guān)工作分解安排給普通員工限期完成，到期無(wú)正當(dāng)理由未按期完成布置的工作，則處罰相關(guān)普通員工。如果部門主管把相關(guān)工作分解安排給普通員工限期完成，到期無(wú)正當(dāng)理由未按期完成布置的工作，則處罰相關(guān)普通員工，不處罰部門主管。任何一個(gè)員工任職于某一個(gè)工作崗位，那么他就行使該崗位的權(quán)力、承擔(dān)該崗位的責(zé)任、享受該崗位的工資待遇。公司不實(shí)行論資排輩。 心態(tài)歸零：不論自己以前職位多高、權(quán)力多大、能力多強(qiáng)，那些都已經(jīng)屬于過(guò)去，我們把它歸零。 貢獻(xiàn)歸零：不論自 己以前對(duì)公司有多大貢獻(xiàn)、有多大付出、有多大成績(jī)，那些都已經(jīng)屬于過(guò)去，我們把它歸零。 過(guò)失歸零：不論自己以前對(duì)公司造成多大損失、有多大失誤、有多大過(guò)錯(cuò)，那些都已經(jīng)屬于過(guò)去，我們把它歸零。 公司最完整的管理制度篇 14 一、打卡考勤管理制度 全員出勤實(shí)行打卡考勤記錄制度 。 計(jì)件員工根據(jù)生產(chǎn)需要按車間安排的上下班 時(shí)間打卡，每一天將生產(chǎn)車間打卡刷卡記錄經(jīng)車間主任確認(rèn)簽名后報(bào)人力資源備案，以作工資的核算依據(jù)。任何人不得損壞考勤設(shè)備，凡故意破壞考勤設(shè)備，一經(jīng)查實(shí)嚴(yán)肅處理，并處以二倍考勤機(jī)價(jià)格的賠償。 2)錄不到指紋、刷不到 IC 卡等特殊狀況時(shí)，務(wù)必有部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批過(guò)的相關(guān)手續(xù)交人力 資源核查存檔，或主動(dòng)到保安處登記進(jìn)出廠時(shí)間。 4)董事長(zhǎng)、總裁、副總裁、公司顧問(wèn)、外聘項(xiàng)目組人員可不執(zhí)行打卡考勤。 早退：未到下班時(shí)間提前下班為早退，早退參照 遲到時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) 雙倍處罰 。 曠工：按曠工時(shí)間以日工資的 3 倍比例扣罰，曠工 3 天以上的，為嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的行為，視為員工已按《勞動(dòng)合同法》第三十七條規(guī)定自行提出解除勞動(dòng)關(guān)系。員工私自連續(xù)離崗三天作連續(xù)曠工處理，部門應(yīng)在第四天之內(nèi)報(bào)總裁辦，逾期不報(bào)者，給予部門考勤員 50元 /人處理，直 接領(lǐng)導(dǎo)以及部門主管領(lǐng)導(dǎo)各 100～ 200 元處罰。 對(duì)于員工離職，考勤員應(yīng)將該員工的離職申請(qǐng)表及離職審批表在 2 天內(nèi)交人力資源備案或存檔，否則，遲交一天考核考勤員 10 元 /天，主管領(lǐng)導(dǎo) 20 元 /天。手工考勤記錄不全或有誤者給予職責(zé)人每個(gè)問(wèn)題點(diǎn) 5 元罰款，弄虛作假的，每次罰款 100 元。 忘記刷卡者由本人申請(qǐng)，主管領(lǐng)導(dǎo)簽名可算有效考勤，但需扣罰 5 元 /次。 公司最完整的管理制度篇 15 第一章總則 第一條為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和有關(guān)法律、法律規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本公司章程范本。 第五條公司依法在銀川工商行政管理局登記注冊(cè)，公司經(jīng)營(yíng)期限為 10 年。股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 第八條公司宗旨：自主創(chuàng)新、專注務(wù)實(shí)，服務(wù)社會(huì) 第九條本公司章程范本對(duì)公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。 第二章公司的經(jīng)營(yíng)范圍 第十一條本公司經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，通訊工程，安防工程。 第三章股東的姓名 王濤郭軍儉霍禮鈴 第四章股東的權(quán)利和義務(wù) 第十四條股東享有的權(quán)利 根據(jù)其出資份額享有表決權(quán) 。 查閱股東會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告權(quán) 。 依法轉(zhuǎn)讓出資優(yōu)先購(gòu)買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資 。 公司終止后，依法取得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。 辦理公司注冊(cè)登記后，不得抽回出資 。 第十六條本公司股東出資情況如下： 股東甲：王濤以現(xiàn)金出資，出資額為人民幣 67 萬(wàn)元整，占注冊(cè)資本的 34%。 股東丙：霍禮鈴以現(xiàn)金出資，出資額為 66 人民幣萬(wàn)元整，占注冊(cè)資本的 33% 第五章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件 第十七條股東之間可以自由轉(zhuǎn)讓其出資，不需要股東會(huì)同意。 不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購(gòu)買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意 轉(zhuǎn)讓。 第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十九條公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃 。 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng) 。審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告 。 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 。 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議 。 1修改公司章程。 定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年召開一次，當(dāng)公司出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，代表四分之一以上表決權(quán)的股東可提議召開臨時(shí)會(huì)議。 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表 二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)，但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)