【正文】 部門，分析經(jīng)營(yíng)狀況，編制各項(xiàng)預(yù)算 下達(dá)預(yù)算任務(wù) 指標(biāo)分解下達(dá) 指標(biāo)分解下達(dá) 編制預(yù)算 草案 匯總平衡 執(zhí)行 編制年度 財(cái)務(wù)預(yù)算 下達(dá) 預(yù)算目標(biāo) 63 財(cái)務(wù)部 綜合計(jì)劃處 收入預(yù)算 收入預(yù)算的編制 子公司 收入預(yù)算 批準(zhǔn)？ 是 同意？ 是 否 否 CW－ 02 下達(dá)年度 計(jì)劃 下達(dá)年度計(jì)劃分析產(chǎn)能， 確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù) 編制收入預(yù)算 匯總審核 匯總分析 64 其他費(fèi)用預(yù)算表 折舊預(yù)算表 財(cái)務(wù)部 差旅費(fèi)預(yù)算表 各部門 編制管理費(fèi)用預(yù)算表 管理費(fèi)用費(fèi)用預(yù)算表 工資費(fèi)用預(yù)算表 交際費(fèi)預(yù)算表 業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算表 編制財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表 借款預(yù)算表 銀行存款預(yù)算表 差旅費(fèi)預(yù)算表 交際費(fèi)預(yù)算表 業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算表 運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算表 會(huì)議費(fèi)預(yù)算表 其他費(fèi)用預(yù)算表 醫(yī)療基金預(yù)算表 福利費(fèi)支用預(yù)算表 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理審批 是 否 費(fèi)用預(yù)算的編制 水電費(fèi)用預(yù)算表 物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算表 低值易耗品費(fèi)用預(yù)算表 生產(chǎn)成本預(yù)算 銷售量預(yù)算 編制銷售成本預(yù)算表 銷售成本費(fèi)用預(yù)算表 編制銷售費(fèi)用預(yù)算表 銷售費(fèi)用預(yù)算表 編制財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表 編制管理費(fèi)用預(yù)算表 管理費(fèi)用費(fèi)用預(yù)算表 借款預(yù)算表 銀行存款預(yù)算表 是否同意 是 會(huì)計(jì)核算崗 匯總、分析測(cè)算 匯總整理 否 費(fèi)用預(yù)算 CW－ 03 65 財(cái)務(wù)部 人力資源部 編制保險(xiǎn)、福利費(fèi)預(yù)算 編制獎(jiǎng)金預(yù)算 編制工資費(fèi)用預(yù)算 保險(xiǎn)、福利費(fèi)預(yù)算 獎(jiǎng)金預(yù)算 工資費(fèi)用預(yù)算 計(jì)算管理費(fèi)用中的人工費(fèi)用 管理費(fèi)用 —— 人工費(fèi)用表 編制應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)預(yù)算 應(yīng)付工資預(yù)算表 應(yīng)付福利費(fèi)預(yù)算表 工資及工資相關(guān)費(fèi)用預(yù)算的編制 CW－ 04 66 開支報(bào)銷流程 經(jīng)辦人 管理層 財(cái)務(wù)部 審批 符合要求？ 否 是否批準(zhǔn)？ 否 黨委 是 審批 審查 是 否 是 CW－ 05 填寫報(bào)銷單 領(lǐng)款 計(jì)帳、付款 是否同意？ 