【正文】 。 根據(jù)銷售退貨（換）單生成銷售發(fā)貨單，并審核。 系統(tǒng)自動(dòng)將出庫數(shù)量寫入到銷售退貨（換）單，標(biāo)識為換貨完成。因此，欲完成換貨業(yè)務(wù)，須先辦理退貨業(yè)務(wù)，然后辦理發(fā)貨業(yè)務(wù)。否則，系統(tǒng)將無法完成換貨業(yè)務(wù)。由于換貨業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的庫存變動(dòng)不在財(cái)務(wù)上反映，因此，制作“銷售退貨入庫單”和“銷售出庫單”時(shí)，不選擇財(cái)務(wù)類型。 錄入銷售訂單并審核。 在庫存管理的系統(tǒng)出庫中，選擇調(diào)撥出庫，錄入調(diào)撥出庫單，內(nèi)容同左圖所示 在庫存管理的系統(tǒng)入庫中，根據(jù)調(diào)撥出庫單制作調(diào)撥入庫單。操作注意事項(xiàng)：上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是：代銷調(diào)撥出庫；所對應(yīng)的庫存憑證模板是：代銷調(diào)撥出庫。在庫存管理中設(shè)置一個(gè)代銷商倉庫，其性質(zhì)為獨(dú)立資金核算倉庫。向代銷商發(fā)運(yùn)貨物，是在“庫存管理－系統(tǒng)出庫－調(diào)撥出庫”中實(shí)現(xiàn)的。也就是說，發(fā)多少，出多少。制作調(diào)撥入庫單時(shí)，系統(tǒng)要求輸入價(jià)格類型，此處我們選擇實(shí)價(jià)；在物料明細(xì)行中，由于系統(tǒng)自動(dòng)引用銷售發(fā)貨單上的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，因此，必須將其手工調(diào)整為不含稅價(jià)。注意：制作調(diào)撥出庫單時(shí)，無須選擇任何財(cái)務(wù)類型。 選擇人工出庫中的銷售出庫，制作銷售出庫單?？蛻舻绕渌畔⒁矐?yīng)填寫。 會(huì)計(jì)期末，進(jìn)入庫存核算中期末處理，對庫存所有單據(jù)進(jìn)行過帳處理。 系統(tǒng)自動(dòng)在總賬中產(chǎn)生銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回業(yè)務(wù)流程簡述代銷商將未實(shí)現(xiàn)銷售的商品退回分公司具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回，并在庫存管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。 錄入銷售退貨單，并審核。其內(nèi)容如左圖所示，包括調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫等。 審核調(diào)撥入庫單，進(jìn)入憑證管理，選擇財(cái)務(wù)類型為代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回，核算方向?yàn)槌鰩斓膯螕?jù)，記賬。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是：代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回；所對應(yīng)的憑證模板是：代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回。否則，調(diào)撥出庫單將無法引入銷售退貨單。制作銷售退貨單時(shí)，系統(tǒng)提示必須輸入“入庫倉庫”，此時(shí)不能選擇“代銷商虛擬倉庫”，而應(yīng)選擇實(shí)際所入倉庫，如“沐林分公司本庫”或“辦事處”。制作調(diào)撥入庫單時(shí)，系統(tǒng)要求輸入價(jià)格類型，此處我們選擇實(shí)價(jià)。以普通型24罐裝沐林飲料為例，標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)（含稅），因此，必須將其手工調(diào)整為購貨的不含稅價(jià)：。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱換包裝業(yè)務(wù)流程簡述例如將12罐（或6罐）裝沐林飲料換成24罐（或12罐）裝沐林飲料具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中分別定義換包裝出庫和換包裝入庫兩種財(cái)務(wù)類型，在庫存管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板，并定義“換包裝出庫”和“換包裝入庫”兩種業(yè)務(wù)類型。 其他出庫單審核后，在會(huì)計(jì)期末經(jīng)過帳、記賬等操作后，可自動(dòng)產(chǎn)生記賬憑證。 會(huì)計(jì)期末，對庫存所有已審核的單據(jù)進(jìn)行過帳。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型分別是：換包裝出庫、換包裝入庫；所對應(yīng)的憑證模板分別是：換包裝出庫、換包裝入庫?！皳Q包裝”業(yè)務(wù)類型的其他出庫單，其表頭上的業(yè)務(wù)類型必須選擇“換包裝出庫”；“換包裝”業(yè)務(wù)類型的其他入庫單，其單據(jù)表頭上的業(yè)務(wù)類型必須選擇“換包裝入庫”。