【正文】 的報(bào)賬金額，并對(duì)單據(jù)的有效性進(jìn)行審核。（2）因工作需要借取備用金或借支現(xiàn)金的，必須由借用人填寫借支單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，稽核財(cái)務(wù)部予以辦理。會(huì)計(jì)依據(jù)齊全、有效、合法的原始單據(jù)，填制付款憑證，經(jīng)主管審核后交出納人員。出納人員必須嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，做到“日清日結(jié)”，定期與會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)，接受會(huì)計(jì)監(jiān)督，做到賬款相符。一般不得發(fā)出空白支票。發(fā)現(xiàn)記賬錯(cuò)誤，要及時(shí)更正；屬于銀行差錯(cuò)，要及時(shí)通知銀行更正。出納員對(duì)各種空白轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，應(yīng)妥善保管并登記支票的購(gòu)入、發(fā)出、注銷等情況。有關(guān)成本核算的原始記錄等核算資料內(nèi)容必須完成、真實(shí)并及時(shí)記載。不得虛列亂攤、亂擠成本。主要包括：工作人員的工資、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、低值易耗品攤銷、汽車費(fèi)用費(fèi)、水電費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)、咨詢費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、印花稅以及其他行政經(jīng)費(fèi)等。公司一切費(fèi)用開支必須由稽核財(cái)務(wù)部一個(gè)渠道出賬，嚴(yán)禁任何人以任何形式在不同的渠道報(bào)銷費(fèi)用。除總經(jīng)理外，其他人員無(wú)權(quán)審批費(fèi)用。各部門應(yīng)從嚴(yán)控制費(fèi)用的使用，不得亂用。所有費(fèi)用開支，必須先報(bào)告后開支。公司費(fèi)用每星期報(bào)賬一次，不得拖延。差旅費(fèi)：應(yīng)根據(jù)出差地點(diǎn)遠(yuǎn)近、時(shí)間長(zhǎng)短和預(yù)計(jì)活動(dòng)情況確定借支差旅費(fèi)金額。辦公費(fèi)：辦公用品及低值易耗品由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置，歸口管理，分?jǐn)?，部門領(lǐng)用應(yīng)進(jìn)行登記，及時(shí)記載庫(kù)存及使用情況。工資、福利費(fèi)：財(cái)務(wù)經(jīng)理審核人事部門提交的工資報(bào)表后，交總經(jīng)理簽字，再行發(fā)放員工工資。5水電費(fèi)由辦公室統(tǒng)一管理，本著節(jié)約的原則，每月（季）購(gòu)買一次。五、財(cái)產(chǎn)管理（一）財(cái)產(chǎn)管理原則、職責(zé)及購(gòu)進(jìn)、交付使用公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立財(cái)產(chǎn)分類明細(xì)賬，掌握全部財(cái)產(chǎn)的數(shù)量、金額，辦公室設(shè)立財(cái)產(chǎn)總臺(tái)帳，登記財(cái)產(chǎn)名稱、規(guī)格、單價(jià)、存放地點(diǎn)等，交部門財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽名，每年度末會(huì)同稽核財(cái)務(wù)部進(jìn)行清查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)處理。各使用部門是財(cái)產(chǎn)的直接責(zé)任人，要做好財(cái)產(chǎn)的保管、維護(hù)工作。屬人為殘損、遺失的，按情節(jié)決定當(dāng)事人賠償金額。（三）財(cái)產(chǎn)清理各部門必須在年終前，對(duì)管轄范圍內(nèi)的一切財(cái)產(chǎn)進(jìn)行全面認(rèn)真的清理，在清點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)，應(yīng)查明原因，由使用部門提出書面報(bào)告，經(jīng)審批后作相應(yīng)的賬務(wù)處理。一聯(lián)自存，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)交稽核財(cái)務(wù)部入賬。（三）記賬及時(shí)。（四）定期清理。