裝飾材料有限公司首輪擴(kuò)股融資上市商業(yè)計(jì)劃書(shū)-閱讀頁(yè)
2024-08-08 05:58本頁(yè)面
【正文】 4月份，申請(qǐng)2項(xiàng)實(shí)用新型專利。 9月份，2項(xiàng)實(shí)用新型專利獲批并公告。 2015年度融資發(fā)展 部分固定投入及無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值預(yù)估： （附參考清單）（一）、2014年市場(chǎng)考察、與科研單位研討、初期研發(fā)投入：68萬(wàn)元（二）、租憑廠房及研發(fā)辦公場(chǎng)所：11個(gè)月7000 = （三）、設(shè)備投入： （單位萬(wàn)元）序號(hào)投入項(xiàng)目金額1大的80雙螺桿擠出機(jī)102粉碎機(jī)13不銹鋼水槽二臺(tái)445單螺桿擠出機(jī)545單焊桿牽引機(jī)6壓花機(jī)27高攪機(jī)48造粒機(jī)頭及貯料罐29小壓花機(jī)（試驗(yàn)用）10牽引機(jī)（可壓花）11油壓機(jī)712導(dǎo)輪313架子14焊接機(jī)2515空壓機(jī)16電焊機(jī)、亞孤焊機(jī)?其它工具17模具318機(jī)油、導(dǎo)熱油19水循環(huán)系統(tǒng)20內(nèi)、外潤(rùn)滑劑生產(chǎn)設(shè)備3021辦公設(shè)備322廚房設(shè)備1 （四）、材料及水電費(fèi)用： 5萬(wàn)元。（六）、無(wú)形資產(chǎn)（技術(shù)專利及品牌價(jià)值預(yù)估）： 600萬(wàn)元*實(shí)際估算為779萬(wàn)元?！菊f(shuō)明】W無(wú)形資產(chǎn) X產(chǎn)品月銷售收入 C產(chǎn)品月制造成本 Z產(chǎn)品增值稅（以產(chǎn)品銷售收入為基數(shù)折算的增值稅率） D企業(yè)所得稅 P行業(yè)平均利潤(rùn)率（以產(chǎn)品銷售收入為基數(shù)折算的利潤(rùn)率） N產(chǎn)品最低收益周期（以月為單位）此無(wú)形資產(chǎn)是以產(chǎn)品增值溢價(jià)評(píng)估，產(chǎn)品最低收益周期一般按30個(gè)月計(jì)算，考慮到產(chǎn)品市場(chǎng)推廣等各種因素，取10個(gè)月。每平米需要PVC顆粒料10公斤。每月產(chǎn)量15000平米計(jì)，需PVC顆粒150噸。、水、電：60000元。、人工工資：135000元工人平均工資按4500元/月每月產(chǎn)量以15000平米核算工資生產(chǎn)每平米 需要的人工工資：4500元/月30人/15000平米=9元每月工資費(fèi)用：4500元/月30人=135000元?！久科矫壮杀緝r(jià)】每月產(chǎn)量15000平米，1370000/15000=?！久吭吕麧?rùn)】3300000 1370000=1930000元。](按10個(gè)月計(jì)，以下同)年度內(nèi)貿(mào)外貿(mào)首輪融資500萬(wàn)元。第一年度3300萬(wàn)元上股交正式掛牌、第二輪融資3000萬(wàn)元。第二年度4290萬(wàn)元 （遞增30%）1287萬(wàn)元 (占內(nèi)貿(mào)30% )主板上市IPO第三輪融資12億元。第三年度5577萬(wàn)元（遞增30%）1673萬(wàn)元 (占內(nèi)貿(mào)30% )合計(jì)13167萬(wàn)元2960萬(wàn)元未來(lái)三年（20162019）銷售金額：16127萬(wàn)元 () 、三年利潤(rùn)估算：。五、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及對(duì)策 從外部環(huán)境以及發(fā)展眼光預(yù)測(cè)：第三代地墊產(chǎn)品，在建材裝飾行業(yè)里，是朝陽(yáng)行業(yè)，外部風(fēng)險(xiǎn)因素極低。 從內(nèi)部環(huán)境預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)：將從以下幾個(gè)方面考慮規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)部管理不善、戰(zhàn)略失誤、定位失誤。