67 固定資產(chǎn)采購(gòu)和管理流程 各部門 辦公室 管理層 財(cái)務(wù)部 審批 審批 采購(gòu)申請(qǐng) 是否同意 是 否 是否同意 是 否 CW－ 06 詢價(jià)采購(gòu) 購(gòu)買 付款 記賬 登記固定 資產(chǎn)臺(tái)帳 固定資產(chǎn) 登記 定期核對(duì) 清理盤點(diǎn) 領(lǐng)用 68 會(huì)計(jì)報(bào)表編制流程 會(huì)計(jì)核算崗 業(yè)務(wù)部門 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 出納崗 財(cái)務(wù)分析 原始憑證 明 細(xì) 分 類 帳 記帳憑證 現(xiàn)金日記帳 總 帳 成 本 報(bào) 告 書 現(xiàn) 金 流 量 表 損 益 表 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 CW－ 07 69 對(duì)子公司會(huì)計(jì)核算監(jiān)控流程 財(cái)務(wù)部 子公司月度、 年度會(huì)計(jì)報(bào)表 子公司財(cái)務(wù)部 審核意見 公司月度、 年度會(huì)計(jì)報(bào)表 CW－ 08 對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)形 成會(huì)計(jì)記錄 上報(bào) 統(tǒng)計(jì)、匯總、 審核 執(zhí)行 70 下屬公司貸款管理流程 子公司 主管財(cái)務(wù)副總 公司財(cái)務(wù)部 年度財(cái)務(wù)預(yù)算 貸款請(qǐng)示 擔(dān)保抵押協(xié)議 借款合同 貸款使用 檢查報(bào)告， 提出指導(dǎo)意見 是否同意 是 審批 否 CW－ 09 根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況 做出融資計(jì)劃 向銀行 /融資租賃 公司申請(qǐng)貸款 評(píng)估、審核 擔(dān)保、抵押物 確定擔(dān)?；? 抵押物 貸款劃入本 公司帳戶 使用貸款 歸還貸款 本金和利息 審查，提出意見 71 會(huì)計(jì)決算和利潤(rùn)分配方案審批 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 董事會(huì) 子公司 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 黨委 公司 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 否 是 否 是 否 是 否 是 會(huì)計(jì)決算草案 利潤(rùn)分配草案 會(huì)計(jì)決算方案 利潤(rùn)分配方案 會(huì)計(jì)決算草案 利潤(rùn)分配草案 會(huì)計(jì)決算方案 利潤(rùn)分配方案 CW－ 10 審批 審批 會(huì)計(jì)處理 審批 審批 72 綜合計(jì)劃部流程一覽 流程名稱 流程類別 計(jì)劃編制和決策流程 73 計(jì)劃編制和決策流程 各部門 綜合計(jì)劃部 領(lǐng)導(dǎo)層 制定公司總體計(jì)劃 是否符合公司戰(zhàn)略？ 否 各部門計(jì)劃是否匹配？ 是 審批 是否同意？ 是 否 計(jì)劃分解到部門 下達(dá)部門計(jì)劃編制通知 編制部門計(jì)劃 計(jì)劃分解到崗位 崗位工作計(jì)劃編制 提交部門計(jì)劃 匯總各部門計(jì)劃 審核 是否同意？ 是 否 否 確定各部門計(jì)劃 執(zhí)行部門計(jì)劃 跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況 后評(píng)估 否決 根據(jù)計(jì)劃考核 74 招商服務(wù)部流程一覽 流程名稱 客戶跟蹤流程 土地預(yù)定協(xié)議簽訂流程 流程類別 項(xiàng)目投資信息收集、管理流程 項(xiàng)目篩選流程 75 招商管理崗 項(xiàng)目投資信息收集、管理流程 主要領(lǐng)導(dǎo) 招商部 信息管理崗 招商部經(jīng)理 ZS－ 01 各部門 項(xiàng)目信息 項(xiàng)目信息 項(xiàng)目信息 項(xiàng)目信息 洽談會(huì)等信息 行業(yè)調(diào)查 項(xiàng)目信息 洽談會(huì)等信息 行業(yè)調(diào)查 組織信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、調(diào)整、錄入 項(xiàng)目談判信息 項(xiàng)目跟蹤、談 判信息 項(xiàng)目跟蹤、談 