清理時(shí)必須認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)禁虛報(bào)亂估，要認(rèn)真查找原因，并及時(shí)報(bào)告。（二）收據(jù)使用范圍限于本公司內(nèi)部和對(duì)外單位的預(yù)收款使用。（四）發(fā)票的使用必須定期接受稅務(wù)機(jī)關(guān)審查。（六）所有的有價(jià)證券的存放、管理，統(tǒng)一由稽核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。五、綜合管理部（一）綜合管理部部門職責(zé) 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，制定公司各項(xiàng)基本管理制度并負(fù)責(zé)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。 。、培訓(xùn)、績(jī)效考核、激勵(lì)、薪酬、晉升、勞動(dòng)關(guān)系管理等工作。 ，負(fù)責(zé)制訂公司員工勞動(dòng)紀(jì)律獎(jiǎng)懲方案，并定期進(jìn)行勞動(dòng)紀(jì)律檢查。 負(fù)責(zé)公司的文件檔案管理。撰寫公司年度總結(jié)。（二）綜合管理部經(jīng)理崗位職責(zé)在公司的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司行政、人事、經(jīng)營(yíng)和考核各項(xiàng)管理工作。負(fù)責(zé)公司人力資源的管理工作,組織對(duì)所需人員的招聘、篩選、聘用等管理工作,按規(guī)定及時(shí)辦理人事建檔及社會(huì)保險(xiǎn)等事宜。 負(fù)責(zé)編制部門工作計(jì)劃,合理安排部門各項(xiàng)工作。 負(fù)責(zé)公司的物資采購(gòu),勞保用品、辦公用品的采購(gòu)、領(lǐng)用等管理工作。 負(fù)責(zé)公司日常行政行文、行政接待以及重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。（三）綜合管理部文員職責(zé)否則會(huì)影響正常工作秩序，甚至?xí)绊懡?jīng)營(yíng)活動(dòng)。一、執(zhí)行辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放、管理 新員工入職時(shí)，由部門經(jīng)理根據(jù)辦公用品實(shí)際需要，提出需求申請(qǐng)，待綜合管理部審批后，再向綜合管理文員簽字領(lǐng)取。員工離職時(shí)，部門經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)其辦公用品，并到綜合管理部填寫移交清單并簽字。二、信件的收發(fā)、文件資料打、復(fù)印，傳真管理 公司所有打印、復(fù)印文檔工作及信件、報(bào)刊收發(fā)管理工作由綜合管理文員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。對(duì)投遞錯(cuò)誤的信件，退回或轉(zhuǎn)移。綜合管理文員妥善保管外部提供的文件資料打印、復(fù)印或快遞的結(jié)賬單據(jù)，并負(fù)責(zé)核對(duì)單據(jù)數(shù)量、金額，便于財(cái)務(wù)結(jié)算。三、執(zhí)行印制名片的聯(lián)系、校稿與管理公司名片格式統(tǒng)一化，由公司綜合管理文員依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)。名片印制前，綜合管理文員需與承印方校稿，確認(rèn)名片版式、姓名、職務(wù)、部門、聯(lián)系方法等內(nèi)容無(wú)誤，并保留‘確認(rèn)證據(jù)’，如聊天及EMAIL記錄等。如果印好的名片與申請(qǐng)需求出現(xiàn)錯(cuò)誤，因申請(qǐng)者個(gè)人寫錯(cuò)資料，責(zé)任由申請(qǐng)者承擔(dān)。因承印方疏漏出錯(cuò)，責(zé)任由承印方承擔(dān)，綜合管理文員可拒收名片，要求承印方無(wú)條件重新印制。 四、執(zhí)行固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理負(fù)責(zé)對(duì)公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)、登記。使用者離開本公司時(shí)，公司資產(chǎn)收歸綜合管理部管理。綜合管理文員根據(jù)盤點(diǎn)狀況，制作《公司固定資產(chǎn)使用情況登記表》，并發(fā)送給公司綜合管理部主管。五、根據(jù)有關(guān)管理制度負(fù)責(zé)對(duì)外文檔的管理. 六、執(zhí)行公司證照、年檢及員工社?？