【正文】 污染源及污染物概述本項目主要污染源為清洗廢水和生活廢水及產(chǎn)品廢料，以及機器運轉發(fā)出的噪聲。三、項目污染治理方案廢水治理與綜合利用本項目污水主要為清洗廢水，成分主要是泥土，基本無有害物質(zhì)，可與生活廢水一起及生活污水，經(jīng)化糞池處理后，達標排放。泵及冷凍機采用單獨房間隔離，同時在設計中選用優(yōu)質(zhì)低噪設備，并采用減震基礎，在產(chǎn)生噪聲的廠房內(nèi)壁涂敷吸聲材料，選用隔音門窗，在冷凝風機進氣口安裝消聲器。固體廢棄物的治理本項目設兩個固定垃圾箱，由市政環(huán)衛(wèi)負責清運，不會對當?shù)丨h(huán)境造成污染。本項目將充分利用原有條件，選配良好的樹種和植物，對場區(qū)進行綠化。第二節(jié) 勞動安全衛(wèi)生一、項目概述本項目主要為現(xiàn)代物流中心項目。實驗室內(nèi)裝有空調(diào)，保證室內(nèi)的溫度、濕度要求和空氣清新。對產(chǎn)生的廢料等設專人及時清理，保證生產(chǎn)環(huán)境清潔衛(wèi)生。三、消防措施總圖各建筑物間距均大于10m，道路呈環(huán)狀，主干道為8m，副道為6m，有較大面積空場可用于消防回車。消防給水場區(qū)內(nèi)設有DN75消防管網(wǎng)，消防管網(wǎng)設有室外消火栓多套，與市政管網(wǎng)相聯(lián)。車輛區(qū)設滅火砂池兩個，每個體積不小于20立方米。二、設計原則根據(jù)國家有關能源政策和法規(guī)，因地制宜選擇能源種類、品種與質(zhì)量。三、指標本項目用電 2萬度/年，折標煤800噸；本項目用水3000立方米/年，折標煤20噸；項目綜合能耗820噸標準煤/年。配電室安裝低壓電容補償器，提高功率因數(shù)。完善水、電、汽等各級計量儀表，以利于節(jié)能和生產(chǎn)管理。(二)成立公司下屬的項目部負責項目實施的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。項目實施進程中的決策、指揮、執(zhí)行以及對外談判與聯(lián)絡等均由項目經(jīng)理負責。(四)在項目實施過程中，公司作為項目執(zhí)行單位應與項目的設計、供貨、施工、安裝等履行單位簽訂相關合同，履行必要的法律手續(xù)，按照國家的有關法律、法規(guī)執(zhí)行。二、組織機構與分工為了確保項目的順利進行，由主管部門領導參加，組成“工程籌建小組”，專門負責項目的組織、協(xié)調(diào)、領導工作。擬聘請有關專家擔任項目的技術顧問，配合項目進行重大技術問題的咨詢與決策。（二）綜合部：負責行政工作以及與項目履行單位的接待聯(lián)絡等項工作。主持設計圖紙會審、處理有關技術問題，以及組織職工的專業(yè)技術培訓等工作。第十章 項目實施進度為使本項目盡快建成并投入使用，項目批復后，應盡快委托有關部門進行初步設計和資金落實，同時做好設備考察和訂貨工作，并對工程建設實行招投標。根據(jù)項目進展情況，預計批復可行性研究報告后，項目從前期準備工作到竣工驗收投入使用共需2年時間。具體實施進度見下表：項目實施進度表序號項 目2007年2008年2009年10111224681012246810121前期準備2可研編制及審批3場地勘測及平整4施工圖設計5土建施工6裝修工程7設備安裝8竣工驗收第十一章 投資估算第一節(jié) 投資估算一、估算范圍本項目的投資估算范圍包括：**縣現(xiàn)代物流中心項目建設所需建筑工程費用、其它費用、預備費及建設期利息等。三、編制說明建筑工程費用：建（構）筑物估算價值主要依據(jù)當?shù)赜嘘P類似工程造價及浙江省建筑工程消耗定額估算。本項目設備價格中包含安裝調(diào)試費。其他費用：按照國家行業(yè)現(xiàn)行投資估算有關規(guī)定和項目實際情況計取。建設期利息：按35年期貸款期限計，年利率取8%。