判信息 匯總信息表格 編制信息分析報(bào)告 審核 是否同意 是 否 定期閱覽 項(xiàng)目跟蹤、談判信息 存檔并辦理借閱 信息反饋，及時(shí)更新 76 招商部 客戶跟蹤流程 ZS－ 02 客戶 主要領(lǐng)導(dǎo) 新聞策劃部 尋求客戶 與客戶接洽 介紹開發(fā)區(qū)情況，發(fā)放宣傳資料 邀請(qǐng)客戶實(shí)地考察 實(shí)地考察 宣講、演示宣傳資料 資料整理 客戶情況說明 項(xiàng)目篩選流程 客戶跟蹤 客戶情況說明 參加招商活動(dòng)、洽談會(huì)、投資會(huì)議 收集客戶資料 77 招商部 審批 是否同意 是 項(xiàng)目篩選流程 否 入?yún)^(qū)企業(yè) 項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 項(xiàng)目申請(qǐng) 黨委 總經(jīng)理 項(xiàng)目初選 資料是否齊全 是否符合要求 是 否 項(xiàng)目分析 是 否 審批 是否同意 是 否 簽訂協(xié)議流程 ZS－ 03 78 招商部 土地預(yù)訂協(xié)議簽訂流程 入?yún)^(qū)企業(yè) 項(xiàng)目談判 總經(jīng)理 土地規(guī)劃部 環(huán)境法規(guī)部 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目篩選流程 參與項(xiàng)目談判 達(dá)成初步合作意向 起草“土地預(yù)訂協(xié)議” 土地預(yù)訂協(xié)議草案 土地預(yù)訂協(xié)議草案 土地預(yù)訂協(xié)議草案 土地預(yù)訂協(xié)議草案 審核土地使用情況 審核協(xié)議的合法性 審核付款條款 選址意見書 修改相關(guān)條款 土地預(yù)訂協(xié)議文本 審批 組織簽署協(xié)議 土地預(yù)訂協(xié)議 土地預(yù)訂協(xié)議 送達(dá)相關(guān)部門（企管、物業(yè)） 選址意見書 土地預(yù)訂協(xié)議 土地預(yù)訂協(xié)議 ZS－ 04 是否同意 是 否 存檔 79 新聞策劃部流程一覽 流程名稱 形象策劃方案制定流程 洽談會(huì)、展覽會(huì)參展流程 流程類別 對(duì)外宣傳報(bào)道管理流程 80 新聞策劃部 審批 是否同意 外部專業(yè)公司 是 形象策劃方案制訂流程 否 XC－ 01 開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃 外部調(diào)研，尋找專業(yè)公司 黨委 確定形象策劃目標(biāo)提出要求 提出專業(yè)要求 篩選專業(yè)公司 委托專業(yè)公司設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì) 形象策劃方案 草稿 形象策劃方案 草稿 審核 是否符合要求 是 否 審批 是否同意 是 否 組織實(shí)施 81 新聞策劃部 審批 是否同意 媒體 是 對(duì)外宣傳報(bào)道管理流程 否 XC－ 02 總經(jīng)理 日常資料收集 開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃 年度工作計(jì)劃 尋找、初步篩選媒體 各部門 提供相關(guān)資料 媒體名單 提供資料 /宣傳稿件 采訪、記錄 初稿 審核 是否同意 是 否 審批 是否同意 是 否 發(fā)稿 編輯、發(fā)行 82 新聞策劃部 黨委會(huì) 網(wǎng)頁(yè)信息發(fā)布流程 XC－ 02 主要領(lǐng)導(dǎo) 招商部 審批 是否同意 是 否 定稿 擬訂信息發(fā)布方案 信息發(fā)布方案 信息發(fā)布方案 擬訂網(wǎng)上包裝方案 提出項(xiàng)目發(fā)布需求 審批 是否同意 是 否 定稿 發(fā)布信息 網(wǎng)上包裝方案 83 新聞策劃部 審批 是否同意 是 洽談會(huì)、展覽會(huì)參展流程 否 XC－ 03 主要領(lǐng)導(dǎo) 提出參展申請(qǐng) 提出美工等策劃方案、預(yù)算 美工策劃方案 審批 是否同意 是 否 組織實(shí)施 招商部 洽談會(huì)、展覽會(huì)、投資會(huì)等會(huì)議信息 終止 提出參展方案 參展方案 展覽預(yù)算 組織實(shí)施