ǖ纳贽k 八、來(lái)訪者接待、會(huì)議活動(dòng)、員工考勤統(tǒng)計(jì)管理負(fù)責(zé)公司來(lái)訪客戶的接待與服務(wù)。公司會(huì)議，由綜合管理文員統(tǒng)一發(fā)出通知。會(huì)議所述內(nèi)容由綜合管理文員記錄、整理存檔。協(xié)助客服部，在課程活動(dòng)前，提前1~2天，負(fù)責(zé)做好宣傳資料、橫幅、食品、水杯等相關(guān)物品的準(zhǔn)備。負(fù)責(zé)員工每月病假、事假、加班、遲到等考勤的管理與統(tǒng)計(jì)。新員工入職時(shí)，需填寫《新員工入職登記表》、并提交身份證復(fù)印件、學(xué)歷證復(fù)印件、標(biāo)準(zhǔn)半身照片1張到綜合管理部。試用期過后，憑部門經(jīng)理簽核的《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)單》，經(jīng)綜合管理部同意，與其簽訂《勞動(dòng)合同》。經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)審批，綜合管理文員進(jìn)行核實(shí)后，再交綜合管理部主管確認(rèn)。 十、執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)性的突發(fā)事情。規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成不了的，應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明其原因，并盡力盡快完成，最終匯報(bào)完成結(jié)果。第二條 公司董事長(zhǎng)授權(quán)由綜合管理部全面負(fù)責(zé)公司的印章管理工作，發(fā)放、回收印章，監(jiān)督印章地保管和使用。第四條 印章必須由各保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。第六條 公司各級(jí)人員需使用印章須按要求填寫印章使用單，將其與所需印的文件一并逐級(jí)上報(bào)，交公司有關(guān)人員審核。第八條 印章保管人應(yīng)對(duì)文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的方可蓋章。第十條 公司總經(jīng)理對(duì)公司所有的印章的使用擁有決定權(quán)。第十二條 財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù)印章無(wú)須經(jīng)上述程序。第十三條 用印后該印章使用單作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期整理后交綜合管理部歸檔。第十五條 公章的使用決定權(quán)歸公司董事長(zhǎng)，其他各印章的使用決定權(quán)由公司總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行授權(quán)第十六條 印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時(shí)向公司綜合管理部報(bào)告。第十八條 違反本辦法的規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對(duì)違紀(jì)者予以行政處分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。2保證工作服及身份標(biāo)識(shí)的完整和清潔以備隨時(shí)應(yīng)對(duì)重大活動(dòng)。4行為舉止要文明、禮貌，不得打架，斗毆，酗酒，從事違法亂紀(jì)的活動(dòng)。為集體創(chuàng)造團(tuán)結(jié)、友善的氛圍。2各部門員工應(yīng)按時(shí)上下班，不得遲到、早退、曠工。3辦公室工作人員在接待來(lái)訪和接聽電話時(shí)要注意行為規(guī)范和文明用語(yǔ)；辦公電話鈴聲應(yīng)調(diào)到適量位置，講電話聲音應(yīng)適量；不準(zhǔn)用辦公室電話進(jìn)行私人交往或閑聊。5上班時(shí)間不得干與工作無(wú)關(guān)的事，嚴(yán)禁上班時(shí)間看電視、炒股票、打牌、上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲等與工作無(wú)關(guān)的行為發(fā)生。7愛護(hù)辦公設(shè)備、儀器，節(jié)約使用紙張，能用廢紙打印復(fù)印的不得使用新紙，嚴(yán)格按照操作規(guī)定使用辦公設(shè)備。為企業(yè)樹立良好的形象，對(duì)損壞企業(yè)、集體利益的人員給予以下處分：（1）竊取集體財(cái)物者，除追回非法所得外，還追究相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任；（2）損壞或丟失集體財(cái)物者，應(yīng)予以賠償。