具體內(nèi)容如下：(一)土地費用 515萬元土地征用 85*6 510萬元土地整理 5萬元(二)前期費用 415萬元規(guī)劃放樣費 4萬元地基勘探費 12萬元設計費 25萬元施工圖審查費 4萬元基礎設施配套 65元/m2 270萬元白蟻防止費 2元/m2 8萬元教育配套費 10元/m2 42萬元質(zhì)量監(jiān)督費 2元/m2 8萬元墻改基金 8元/m2 32萬元散裝水泥專項基金 10萬元（三）建設工程費用 2860萬元土建費用 41600*550 2288萬元 室內(nèi)裝修費用 80元/m2 332萬元 3 水、電、弱電等 60/m2（電25 水10消防10弱電15 ）240萬元 （四）配套工程費用 260萬元道路與鋪磚 120萬元綠化工程 50萬元電力工程 20萬元室外進、排水 20萬元圍墻和大門 50萬元（五）其它費用 350萬元工程監(jiān)理 30萬元工程招標及代理 14萬元防雷費 6萬元建設期利息 300萬元（六）不可預見費用 總造價 4% 200萬元流動資金估算項目所需流動資金采用詳細估算法估算。第二節(jié) 總投資估算匯總及構成經(jīng)估算，本項目總投資為4900萬元，其投資構成見表10—4。第二節(jié) 資金籌措及使用計劃一、籌措方案項目總投資4900萬元，所需資金擬申請政府貼息貸款1000萬元，其余3900萬元由企業(yè)自籌，包括申請銀行商業(yè)貸款1000萬元。三、銀行貸款使用計劃項目建設期2年，根據(jù)項目實際進度，第1年借入政府貸款和銀行貸款各500萬元，第二年借入各500萬元，完成全部銀行貸款使用。根據(jù)項目進度計劃，第1年擬投入資金2000萬元，第二年投入2600萬元，流動資金于投產(chǎn)期第一年投入200萬元，第二年投入100萬元。以工程投資、運行管理費用、生產(chǎn)成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷項目財務可行性和經(jīng)濟合理性的主要依據(jù)。三、經(jīng)營收入、經(jīng)營稅金及附加估算經(jīng)營收入估算1)生產(chǎn)負荷。2) 經(jīng)營價格。倉儲收入，根據(jù)當?shù)貍}儲市場價格平均值，﹒日，每噸貨物年倉儲費1200元。另外還有交易區(qū)獨立門面出租收入，電子商務平臺會員收入、貨運收入、寫字樓出租收入，計算程序見經(jīng)營收入和稅金估算表。經(jīng)測算，正常年經(jīng)營收入2200萬元。按照國家有關規(guī)定，實際稅賦為經(jīng)營收入的5%；城市維護建設稅和教育費附加分別按增值稅的7%和3%計取。四、經(jīng)營成本費用估算本項目正常年總成本為736萬元，經(jīng)營成本為517萬元。燃料、動力價格根據(jù)消耗指標并按當?shù)貙嶋H價格計算，共計134萬元。職工工資及福利費工資按每人每年18000元計，職工福利費按工資總額的14%計取，本項目定員58人。折舊與攤銷折舊按平均年限折舊法計算。無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷年限按510年平均攤銷，年攤銷費第15年為80萬元，其余年份為70萬元。管理費用按經(jīng)營收入的1%計取，年需21萬元。五、利潤及分配正常年稅前利潤為1289萬元。六、財務盈利能力分析根據(jù)《財務現(xiàn)金流量表》可以分別計算出全部投資的以下幾項財務評價指標：項 目稅 后稅 前財務內(nèi)部收益率(%)財務凈值現(xiàn)(ic=12%)(萬元)8781289投資回收期(含建設期)財務內(nèi)部收益率稅前稅后均大于行業(yè)基準收益率，財務凈現(xiàn)值均大于零，說明該項目盈利能力滿足了行業(yè)基準最低要求，在財務上是可以接受的。七、清償能力分析還款資金來源是可用于還款的折舊費、攤銷費和企業(yè)稅后利潤等。項目資金平衡能力較強。第二節(jié) 財務評價結論從上述財務盈利能力分析看，各項財務評價指標較好，借款償還期能滿足貸款機構要求；從敏感性分析看，項目具有較強的抗風險能力，因此，從財務上講該項目是可行的。二、投資方為民營企業(yè)主，有一定的實力和經(jīng)驗，有能力做好這一項目。選址適宜，各方條件具備。第二節(jié) 建 議一、要充分利用政府給予項目的優(yōu)惠，加快項目的建設速度，待項目批準后，抓緊進行項目的設計工作。三、要嚴格按照基本建設程序辦事，認真實行項目法人責任制、招投標制和建設監(jiān)理制，對工程的投資、進度和質(zhì)量予以有效控制。40