【正文】 場(chǎng)開(kāi)發(fā)前景。據(jù)農(nóng)業(yè)部 1998年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，我國(guó)的水產(chǎn)養(yǎng)殖面積已達(dá) 萬(wàn)公頃，每年用于凈化水體、防治水產(chǎn)養(yǎng)殖動(dòng)物病害的化學(xué)藥劑、抗生素制劑大約在 20 億元以上，不但造成了水體環(huán)境的污染，而且造成了水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的病害爆發(fā)性傳染發(fā)生，特別是沿海地區(qū)蝦貝類(lèi)的生產(chǎn)處于半癱瘓狀態(tài)，如果采用生物水質(zhì)凈化劑解決，平均每公頃用量 150 公斤，成本為 900 元，全國(guó)年需求量為 90 萬(wàn)噸。另 外，遼寧省養(yǎng)蝦面積 50 余萬(wàn)畝，淡水養(yǎng)殖 20 萬(wàn)畝。不徹底改善水產(chǎn)養(yǎng)殖的水環(huán)境，水產(chǎn)養(yǎng)殖已經(jīng)幾乎無(wú)利可圖。因此 XXX 生物水質(zhì)凈化劑的推出一定會(huì)受到養(yǎng)殖業(yè)戶的歡迎。加之淡水養(yǎng)殖市場(chǎng)占有率為 10%，每畝使用 10 公斤，年需求 量 200 噸。因此公司產(chǎn)品的年需求量在 1500 噸以上，每年銷(xiāo)售 1000 噸是有把握的。 目前的國(guó)內(nèi)凈水劑市場(chǎng)，公司的主要對(duì)手為“武漢隆華生物技術(shù)有限公司”，該公司主要生產(chǎn)“菌王”，在中國(guó)南方各省推廣使用。但該產(chǎn)品是液體形式，施用時(shí)需同固形物拌合，由于是單一菌群，凈水效果不如我公司的復(fù)合菌產(chǎn)品效果好。 復(fù)合菌群在水體中一次性施入就能很快形成優(yōu)勢(shì)種群，抑制有害菌的生長(zhǎng)，起到防病的作用。 生物水質(zhì)凈化劑項(xiàng)目所需原材料均為公司自制或者可以在省內(nèi)獲得，有利于降低原材料的購(gòu)買(mǎi)成本，同時(shí)，也確保了在生產(chǎn)過(guò)程中原材料的及時(shí)、足額供應(yīng)，從而使得生產(chǎn)流程可以快速、高效運(yùn)行。 二、 XXX 系列生物肥市場(chǎng)分析 （一）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，目前糧食生產(chǎn)中主要依靠化肥，每年需要化肥 億噸。而新崛起的綠色肥料 — 生物肥，目前產(chǎn)量還不足 20 萬(wàn)噸。目前，我公司已在遼寧、吉林、黑龍江等四廠家聯(lián)合生產(chǎn) XXX 系列生物肥，年最大生產(chǎn)能力 8 萬(wàn)噸。若 XXX 生物肥占有率 5%，則年需求量 200 萬(wàn)噸，市場(chǎng)潛力是巨大的。作為生產(chǎn)綠色食品的生物肥的需求量也隨之增大。因此，產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命期是可持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)線項(xiàng)目。在國(guó)內(nèi)運(yùn)作較好的廠家，如北京阿姆斯生物技術(shù)有限公司，在華北具有一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，但在東北推廣面積不大，主要原因是使用效果不佳（抗旱、耐寒能力差）。從黑龍江到遼寧的多點(diǎn)實(shí)驗(yàn)和示范 中，普遍增產(chǎn)，增產(chǎn)機(jī)率 99%。單一菌種的功能均比同類(lèi)產(chǎn)品強(qiáng)。 ⒋公司以北京大學(xué)等院校及科研單位為技術(shù)依托，并設(shè)有研發(fā)中心，不斷提高產(chǎn)品科技含量，使產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)價(jià)值 300 萬(wàn)元，是老股東的股東權(quán)益；本次融資 100 萬(wàn)元后，公司 將把注冊(cè)資本調(diào)整為 400 萬(wàn)元，新股東投資 100 萬(wàn)元占 25%的股權(quán)。在本次融資 100 萬(wàn)元到位后，一年內(nèi)，形成年產(chǎn)生物水質(zhì)凈化劑1000 噸的生產(chǎn)規(guī)模，推廣面積達(dá)到 10 萬(wàn)畝，通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 600 萬(wàn)元；通過(guò)與相關(guān)上、下游企業(yè)（如水產(chǎn)飼料廠）的合作，進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售規(guī)模，向南方其他區(qū)域擴(kuò)張。 二、公司的融資需求與投向 目前公司固定資產(chǎn) 300 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 60 萬(wàn)元，資金缺口 100 萬(wàn)元需要進(jìn)行融資。 （ 2）擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，增加業(yè)務(wù)員 810名。 （ 5）請(qǐng)專(zhuān)家、教授到基層開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、辦學(xué)習(xí)班，宣傳生態(tài)農(nóng)業(yè) 、宣傳綠色環(huán)保、宣傳公司產(chǎn)品，需投入 5 萬(wàn)元。 （ 2）通過(guò)與餌料生產(chǎn)廠商的合作直接將凈水劑與餌料聯(lián)合銷(xiāo)售。 市場(chǎng)推廣促銷(xiāo)方案 （ 1）通過(guò)建立示范點(diǎn)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)赝茝V。 （ 2）通過(guò)成功案例 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)擴(kuò)大影響，宣傳產(chǎn)品。 （ 4）通過(guò)與保險(xiǎn)公司的合作，推出養(yǎng)殖保險(xiǎn)新形式，強(qiáng)化用戶對(duì)生物水質(zhì)凈化劑的信賴(lài)。因此在技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化上有可靠保證。在公司自身技術(shù)力量和眾多專(zhuān)家顧問(wèn) 的共同努力下，足以將項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)降至最低。按照產(chǎn)業(yè)化設(shè)計(jì)產(chǎn)量（中試結(jié)束后）為 3 萬(wàn)噸 /年，總投資（包括流動(dòng)資金）為 800 萬(wàn)元人民幣，產(chǎn)品的最高成本不超過(guò) 3000 元 /T，出廠價(jià)格不低于 6000 元 /T，通過(guò)內(nèi)部財(cái)務(wù)收益計(jì)算，按照設(shè)計(jì)能力，第一年達(dá)產(chǎn) 10%，即年產(chǎn)3000 噸，即可獲利稅 900 萬(wàn)元。因此該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小，而且該項(xiàng)目又是一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的最有廣闊市場(chǎng)前景的，還是國(guó)家重點(diǎn)支持的生物高科技項(xiàng)目，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 四、風(fēng)險(xiǎn)投資退出機(jī)制 公司同意新股東在兩年以后可進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)部捎晒净刭?gòu)股權(quán)。股東可在此過(guò)程中在認(rèn)為適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)以股權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式退出。 ?盈利預(yù)測(cè)基本假設(shè)：在盈利預(yù)測(cè)期內(nèi) 公司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策無(wú)重大改變； 公司主要經(jīng)營(yíng)地社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大改變； 公司目前遵循的稅收制度和有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策無(wú)重大改變； 公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和重大營(yíng)銷(xiāo)合同能順利執(zhí)行； 各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及生產(chǎn)成本的增長(zhǎng)比率為年 10%以?xún)?nèi)，所籌資金在 2022 年全部到位，最晚不晚于 2022 年 3 月底； 無(wú)其他人力不可抗拒及不可預(yù)見(jiàn)因素所造成重大不利影響。對(duì) 2022 年及 2022 年的盈利預(yù)測(cè)中，我們假設(shè)單位售價(jià)下降 3%，單位成本上升10%，并且在營(yíng)業(yè)費(fèi)用由供銷(xiāo)員定額承包的情況下，我們?nèi)詫?duì)管理費(fèi)用作了最大可能的估計(jì)，因此預(yù)期實(shí)際利潤(rùn)將比以上的預(yù)測(cè)還要高出至少兩個(gè)百分比。 （ 2）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 目前的生產(chǎn)成本為 3000 元 /噸左右，當(dāng)產(chǎn)量提升到 400 噸時(shí)，只固定資產(chǎn)折舊一項(xiàng)就可以降低 50 元 /噸 ，但我們假設(shè)原材料價(jià)格上漲的幅度沖消了這個(gè)優(yōu)勢(shì)，仍按 3000 元 /噸計(jì)算，并由于以銷(xiāo)定產(chǎn)的生產(chǎn)方針，將銷(xiāo)量定為等同產(chǎn)量。 （ 3）主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 由于銷(xiāo)售收入按不含增值稅計(jì)算，所以按增值稅的 11%計(jì)算（其中城市維護(hù)建設(shè)稅為 7%，教育費(fèi) 附加為 3%，地方教育費(fèi)為 1%）。 （ 4）營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用 公司的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃是這樣的：供銷(xiāo)部承包所有因銷(xiāo)售所產(chǎn)生的費(fèi)用， 2022 年因產(chǎn)量小而定為 2 萬(wàn)元， 2022 年因產(chǎn)量大幅度上升，所以定為 5 萬(wàn)元。 第六章 結(jié)論 總之， XXXX 生物技術(shù)有限公司開(kāi)發(fā)的生物水質(zhì)凈化劑和 XXX 系列生物肥等產(chǎn)品，都是以高科技為基礎(chǔ)的具有國(guó)際先進(jìn) 水平的產(chǎn)品。同時(shí)，由于這些產(chǎn)品項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)外尚屬首創(chuàng)，均沒(méi)有生產(chǎn)廠家，因此，將具有極其廣闊的發(fā)展前景