2午休時(shí)間不得大聲喧嚷，如因公事加班，應(yīng)盡量避免發(fā)出大聲響，以免影響他人休息。第四條 辦公用品購(gòu)買1辦公用品購(gòu)買本著實(shí)用、節(jié)約的原則，每月由綜合管理部統(tǒng)一購(gòu)買。3各部門根據(jù)實(shí)際需求填寫《辦公用品申請(qǐng)（領(lǐng)用）表》，每月25日交辦公室，由辦公室核定匯總后報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，再購(gòu)置發(fā)放，并建立臺(tái)帳。大型辦公用品采購(gòu)必須報(bào)請(qǐng)經(jīng)理審批后方可購(gòu)買。6辦公用品入庫(kù)前，辦公用品管理人員應(yīng)認(rèn)真檢查驗(yàn)收，建帳登記，妥善保管，做到帳物相符；對(duì)不符合要求的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。2購(gòu)置回的辦公用品統(tǒng)一放在綜合管理部管理、登記和發(fā)放。4已配發(fā)的各種生活用具，由使用部門和個(gè)人認(rèn)真保管、愛惜使用，不得私自轉(zhuǎn)借和處理。5領(lǐng)用辦公用品用具必須認(rèn)真履行手續(xù)，應(yīng)填寫《辦公用品申請(qǐng)（領(lǐng)用）表》。7公用復(fù)印機(jī)，由辦公室指定專人負(fù)責(zé)，實(shí)行打印復(fù)印登記制度。8 嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出單位挪作私用。9辦公用品費(fèi)用由綜合管理部統(tǒng)一報(bào)銷，其他部門不能報(bào)銷辦公用品費(fèi)用。第七條 考勤由辦公室安排專人記錄，記錄必須準(zhǔn)確真實(shí)，相關(guān)票據(jù)要和考勤表有照應(yīng)可追溯。第九條 考勤員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，加強(qiáng)考勤，做到不虛報(bào)、不亂報(bào)、不徇私情；第十條 考勤表必須與所批復(fù)的請(qǐng)假條相一致。第十一條 考勤表在每月的1號(hào)由考勤員負(fù)責(zé)整理，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審查后報(bào)送稽核財(cái)務(wù)部門作為當(dāng)月工資獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)。第十三條 批準(zhǔn)事假權(quán)限1員工請(qǐng)假不超過24小時(shí)，由部門主管批準(zhǔn)；超過24小時(shí)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3所有批準(zhǔn)假期時(shí)間包括往返時(shí)間。2事假每年不準(zhǔn)超過10天，事假期間不發(fā)工資。2病假期間的工資按相關(guān)的法律制度執(zhí)行。否則須選擇適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行外部招聘?！　。绮环险衅敢蟮信囵B(yǎng)價(jià)值的員工經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可招聘為實(shí)習(xí)生，享受實(shí)習(xí)生待遇，實(shí)習(xí)期內(nèi)經(jīng)考核符合該崗位的要求的可轉(zhuǎn)為正式員工，實(shí)習(xí)期滿不符合的經(jīng)公司辦公會(huì)討論通過予以解聘?！　?2) 身份證、學(xué)歷證書復(fù)印件(原件備校)?！　?. 員工入職時(shí)須在有關(guān)資料復(fù)印件上簽字確認(rèn)與原件相符,并由綜合管理部與原件校完后退還給當(dāng)事人。，員工試用期滿經(jīng)部門考核合格，經(jīng)公司辦公會(huì)討論通過者給予轉(zhuǎn)正?？记诠芾怼　　！　。磿r(shí)上、下班，不得遲到、早退。　　，其考勤記錄一同轉(zhuǎn)移?！　?。經(jīng)理級(jí)請(qǐng)假需提前一天由總經(jīng)理批復(fù)　　(事)、工傷等原因，不能上班的都必須請(qǐng)假，均應(yīng)事先按規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)?！　?，不能事先辦理請(qǐng)假手續(xù)，應(yīng)先根據(jù)審批權(quán)限電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)獲得批準(zhǔn)，事后補(bǔ)辦書面手續(xù)。