比如普通型12罐裝沐林飲料換包裝成24罐裝沐林飲料，入庫單價(jià)應(yīng)是24罐裝的不含稅價(jià)（）。 錄入移庫入庫單，其內(nèi)容同左圖所示，包括入庫倉庫等。移庫出庫單是在“庫存管理－手工出庫－移庫出庫”中制作，而移庫入庫單是在“庫存管理－系統(tǒng)出庫－移庫入庫”中制作。比如庫存商品從“沐林分公司本庫”移至“辦事處”，而庫存商品從“沐林分公司本庫”移至“代銷商虛擬倉庫”，我們認(rèn)為是調(diào)撥業(yè)務(wù)，應(yīng)制作“調(diào)撥出庫單”和“調(diào)撥入庫單”（見前面“代銷發(fā)運(yùn)”業(yè)務(wù)流程）。具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在庫存管理的業(yè)務(wù)類型中自定義兩個(gè)業(yè)務(wù)類型，即換庫位出庫和換庫位入庫。錄入內(nèi)容包括出庫倉庫、“換庫位出庫”、物料編碼、庫位、數(shù)量等。錄入內(nèi)容包括入庫倉庫、“換庫位出庫”、物料編碼、庫位、數(shù)量、單價(jià)等。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱促銷贈(zèng)飲出庫業(yè)務(wù)流程簡述促銷贈(zèng)飲出庫具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義財(cái)務(wù)類型為促銷贈(zèng)飲出庫，并在庫存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。 在庫存管理－手工出庫－其他出庫中制作出庫單。 會(huì)計(jì)期末，在庫存所有業(yè)務(wù)單據(jù)審核完畢之后，執(zhí)行過帳。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱分公司代墊款項(xiàng)沖應(yīng)付總公司貨款業(yè)務(wù)流程簡述分公司代墊廣告費(fèi)沖應(yīng)付總公司貨款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義總公司既是供應(yīng)商，又是客戶；在總賬中設(shè)置113304(其他應(yīng)收款－內(nèi)部往來結(jié)算)作為過渡科目，設(shè)置113303（其他應(yīng)收款總公司）。 存盤后自動(dòng)在總賬中生成費(fèi)用墊付記賬憑證。 存盤后自動(dòng)在總賬生成其他應(yīng)收記賬憑證。操作注意事項(xiàng)：113303的科目特征為“客戶”，113304的科目特征為“一般”。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱個(gè)人借款及報(bào)銷業(yè)務(wù)流程簡述個(gè)人向分公司借款報(bào)銷具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 當(dāng)個(gè)人借款時(shí)，在現(xiàn)金中心－費(fèi)用支付處填制費(fèi)用支付單。其中，項(xiàng)目選擇“往來款項(xiàng)支出”，科目為“其他應(yīng)收款－個(gè)人借款”。 報(bào)銷時(shí)，先在現(xiàn)金中心－一般收款處錄入一般收款單。 根據(jù)實(shí)際報(bào)銷單據(jù)，在現(xiàn)金中心－費(fèi)用支付處錄入費(fèi)用支付單。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)流程簡述收到應(yīng)收票據(jù)沖應(yīng)收賬款、背書給總公司沖應(yīng)付賬款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理子模塊中設(shè)置銀行，在現(xiàn)金中心－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置票據(jù)類型。 存盤，系統(tǒng)自動(dòng)生成記賬憑證，憑證分錄同左圖所示。 背書時(shí)須選擇被背書單位，背書日期，本次票據(jù)發(fā)生金額等內(nèi)容。操作注意事項(xiàng)：應(yīng)收票據(jù)上的“收到日期”應(yīng)符合實(shí)際入賬會(huì)計(jì)期。“票據(jù)號”按實(shí)際票據(jù)的票面號輸入。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱應(yīng)收票據(jù)沖紅業(yè)務(wù)流程簡述背書給總公司的應(yīng)收票據(jù)發(fā)現(xiàn)有誤，進(jìn)行沖紅。注意：沖紅日期應(yīng)大于原單據(jù)被背書日期。 沖紅操作結(jié)束之后，進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)的正常操作，該操作流程見上圖。比如，原應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)號是“0001”，背書給總公司后發(fā)現(xiàn)有誤，經(jīng)其他沖紅和沖紅操作，重新制作應(yīng)收票據(jù)，此時(shí)輸入的票據(jù)號為“改0001”。而“其他沖紅”所對應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)是已進(jìn)行“到期承兌”或“貼現(xiàn)”或“背書”等