，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范企業(yè)行為準(zhǔn)則。、定位戰(zhàn)略。 第五章 融資規(guī)模一、首輪融資形式 首輪擴(kuò)股融資。 資金用途（詳細(xì)說(shuō)明資金用途，并列表說(shuō)明） （1）品牌推廣（網(wǎng)絡(luò)宣傳、新聞發(fā)布及產(chǎn)品推介說(shuō)明會(huì)）費(fèi)用：50萬(wàn)元。 （3）固定資產(chǎn)投入（擴(kuò)大產(chǎn)能、設(shè)備改造、廠房租憑及裝修廠房面積3000平米，電力300KW,大面包車(chē)一臺(tái)）：150萬(wàn)元。 （5）E/N板掛牌前期投入50萬(wàn)元（總投資160萬(wàn)元左右，后期可從利潤(rùn)中分擔(dān)）。首輪融資500萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)資金。股權(quán)分配比例：技術(shù)創(chuàng)業(yè)股A：%，風(fēng)險(xiǎn)資金股B：%。繼續(xù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、升級(jí)換代，保留51%股權(quán)。（2） 原項(xiàng)目介紹及現(xiàn)運(yùn)營(yíng)方：郭成華（含康偉）。由項(xiàng)目方和資金方分別按照股比，合贈(zèng)送管理股6%股權(quán)，二人分別各占3%。（3） 項(xiàng)目包裝、品牌推廣顧問(wèn)、資本運(yùn)營(yíng)方：廣東臣邦資產(chǎn)管理有限公司。（4） 首輪風(fēng)險(xiǎn)資金方（融資）：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，獲得33%股權(quán)。（二）、培育期：（第二輪項(xiàng)目融資）在上海股權(quán)托管交易中心 E板 掛牌上市、第二輪融資：20003000萬(wàn)元。（三）、成長(zhǎng)期：（第三輪項(xiàng)目融資）股改后規(guī)劃轉(zhuǎn)上主板IPO，第三輪融資：12億元。項(xiàng)目公司下一步需要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，將市場(chǎng)拓展到全國(guó)，于是公司面臨著第三輪融資(上主板IPO)。公司主板上市的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，投資者們收獲的季節(jié)即將到來(lái)。)上市之后，項(xiàng)目公司另發(fā)行（若干）萬(wàn)股給股民，發(fā)行股價(jià)比原來(lái)的股價(jià)溢價(jià)N倍，籌集公募資金。【總結(jié)】資產(chǎn)“階梯倍增”結(jié)果：（1） 、原項(xiàng)目投資（研發(fā)）人: 以“前期2年投入+無(wú)形資產(chǎn)”，主板上市之后其擁有的股本總市值為N億元，將增值了N倍； （2） 、首輪風(fēng)險(xiǎn)資金方： 投入資金500萬(wàn)元，主板上市之后其擁有的股本總市值為N億元，也增值了N倍；（三）、原項(xiàng)目介紹及現(xiàn)運(yùn)營(yíng)方：獲介紹、運(yùn)營(yíng)贈(zèng)股6%，主板上市之后其擁有的股本總市值同步增值了； （四）、項(xiàng)目包裝、品牌推廣顧問(wèn)、資本運(yùn)營(yíng)方：獲贈(zèng)股10%，主板上市之后其擁有的股本總市值同步增值了。憑什么？憑進(jìn)入資本市場(chǎng)“上市融資”的速度，這就是“資本思維”。 第六章 退出機(jī)制 上海股權(quán)托管交易中心，設(shè)置了股權(quán)報(bào)價(jià)系統(tǒng)（Q板）、股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（E、N板）（也就是俗稱的OTCBB市場(chǎng)），為股份出讓退出提供了平臺(tái)。除此之外，股東還可尋求私募、基金等機(jī)構(gòu)投資者或者其他個(gè)人投資者等方式變現(xiàn)退
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1