，因工負(fù)傷，經(jīng)指定的醫(yī)院診斷、部門主管證明，填寫工作事故報(bào)告書，可視為公假。，經(jīng)部門經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)總經(jīng)理審批，報(bào)送綜合管理部，綜合管理部根據(jù)加班申請(qǐng)考勤，按實(shí)際加班時(shí)間計(jì)算加班工資?！　?，各部門必須在3日內(nèi)提供相關(guān)技能、工作流程的培訓(xùn)。 調(diào)動(dòng)、晉升　　，該部門向綜合管理部推薦，由綜合管理部考察該員工是否具備從事該職位之技能、經(jīng)驗(yàn)、工作效率、責(zé)任心、領(lǐng)導(dǎo)才能及合作精神等、再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。若公司決定并發(fā)出通知后，拒不服從者可當(dāng)作自愿放棄工作安排?！　?. 員工工作調(diào)動(dòng)經(jīng)批準(zhǔn)后，綜合管理部辦理相關(guān)內(nèi)部工作調(diào)動(dòng)手續(xù)?！　?，參加社保的員工、公司和個(gè)人按照國(guó)家規(guī)定分別承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)用。　　。在公司工作滿10年未滿20年每年可享受10天帶薪年休假。　　(待遇按法律規(guī)定執(zhí)行)?！　?，公司根據(jù)員工的業(yè)績(jī)、能力等決定是否調(diào)整工資。 獎(jiǎng)懲　　，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，可終止對(duì)該員工的試用：　　1)表現(xiàn)不能達(dá)到公司或部門的崗位要求，不能勝任本職工作?！　?)無(wú)正當(dāng)理由拒絕接受上級(jí)主管合理之命令或工作分配?！　?，予以解雇或解除勞動(dòng)合同。　　3)未經(jīng)公司允許同時(shí)與其它用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對(duì)完成本公司工作任務(wù)造成影響。　　5)在工作場(chǎng)所聚賭或斗毆。　　7)捏造謠言或釀成意外災(zāi)害，致公司損失2萬(wàn)元以上損失?！　?)未獲授權(quán)拷貝公司文件、客戶資料等并挾帶出公司。　　12)仿效上級(jí)主管人員簽字，盜用印信或擅用公司名義者。　　18)記過達(dá)2次。　　1)直屬主管對(duì)所屬人員明知舞弊有據(jù)，而予以隱瞞庇護(hù)或不為舉報(bào)。　　3)違抗命令，或有威脅侮辱主管的行為，情節(jié)較輕。　　6)全年曠工累計(jì)達(dá)2日以上。　　8)工作不力、屢誡不改。　　10)冒替簽到 (本人及頂替)。　　12)辦事不力，于工作時(shí)間內(nèi)偷閑怠眠。　　14)月份內(nèi)遲到、早退次數(shù)累計(jì)5次(含5次)以上。情節(jié)嚴(yán)重者上報(bào)司法機(jī)關(guān)依法處理?！　?. 有下列事跡員工，可給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)，其獎(jiǎng)勵(lì)種類視突出程度而定?！　?)積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者。　　5)在不影響本職工作的前提下，堅(jiān)持業(yè)務(wù)自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)水平者，　　6)維護(hù)公司的規(guī)章制度，對(duì)各種違紀(jì)行為敢于制止、批評(píng)、揭發(fā)者。　　8)對(duì)社會(huì)作出貢獻(xiàn)，使公司獲得社會(huì)榮譽(yù)者。8. 員工的獎(jiǎng)勵(lì)，由員工所在部門或主管領(lǐng)導(dǎo)推薦，經(jīng)綜合管理部調(diào)查查核后由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，綜合管理部落實(shí)執(zhí)行。 離職　　1) 終止試用需提前通知，由該部門經(jīng)理和綜合管理部視情況而定?！　?)員工辭職，需以書面形式提前三十天通知公司，離職時(shí)公司有權(quán)監(jiān)督其收拾私人物品直至離去：　　3)如未按規(guī)定通知期限而提前離職，則需用相差天數(shù)的薪金作為對(duì)公司的補(bǔ)償?！　?)管理人員離職與解雇手續(xù)按綜合管理部相關(guān)工作程序辦理,其工資的發(fā)放需由總經(jīng)理簽名后財(cái)務(wù)方可支付?！　?)員工若有觸犯法律被公安機(jī)關(guān)傳訊、拘留等公司可將該員工停薪停職，若查明無(wú)實(shí)際依據(jù)，該員工可復(fù)